股份数据 - 本月底A股法定/注册股份数目为4,822,692,017股，股本4,822,692,017元，无增减[1] - 上月底H股法定/注册股份170,000,000股，本月增70,000,000股，月底结存240,000,000股，股本240,000,000元[1] - 本月底法定/注册股本总额为5,062,692,017元[2] - 上月底H股已发行股份170,000,000股，本月增70,000,000股，月底结存240,000,000股，无库存股[3] - 上月底A股已发行股份（不含库存）4,799,421,659股，库存股23,270,358股，无增减[3] - 本月内A股已发行股份（不含库存）增加0，H股增加70,000,000股[8] - 本月内A股和H股库存股份总额增减为0[8] 其他权益数据 - 2022年股票期权激励计划上月底和本月底结存股份期权17,650,521，无变动[5] - 2026年到期2,950,000,000港元零息有担保可换股债券，上月底和本月底已发行总额无变动[6] 证券发行 - 2025年7月4日以42.15港元/股配售/认购70,000,000股H股[7] - 证券发行或库存股份出售转让获授权，合规进行[10] - 已收取证券发行或库存股份出售转让全部款项[10] 上市条件 - 上市有关先决条件、批准证券上市买卖函件条件已履行[10] - 每类证券各方面相同，规定文件已存档[10] - 所有权文件按规定发送或准备发送[10] - 上市文件所示物业交易完成且代价已缴付[10] - 债券等信托契约已制备签署并送呈存档[10] 其他 - 购回股份（持作库存）事件发生日期指购回并持有日期[11]

公司股权变动 - JPMorgan Chase & Co于2025年8月1日以每股均价44.3797港元增持顺丰控股H股26.32万股 涉资约1168.16万港元 [1] - 增持后持好仓数量达17,035,168股 持好仓比例由6.98%上升至7.09% [1][3] - 该机构同时持有8,993,449股淡仓（占已发行股份3.74%）及4,853,230股质押股份（占2.02%） [3] 交易时间范围 - 本次权益披露覆盖的交易时间段为2025年7月7日至2025年8月7日 [2] - 股份代号为06936 对应顺丰控股股份有限公司H股 [2] 持股结构详情 - 披露主体为JPMorgan Chase & Co 交易编码CS20250806E00283 [3] - 好仓股份通过1101(L)代码标识 交易类型为增持(L) [3] - 权益披露基准日为2025年8月1日 [3]

交易动态 - 摩根大通于8月1日增持顺丰控股26.322万股 每股作价44.3797港元 总金额约1168.16万港元 [1] - 增持后最新持股数量达1703.52万股 持股比例升至7.09% [1] 股权结构 - 摩根大通持股比例变动后仍为顺丰控股重要机构投资者 [1]

公司动态 - 截至2025年7月31日 顺丰控股暂未通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司A股股份 [1]

审计机构相关 - 2025年续聘普华永道中天为境内审计机构[5] - 2025年8月1日审计项目质量复核合伙人变更为姚文平[5] - 本次变更系内部调整，不影响2025年度审计工作[8] 新合伙人情况 - 姚文平1996年起从事上市公司审计，经验丰富[6] - 近3年已签署或复核4家上市公司审计报告[7]

股份回购方案 - 2025年4月28日通过第1期A股回购方案，资金5 - 10亿元[5] - 回购A股社会公众股，价格不超60元/股[5] - 回购期限自方案通过日起12个月内[5] 回购进展与调整 - 截至2025年7月31日未以集中竞价回购A股[6] - 因权益分派，7月17日起回购价上限调为59.56元/股[7]

股份情况 - 截至2025年7月底，公司H股法定/註冊股份數目從1.7億股增至2.4億股，A股維持48.22692017億股不變[1] - 截至2025年7月底，公司H股已發行股份總數從1.7億股增至2.4億股，A股維持48.22692017億股不變[2] - 公司有2327.0358萬股庫存A股，是根據2024年4月29日董事會回購授權所回購[3] 激励与债券相关 - 2022年股票期權激勵計劃，7月底結存股份期權數為1765.0521萬股，本月發行新股及自庫存轉讓股份數均為0[4] - 2026年到期的29.5億港元零息有擔保可換股債券，7月底已發行總額29.5億港元，本月發行新股數為0，月底可能發行或自庫存轉讓股份數6085.925萬股[5] 股份变动 - 本月內普通股A及H已發行股份（不包括庫存股份）及庫存股份總額增減均為0[6] 合规确认 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让已获董事会授权批准并合规进行[8]

港股物流板块表现 - 物流板块整体走强 多只成分股出现显著上涨[1] - 中通快递股价涨幅超过7% 表现最为突出[1] - 极兔速递股价上涨超过5% 涨幅位居前列[1] 个股跟涨情况 - 圆通速递国际跟随板块上涨趋势[1] - 顺丰控股同样出现跟涨走势[1]

基金持仓变动 - 银华心怡二季度新进持仓前十的个股包括分众传媒、汇川技术、中国联通、中海油田服务、顺丰控股 [1] - 贵州茅台、阿里巴巴退出持仓前十 同时减仓腾讯控股26.72% [1][3] - 大幅度增持分众传媒、汇川技术、中芯国际、小米集团 宁德时代、中国移动也获加仓 [3] - 基金规模增长5.57亿元至59.47亿元 连续两个季度获得净申购(一季度1.40亿份 二季度1.57亿份) [1] 业绩表现 - 银华心怡A、C份额净值增长率分别为2.31%、2.16% 跑赢同期2.09%的业绩比较基准 [1] - 股票仓位由89.74%微升至89.80% 港股仓位占比由45.60%降至38.91% [2] 行业观点 - 看好AI产业链 海外算力链基本面仍在右侧 国内算力需求旺盛 供应瓶颈逐步缓解 [4] - 消费电子估值处于底部 关注AI终端如眼镜的投资机会 半导体国产替代进入深水区 [4] - 持续看好港股科技龙头 认为其是AI浪潮直接受益者 业绩持续增长且估值合理 [4] - 消费行业结构性机会在新品类新方向 1-3年维度看好潮玩、宠物赛道 [5] - 医药板块创新药走出独立行情 国内产业升级加速 国际化产品增多 政策端释放积极信号 [5] - 银行经营稳健 风险拨备充足 股息率仍高于长期国债 保险行业盈利能力将触底回升 [5]

未平仓空单比排名 - 药明康德(02359)以23.99%的空仓比位列第一 宁德时代(03750)和中远海控(01919)分别以17.39%和14.14%位列第二、三位 [1][2] - 前十大空仓比股票还包括赣锋锂业(01772)13.09%、协鑫科技(03800)12.57%、山东黄金(01787)12.35%等 [2] 未平仓空单比增幅 - 巨子生物(02367)空仓比增幅最大 达2.05% 药明康德(02359)和恒基地产(00012)分别增长1.43%和1.41% [1][2] - 福莱特玻璃(06865)空仓比增长1.37%至12.07% 泰格医药(03347)增长1.27%至9.81% [2] 未平仓空单比降幅 - 顺丰控股(06936)空仓比降幅最大 达1.94% 远东宏信(03360)和九毛九(09922)分别下降1.22%和1.18% [1][3] - 阜博集团(03738)空仓比下降1.16% 太平洋航运(02343)下降0.92% [3][4] - 万科企业(02202)空仓比从12.28%降至11.38% 降幅0.90% [3]