宏观经济与市场环境 - 2020年中国为世界主要经济体中唯一录得经济增长的国家，人民币大幅升值约7%[14] - 2020年3月香港股票市场暴跌，恒生指数跌至谷底21139点，后反弹并报收于27231点[18] - 2020年香港股市每日平均成交额由2019年的870亿港元增长近50%至1290亿港元[28] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司录得股东应占亏损净额约9000万港元，每股基本亏损6.37港仙；2019年录得股东应占溢利净额约1100万港元，每股基本盈利0.75港仙[15] - 2020年公司股东应占亏损净额约9000万港元，每股基本亏损6.37港仙，而2019年股东应占溢利净额约1100万港元，每股基本盈利0.75港仙[27] - 2020年公司营业额约为4.58亿港元，较2019年减少14%[27] - 公司资产净值总额由2019年的约27.11亿港元下降1%至2020年的约26.88亿港元[27] - 截至2020年12月31日，集团已筹集银行及其他贷款约3.09亿港元（2019年：3.78亿港元），持有现金储备约3.41亿港元（2019年：2.27亿港元），资本负债比率降至11.5%（2019年：13.9%）[39] - 集团已将账面总净值约6.35亿港元（2019年：7.03亿港元）的物业等及1500万港元（2019年：1500万港元）的定期存款作抵押，已使用银行融资额约2.74亿港元（2019年：3.12亿港元）[43] - 截至2020年12月31日，或然负债总额约为3400万港元（2019年：500万港元）[45] - 截至2020年12月31日止年度员工成本约为港币2.22亿元，2019年为港币2.5亿元[46] - 董事会建议不派發截至2020年12月31日止年度的末期股息，2019年也无[62] - 2020年12月31日公司可分配储备为港币4.1281亿元，2019年为港币5.24565亿元[64] - 本年度集团慈善及其他捐款港币5万元，2019年为港币6.8万元[65] - 2020年营业额为457,988千港元，2019年为533,529千港元[97] - 2020年股东应占亏损为90,331千港元，2019年溢利为10,618千港元[97] - 2020年基本每股亏损为6.37港仙，2019年为0.75港仙[97] - 2020年流动资产总值为4,814,869千港元，2019年为4,181,863千港元[97] - 2020年资产总值为6,740,394千港元，2019年为6,007,755千港元[97] - 2020年流动负债总值为3,591,338千港元，2019年为2,784,694千港元[97] - 2020年负债总值为4,052,766千港元，2019年为3,296,488千港元[97] - 2020年权益总额为2,687,628千港元，2019年为2,711,267千港元[97] - 2020年资本负债比率为11.5%，2019年为13.9%[97] - 2020年营业额为457,988千港元，2019年为533,529千港元，同比下降14.16%[197] - 2020年毛利为258,468千港元，2019年为315,960千港元，同比下降18.20%[197] - 2020年营运亏损为76,321千港元，2019年营运溢利为34,623千港元[197] - 2020年财务成本净额为939千港元，2019年财务收入净额为10,849千港元[197] - 2020年除税前亏损为77,260千港元，2019年除税前溢利为48,888千港元[197] - 2020年年内亏损为90,824千港元，2019年年内溢利为15,585千港元[197] - 2020年本公司股东应占亏损为90,331千港元，2019年为10,618千港元[197] - 2020年基本每股亏损为6.37港仙，2019年基本每股盈利为0.75港仙[197] - 2020年摊薄每股亏损为6.37港仙，2019年摊薄每股盈利为0.75港仙[197] 金融服务业务线数据关键指标变化 - 金融服务部因市场成交量增加及首次公开招股市场发展蓬勃，整体经纪佣金收入及首次公开招股贷款利息收入显著增加[18] - 因控制信贷风险及忧虑市场波动，公司平均孖展贷款减少，阻碍孖展贷款业务营业额产生[18] - 2020年金融服务业务营运溢利较2019年轻微增加3%[28] - 2020年金融服务业务整体经纪佣金收入激增42%[28] - 2020年承销及配售佣金下降97%[28] - 2020年孖展贷款利息收入减少15%[28] - 2020年完成15宗融资顾问个案及2项首次公开招股交易，2项首次公开招股项目正在处理中，顾问服务收入较2019年减少40%[29] - 2020年12月31日，应收孖展贷款为9.91亿港元，已计提预期信贷亏损拨备590万港元[172] 物业及酒店业务线数据关键指标变化 - 物业及酒店部受疫情影响，无锡及巴黎的酒店及餐饮业务不时停业，黄山物业开发项目物业销售受阻[19] - 2020年物业及酒店业务营运亏损1800万港元，2019年营运溢利8100万港元[31] - 截至2020年12月31日，集团主要持有5个物业投资及开发项目，合计总楼面面积367,000平方米，累计已售面积110,000平方米[32] - 2020年物业销售营业额较2019年减少34%[33] - 2020年集团投资物业公平值收益较2019年大幅减少93%，酒店及高尔夫球场业务营业额较2019年下降31%[36] - 2020年12月31日，集团开发中物业为2.015亿港元，待售物业为2.954亿港元[177] - 截至2020年12月31日止年度，集团未就开发中物业及待售物业计提拨备[180] 医疗及保健业务线数据关键指标变化 - 医疗及保健部受疫情影响，内窥镜检查及身体检查服务营业额减少，运营业绩略有下降[19] - 2020年医疗中心营业额较2019年减少17%，营运亏损大幅增加24%[37] - 2020年12月31日，公司集团医疗及保健分部资产的账面净值为港币318.7百万元[166] - 审计中识别的关键审计事项包括医疗及保健分部内非财务资产的减值、应收孖展贷款的减值、开发中物业及待售物业的减值[166] - 处理医疗及保健分部内非财务资产减值关键审计事项执行的程序包括了解验证内部控制及评估过程、加入内部估值专家、抽样比较数据[166] - 截至2020年12月31日，医疗及保健分部内物业、厂房及设备减值支出为2600万港元，使用权资产减值支出为70万港元[169] 直接投资业务线数据关键指标变化 - 2020年直接投资业务录得些微营运亏损，未进行任何新的直接投资[38] 公司股权结构 - 劳元一先生持有公司股份448,898,863股，占已发行股本31.64%；杨伟坚先生持有11,872,304股，占0.84%；周小鹤先生持有160,000股，占0.01%[75] - 陈俏女士和尹坚先生分别持有公司股份137,648,000股，各占已发行股本9.70%[82][83] 公司购股权计划 - 公司可发行的购股权行使时可能发行股份总数不超计划批准当日已发行股份的10%，已授出但未行使购股权利行使后发行股份数不超已发行股份的30%[84] - 2020年12月31日，根据计划有待授出的购股权可认购139,891,301股普通股，占已发行普通股约10%[84] - 任何十二个月期间，根据计划授予同一参与者购股权行使时已发行或将发行股份总数不超当时已发行股本的1%[84] - 2020年度内，公司无购股权按计划授出、行使、失效或发行在外[84][86] 公司客户与供应商 - 2020年及2019年，集团源自五大客户销售额及五大供应商采购额百分比均低于总数的30%[91] 公司董事相关 - 辛树林先生、劳苑苑女士及周小鹤先生依章程细则告退，但合资格且愿候任连选[69] - 公司各非执行董事均与公司订立为期两年服务合约，任期受股东大轮值告退及重新委任规限[71] - 执行董事劳元一先生的受控制法团于2020年7月30日、7月31日及8月3日期间购买416,000股本公司股份，未遵守标准守则规定[118] - 董事会须轮值退任三分之一现任董事，每位董事至少每三年退任一次[111] - 公司为董事安排内外部简介会、研讨会及培训，提供法规更新资料，为新董事提供入职培训[112] - 公司就董事证券交易采纳上市规则附录十所载标准守则，除劳元一先生外，董事均遵守规定[114][118] - 董事会成立提名、薪酬、审核三个专业委员会协助履行职责[120] - 提名委员会成立于2012年3月1日，旨在协助董事会检讨相关事宜并评估独立董事独立性[121] - 薪酬委员会成立于2005年6月30日，旨在协助董事会制定薪酬政策并审批薪酬组合[125] - 审核委员会成立于1998年12月27日，旨在确保公司采用适当财务报告等系统[127] - 董事会负责编制集团财务报表，确保符合法定要求及适用会计准则[131] - 董事会负责监督集团风险管理及内部监控系统并检讨其有效性[135] - 2016年成立风险委员会，定期会议并至少每年向审核委员会报告系统有效性[138] - 报告年度公司委聘外部顾问审查内部监控系统有效性，审核委员会认为系统有效[139] - 公司就例行董事会/董事委员会会议向全体董事发出不少于14天通知[140] - 杨伟坚先生自1995年起获委任为公司秘书，符合上市规则要求[143] 公司会议情况 - 报告年度董事会举行了四次会议[100] - 报告年度内，提名委员会举行1次会议，薪酬委员会举行1次会议，审核委员会举行4次会议[124][126][130] - 2020年董事会会议召开4次，提名委员会会议1次，薪酬委员会会议1次，审核委员会会议4次，股东周年大会1次[142] - 2020年5月29日召开股东周年大会，外部核数师及全体董事出席[148] 公司政策与规定 - 公司已采纳股息政策，股息金额由董事会酌情决定[134] - 公司制订股东通讯原则政策并于网站刊登[144] - 公司制订内幕消息/股价敏感资料披露政策[145] - 持有公司全体股东总投票权不少于5%的股东可要求召开股东特别大会[149] - 与请求书有关的股东人数持有不少于有权在股东周年大会上投票的总投票权2.5%，或不少于50名持有公司股份的股东，可递交请求以便在股东周年大会上动议决议案[153] - 公司无需发出建议决议案通知或传阅陈述书，除非相关股东在特定时间送达请求书副本并存放合理款项[153] - 相关股东因董事未妥为召开股东特别大会产生的合理开支由公司偿付[150] - 股东可随时以书面方式经公司秘书向董事会递交查询及关注事项[151] - 报告年度公司组织章程文件无变动，公司章程细则最新版本可于公司及联交所网站查阅[156] 公司审计相关 - 罗兵咸永道认为公司综合财务报表已根据相关准则真实反映财务状况、表现及现金流量，并已遵照香港《公司条例》妥为拟备[159] - 独立核数师报告的审计项目合伙人为麦子良[193]

公司基本信息 - 公司股份代号为227[2] 市场行情 - 2020年3月香港股票市场暴跌，恒生指数跌至谷底21,139点，后反弹报收于24,427点[16] - 2020年上半年恒生指数从高位下跌逾25%，较年初下跌14%，平均每日市场成交额从980亿港元增加20%至1180亿港元[29] 金融服务部业务数据 - 2020年上半年金融服务部经纪佣金收入总体上升，承销及企业融资业务业绩欠佳，孖展贷款业务营业额削减[16] - 2020年上半年金融服务部营运溢利较2019年同期减少23%[28] - 2020年上半年经纪业务经纪佣金收入增加26%，孖展贷款利息收入减少11%，顾问服务收入轻微减少2%[29] - 截至2020年6月30日止六个月，公司成功完成六宗融资顾问个案，两宗首次公开招股个案正在处理[29] - 2020年上半年金融服务营业额为108,605千港元，2019年上半年金融服务营业额为113,899千港元[71][73] - 2020年上半年金融服务分部业绩为28,165千港元，2019年上半年金融服务分部业绩为36,652千港元[71][73] - 2020年6月30日金融服务分部资产为4,206,636千港元，2019年12月31日金融服务分部资产为3292475000港元[74][76] 物业及酒店部业务数据 - 2020年上半年物业及酒店部受疫情影响严重，无锡及巴黎部分酒店餐饮业务3月起关闭，黄山物业销售活动2 - 3月暂停，营业额下跌且确认整体估值亏损[17] - 截至2020年6月30日止六个月，物业及酒店部录得营运亏损2200万港元，去年同期营运溢利为5400万港元[30] - 截至2020年6月30日止六个月，物业发展业务运营营业额较2019年同期减少46%，物业投资及管理业务运营营业额减少6%，酒店和高尔夫球场运营营业额下降40%[31][32] - 2020年上半年投资物业录得公平值亏损700万港元，2019年同期录得公平值收益3900万港元[25] - 2020年出售投资物业亏损128000港元，2019年收益为241000港元；2020年投资物业公平值亏损7016000港元，2019年收益为39378000港元[76] - 2020年上半年物业开发为30,613千港元，物业投资及酒店为41,934千港元；2019年上半年物业开发为56,538千港元，物业投资及酒店为62,544千港元[71][73] - 2020年上半年物业开发业绩为5,160千港元，物业投资及酒店业绩为 - 26,980千港元；2019年上半年物业开发业绩为15,173千港元，物业投资及酒店业绩为39,194千港元[71][73] - 2020年6月30日物业开发资产为587,354千港元，物业投资及酒店资产为1,286,971千港元；2019年12月31日物业开发资产为640862000港元，物业投资及酒店资产为1290225000港元[74][76] 医疗及保健部业务数据 - 2020年医疗及保健部受疫情打击，部分医疗服务营业额减少，营运业绩略有下降，儿童牙科中心及癌症中心延期至下半年开设[17] - 截至2020年6月30日止六个月，医疗中心营业额减少34%，医疗及保健部运营亏损4400万港元，较去年同期增加14%[31][32] - 2020年公司致力将医疗及保健服务范围扩展至包括儿童牙科及癌症治疗[20] - 2020年上半年医疗及保健营业额为11,186千港元，2019年上半年医疗及保健营业额为16,831千港元[71][73] - 2020年上半年医疗及保健分部业绩为 - 44,165千港元，2019年上半年医疗及保健分部业绩为 - 38,859千港元[71][73] - 2020年6月30日医疗及保健分部资产为369,302千港元，2019年12月31日医疗及保健分部资产为392656000港元[74][76] 公司整体财务数据 - 截至2020年6月30日止六个月，集团股东应占亏损净额约港币41,000,000元，2019年同期为溢利净额约港币15,000,000元[18] - 公司股东应占每股基本亏损2.89港仙[18] - 截至2020年6月30日止六个月，公司股东应占亏损净额约4100万港元，每股基本亏损2.89港仙，2019年同期股东应占溢利净额约1500万港元，每股基本盈利1.04港仙[25] - 2020年上半年公司营业额约为1.95亿港元，较2019年同期减少23%[25] - 公司资产净值总额较2019年12月31日的约27.11亿港元轻微下跌3%至约26.25亿港元[25] - 截至2020年6月30日止六个月，营业额为1.94568亿港元（2019年：2.5216亿港元），运营亏损5827.7万港元（2019年：运营溢利3113.5万港元），期内亏损4174.7万港元（2019年：期内溢利1863.6万港元）[43] - 截至2020年6月30日止六个月，其他全面亏损4471.6万港元（2019年：2684.7万港元），期内全面亏损总额8646.3万港元（2019年：821.1万港元）[45] - 本公司股东应占每股亏损2.89港仙（2019年：每股盈利1.04港仙）[43] - 2020年6月30日非流动资产总值为17.60638亿港元，较2019年12月31日的18.25892亿港元下降约3.57%[48] - 2020年6月30日流动资产总值为48.45554亿港元，较2019年12月31日的41.81863亿港元增长约15.87%[48] - 2020年6月30日流动负债总值为35.08081亿港元，较2019年12月31日的27.84694亿港元增长约25.98%[48] - 2020年6月30日流动资产净值为13.37473亿港元，较2019年12月31日的13.97169亿港元下降约4.27%[48] - 2020年6月30日资产总值减流动负债为30.98111亿港元，较2019年12月31日的32.23061亿港元下降约3.88%[49] - 2020年6月30日非流动负债总值为4.72907亿港元，较2019年12月31日的5.11794亿港元下降约7.60%[49] - 2020年6月30日资产净值为26.25204亿港元，较2019年12月31日的27.11267亿港元下降约3.17%[49] - 截至2020年6月30日止六个月，营运活动产生的净现金为1.86005亿港元，而2019年为净流出1.16536亿港元[52] - 截至2020年6月30日止六个月，投资活动产生的净现金为2.02845亿港元，2019年为4841万港元[52] - 截至2020年6月30日止六个月，融资活动耗用的净现金为1.11774亿港元，2019年为产生501万港元[52] - 2020年上半年折旧为46540000港元，2019年为40020000港元；2020年员工成本为108256000港元，2019年为111871000港元[78] - 2020年财务收入净额为7916000港元，2019年为6300000港元[78] - 2020年税项抵免为8614000港元，2019年税项支出为22627000港元[80] - 2020年上半年股东应占亏损约40987000港元，2019年为股东应占溢利约14808000港元；每股基本及摊薄亏损为按1418973012股计算[80] 公司资金与负债情况 - 2020年6月30日，公司已筹集银行及其他贷款约2.94亿港元（2019年12月31日：3.78亿港元），持有现金储备约5.16亿港元（2019年12月31日：2.27亿港元），资本负债比率降至11.2%（2019年12月31日：13.9%）[36] - 公司将账面总净值约5.95亿港元（2019年12月31日：7.03亿港元）的物业等及约1500万港元（2019年12月31日：1500万港元）的定期存款作抵押，已使用银行融资额约2.39亿港元（2019年12月31日：3.12亿港元）[38] - 2020年6月30日，与按揭融资担保有关的或然负债总额约为500万港元，与2019年12月31日持平[39] - 2020年6月30日应收账款为553,080千港元，2019年12月31日为190,550千港元[93] - 2020年6月30日应付账款总值为3,105,266千港元，2019年12月31日为2,274,745千港元[93] - 2020年6月30日存放于独立信托账户的应付证券客户账款为2,466,549,000港元，2019年12月31日为1,827,882,000港元[96] - 2020年6月30日借贷总额为294,330千港元，2019年12月31日为377,611千港元[98] - 2020年6月30日抵押物业等账面价值约为595,000,000港元，2019年12月31日为703,000,000港元[98] - 2020年6月30日银行借贷加权平均实际年利率为3.78厘，2019年12月31日为5.57厘[99] - 2020年6月30日，从关联方贷款503.6万港元，年利率7厘，相关利息17.7万港元；2019年12月31日，从关联方贷款分别为1000万港元和513.5万港元，年利率分别为5厘和7厘，相关利息83.8万港元[112] 公司股权与股本情况 - 2020年6月30日，已发行普通股总数为14.18973012亿股，与2019年12月31日持平[36] - 2020年6月30日及2019年12月31日普通股已发行及缴足股本股份数目均为1,418,973千股，金额均为1,162,940千港元[101] - 2020年6月30日，劳元一先生持有公司股份421760136股，占已发行股本29.72%；杨伟坚先生持有11872304股，占0.84%；周小鹤先生持有160000股，占0.01%[127] - 2020年6月30日，The Golden Bridge Settlement持有公司63640000股股份[136] - 陈俏女士好仓个人权益61,576,000、家族权益12,432,000、其他权益63,640,000，总额137,648,000，占已发行股本9.70%[139] - 尹坚先生好仓个人权益12,432,000、家族权益61,576,000、其他权益63,640,000，总额137,648,000，占已发行股本9.70%[139] 公司财务报告编制与准则 - 截至2020年6月30日止六个月未经审计简明综合财务资料按香港会计准则第34号编制[62] - 公司自2020年1月1日起提早追溯采纳香港财务报告准则第16号修订本[64] 公司其他财务项目 - 2020年6月30日无形资产账面净值为5126000港元，物业、机器及设备为657050000港元，使用权资产为239201000港元，投资物业为650375000港元，租赁土地及土地使用权为39937000港元[84] - 2020年6月30日存货总值为461726000港元，其中开发中物业为188808000港元，待售物业为269353000港元，其他存货为3565000港元[89] - 2020年6月30日应收账款为553080000港元，其中应收证券经纪及结算所账项为465536000港元，应收证券客户账项为83168000港元[90] - 2020年6月30日，按公平值计量的财务资产第一级为1.7万港元，第二级为6849.2万港元，总额为6850.9万港元；2019年12月31日，第一级为1.7万港元，第二级为9713.3万港元，总额为9715万港元[118][119] 公司股息分配 - 董事会建议不派发2020年上半年中期股息，2019年同样未派发[8

宏观经济数据 - 2019年中国国内生产总值年增长率为6.1%[9] - 2020年中国实现国内生产总值增长率超5%可能性不大[16] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司股东应占溢利净额约为1100万港元，2018年约为3300万港元；2019年每股基本盈利为0.75港仙，2018年为2.35港仙[10] - 2019年公司股东应占溢利净额约1100万港元，较去年约3300万港元减少68%[23] - 2019年公司股东应占每股基本盈利为0.75港仙，2018年为2.35港仙[23] - 2019年公司营业额约5.34亿港元，较2018年增长13%[23] - 公司总资产净值由2018年约27.75亿港元下降2%至2019年约27.11亿港元[23] - 2019年营业额为533,529千港元，2018年为473,726千港元[84] - 2019年股东应占溢利为10,618千港元，2018年为33,403千港元[84] - 2019年基本每股盈利为0.75港仙，2018年为2.35港仙[84] - 2019年流动资产总值为4,181,863千港元，2018年为5,138,904千港元[84] - 2019年资产总值为6,007,755千港元，2018年为6,863,028千港元[84] - 2019年流动负债总值为2,784,694千港元，2018年为3,841,057千港元[84] - 2019年资本负债比率为13.9%，2018年为9.7%[84] - 2019年营业额为533,529千港元，2018年为473,726千港元[170] - 2019年销售成本为217,569千港元，2018年为169,106千港元[170] - 2019年毛利为315,960千港元，2018年为304,620千港元[170] - 2019年营运溢利为34,623千港元，2018年为11,764千港元[170] - 2019年财务收入净额为10,849千港元，2018年为28,408千港元[170] - 2019年除税前溢利为48,888千港元，2018年为50,137千港元[170] - 2019年年内溢利为15,585千港元，2018年为36,756千港元[170] - 2019年本公司股东应占溢利为10,618千港元，2018年为33,403千港元[170] - 2019年基本每股盈利为0.75港仙，2018年为2.35港仙[170] - 2019年全面亏损总额为50,222千港元，2018年为83,449千港元[172] - 2019年非流动资产总值为18.25892亿港元，较2018年的17.24124亿港元增长5.9%[175] - 2019年流动资产总值为41.81863亿港元，较2018年的51.38904亿港元下降18.6%[175] - 2019年流动负债总值为27.84694亿港元，较2018年的38.41057亿港元下降27.5%[175] - 2019年流动资产净值为13.97169亿港元，较2018年的12.97847亿港元增长7.7%[175] - 2019年非流动负债总值为5.11794亿港元，较2018年的2.46813亿港元增长107.4%[177] - 2019年资产净值为27.11267亿港元，较2018年的27.75158亿港元下降2.3%[177] - 2019年营运活动耗用净现金2.09038亿港元，2018年产生净现金6.01223亿港元[181] - 2019年投资活动产生净现金5311.5万港元，2018年耗用净现金1.13034亿港元[181] - 2019年融资活动产生净现金3425.4万港元，2018年耗用净现金3.97684亿港元[181] - 2019年现金及现金等价物减少净额为1.21669亿港元，2018年增加净额为9050.5万港元[181] 金融市场数据 - 恒生指数于2019年4月达30000点以上高位，8月下跌约20%[10] - 2019年恒生指数年末收于28190点，较去年上升9%[24] - 2019年每日平均市场成交额由2018年的1070亿港元下跌19%至870亿港元[24] 金融服务业务线数据关键指标变化 - 2019年公司金融服务业务受交投减少和零售孖展客户市场风险偏好回落影响，经纪及孖展融资业务营业额减少[11] - 2019年公司企业财务团队在主板完成两项首次公开招股后，承销及咨询费收入增加[11] - 2019年金融服务业务营运溢利较2018年轻微减少1%[24] - 2019年企业融资顾问服务收入较2018年增加39%[24] 物业及酒店业务线数据关键指标变化 - 2019年中国内地物业市场整体稳步发展，公司黄山物业开发项目物业销售强劲增长，且录得投资物业重估收益[14] - 公司巴黎新的四星级高尔夫球酒店于2019年6月试业，初始投资阶段重大营运亏损抵销部分物业及酒店业务营运溢利[14] - 2019年物业及酒店业务的营运溢利较2018年增长68%[25] - 2019年物业销售营业额较2018年增加64%，物业投资及管理业务营业额减少7%，酒店及高尔夫球场营运营业额增加12%[31] - 2019年投资物业公平值收益较2018年增加79%[31] - 2019年12月31日，集团已筹集银行及其他贷款约3.78亿港元（2018年：2.69亿港元），持有现金储备约2.27亿港元（2018年：3.99亿港元），资本负债比率增至13.9%（2018年：9.7%）[34] - 2019年12月31日，集团抵押资产账面总净值约7.03亿港元（2018年：10.52亿港元），定期存款约1500万港元（2018年：3800万港元），已使用银行融资额约3.12亿港元（2018年：2.63亿港元）[38] - 2019年12月31日，集团或然负债总额约500万港元（2018年：700万港元）[39] - 2019年集团持有六个物业投资及开发项目，合计总楼面面积40.8万平方米，累计已售面积10.1万平方米[27] 医疗及保健业务线数据关键指标变化 - 2019年公司医疗及保健业务患者数量逐渐增长，但采纳新会计准则确认租赁负债利息支出后，经营业绩随财务成本增加而下降[15] - 2019年医疗中心营业额增加42%，营运亏损增加14%[32] - 2019年12月31日，公司医疗及保健分部资产账面净值为3.927亿港元，主要包括使用权资产、物业、厂房及设备[146] - 截至2019年12月31日止年度，管理层对医疗及保健分部内若干使用权资产作出的减值支出为340万港元[149] 公司股权及股东情况 - 2019年12月31日，已发行普通股总数为14.18973012亿股（2018年：14.18973012亿股）[34] - 2019年12月31日，劳元一先生持有公司股份420,232,136股，占已发行股本29.62%；杨伟坚先生持有11,872,304股，占0.84%；周小鹤先生持有160,000股，占0.01%[66] - 2019年12月31日，陈俏女士和尹坚先生分别持有公司股份137,648,000股，各占已发行股本9.70%[71] - 2019年12月31日，根据购股计划有待授出的购股可认购139,891,301股普通股，占已发行普通股约10%[72] 公司治理相关 - 公司各非执行董事与公司订立为期两年服务合约[64] - 董事会由三位执行董事及五位非执行董事组成，四位独立非执行董事占成员三分之一以上[89] - 公司主席及行政总裁为劳元一先生，与企业管治守则条文第A.2.1条有所偏离[92] - 非执行董事服务合约为期两年，任期受股东周年大会轮值告退及重新委任规限[93] - 每届股东周年大会上，董事会三分之一现任董事须轮值退任，每位董事至少每三年退任一次[97] - 公司安排内外部简介会及研讨会供董事参与，还提供法规修订更新资料[98] - 报告年度董事接受持续专业发展培训，类型包括出席简介会及研讨会、阅读资料[99] - 公司就董事证券交易采纳标准守则，报告年度董事均遵守规定标准[100] - 截至2019年12月31日止年度，董事及高级管理人员酬金详情载于综合财务报表附注12[103] - 董事会成立提名、薪酬、审核三个专业委员会协助履职[104] - 提名委员会2012年3月1日成立，报告年度开会1次[105][106] - 薪酬委员会2005年6月30日成立，报告年度开会1次[107][111] - 审核委员会1998年12月27日成立，报告年度开会4次，2019年与外部核数师会面3次[112] - 2016年成立风险委员会，定期开会并至少每年向审核委员会报告系统有效性[119] - 报告年度，运营部门高级管理层分析监控环境、识别重大风险并评估措施，向风险委员会报告结果[120] - 报告年度，公司委聘外部顾问审查内部监控系统有效性，审核委员会认为系统有效且资源充足[122] - 2019年董事会会议召开4次，提名委员会会议召开1次，薪酬委员会会议召开1次，审核委员会会议召开4次，股东周年大会/股东特别大会召开2次[123] - 杨伟坚先生自1995年起担任公司秘书，出席了2019年所有董事会/董事委员会会议[123][126] - 公司股东周年大会于2019年5月31日召开，外部核数师及全体董事均出席[129] - 持有公司全体股东总投票权不少于5%的股东可要求召开股东特别大会[130] - 公司董事在接获请求书21天内未安排召开股东特别大会，占相关股东一半以上总表决权的股东可自行召开，但不得在上述日期起计3个月届满后举行[130] - 股东可随时以书面方式经公司秘书向董事会递交查询及关注事项[133] - 与请求书有关的任何股东人数持有不少于有权在股东周年大会上投票的总投票权2.5%的股东，或不少于50名持有公司股份的股东，可递交请求以便在股东周年大会上动议决议案[134] - 有关股东须在股东周年大会举行前不少于6个星期（如属要求发出决议案通知之请求书）及股东周年大会举行前不少于1个星期（如属任何其他请求书）将请求书副本送达公司注册办事处或电邮至指定邮箱，并存放合理款项[134] - 若在请求书副本送达后6个星期或较短期間内召开股东周年大会，请求书副本虽未在规定时间送达，亦视作已妥为送达[135] - 报告年度公司组织章程文件无变动，公司章程细则最新版本可于公司及联交所网站查阅[137] 审计相关 - 综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审计，该核数师任满告退但愿应聘连任[85] - 公司2019年综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的准则真实反映财务状况、表现及现金流量，并遵照香港《公司条例》拟备[140] - 审计识别的关键审计事项包括医疗及保健分部内非财务资产的减值、应收孖展贷款的减值、开发中物业及待售物业的减值[146] - 2019年12月31日，应收孖展贷款为港币11.65亿元，计提亏损拨备港币540万元[151] - 2019年12月31日，集团开发中物业及待售物业分别为港币1.85亿元及港币3.03亿元[154] - 截至2019年12月31日止年度，未就集团开发中物业及待售物业计提拨备[154] 其他财务事项 - 集团主要业务以港币、人民币及欧元交易入账，无重大外汇变动风险，未使用衍生工具对冲外汇风险[36] - 董事会建议不派发2019年末期股息，2018年亦无股息[54] - 2019年12月31日公司可分配储备为港币524,565,000元，2018年为港币537,528,000元[56] - 本年度集团慈善及其他捐款为港币68,000元，2018年相同[57] - 2019年公司无赎回本身证券，公司及其附属公司无买卖上市证券[58] 公司基本信息 - 公司主要从事证券投资、企业融资、股票经纪等业务[195] - 公司于香港注册成立，注册办事处地址为香港中环德辅道中71号永安集团大厦1903室[195] - 公司于香港联合交易所有限公司上市[196] - 公司综合财务报表按香港财务报告准则及香港公司条例规定编制[199] 2018年财务数据 - 2018年1月1日股本为1162940千港元，资本储备为38258千港元，重估储备为12334千港元，财务资产储备为124224千港元，汇兑储备为79536千港元，滚存溢利为136

财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司录得股东应占溢利净额约港币1500万元，较2018年同期约港币2000万元减少25%[12] - 公司股东应占每股基本盈利为1.04港仙[12] - 截至2019年6月30日止六个月，公司股东应占溢利净额约1500万港元，较2018年同期约2000万港元减少25%[19] - 公司营业额约为2.52亿港元，较2018年同期轻微减少4%[19] - 公司资产净值总额约为27.55亿港元，较2018年12月31日约27.75亿港元轻微减少1%[19] - 2019年上半年，金融服务部营运溢利较2018年显著减少49%[20] - 2019年上半年，平均每日市场成交额从1270亿港元下跌23%至980亿港元[20] - 报告期内，经纪业务佣金收入减少37%，孖展贷款利息收入减少35%[20] - 截至2019年6月30日止六个月，物业及酒店分部营运溢利5400万港元，去年同期营运亏损200万港元[23] - 截至2019年6月30日止六个月，医疗中心营业额为1700万港元，较2018年增加62%，营运亏损3900万港元[24] - 2019年6月30日，公司已筹集银行及其他贷款约3.11亿港元，持有现金储备约2.98亿港元[28] - 2019年6月30日，公司资本负债比率轻微增加至11.3%（2018年12月31日：9.7%）[28] - 公司将账面总净值约10.52亿港元的资产及约1500万港元的定期存款作为抵押，已使用银行融资额约2.31亿港元[29] - 截至2019年6月30日，与按揭融资担保有关的或然负债总额约为700万港元[31] - 2019年8月26日，公司拟以2亿元人民币出售张江50%股权，预计录得出售会计亏损约200万港元[32] - 截至2019年6月30日，公司雇员738名，较2018年6月30日的675名增加63名；截至该日止六个月员工成本约为1.12亿港元，较2018年同期的1.09亿港元增加约2.75%[33] - 2019年上半年营业额2.5216亿港元，毛利1.50353亿港元，营运溢利3113.5万港元，期内溢利1863.6万港元，本公司股东应占每股盈利基本及摊薄均为1.04港仙[35] - 2019年上半年其他全面亏损2684.7万港元，期内全面亏损总额821.1万港元[37] - 截至2019年6月30日，非流动资产总值20.61232亿港元，流动资产总值42.92804亿港元，流动负债总值31.01455亿港元，流动资产净值11.91349亿港元[41] - 截至2019年6月30日，资产总值减流动负债为32.52581亿港元，非流动负债总值4.97392亿港元，资产净值27.55189亿港元[43] - 截至2019年6月30日，股本11.6294亿港元，储备15.14394亿港元，本公司股东应占股本及储备26.77334亿港元，非控制性权益7785.5万港元，权益总额27.55189亿港元[43] - 截至2019年6月30日止六个月，营运活动耗用净现金116,536千港元，2018年为产生净现金49,576千港元[46] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动产生净现金48,410千港元，2018年为耗用净现金92,457千港元[46] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动产生净现金501千港元，2018年为产生净现金181,556千港元[46] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物为263,711千港元，已扣除银行透支12,781,000港元；2018年为384,699千港元[46] - 2019年1月1日重列的权益总额为2,763,400千港元，截至2019年6月30日为2,755,189千港元[49] - 截至2019年6月30日止期间的全面亏损总额为8,211千港元[49] - 2018年1月1日经重列的权益总额为2,858,607千港元[54] - 2018年期内溢利为17,549千港元，其他全面亏损为47,630千港元[54] - 截至2019年6月30日止六个月，使用实际利率法计算的利息收入为38,686千港元[82] - 截至2019年6月30日止六个月，营业额为252,160千港元[82] - 截至2019年6月30日止六个月，分部业绩为50,772千港元[82] - 截至2019年6月30日止六个月，未分配营运开支净额为19,637千港元[82] - 截至2019年6月30日止六个月，营运溢利、财务收入净额、应占合营企业之业绩分别为31,135千港元、6,300千港元、3,828千港元[82] - 截至2019年6月30日止六个月，除税前溢利为41,263千港元[82] - 2019年6月30日未经审计的资产总值为6354036000港元，2018年12月31日已审计的资产总值为6863028000港元[87] - 2019年上半年其他收益净额为38558000港元，2018年为 - 6827000港元[90] - 2019年上半年营运溢利扣除折旧40020000港元、摊销租赁土地及土地使用权790000港元、员工成本111871000港元，2018年分别为14008000港元、833000港元、109084000港元[91] - 2019年上半年财务收入净额为6300000港元，2018年为7099000港元[93] - 2019年上半年员工成本（包括董事酬金）为111871000港元，2018年为109084000港元[94] - 2019年上半年税项支出为22627000港元，2018年为 - 789000港元[97] - 2019年上半年每股基本及摊薄盈利根据股东应占溢利约14808000港元计算，2018年为19776000港元，加权平均股数均为1418973012股[98] - 董事会建议不派发2019年上半年中期股息，2018年也无[100] - 2018年上半年未经审计的营业额为262880000港元，分部业绩为26724000港元，除税前溢利为16760000港元[85] - 2019年上半年财务收入 - 利息收入为21984000港元，2018年为20711000港元[93] - 2019年6月30日存货总值为528,136千港元，较2018年12月31日的561,691千港元有所下降[107] - 2019年6月30日应收账款总值为157,825千港元，较2018年12月31日的224,706千港元减少[108] - 2019年6月30日应付账款总值为2,642,343千港元，较2018年12月31日的3,498,300千港元降低[111] - 2019年6月30日非流动已抵押银行贷款为120,501千港元，较2018年12月31日的156,357千港元减少[116] - 2019年6月30日流动借贷总值为190,337千港元，较2018年12月31日的112,958千港元增加[116] - 2019年6月30日借贷总额为310,838千港元，较2018年12月31日的269,315千港元上升[116] - 2019年6月30日银行借贷加权平均实际年利率为4.49厘，低于2018年12月31日的4.92厘[117] - 2019年6月30日以客户孖展贷款抵押品担保的银行借贷为60,000,000港元，2018年12月31日无此项[117] - 2019年6月30日用作银行贷款抵押的物业等账面总净值约为715,000,000港元，较2018年12月31日的701,000,000港元增加[116] - 2019年6月30日借贷中约141,000,000港元及150,000,000港元分别以港元及人民币计值，2018年12月31日分别为75,000,000港元及188,000,000港元[117] - 2019年6月30日普通股已发行及缴足股本股份数目为1,418,973千股，2018年12月31日为1,162,940千股[120] - 2019年6月30日物业、机器等资本承担已订约但未拨备为334,256千港元，2018年12月31日为348,068千港元[121] - 2019年6月30日投资物业不可撤销营运租赁未来最低租赁应收总额为46,178千港元，2018年12月31日为48,522千港元[122] - 2019年6月30日集团无包销承担，2018年12月31日为107,797,000港元[124] - 2019年6月30日为物业买家按揭融资提供担保为7,070千港元，2018年12月31日为7,098千港元[125] - 2019年上半年主要管理层报酬为6,151千港元，2018年为5,945千港元[126] - 2019年6月30日从关联方贷款20,000,000港元，年利率5厘；2018年12月31日从关联方贷款2,853,000元，年利率7厘，应付关联方款项5,250,000元免息[129] - 2019年6月30日按公平值计量的财务资产总额为107,824千港元，2018年12月31日为127,180千港元[135][137] - 2019年8月26日集团拟以约200,000,000元人民币出售张江50%股权，预计录得约2,000,000港元出售会计亏损[143] - 董事会建议不派发2019年上半年中期股息（2018年：无）[155] 市场环境变化 - 2019年上半年香港股票市场反弹，4月恒生指数突破30000点，5月因海外市场波动回落到27000点以下[11] - 2019年第一季香港金融市场复苏，恒生指数强劲反弹，触及30000点以上的10个月高位[8] - 2019年初中国整体经济增长放缓，后因财政和刺激政策以消费数据改善支持宏观经济[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年金融服务部表现欠佳，市场成交量减少致经纪佣金收入总体下降[11] - 公司位于中环的一站式综合医疗中心于2018年11月开幕，服务范围逐渐扩大，各服务中心使用率略有改善[12] - 医疗及保健分部因产生稳定但重大的租赁及折旧费用，营运亏损与去年相若[12] - 2019年上半年中国物业市场整体稳步发展，价格轻微上升，物业及酒店分部营业额明显增加[11] 公司业务模式与分部情况 - 公司贯彻策略性业务模式，投放人力及资源发展金融服务、物业及酒店、医疗及保健及直接投资等业务[11] - 公司主要从事证券投资、企业融资等多项业务[57] - 公司可呈报的营运分部包括金融服务、物业开发、物业投资及酒店、医疗及保健、直接投资[80] 财务报表编制与审阅 - 未经审计简明综合财务资料按香港会计准则第34号编制，应与2018年度财务报表一并阅览[62] - 审核委员会已与管理层审阅会计原则及方法，讨论风险管理等事宜，包括审阅2019年上半年未经审计综合中期业绩[162] 租赁相关数据 - 2019年1月1日应用至租赁负债的加权平均承租人新增借款利率为3.6%[71] - 2019年1月1日确认的流动租赁负债为43,696千港元，非流动租赁负债为299,347千港元，总计343,043千港元[72] - 2019年1月1日对滚存溢利的净影响为减少11,754,000港元[74] 股权持有情况 - 劳元一先生持有公司股份权益总额为419,392,136股，占已发行股本29.56%[146] - 杨伟坚先生持有公司股份权益为11,872,304股，占已发行股本0.84%[146] - 周小鹤先生持有公司股份权益为160,000股，占已发行股本0.01%[146] - 陈俏女士持有公司股份权益总额为137,648,000股，占已发行股本9.70%[151] - 尹坚先生持有公司股份权益总额为137,648,000股，占已发行股本9.70%[151] 购股与证券交易情况 -

宏观经济与市场指数表现 - 2018年中国国内生产总值按年增长率为6.6%，上海综合指数下跌超20%[14] - 2018年1月恒生指数上升至历史新高，每月市场成交额达本年最高的35410亿港元[28] - 2018年恒生指数由最高位33484点下挫至最低位24541点，年末以25846点收市[28] - 2018年平均每日市场成交额由2017年的880亿港元增加22%至1070亿港元[28] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司股东应占溢利净额约3300万港元，每股基本盈利2.35港仙，2017年分别约为6200万港元及4.37港仙[16] - 2018年公司股东应占溢利净额约3300万港元，较去年约6200万港元减少46%[27] - 2018年股东应占每股基本盈利为2.35港仙，2017年为4.37港仙[27] - 2018年公司营业额约4.74亿港元，较2017年轻微增长6%[27] - 公司总资产净值由2017年约28.62亿港元下降3%至2018年约27.75亿港元[27] - 2018年12月31日，集团已筹集银行及其他贷款约2.69亿港元（2017年：6.47亿港元），持有现金储备约3.99亿港元（2017年：2.71亿港元），资本负债比率降至9.7%（2017年：22.6%）[38] - 2018年12月31日，已发行普通股总数为1,418,973,012股，与2017年持平[38] - 2018年12月31日公司可分配储备为港币5.37528亿元，2017年为港币5.12281亿元[60] - 2018年集团慈善及其他捐款为港币6.8万元，2017年为港币3.9万元[61] - 2018年无赎回本身证券，公司或附属公司无买卖上市证券[62] - 董事会建议不派发2018年末期股息，2017年亦为零元[58] - 过去五年营业额分别为473,726千港元、446,445千港元、390,792千港元、491,923千港元、501,630千港元[91] - 过去五年股东应占溢利╱（亏损）分别为33,403千港元、61,944千港元、(49,909)千港元、134,862千港元、211,091千港元[91] - 过去五年基本每股盈利╱（亏损）分别为2.35港仙、4.37港仙、(3.52)港仙、9.61港仙、15.09港仙[91] - 过去五年资本负债比率分别为9.7%、22.6%、20.1%、12.0%、11.8%[91] - 2018年营业额为473,726千港元，2017年为446,445千港元，同比增长6.11%[174] - 2018年年内溢利为36,756千港元，2017年为64,306千港元，同比下降42.84%[174] - 2018年本公司股东应占溢利之基本每股盈利为2.35港仙，2017年为4.37港仙，同比下降46.22%[174] - 2018年其他全面亏损为120,205千港元，2017年其他全面收益为18,434千港元[176] - 2018年全面亏损总额为83,449千港元，2017年全面收益总额为82,740千港元[176] - 2018年非流动资产总值为1,724,124千港元，2017年为1,702,394千港元，同比增长1.28%[180] - 2018年流动资产总值为5,138,904千港元，2017年为5,551,457千港元，同比下降7.43%[180] - 2018年流动负债总值为3,841,057千港元，2017年为4,101,095千港元，同比下降6.34%[180] - 2018年非流动负债总值为246,813千港元，2017年为291,222千港元，同比下降15.25%[182] - 2018年资产净值为2,775,158千港元，2017年为2,861,534千港元，同比下降2.99%[182] - 2018年营运活动所得净现金流入为617,193千港元，2017年为53,187千港元[187] - 2018年投资活动耗用的净现金为113,034千港元，2017年为120,464千港元[187] - 2018年融资活动耗用的净现金为397,684千港元，2017年产生的净现金为47,019千港元[187] - 2018年现金及现金等价物增加净额为90,505千港元，2017年减少净额为35,872千港元[187] - 2018年12月31日现金及现金等价物为332,151千港元，2017年为246,375千港元[187] - 2018年公司股东应占年内溢利为33,403千港元，非控制性权益为3,353千港元[192] - 2018年其他全面亏损为120,205千港元，其中公司股东应占57,472千港元，非控制性权益占59,184千港元[192] - 2018年全面亏损总额为83,449千港元，公司股东应占83,253千港元，非控制性权益占196千港元[193] - 2018年12月31日权益总额为2,775,158千港元，2017年为2,861,534千港元[194][195] 企业融资业务数据关键指标变化 - 2018年企业融资团队完成两宗主板上市的首次公开招股交易[19] 物业及酒店业务数据关键指标变化 - 2018年公司完成黄山公寓发展项目并确认部分单位销售额，投资物业录得重估收益[19] - 2018年物业及酒店业务的营运溢利较2017年增长65%[30] - 2018年12月31日，集团持有7个物业投资及开发项目，合计总楼面面积421,000平方米，累计已售面积115,000平方米[32] - 2018年，物业销售营业额较2017年上升7.8倍，物业投资及管理业务营业额增加11%，投资物业公平值收益增加14%，酒店和高尔夫球场营运营业额增加4%[35] - 2018年12月31日，公司开发中物业及待售物业分别为港币178百万元及港币380百万元[154] - 截至2018年12月31日止年度，公司未就开发中物业及待售物业计提拨备[154] 医疗及保健业务数据关键指标变化 - 2017年公司在中环设立新医疗中心，2018年下半年扩大服务种类[20] - 医疗及保健业务营业额从2017年的100万港元增加至2018年的2500万港元，营运亏损上升11%[36] 金融服务业务数据关键指标变化 - 金融服务业务营运溢利较2017年减少38%[28] - 经纪业务的经纪佣金收入及孖展贷款利息收入分别录得减少11%及17%[28] - 2018年12月31日，应收孖展贷款为港币7.45亿元[157] - 2018年12月31日，公司对应收孖展贷款计提港币490万元亏损拨备[157] - 审计执行了解、评价及验证集团监控及收回孖展贷款内部控制流程等程序[158] - 审计发现管理层对应收孖展贷款预期信贷亏损拨备估计及判断有足够证据支持[158] 直接投资业务数据关键指标变化 - 2018年未推出新直接投资，因现有项目规模缩减，直接投资分部经营亏损减少[37] 公司股权交易与关联交易 - 2018年10月12日，集团以150万美元现金出售附属公司富海云通融资租赁（上海）有限公司全部股权，确认出售收益110万港元[41] - 2018年10月12日，集团以150万美元现金代价出售附属公司富海云通融资租赁全部股权[85] - 截至2018年12月31日，公司无其他须披露关联交易[86] 公司人员与成本 - 2018年12月31日，集团雇用671名员工，其中444名位于中国大陆，2018年度员工成本约为2.13亿港元（2017年：2亿港元）[44] 公司股权结构 - 劳元一先生持有公司股份419,392,136股，占已发行股本29.56%；杨伟坚先生持有11,872,304股，占0.84%；周小鹤先生持有160,000股，占0.01%[71] - 陈俏女士和尹坚先生分别持有公司股份137,648,000股，各占已发行股本9.70%[76] 公司购股权计划 - 公司可发行的购股权限额为不超过2014年计划批准当日已发行股份的10%，已授出但未行使的购股股权行使后发行股份数不超已发行股份30%[79] - 2018年12月31日，根据2014年计划有待授出的购股可认购139,891,301股普通股，占已发行普通股约10%[81] - 任何十二个月期间，根据2014年计划授予同一参与者购股行使时发行股份总数不超当时已发行股本1%[81] - 授出购股代价为1.00港元，认购价不得低于特定条件下的最高收市价[81] 公司客户与供应商 - 2018年及2017年，集团源自五大客户销售额及五大供应商采购额百分比均低于总数30%[84] 公司公众持股量 - 公司年内维持上市规则规定的足够公众持股量[87] 公司董事会与治理结构 - 报告年度董事会举行了四次会议讨论整体策略以及集团经营及财务表现[95] - 董事会由三位执行董事及五位非执行董事组成，四位非执行董事为独立非执行董事，占比超三分之一[96] - 公司主席及行政总裁为劳元一先生，与企业管治守则条文第A.2.1条有所偏离[99] - 非执行董事与公司订立为期两年服务合约，任期受股东周年大会轮值告退及重新委任规限[101] - 董事会采纳成员多元化政策，在成员甄选程序中考虑多项因素实现多元化[102] - 每届股东周年大会上，董事会三分之一现任董事须轮值退任，每位董事至少每三年退任一次[104] - 辛树林、杨伟坚、郭琳广、吴家玮、刘吉、周小鹤董事接受的持续专业发展类型包括出席简介会及/或研讨会和阅读相关材料[106] - 俞启镐董事接受的持续专业发展类型为阅读相关材料[106] - 公司已就董事进行证券交易采纳上市规则附录十所载标准守则，报告年度董事均遵守规定标准[107] - 董事会成立了提名、薪酬、审核三个专业委员会协助履行职责[111] - 提名委员会于2012年3月1日成立，报告年度举行了1次会议[112][113] - 薪酬委员会于2005年6月30日成立，报告年度举行了1次会议[114][116] - 审核委员会于1998年12月27日成立，书面职权范围于2016年8月26日更新，报告年度举行了4次会议[117] - 2018年董事会会议召开4次，提名委员会会议召开1次，薪酬委员会会议召开1次，审核委员会会议召开4次，股东周年大会召开1次[129] - 2018年股东周年大会于5月25日召开，外部核数师及全体董事出席回答股东提问[135] - 持有公司全体股东总投票权不少于5%的股东可要求召开股东特别大会[136] - 公司董事在接获请求书21天内未安排在通告发出日期后28天内召开，占请求股东一半以上总表决权的股东可自行召开，但不得在上述日期起计3个月届满后举行[136] - 股东可要求公司在股东大会提呈决议案，相关股东人数需持有不少于有权投票总投票权2.5%，或不少于50名持有公司股份的股东[140] - 公司组织章程文件在报告年度无变动，公司章程细则最新版本可于公司及联交所网站查阅[143] 公司股息政策 - 公司已采纳股息政策，股息金额由董事会酌情决定并受多种因素规限[123] 公司风险与内部监控 - 2016年成立风险委员会，由执行董事和高级管理层组成，定期会议并至少每年向审核委员会报告系统有效性及评估结果[124] - 2018年报告年度，公司委聘外部顾问审查内部监控系统有效性，审核委员会认为系统有效且资源充足[127] 公司财务报表审计 - 核数师认为公司综合财务报表已根据相关准则真实反映公司2018年12月31日的综合财务状况及年度表现和现金流量[148] - 公司董事负责按准则和条例拟备综合财务报表及相关内部控制[163] - 审核委员会负责监督集团财务报告过程[164] - 核数师目标是对综合财务报表整体不存在重大错误陈述取得合理保证[165] - 核数师审计中运用专业判断和保持专业怀疑态度[166] - 核数师评价董事会计政策、估计及披露等合理性[169] - 出具独立核数师报告的审计项目合伙人为麦子良[171] - 公司外部核数师罗兵咸永道会计师事务所截至2018年12月31日止年度的薪酬详情载于综合财务报表附注6[120] - 截至2018年12月31日止年度，董事及高级管理人员酬金详情载于综合财务报表附注12[110] 公司业务范围 - 公司主要从事证券投资、企业融资、股票经纪等业务[199]