财务表现 - 收入1422.3万元人民币 同比减少33.78% [1] - 股东应占溢利7600.5万元人民币 上年同期亏损7.41亿元人民币 同比实现扭亏为盈 [1] - 每股基本盈利0.11元人民币 [1]

财务表现 - 收入1422.3万元人民币 同比减少33.78% [1] - 股东应占溢利7600.5万元人民币 上年同期亏损7.41亿元人民币 实现同比扭亏为盈 [1] - 每股基本盈利0.11元人民币 [1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会9月17日9:30召开[7] - 网络投票9月16日15:00 - 9月17日15:00[9] - 股权登记日为9月11日[11] 会议信息 - 审议变更全球发售所得款项净额用途议案[12] - 现场投票地点为公司会议室，登记时间9月17日9:00 - 9:30[7][16] - 表决方式为现场和网络投票，重复表决以首次结果为准[7]

会议信息 - 监事会会议2025年8月28日召开，方式为现场和电子通讯[7] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[7] 审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》，表决3同意3反对3弃权，无需股东会审议[8][9] - 审议通过《截至2025年6月30日止六个月之中期业绩公告》，3同意0反对0弃权，无需股东会审议[10][11][13]

公司基本信息 - 公司成立于2010年1月11日，法定代表人、控股股东和实际控制人均为王永华[14] - 行业为金融业基金管理服务，主要产品与服务为私募股权投资和管理业务[14] - 2015年11月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称天图投资，代码833979[14] 资产管理情况 - 截止2025年6月30日，在管16只人民币基金及4只美元基金，总资产管理规模194亿元[16] - 2025年上半年完成4个项目投资，合计0.40亿元；新设2只基金，新募集资本约4.86亿元；完成20个投资组合公司部分或完全退出，回款10.7亿元[18] - 除4支转股基金外累计投资项目169个，累计投资总额114.96亿元，在管项目147个，在管项目投资余额92.88亿元[46] 财务数据 - 2025年上半年营业收入112,615,612.29元，上年同期 -748,406,635.38元，增减比例115.05%[23] - 归属于挂牌公司股东的净利润本期为76,005,145.54元，上年同期 -740,510,113.85元，增减比例110.26%[23] - 资产总计本期期末为13,544,773,285.12元，上年期末为14,192,937,756.17元，增减比例 -4.57%[23] - 负债总计本期期末为7,018,711,090.91元，上年期末为7,733,123,850.75元，增减比例 -9.24%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为349,992,297.94元，上年同期为231,172,784.18元，增减比例51.40%[23] 子公司及基金情况 - 子公司深圳天图资本管理中心（有限合伙）注册资本100,000,000元，总资产1,567,666,371.52元，净利润2,375,653.41元[36] - 深圳天图兴南投资合伙企业累计实缴金额10亿元，估值11.691亿元，收益1.0602亿元，收益率37.24%[42] - 深圳市天图东峰中小微企业股权投资基金合伙企业累计实缴金额12亿元，估值28.5424亿元，收益5.2285亿元，收益率8.67%[42] 股东与人员情况 - 董事长王永华期末持普通股209,748,220股，持股比例40.35%[77] - 董事冯卫东期末持普通股7,000,000股，持股比例1.35%[77] - 公司员工总数期初77人，期末72人，投研人员从45人减至41人，风控人员从9人减至8人[82] 会计政策与核算方法 - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则复核后计入当期损益[114] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，子公司合并起始于获得控制权，终止于丧失控制权[114][115] - 公司对应收账款和其他应收款采用单项资产结合减值矩阵确定信用损失，对重大款项单独测试，类似风险特征组合以账龄为基础用减值矩阵计提减值[141]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年8月28日召开，以现场和电子通讯方式进行[7] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[7] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》，无需提交股东会审议[8][9] - 审议通过《截至2025年6月30日止六个月之中期业绩公告》，无需提交股东会审议[10] - 审议通过《公司截至2025年6月30日止六个月的持续关连交易情况》，无需提交股东会审议[10] - 审议通过《公司拟变更全球发售所得款项净额用途的议案》，尚需提交股东会审议[11][12] - 审议通过《关于公司将于2025年9月17日召开2025年第二次股东特别会议的议案》，无需提交股东会审议[12]

会议安排 - 2025年9月17日上午9时30分举行2025年第二次股东特别大会[1] - 大会地点为深圳市福田区沙头街道深南大道深铁置业大厦43层05单元公司会议室[1] 审议事项 - 审议及批准变更全球发售所得款项净额用途[2] 其他信息 - 委任代表表格须提前24小时送达标明地址[2] - 公司H股每股面值为人民币1.00元[1]

股东特别大会信息 - 2025年9月17日上午9时30分召开第二次股东特别大会[3] - 审议批准变更全球发售所得款项净额用途议案[4] - 投票结果会后于公司及联交所网站刊发[6] 参会及手续要求 - 委任代表文件2025年9月16日上午9时30分前交回[6] - 2025年9月12 - 17日暂停办理H股过户登记[6] - H股股东2025年9月11日下午4时30分前办理过户[6] - 股东或代表出席须提供身份证明[6] 其他 - 大会预计不超半个工作日[6] - 有疑问致电+86 15817477702或电邮联系[6]

资金情况 - 全球发售所得款项净额约9.507亿元[18] - 截至2025年6月30日，已动用6.124亿元，未动用3.383亿元[18] - 私募股权基金管理业务原定分配5.932亿元，已动用2.645亿元[18] - 直接投资业务原定分配11880万元，已动用11570万元[20] - 推进债务偿还及优化资本结构原定分配9510万元，已动用9250万元[20] - 投资于投后支持及直接投资能力原定分配100万元，未动用[20] - 一般公司用途原定分配9510万元，已动用9420万元[20] 资金用途变更 - 2025年8月28日董事会建议变更所得款项净额用途，优先偿还债务[22] - 2025年9月17日召开股东特别大会审议变更用途决议案[26][35] 股东特别大会相关 - 2025年9月12日至17日暂停办理股份过户登记手续[26][38] - H股持有人股份过户文件等须9月11日下午4时30分前送达[26][38] - 委任代表文据等文件9月16日上午9时30分前交回[38] - 股东表决以投票方式进行，每股一票[27] - 投票结果会后在公司及联交所网站刊发[38]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2025年上半年收入为人民币1422.3万元，同比下降33.8%[4] - 公司收入从2024年上半年的21.5百万元人民币下降至2025年上半年的14.2百万元人民币，降幅约34%[19] - 公司收入从2024年上半年的21.479百万元下降至2025年上半年的14.223百万元，降幅约为33.8%[37] - 私募股权投资基金服务收入为1422.3万元人民币，同比下降33.8%[47] - 2025年上半年期内利润为人民币7646.8万元，相比2024年同期亏损人民币7.42亿元实现扭亏为盈[4] - 公司期内利润从2024年上半年亏损742.2百万元人民币转为2025年上半年利润76.5百万元人民币[30] - 期内净利润从2024年上半年的亏损742.217百万元转为2025年上半年的利润76.468百万元[37] - 公司拥有人应占利润7600.5万元人民币，去年同期亏损7.41亿元[53] - 每股基本盈利为人民币0.11元，相比2024年同期每股亏损人民币1.07元显著改善[4] - 基本每股收益从2024年上半年的亏损1.07元人民币改善至2025年上半年的盈利0.11元人民币[38] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司折旧开支保持稳定，2024年及2025年上半年均为6.1百万元人民币[23] - 公司其他经营开支从2024年上半年的28.8百万元人民币下降至2025年上半年的21.3百万元人民币，降幅约26%[24] - 公司财务成本从2024年上半年的34.2百万元人民币下降至2025年上半年的29.2百万元人民币，降幅约15%[25] - 截至2025年6月30日，公司共有72名雇员，薪资成本总额为人民币25.5百万元，较2024年同期的27.3百万元保持相对稳定[35] 投资表现及收益 - 公司投资净收益从2024年上半年亏损619.6百万元人民币转为2025年上半年收益52.8百万元人民币，主要因金融资产未实现公允价值变动[21] - 公司总收入及投资净收益从2024年上半年亏损598.1百万元人民币转为2025年上半年收益67.0百万元人民币[22] - 投资净收益从2024年上半年的亏损619.607百万元大幅改善至2025年上半年的收益52.786百万元[37] - 投资净收益为5278.6万元人民币，去年同期为亏损6.2亿元[49] - 以公允价值计量金融资产未变现收益87.16亿元，去年同期亏损7760.6万元[49] - 联营公司权益未变现亏损77.58亿元，去年同期亏损90.36亿元[49] - 金融负债未变现收益28.79亿元，去年同期74.12亿元[49] - 已变现亏损总额34.49亿元，去年同期40.18亿元[49] - 公司应占联营公司及合资企业业绩从2024年上半年亏损153.2百万元人民币转为2025年上半年收益44.4百万元人民币[28] - 公司税前利润从2024年上半年的亏损840.005百万元扭转为2025年上半年的利润39.143百万元[37] 资产管理规模及结构 - 截至2025年6月30日，公司总资产管理规模约为人民币194亿元，其中基金资产为人民币147亿元，直接投资为人民币47亿元[5] - 外部基金投资者资金占管理承诺资本总额的81.8%，集团自有资本出资占比18.2%[6] - 合并基金资产管理规模达人民币75亿元，承诺资本总额人民币103亿元[8] - 公司管理20只基金，包括16只人民币基金和4只美元基金，其中13只专注于早期投资[5] 投资组合及退出活动 - 截至2025年6月30日公司持有183家投资组合公司权益[15] - 投资组合中前5%公司的平均公允价值为人民币9850万元，投资成本人民币7.304亿元，MOM倍数8.4[12] - 2025年上半年公司对20家投资组合公司完成退出[17] - 2025年上半年退出累计实现资本回报约人民币10.7亿元[17] - 公司投资组合包括八马茶业（2012年初始投资）[16] - 公司投资组合包括小红书（2015年C轮融资）[16] - 公司投资组合包括万物新生（2015年C轮融资）[16] - 公司投资组合包括快看漫画（2016年C轮融资）[16] - 公司投资组合包括中国飞鹤（2019年首次公开发售前投资）[17] 资金募集及运用 - 2025年上半年额外募集基金资本人民币4.863亿元[11] - 设立温州天图智算股权投资基金的初始承诺资本为人民币300.0百万元[55][63] - 全球发售所得款项净额约为人民币950.7百万元[71] - 截至2025年6月30日已动用所得款项净额约人民币612.4百万元[71] - 剩余所得款项净额约人民币338.3百万元[71] - 剩余所得款项净额中人民币331.3百万元将重新分配用于推进债务偿还及优化资本结构[72] - 原定用于私募股权基金管理业务的资金中人民币328.7百万元尚未动用且分配取消[72] - 所得款项净额原定62.4%用于基金管理业务[72] - 债务偿还及资本结构优化分配比例从原定10.0%调整为剩余款项的主要用途[72] 债务及资本结构 - 一年内到期的应付债券从2024年12月31日的1,009.537百万元大幅减少至2025年6月30日的516.403百万元[39] - 公司计划偿还2025年10月到期的人民币500百万元公司债券[74] - 权益总额为人民币65.26亿元，较2024年末的人民币64.6亿元增长1.0%[4] - 公司资产净值从2024年12月31日的6,459.812百万元增加至2025年6月30日的6,526.061百万元[40] - 公司权益总额从2024年12月31日的6,459.812百万元增长至2025年6月30日的6,526.061百万元[40] 现金流状况 - 公司现金及现金等价物从2024年底的1203.4百万元人民币略微增加至2025年6月30日的1219.5百万元人民币[31] - 现金及现金等价物从2024年12月31日的1,203.358百万元增加至2025年6月30日的1,219.476百万元[39] 税务事项 - 所得税抵免3732.5万元人民币，去年同期9778.8万元[50] - 递延所得税抵免5239.8万元人民币，去年同期1.09亿元[50] 新业务举措与合作 - 公司在滴灌通澳门金融资产交易所设立天图一号特定资产组合投资载体SPAC以拓展回报路径[14] - 公司香港子公司天图资产管理获准将超过10%投资组合资产配置于虚拟资产[15] - 公司与Hashkey Capital订立战略合作备忘录以拓展投资基金等业务[64] - 批准发行总额不超过人民币3亿元的科技创新债券[55][63] 公司治理与股东会议 - 审计委员会由三名成员组成包括两名独立非执行董事[67] - 德勤对中期财务资料进行了独立审阅[68] - 变更资金用途需经2025年第二次股东特别大会批准[76] - 股东特别大会将于2025年9月17日召开[77] - 公司将于股东特别大会投票表决变更全球发售所得款项净额用途建议[78] - 股东特别大会通告及通函将适时于联交所及公司网站刊登[78] - 股东特别大会表决将依据香港上市规则第13.39(4)条以投票方式进行[78] - 每股股份对应一票表决权[78] 股息政策 - 董事会不提议派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息[56] 其他财务信息 - 关联方应收账款为人民币78千元[54] - 普通股加权平均股数6.92亿股，去年同期6.93亿股[53] - 公司未持有任何库存股份[58] - 公司无任何重大或有负债[61] - 公司未签订任何外汇远期合同或金融衍生工具[62] - 公司其他收入从2024年上半年的8.2百万元人民币略微下降至2025年上半年的7.8百万元人民币[27] 公司基本信息 - 报告期间定义为截至2025年6月30日止六个月[81] - 全球发售包括香港公开发售及国际发售[81] - H股面值为每股人民币1.00元并以港元认购买卖[81] - 先前披露涉及2024年7月10日及26日公告和通函[81] - 招股章程日期为2023年9月25日[81] - 公司注册成立于2010年1月11日[80]