港交所交易规则调整 - 港交所宣布下调股票最低上落价位的第一阶段将于2025年8月4日推出 市场数据平台OMD-C及OMD-CMMDH的价位表代码将同步更新 [1] 恒生指数编算方法更新 - 恒生港股通创新药精选指数将修改选股范畴 删除主题和基本因子要求 调整成份股挑选方法及比重上限 新方法于2025年6月30日生效 成份股变动9月8日实施 [2] 美股市场表现 - 纳指涨0.38%至20974.17点 标普500涨0.14%至6305.6点 均创新高 贵金属板块领涨 世纪铝业涨超9% 美洲白银和泛美白银涨近5% [3] - 纽约期金涨1.6%重上3400美元 费城金银指数收涨3.5% [3] - 纳斯达克中国金龙指数跌0.28% 虎牙大涨16% 蔚来涨近3% [3] 新能源汽车及动力电池 - 2025年上半年中国新能源汽车销量567.4万辆 同比增长33% 动力电池装机量288.1GWh 同比增44% [5] 医药行业动态 - 映恩生物靶向HER3的ADC药物DB-1310获FDA快速通道资格 用于治疗特定非小细胞肺癌 [20] - 美中嘉和拟折让16.94%配售4872万股 净筹2.59亿港元 [7] 企业并购与重组 - 环球新材国际6.65亿欧元收购默克表面解决方案业务获股东批准 预计7月底完成 [17] - 东阳光药与东阳光长江药业合并协议获通过 东阳光药预计8月7日上市 [13] 企业盈利预告 - 美图公司预计中期经调整净利润同比增65%-72% [10] - 中国龙工预计上半年纯利5.9亿-6.65亿元 同比增29%-45% [11] - 恒投证券预计上半年股东应占溢利2.39亿元 同比大幅提升 [14] - 惠理集团预期中期利润2.5亿港元 去年同期为3700万港元 [15] - 阜丰集团预计中期净溢利同比增加7亿元 [18] - 中泰期货预计中期净利润同比增长5415% [19] - 哈尔滨电气预期中期净利润10.2亿元 同比大幅提升 [21] 金融与资产管理 - 海南自贸港跨境资产管理试点细则发布 支持境外投资者投资理财产品及资管产品 [6] 企业资本运作 - 比亚迪拟每10股送红股8股并转增12股 派发现金红利每股39.74元 [16] - 中国水务及段传良持有康达环保超54%股权 触发全面现金要约 [12] 科技与创新 - 时富投资开发AI量化交易平台Quantphemes [9] 航空运输数据 - 国泰航空6月载客量290万人次 同比增23.3% 货运量13万公吨 同比增6.3% [8]

港股中资券商股表现 - 弘业期货(03678 HK)盘初涨幅超过5% [1] - 中泰期货(01461 HK)盘初涨幅超过4% [1] - 华泰证券(06886 HK)和国联民生(01456 HK)跟随上涨 [1]

中泰期货"保险+期货"模式获评普惠金融典型产品 - 公司报送的"棉花目标价格省域'保险+期货'创新模式"入选2025山东"好品金融"典型案例和产品名单[1] - 该模式通过结合农业保险与期货市场为农民提供价格保障，利用保险转移价格波动风险，再通过期货市场对冲保险端风险[1] - 政府提供保费补贴降低农户参与成本，既保障农民收入稳定性又增强保险公司抗风险能力[1] "保险+期货"模式运营成效 - 棉花目标价格项目持续五年，累计覆盖48.9万户农民的217.2万亩棉花，项目金额27.56亿元[1] - 累计赔付3.12亿元，整体赔付率达129.77%[1] - 自2016年以来在全国22省开展650余个项目，涉及13个农产品品种[2] - 累计保障现货规模221万吨，项目总金额超120亿元，累计赔付4.8亿元[2] 行业地位与未来规划 - 试点项目数量、规模和赔付金额等指标居行业前列[2] - 在中国期货业协会专项评价中连续多年位列全行业前10%[2] - 计划优化产品定价和风险对冲机制，因地制宜设计价格风险产品方案[2] 模式创新与社会价值 - 形成综合型"保险+期货"创新模式，包含多个省内大型项目[1] - 完善农业风险管理体系，为乡村产业振兴注入金融动力[1] - 打造出金融服务"三农"的行业标杆案例[2]

高管变动 - 钟金龙先生因到龄退休辞去公司第四届董事会董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员职务，辞任自辞职报告送达董事会时生效 [1] - 吕祥友先生获委任为公司非职工代表执行董事，任期自2025年6月13日起至第四届董事会届满 [1] - 吕祥友先生同时获委任为公司董事长及董事会战略发展委员会主席及委员，任期自2025年6月13日起至第四届董事会届满 [1] 董事会委员会调整 - 梁中伟先生因工作调整辞任董事会提名委员会委员职务，辞任自2025年6月13日起生效，其董事及其他委员会职务保持不变 [2] - 王惠女士获委任为董事会提名委员会委员，任期自2025年6月13日起至第四届董事会届满 [2]

乡村振兴与金融合作 - 河南省兰考县总面积1103平方公里 常住人口约77万 是中国证监会定点帮扶县 因地制宜培育壮大乡村富民产业 突出产业特色 打造花生等"一村一品" 带动群众持续增收 [1] - 中泰期货第二党支部与兰考县三义寨乡党委联合开展"党建共建促发展 金融服务乡村振兴"党建共建活动 参观三义寨乡特色产业 深入了解乡村振兴、惠农政策实施及公益成果 [1] - 双方党组织围绕提升党组织凝聚力、发挥党员先锋模范作用等主题展开深入讨论 分享经验 互学互鉴 共同探讨基层党组织党建工作新路径 [1] 金融服务与知识普及 - 中泰期货第二党支部志愿者面向当地党员代表、群众及涉农企业代表进行"保险+期货"金融知识宣讲 系统讲解运作机制、优势特点及成功案例 帮助农户和涉农企业掌握管理农产品价格风险的有效方法 [2] - 宣讲反响热烈 现场互动积极 白云山村党支部书记陈保超高度肯定中泰期货送金融知识进乡村、送专业服务到田间的专业精神 为农户和企业提供实实在在的风险管理工具 [2] 未来合作方向 - 中泰期货第二党支部与三义寨乡白云山村党支部签订党建共建及结对帮扶协议 [1] - 中泰期货第二党支部将积极落实公司"把牢一个方向 抓实一个方法"的经营工作重点 持续聚焦金融服务"三农"工作部署 不断提升金融服务"三农"能力和水平 以金融活水助推乡村振兴 [2]

财务表现 - 2024年公司实现营业总收入18.51亿元，同比下降14.03% [2] - 归母净利润452.98万元，同比下降96.61% [2] - 经营活动现金流净额18.83亿元，同比下降34.02% [2] - 基本每股收益0.0045元，加权平均净资产收益率0.18%，较上年同期下降5.13个百分点 [2][24] 估值指标 - 市盈率(TTM)约101.39倍，市净率(TTM)约0.18倍，市销率(TTM)约0.25倍 [2] - 市盈率历史分位数为96.51%，市净率历史分位数为52.66% [5][6][8][9] 业务构成 - 期货经纪业务收入2.015亿元，风险管理业务收入11.714亿元，其他业务收入0.647亿元 [18] - 2023年经纪业务收入5.744亿元，风险管理业务收入15.4亿元，资产管理业务收入0.005亿元 [19][20] 现金流与资产负债 - 筹资活动现金流净额4987.29万元，同比增加2.9亿元；投资活动现金流净额-1955.68万元 [26] - 货币资金较上期末增加10.28%，买入返售金融资产减少91.99%，其他资产减少50.52% [31] - 短期借款较上期末增加412.13%，应付票据及应付账款减少91.37% [34] - 资产负债率92.44%，高于行业均值和中位数 [36] 历史趋势 - 2020-2024年营业总收入同比增长率分别为51.87%、-12.03%、-14.03%，归母净利润同比增长率分别为361.24%、-23.94%、-96.61% [16] - 人均创收333.01万元，人均创利逐年下降 [20]

公司基本信息 - 公司于2012年12月10日在中国改制成为股份有限公司，H股在香港联交所主板上市，股份代号为01461[7] - 山东能源由山东省人民政府国有资产监督管理委员会拥有其70%权益，为公司控股股东之一[8] - 报告期指截至2024年12月31日止年度[8] - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作缴足[7] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖并在香港联交所主板上市[7] - 股份指公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，包括内资股及H股[8] - 枣庄矿业由山东能源拥有86.31%权益，持有中泰证券32.62%权益[10] 公司历史沿革 - 中泰期货前身泉鑫期货1995年6月5日设立，初始注册资本1020万元[17] - 2000年5月18日，泉鑫期货获注资2000万元，注册资本增至3020万元[17] - 2004年6月21日，泉鑫期货增资62万元，注册资本增至3082万元[17] - 2006年9月13日，泉鑫期货重组增资后，注册资本增至5000万元[18] - 2007年8月22日，鲁证经纪获增资15000万元，注册资本增至20000万元[20] - 2010年5月24日，鲁证有限获中泰证券增资20000万元、济南市能源投资有限责任公司增资约362.38万元，注册资本增至40362.383564万元[21] - 2011年6月30日，中泰证券和济南市能源投资有限责任公司对鲁证有限分别增资11430.282606万元和207.33383万元，注册资本增至52000万元[23] - 2012年9月26日，公司增加12000万元注册资本，注册资本增至64000万元[23] - 2012年12月10日，公司折股后注册资本为75000万元[23] - 2015年7月7日，公司在香港联交所主板挂牌上市，全球发行H股275000000股，发行价为每股3.32港元[24] - 2015年7月24日，公司行使超额配售权，共2090000股H股，于8月7日上市交易[24] - 2015年9月17日，公司注册资本增至100190万元，中泰证券持股占比63.10% [25] - 2022年3月29日，公司名称由“鲁证期货股份有限公司”更名为“中泰期货股份有限公司”[26] 公司人员情况 - 截至报告期末，集团共有员工758人，市场营销人员占比41.16% [27] - 截至报告期末，公司男性员工占比58.44%，30岁以下员工占比29.82% [27] - 截至报告期末，公司硕士研究生及以上学历员工占比27.57% [27] 公司组织架构 - 公司下设32家期货分支机构[31] - 公司业务范围包括商品期货经纪、金融期货经纪等多项业务[37] - 公司共有4家附属公司，分别为中泰汇融资本、鲁证信息技术、中泰汇融（香港）有限公司及鲁证国际控股有限公司[38] - 上海分公司开业时间为2016.02.29，地址在中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号20层（名义楼层，实际楼层18层）01、02B单元[31] - 武汉分公司开业时间为2017.06.20，地址在湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦星晨A栋写字楼第17层（系名义楼层，实际楼层为15层）中的1707A单元[31] - 济南分公司开业时间为2017.08.16，地址在山东省济南市天桥区制锦市街道英贤街19号吉华大厦主楼四楼B区、一楼大堂101室[31] - 南京分公司开业时间为2017.08.16，地址在南京市建邺区庐山路168号2301室[31] - 杭州分公司开业时间为2008.07.31，地址在浙江省杭州市上城区四季青街道市民街69号2幢1403室[31] - 宁波分公司开业时间为2010.06.08，地址在浙江省宁波市鄞州区江东北路475号004幢（9 - 1）905 - 1室[31] - 青岛分公司开业时间为2008.11.04，地址在山东省青岛市崂山区香港东路195号5号楼505 - 1室[31] - 公司持有中泰汇融资本、鲁证信息技术、中泰汇融（香港）有限公司、鲁证国际控股有限公司100%股权[44] 公司荣誉 - 2024年公司荣获十七届中国最佳期货经营机构评选多项荣誉[45] - 公司荣获上海期货交易所“2023年度做市业务金奖”[46] - 公司申报案例入选中国期货业协会“期货经营机构服务实体经济优秀案例”[47] - 公司荣获“最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖”等多项荣誉[188] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年度公司营业收入185,118万元，较2023年度减少14.03%[55] - 2024年度公司利润总额829万元，较2023年度减少95.43%[55] - 2024年度公司净利润归属于本公司股东453万元，较2023年度减少96.61%[55] - 2024年12月31日公司资产总额3,375,714万元，较2023年12月31日增长12.05%[56] - 2024年12月31日公司负债总额3,120,584万元，较2023年12月31日增长13.20%[56] - 2024年12月31日公司应付货币保证金2,758,217万元，较2023年12月31日增长19.21%[56] - 2024年度基本每股收益0.005元，较2023年的0.134元下降96.61%[57] - 2024年12月31日净资本为16.07亿元，2023年12月31日为14.31亿元[58] - 2024年度营业收入18.51亿元，较2023年度的21.53亿元有所下降[60] - 2024年度利润总额829万元，较2023年度的1.81亿元大幅减少[60] - 2024年12月31日资产总额337.57亿元，较2023年12月31日的301.26亿元有所增加[62] - 2024年12月31日负债总额312.06亿元，较2023年12月31日的275.66亿元有所增加[62] - 2024年度加权平均净资产收益率0.18%，较2023年度的5.33%减少5.15个百分点[57] - 2024年度资产负债率41.87%，较2023年度的45.48%减少3.61个百分点[57] - 2024年公司期末客户权益、手续费收入、本部净利润市场份额分别较上年提升0.09、0.30、0.09个百分点[65] - 截至报告期末，公司期末权益合计301.47亿元，较上年末增长13.01%[83] - 报告期内，公司手续费收入市场份额1.81%，同比提升0.30个百分点[83] - 2024年公司期末客户权益、手续费收入、本部净利润同比分别增长13.02%、22.26%、2.24%，市场份额同比分别提升0.09、0.30、0.09个百分点[98] - 2024年公司实现营业收入总计185,118.07万元，较2023年度下降14.03%；营业支出总计183,922.38万元，较2023年度下降6.58%[98] - 2024年公司实现归属于股东的净利润452.98万元，较2023年度下降96.61%；实现每股收益0.0045元，较2023年度下降96.61%[98] - 报告期末公司资产总额337.57亿元，较2023年末增长12.05%；负债总额312.06亿元，较2023年末增长13.20%；归属股东的净资产为25.51亿元，较2023年末下降0.35%[99] - 报告期末公司非流动资产为2.69亿元，较2023年末下降16.98%，流动资产为334.88亿元，较2023年末增长12.37%[99] - 报告期末剔除特定款项的负债为18.38亿元，较2023年末下降13.93%；资产负债率为41.87%，较2023年末下降3.61个百分点[100] - 报告期内集团利润总额829.33万元，同比减少17313.21万元，下降95.43%[103] - 2024年度集团手续费及佣金净收入和利息净收入总计65813万元，同比增长12.40%[105] - 报告期内集团手续费及佣金净收入41183万元，同比上升16.40%[108] - 报告期内集团利息净收入24630万元，同比增长6.29%[109] - 报告期内集团金融资产收益 -2858万元，同比减少6711万元，下降174.19%[112] - 报告期内集团投资收益3244万元[114] - 报告期内集团公允价值变动收益为 -6103万元，同比减少20766万元，下降141.62%[116] - 2024年集团业务及管理费用为55189万元，同比增加11559万元，增长26.49%[119] - 截至2024年12月31日，集团资产总额为337.5714亿元，同比增长12.05%[120][121] - 现金类资产为318.1767亿元，同比增长14.61%，其中应收货币保证金增长39.47%[120][121][123] - 金融投资类资产为13.4787亿元，同比下降9.57%，其中买入返售金融资产下降91.99%[120][121][125] - 其他资产为5.9159亿元，同比下降32.36%，其中应收款项下降42.22%[120][121][127] - 截至2024年12月31日，集团负债总额为312.0584亿元，同比增长13.20%[128][129] - 应付货币保证金为275.8217亿元，同比增长19.21%，其中非结算会员增长113.17%[128][129][131] - 截至2024年12月31日，集团权益总额为25.513亿元，同比下降0.35%[132][133] - 2024年12月31日，集团收取的仓单质押融资可用再质押标准仓单公允价值为382.8万元，存货质押账面价值为151.242万元[134] - 2024年12月31日资产负债率为41.87%，较2023年的45.48%下降3.61个百分点[137] - 报告期内集团员工薪酬开支总额为3.057亿元，2024年短期薪酬2.6662亿元、2023年为2.2308亿元[138] - 报告期内五名最高薪酬人士年度薪酬合计2024年为1020万元、2023年为1077万元[139] 宏观经济环境 - 2024年我国经济总量达134.9万亿元，首次突破130万亿元，比上年增长5%[70] - 2024年四季度GDP同比增长5.4%，比三季度加快0.8个百分点[71] - 2024年12月非制造业商务服务指数达52.2%[71] - 2024年规模以上高技术制造业、装备制造业增加值占比分别升至16.3%、34.6%，比上年分别提高0.6和1.0个百分点[72] - 2024年末常住人口城镇化率达67.00%，比上年末提高0.84个百分点[72] - 2024年非化石能源消费占比比上年提高1.8个百分点[72] - 2024年货物进出口总额达43.8万亿元，创历史新高[72] - 2024年全国城镇调查失业率年均值为5.1%，比上年下降0.1个百分点[73] - 2024年居民人均可支配收入实际增长5.1%[73] 期货市场情况 - 2024年我国期货市场累计成交量为77.29亿手，累计成交额为619.26万亿元，分别同比下降9.08%和增长8.93%[75] - 2024年全国期货市场累计成交量77.29亿手，较2023年下降9.08%；累计成交额619.26万亿元，同比增长8.93%；持仓量从2023年底的3928.17万手增至2024年底的3978.73万手[76] - 2024年上市3个期货品种和12个期权品种，总计15个，年末境内期货市场期货和期权品种总量达146个[78] - 截至2024年12月底，仓单服务为中小微企业提供累计规模159.79亿元；场外商品衍生品累计新增名义金额29911.33亿元；基差贸易现货累计购销总额5249.09亿元；含权贸易累计现货贸易总额68.65亿元[79] - 2024年期货市场成熟商品期货的期权覆盖率超80%，多元联动的产品生态体系加速形成[82] - 2024年国务院办公厅转发通知部署8方面17项重点举措，中期协完成制定、修订7项自律规则[77] - 截至报告期末，我国期货资产管理业务规模约3143.18亿元，同比增长约14.45%[86] - 报告期内新增8个期权做市品种，共为5家期货交易所近20个期货和期权品种提供做市服务[90] 公司业务发展举措 - 2024年公司设立财富管理委员会，推进经纪业务转型[83] - 2024年公司开展9期“强培训、

公司基本信息 - 公司前身泉鑫期货1995年6月5日设立，初始注册资本人民币1020万元，2000年5月18日增至3020万元，2004年6月21日增至3082万元[25] - 2006年9月13日泉鑫期货增资重组，注册资本增至5000万元[26] - 2007年8月22日中泰证券对鲁证经纪增资1.5亿元，注册资本增至2亿元[28] - 2010年5月24日中泰证券和济南市能源投资对鲁证有限分别增资2亿元和362.38万元，注册资本增至4.0362383564亿元[29] - 2011年6月30日中泰证券和济南市能源投资对鲁证有限分别增资1.1430282606亿元和207.33383万元，注册资本增至5.2亿元[32] - 2012年9月26日引进新股东，增加1.2亿元注册资本，鲁证有限注册资本增至6.4亿元[32] - 2012年12月10日鲁证有限折股后注册资本为7.5亿元[32] - 2012年12月10日，公司在中国改制成为股份有限公司，H股在香港联交所主板上市，股份代号01461[11] - 2015年7月7日鲁证期货在港交所上市，全球发行H股2.75亿股，发行价3.32港元[33] - 2015年9月17日公司注册资本增至10.019亿元，中泰证券持股63.10% [34] - 2022年3月29日公司更名为中泰期货股份有限公司[35] - 公司控股股东为中泰证券、枣庄矿业及山东能源[11] - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作缴足[11] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖并在香港联交所主板上市[11] - 公司控股股东山东能源由山东省人民政府国有资产监督管理委员会拥有其70%权益[12] - 公司控股股东枣庄矿业由山东能源拥有86.31%权益[15] - 公司控股股东中泰证券由枣庄矿业拥有其32.62%权益[15] 业绩公告相关 - 中泰期货发布截至2024年12月31日止年度经审计综合年度业绩[2] - 业绩公告将在香港联交所网站及公司网站刊发，公司将适时刊载2024年年度报告[3] - 审计委员会已审阅集团截至2024年12月31日止的综合年度业绩[3] - 公司2024年度报告包含释、风险提示、公司基本情况等多章节内容[6] - 公司业绩公告符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关年度业绩初步公告附载资料的披露要求[2] 公司人员与组织架构 - 截至公告日期，董事会成员包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[4] - 刘庆斌先生于2024年2月22日获委任为公司执行董事，于2024年11月28日辞任[21] - 周顺远先生于2025年2月25日获委任为公司执行董事[21] - 胡开南先生于2024年2月22日辞任公司非执行董事[21] - 刘峰先生于2024年6月27日辞任公司非执行董事[21] - 王惠女士于2024年6月27日获委任为公司非执行董事[21] - 魏伟峰博士于2024年12月10日辞任公司联席公司秘书，伍秀薇女士于同日获委任[22] 公司分支机构情况 - 截至报告期末，集团共有员工758人，市场营销人员占比41.16% [37] - 公司截至报告期末共下设32家期货分支机构[41] - 上海分公司于2016.02.29开业，地址在中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号20层（名义楼层，实际楼层18层）01、02B单元[41] - 武汉分公司于2017.06.20开业，地址在湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦星晨A栋写字楼第17层（系名义楼层，实际楼层为15层）中的1707A单元[41] - 济南分公司于2017.08.16开业，地址在山东省济南市天桥区制锦市街道英贤街19号吉华大厦主楼四楼B区、一楼大堂101室[41] - 南京分公司于2017.08.16开业，地址在南京市建邺区庐山路168号2301室[41] - 杭州分公司于2008.07.31开业，地址在浙江省杭州市上城区四季青街道市民街69号2幢1403室[41] - 宁波分公司于2010.06.08开业，地址在浙江省宁波市鄞州区江东北路475号004幢（9 - 1）905 - 1室[41] - 青岛分公司于2008.11.04开业，地址在山东省青岛市崂山区香港东路195号5号楼505 - 1室[41] - 温州分公司于2011.08.12开业，地址在浙江省温州市鹿城区车站大道人和嘉园1 - 2幢103室[44] - 深圳分公司于2011.12.27开业，地址在深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心25层D2单元[44] - 2024年3月21日设立深圳福田分公司，12月10日设立保定分公司，7月3日终止杭州临平营业部[184] - 2024年1月19日武汉分公司同城迁址，3月8日烟台分公司和德州分公司同城迁址，5月8日济南分公司同城迁址，7月29日杭州分公司同城迁址，8月1日厦门分公司同城迁址[185] - 2024年北京、淄博、德州、烟台、无锡、东营、上海营业部分别更名为对应分公司[186] - 2024年新设2家、终止1家、6家同城迁址和7家更名分支机构对公司业绩无重大影响[189] 公司业务范围与附属公司 - 公司业务范围涵盖商品期货经纪、金融期货经纪等多项业务[51] - 截至报告期末，公司有4家附属公司，分别为中泰汇融资本、鲁证信息技术、中泰汇融（香港）有限公司及鲁证国际控股有限公司[52] - 中泰汇融资本、鲁证信息技术、中泰汇融（香港）有限公司、鲁证国际控股有限公司的持股比例均为100%[59] - 2024年公司未设立或撤销附属公司[188] - 报告期内集团无重大附属公司变动，对业绩无重大影响[190] 公司荣誉 - 2024年，公司荣获十七届中国最佳期货经营机构评选的多项荣誉[61] - 公司荣获上海期货交易所“2023年度做市业务金奖”[62] - 公司申报案例入选中国期货业协会“期货经营机构服务实体经济优秀案例”[63] - 公司申报案例入选中国期货业协会“交易者教育优秀案例”[64] - 公司申报案例获中国金融思想政治工作研究会办公室“人民金融·以学铸魂建新功”主题案例优秀成果二等奖[64] - 公司荣获山东省反洗钱工作联席会议办公室“山东省义务机构反洗钱工作成绩突出集体称号”[65] - 公司荣获山东省委金融办等“山东省2023年度好品金融产品”[65] - 公司在期货公司分类评价中连续三年获行业最高评级A类AA级[86] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年度营业收入185,118万元，较2023年度减少14.03%[72] - 2024年度利润总额829万元，较2023年度减少95.43%[72] - 2024年度净利润归属本公司股东453万元，较2023年度减少96.61%[72] - 2024年12月31日资产总额3,375,714万元，较2023年12月31日增长12.05%[73] - 2024年12月31日负债总额3,120,584万元，较2023年12月31日增长13.20%[73] - 2024年度基本每股收益0.005元，较2023年度减少96.61%[75] - 2024年度加权平均净资产收益率0.18%，较2023年度减少5.15个百分点[75] - 截至报告期末，公司期末权益合计为人民币301.47亿元，较上年末增长13.01%[109] - 2024年公司期末客户权益、手续费收入、本部净利润同比分别增长13.02%、22.26%、2.24%，市场份额同比分别提升0.09、0.30、0.09个百分点[130] - 2024年公司实现营业收入总计185,118.07万元，较2023年度下降14.03%；营业支出总计183,922.38万元，较2023年度下降6.58%[130] - 2024年公司实现归属股东的净利润452.98万元，较2023年度下降96.61%；每股收益0.0045元，较2023年度下降96.61%[130] - 报告期末公司资产总额337.57亿元，较2023年末增长12.05%；负债总额312.06亿元，较2023年末增长13.20%；归属股东的净资产为25.51亿元，较2023年末下降0.35%[131] - 报告期末公司非流动资产为2.69亿元，较2023年末下降16.98%，流动资产为334.88亿元，较2023年末增长12.37%[131] - 剔除特定款项后负债为18.38亿元，较2023年末21.35亿元下降13.93%[132] - 集团资产负债率为41.87%，较2023年末45.48%下降3.61个百分点[132] - 报告期内集团实现利润总额829.33万元，同比减少17313.21万元，下降95.43%[137] - 2024年度手续费及佣金净收入和利息净收入总计65813万元，同比增长12.40%[139] - 手续费及佣金净收入41183万元，同比上升16.40%，其中经纪业务手续费净收入增长16.57%[140][142] - 利息净收入24630万元，同比增长6.29%，利息收入增长9.36%，利息支出增长12.19%[140][144][145] - 金融资产收益为 - 2858万元，同比减少6711万元，下降174.19%[147] - 投资收益3244万元，其中处置交易性金融工具取得的投资收益增长115.50%[148][150] - 公允价值变动收益为 - 6103万元，同比减少20766万元，下降141.62%[148][151] - 2024年公司业务及管理费用为55189万元，同比增加11559万元，增长26.49%[155] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为3375714万元，同比增长12.05%[156] - 截至2024年12月31日，公司现金类资产为3181767万元，同比增长14.61%[156] - 截至2024年12月31日，公司金融投资类资产为134787万元，同比下降9.57%[156] - 截至2024年12月31日，公司其他资产为59159万元，同比下降32.36%[156] - 截至2024年12月31日，公司负债总额为3120584万元，同比增加363974万元，增长13.20%[156] - 截至2024年12月31日，公司应付货币保证金为2758217万元，同比增长19.21%[156] - 截至2024年12月31日，公司权益总额为255130万元，同比下降0.35%[169] - 2024年12月31日资产负债率为41.87%，较2023年12月31日的45.48%下降3.61个百分点[175] - 2024年员工薪酬开支总额为30,570万元，2023年为26,205万元[176] - 2024年五名最高薪酬人士年度薪酬合计1,020万元，2023年为1,077万元[178] 行业环境与市场数据 - 2024年我国经济总量达134.9万亿元，首次突破130万亿元，比上年增长5%[92] - 2024年四季度GDP同比增长5.4%，比三季度加快0.8个百分点[93] - 2024年12月非制造业商务服务指数达52.2%[93] - 2024年规模以上高技术制造业、装备制造业增加值占规上工业增加值比重分别升至16.3%、34.6%，比上年分别提高0.6和1.0个百分点[95] - 2024年末常住人口城镇化率达67.00%，比上年末提高0.84个百分点[95] - 2024年非化石能源消费占能源消费总量比重比上年提高1.8个百分点[95] - 2024年货物进出口总额达43.8万亿元，创历史新高[95] - 2024年全国城镇调查失业率年均值为5.1%，比上年下降0.1个百分点[96] - 2024年居民人均可支配收入实际增长5.1%[96] - 2024年我国期货市场累计成交量为77.29亿手，累计成交额为619.26万亿元，分别同比下降9.08%和增长8.93%[99] - 2024年全国期货市场累计成交量77.29亿手，较2023年的85.01亿手下降9.08%，累计成交额人民币619.26万亿元，同比增长8.93%[100] - 2024年期货市场持仓量从2023年年底的3928.17万手小幅增加到2024年年底的3978.73万手[100] - 2024年上市期货和期权新品种共15个，年末境内期货市场期货和期权品种总量达146个[103][108][111] - 截至2024年12月底，仓单服务为中小微企业提供累计规模159.79亿元，场外商品衍生品累计新增名义金额29911.33亿元，基差

公司基本信息 - 公司前身为山东泉鑫期货经纪有限公司，2012年12月10日改制为股份有限公司，H股在香港联交所主板上市，股份代码01461[3] - 公司1995年6月由多家公司共同出资1020万元组建，原名山东泉鑫期货经纪有限公司[82] - 2011年6月增资后公司注册资本为5.2亿元，2012年9月新增注册资本1.2亿元[83] - 2012年公司整体改制为股份有限公司，股本为7.5亿元[84] - 2015年公司完成境外上市，总股本增至10.019亿元[84] - 中泰证券由枣庄矿业（集团）有限责任公司拥有其32.62%权益，为公司控股股东之一[4] - 山东能源集团有限公司间接合共持有中泰证券36.09%权益，拥有中泰期货632,176,078股内资股股份权益[58] - 截至2024年6月30日，公司设13家营业部和19家分公司[85] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[88] - 公司记账本位币为人民币，部分子公司为港币[89] - 公司对分支机构实行统一结算等管理[92] - 公司对客户保证金实行专户存储[93] - 公司可接受客户提交的有价证券质押品充抵保证金[94] - 客户实物交割费用通过保证金结算账户结算[95] 报告期相关信息 - 报告期为截至2024年6月30日止的六个月[4] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注以人民币元列示[98,101,103,104] - 财务报表期间为2024年1月1日至2024年6月30日，除特别注明外以人民币元列示[106][109][113] - 财务报表涵盖期间为2024年1月1日至2024年6月30日，单位为人民币元[117][119][121] - 财务报表涵盖时间为2024年1月1日至2024年6月30日，单位为人民币元[144][146][149][151] 公司人员变动 - 刘庆斌先生于2024年2月22日获委任为公司执行董事[5] - 胡开南先生于2024年2月22日辞任公司非执行董事[5] - 刘峰先生于2024年6月27日辞任公司非执行董事[6] - 王惠女士于2024年6月27日获委任为公司非执行董事[6] - 2024年2月22日，刘庆斌任中泰期货第四届董事会执行董事，胡开南不再担任非执行董事[60] - 2024年5月起，刘峰不再担任云鼎科技监事[60] - 2024年6月27日，王惠任中泰期货第四届董事会非执行董事，刘峰不再担任非执行董事[60] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为0.02%，较2023年1 - 6月的2.76%减少2.74个百分点[8] - 2024年1 - 6月营业收入83,320万元，较2023年1 - 6月的82,338万元增长1.19%[8] - 2024年1 - 6月利润总额182万元，较2023年1 - 6月的9,387万元减少98.06%[8] - 2024年1 - 6月净利润归属本公司股东为59万元，较2023年1 - 6月的6,813万元减少99.12%[8] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额179,713万元，较2023年1 - 6月的30,872万元增长482.12%[8] - 2024年6月30日资产总额3,369,944万元，较2023年12月31日的3,012,639万元增长11.86%[9] - 2024年6月30日负债总额3,115,242万元，较2023年12月31日的2,756,610万元增长13.01%[9] - 2024年6月30日应付货币保证金2,650,106万元，较2023年增长14.53%[9] - 2024年6月30日归属本公司股东权益254,702万元，较2023年12月31日的256,029万元减少0.52%[9] - 报告期内公司实现营业收入8.332亿元，同比增长1.19%；归属股东净利润59万元，同比下降99.12%[19] - 截至报告期末，公司资产总额336.99亿元，较2023年末增长11.86%；负债总额311.52亿元，较2023年末增长13.01%[19] - 报告期末，归属公司股东权益25.47亿元，较2023年末下降0.52%；资产负债率44.18%，较2023年末减少1.30个百分点[19] - 截至报告期末，集团扣除相关款项后总资产45.63亿元，较2023年末下降2.83% [28] - 截至报告期末，归属公司股东权益25.47亿元，较2023年末下降0.52% [28] - 截至报告期末，集团资产负债率44.18%，较2023年末减少1.30个百分点 [29] - 截至报告期末，集团经营杠杆1.79倍，较2023年末减少约2.33% [29] - 截至2024年6月30日，集团负债总额311.52亿元，扣除相关款项后负债总额20.16亿元 [29] - 截至2024年6月30日，公司货币资金为20,595,079,691.19元，较2023年12月31日的18,818,465,172.73元有所增加[63] - 截至2024年6月30日，公司期货保证金存款为19,822,611,448.65元，较2023年12月31日的18,311,428,504.24元有所增加[63] - 截至2024年6月30日，公司资产总计为33,699,435,292.26元，较2023年12月31日的30,126,389,234.78元有所增加[63] - 截至2024年6月30日，公司合并负债合计311.52亿元，较2023年末的275.66亿元增长12.99%[64] - 截至2024年6月30日，公司合并股东权益合计25.47亿元，较2023年末的25.60亿元下降0.52%[64] - 截至2024年6月30日，公司母公司资产总计328.34亿元，较2023年末的296.65亿元增长10.70%[65] - 截至2024年6月30日，公司母公司负债合计302.40亿元，较2023年末的271.37亿元增长11.43%[66] - 截至2024年6月30日，公司母公司股东权益合计25.94亿元，较2023年末的25.28亿元增长2.64%[66] - 2024年6月30日，公司合并报表中应付货币保证金为265.01亿元，较2023年末的231.38亿元增长14.53%[64] - 2024年6月30日，公司母公司报表中货币资金为202.61亿元，较2023年末的187.04亿元增长8.32%[65] - 2024年6月30日，公司合并报表中短期借款为3003.08万元，较2023年末的2072.34万元增长44.91%[64] - 2024年6月30日，公司合并报表中代理买卖证券款为1681.34万元，较2023年末的393.47万元增长327.31%[64] - 2024年6月30日，公司合并报表中交易性金融负债为2.98亿元，较2023年末的1.74亿元增长70.76%[64] - 2024年1 - 6月公司合并报表营业收入为833,197,095.33元，2023年同期为823,380,391.66元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表净利润为590,868.22元，2023年同期为68,131,668.24元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表基本每股收益和稀释每股收益均为0.0006，2023年同期均为0.0680[69] - 2024年1 - 6月公司母公司报表营业收入为319,996,344.25元，2023年同期为311,252,244.22元[70] - 2024年1 - 6月公司母公司报表净利润为79,952,291.69元，2023年同期为79,519,564.32元[70] - 2024年1 - 6月公司合并报表手续费及佣金净收入为159,883,809.41元，2023年同期为174,697,889.62元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表利息净收入为133,689,734.56元，2023年同期为108,250,801.86元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表投资收益为 - 133,535,498.57元，2023年同期为 - 20,068,492.33元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表公允价值变动收益为91,834,420.61元，2023年同期为35,968,714.25元[68] - 2024年1 - 6月公司合并报表营业支出为828,524,433.87元，2023年同期为727,981,668.79元[68] - 2024年1 - 6月综合收益总额为79,952,291.69元，2023年1 - 6月为79,519,564.32元[71] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计4,870,810,659.85元，2023年1 - 6月为2,658,014,693.79元[73] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计3,073,681,084.51元，2023年1 - 6月为2,349,293,380.73元[73] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1,797,129,575.34元，2023年1 - 6月为308,721,313.06元[73] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计299,227.66元，2023年1 - 6月为5,470,245.60元[73] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计16,943,641.07元，2023年1 - 6月为1,138,442.48元[73] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 16,644,413.41元，2023年1 - 6月为4,331,803.12元[73] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计60,000,000.00元，2023年1 - 6月为46,878,432.03元[73] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计66,203,683.10元，2023年1 - 6月为23,442,344.80元[73] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,203,683.10元，2023年1 - 6月为23,436,087.23元[73] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计35.53亿元，2023年同期为16.37亿元，同比增长117.09%[75] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计20.13亿元，2023年同期为11.50亿元，同比增长75.06%[75] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额15.40亿元，2023年同期为4.87亿元，同比增长216.46%[75] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计1002.97万元，2023年同期为22.99万元，同比增长4262.64%[75] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计1681.95万元，2023年同期为109.78万元，同比增长1432.09%[75] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 678.98万元，2023年同期为 - 86.80万元，亏损扩大682.24%[75] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 1498.83万元[75] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额15.19亿元，2023年同期为4.86亿元，同比增长212.54%[76] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物余额198.68亿元，2023年同期为158.44亿元，同比增长2

公司基本信息 - 中泰期货发布截至2024年6月30日止六个月未经审计综合中期业绩[1] - 公司审计委员会已审阅本集团截至2024年6月30日止六个月未经审计综合中期业绩[1] - 公司H股在香港联交所主板上市，股份代码为01461[1][3] - 公司内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购及入账列作缴足[3] - 公司H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[3] - 鲁证信息技术为公司全资附属公司，于2015年2月15日在中国成立[3] - 中泰汇融资本为公司全资附属公司，于2013年4月24日在中国成立[4] - 中泰证券为公司控股股东之一，于2001年5月15日在中国成立，2020年6月3日在上海证券交易所上市，证券代码为600918，枣庄矿业（集团）有限责任公司拥有其32.62%权益[4] - 公司1995年6月由多家公司共同出资1020万元组建，原名山东泉鑫期货经纪有限公司[82] - 2011年6月增资后公司注册资本为5.2亿元，2012年9月新增注册资本1.2亿元[83] - 2012年公司整体改制为股份有限公司，股本为7.5亿元[84] - 2015年公司完成境外上市，总股本增至10.019亿元[84] - 截至2024年6月30日，公司设有13家营业部和19家分公司[85] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[88] - 公司记账本位币为人民币，部分子公司为港币[89] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算为人民币入账[90] - 公司对分支机构实行统一结算、风控、资金调拨、财务管理和会计核算[92] - 公司在期货交易所指定结算银行开立客户保证金账户，专户存储[93] - 公司可接受客户提交的国债、标准仓单等质押品充抵保证金[94] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注以人民币元列示[98,101,103,104] - 财务报表期间为2024年1月1日至2024年6月30日，以人民币元列示[106][109][113] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注以人民币元列示[117][119][121][125] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注以人民币元列示[140][142] - 财报期间为2024年1月1日至2024年6月30日，财务报表附注以人民币元列示[144][146][149][151] - 企业所得税税率为25%、16.5%，增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[153] - 截至2024年6月30日，公司对中泰汇融资本投资有限公司、中泰汇融（香港）有限公司、鲁证信息技术有限公司、鲁证国际控股有限公司持股比例和表决权比例均为100%[154] - 2024年6月30日，中泰汇融资本注册资本和实收资本均为人民币75,000万元[154] - 2024年6月30日，中泰汇融注册资本为118,820,000.00港元，实收资本为84,449,920.83港元[155] - 2024年6月30日，鲁证信息注册资本和实收资本均为人民币2,500万元[155] - 2024年6月30日，鲁证国际控股注册资本为港币3,000万元，实收资本为港币2,000万元[155] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为0.02%，较2023年1 - 6月的2.76%减少2.74个百分点[8] - 2024年1 - 6月营业收入83,320万元，较2023年1 - 6月的82,338万元增长1.19%[8] - 2024年1 - 6月利润总额182万元，较2023年1 - 6月的9,387万元减少98.06%[8] - 2024年1 - 6月净利润归属本公司股东为59万元，较2023年1 - 6月的6,813万元减少99.12%[8] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额179,713万元，较2023年1 - 6月的30,872万元增长482.12%[8] - 2024年6月30日资产总额3,369,944万元，较2023年12月31日的3,012,639万元增长11.86%[9] - 2024年6月30日负债总额3,115,242万元，较2023年12月31日的2,756,610万元增长13.01%[9] - 2024年6月30日应付货币保证金2,650,106万元，较2023年增长14.53%[9] - 2024年6月30日净资本159,947.18万元，净资本与风险资本准备的比例为191.41%，均符合监管标准[11] - 2024年6月30日结算准备金金额66,113.87万元，符合监管标准的1,600.00万元[11] - 报告期内公司实现营业收入83,320万元，同比增长1.19%；归属股东净利润59万元，同比下降99.12%[19] - 截至报告期末公司资产总额336.99亿元，较2023年末增长11.86%；负债总额311.52亿元，较2023年末增长13.01%[19] - 截至报告期末公司归属股东权益25.47亿元，较2023年末下降0.52%；资产负债率44.18%，较2023年末减少1.30个百分点[19] - 截至报告期末，集团扣除相关款项后总资产45.63亿元，较2023年末下降2.83%[28] - 截至报告期末，集团资产负债率44.18%，较2023年末减少1.30个百分点[29] - 集团经营杠杆1.79倍，较2023年末减少约2.33%[29] - 截至2024年6月30日，集团负债总额311.52亿元，扣除相关款项后负债20.16亿元[29] - 截至2024年6月30日，公司合并资产总计336.99亿元，较2023年12月31日的301.26亿元增长11.86%[63] - 截至2024年6月30日，公司合并负债合计311.52亿元，较2023年12月31日的275.66亿元增长12.99%[64] - 截至2024年6月30日，公司合并股东权益合计25.47亿元，较2023年12月31日的25.60亿元下降0.52%[64] - 2024年6月30日，公司货币资金为205.95亿元，较2023年12月31日的188.18亿元增长9.44%[63] - 2024年6月30日，公司应付货币保证金为265.01亿元，较2023年12月31日的231.38亿元增长14.53%[64] - 母公司截至2024年6月30日资产总计328.34亿元，较2023年12月31日的296.65亿元增长10.70%[65] - 2024年6月30日，母公司货币资金为202.61亿元，较2023年12月31日的187.04亿元增长8.32%[65] - 2024年6月30日，母公司买入返售金融资产为2751.30万元，较2023年12月31日的2.00亿元下降86.25%[65] - 2024年6月30日，公司存货为9361.64万元，较2023年12月31日的3710.14万元增长152.32%[63] - 2024年6月30日，公司递延所得税资产为3229.63万元，较2023年12月31日的873.48万元增长269.74%[63] - 2024年6月30日负债合计302.40亿元，较2023年12月31日的271.37亿元增长11.43%[66] - 2024年6月30日股东权益合计25.94亿元，较2023年12月31日的25.28亿元增长2.63%[66] - 2024年1 - 6月营业收入8.33亿元，较2023年1 - 6月的8.23亿元增长1.19%[68] - 2024年1 - 6月手续费及佣金净收入1.60亿元，较2023年1 - 6月的1.75亿元下降8.47%[68] - 2024年1 - 6月投资收益为 - 1.34亿元，较2023年1 - 6月的 - 0.20亿元亏损扩大[68] - 2024年1 - 6月公允价值变动收益0.92亿元，较2023年1 - 6月的0.36亿元增长155.32%[68] - 2024年1 - 6月营业支出8.29亿元，较2023年1 - 6月的7.28亿元增长13.81%[68] - 2024年1 - 6月营业利润0.05亿元，较2023年1 - 6月的0.95亿元下降94.05%[68] - 2024年1 - 6月净利润59.09万元，较2023年1 - 6月的6813.17万元下降99.13%[68] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.0006元，较2023年1 - 6月的0.0680元下降99.12%[69] - 2024年1 - 6月营业收入319,996,344.25元，2023年同期为311,252,244.22元，同比增长约2.81%[70] - 2024年1 - 6月手续费及佣金净收入172,421,669.98元，2023年同期为184,919,253.31元，同比下降约6.75%[70] - 2024年1 - 6月利息净收入120,268,953.72元，2023年同期为108,540,931.65元，同比增长约10.80%[70] - 2024年1 - 6月净利润79,952,291.69元，2023年同期为79,519,564.32元，同比增长约0.54%[70] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计4,870,810,659.85元，2023年同期为2,658,014,693.79元，同比增长约83.25%[73] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计3,073,681,084.51元，2023年同期为2,349,293,380.73元，同比增长约30.83%[73] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额1,797,129,575.34元，2023年同期为308,721,313.06元，同比增长约482.12%[73] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 16,644,413.41元，2023年同期为4,331,803.12元，同比下降约484.61%[73] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 6,203,683.10元，2023年同期为23,436,087.23元，同比下降约126.47%[73] - 2024年1 - 6月期末现金及现金等价物余额20,197,099,316.11元，2023年同期为16,167,283,225.70元，同比增长约24.92%[74] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计35.53亿元，2023年同期为16.37亿元，同比增长117.09%[75] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计20.13亿元，2023年同期为11.50亿元，同比增长75.06%[75] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额15.40亿元，2023年同期为4.87亿元，同比增长216.46%[75] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计1002.97万元，2023年同期为22.99万元，同比增长4262.64%[75] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计1681.95万元，2023年同期为109.78万元，同比增长1432.09%[75] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 678.98万元，2023年同期为 - 86.80万元，亏损扩大682.24%[75] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 1498.83万元[75] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额15.19亿元，20