套期保值业务计划 - 开展铜、铝商品期货套期保值业务，预计保证金不超5000万元[2] - 授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] - 交易品种为国内期货交易所挂牌的铜、铝期货合约[2] 业务审议情况 - 2024年12月12日董事会、监事会均全票通过开展议案[8] 业务相关说明 - 资金来源为自有资金，按准则执行会计政策[2][3] - 面临价格、资金等风险，可降经营风险[4][7] - 因预计保证金情况无需提交股东大会审议[8]

内部审计制度修订 - 内部审计制度修订经2024年12月12日第六届董事会第十五次会议审议通过[2] - 制度由董事会负责解释，经审议通过后生效实施[12] 人员配置 - 公司应配置不少于一名专职人员从事内部审计工作[9] 审计工作安排 - 内部审计部至少每个会计年度对公司重大事项实施、大额资金往来、募集资金存放与使用情况进行一次检查或审计[12][10] - 内部审计部至少每个会计年度向审计委员会报告一次工作，提交年度工作报告和次一年度工作计划、内部控制评价意见[5][6][7] - 内部审计部在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保事项发生后及时审计[8][9] - 内部审计部需在业绩快报对外披露前进行审计[11] 审计关注要点 - 关注是否遵守《企业会计准则》及相关规定，会计政策与会计估计合理性及变更情况[11] - 关注是否存在重大异常事项，是否满足持续经营假设[11][12] - 关注与财务报告相关的内部控制有无重大缺陷或风险[12] 信息披露审查要点 - 内部审计部审查信息披露事务管理制度关注是否制定相关制度[12] - 审查关注是否明确重大信息范围、传递、审核和披露流程[12] - 审查关注是否制定未公开重大信息保密措施[12]

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-047 浙江晨光电缆股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 根据公司及全资子公司闲置资金情况，并结合资金使用计划，公司及全资子 公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用 自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 投资额度共计最高不超过人民币 5,000.00 万元自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，投资额度共计最 高不超过人民币 5,000.00 万元，资金可以滚动投资，即指在投资限期内任一时 点持有未到期投资总额不超过人民币 5,000.00 万元。 理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险理财产品，包括但不限于银行 及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。拟投资的产品期限 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-049 浙江晨光电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式，同一股东只能选择现场投 票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 召开本次会议的议案已经公司第六届董事会第十五次会议通过。本次股东大 会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《浙 江晨光电缆股份有限公司章程》及《浙江晨光电缆股份有限公司股东大会议事规 则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 本次会议采用现场投票 ...

业绩数据 - 2023年末上海晨光电缆总资产6828.330321万元、净资产5571.988802万元等[6] - 2023年末浙江平湖农商行总资产576.6617823433亿元等[8] 关联交易 - 2025年预计关联交易发生金额为11.5亿元[4] - 2024年初至披露日关联方实际发生金额4.1628066578亿元[4] 担保借款 - 朱水良等为借款提供担保，预计新增最高额不超9.5亿元[7] - 浙江平湖农商行提供关联借款，预计新增最高额不超5000万元[8] 关联存款与持股 - 公司及子公司关联存款预计最高余额不超1.5亿元[8] - 公司持股浙江平湖农商行比例为1.43%[8] 审议情况 - 2024年12月12日审议2025年度关联交易议案待股东大会审议[9] - 保荐人对2025年日常性关联交易事项无异议[16]

西部证券股份有限公司 关于浙江晨光电缆股份有限公司 单位：元 预计2025年日常性关联交易的核查意见 1 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江晨光电缆股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人本次预计 2025年度日常性关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 | | | 预计 2025 年发生 | 2024 年年初至 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 披露日与关联方 | | | | | 金额 | 实际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | - | - ...

3.会议召开方式：现场和电话 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-042 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以电话或短信方式 发出 5.会议主持人：董事长朱水良 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人，其中副董事长凌忠根电话 参会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度申请融资额度的议案》 1.议案内容： 为满足正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2025 年度生产经营计划、 贷款到期、票据使用 ...

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-045 浙江晨光电缆股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据业务发展的需要，公司全资子公司平湖白沙湾包装有限公司（以下简称 "白沙湾包装"）及浙江晨光电缆科技有限公司（以下简称"晨光科技"）拟继续 向浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行（以下简称"农商行独山港支 行"）申请授信融资，公司全资子公司上海晨光电缆有限公司（以下简称"上海 晨光"）为白沙湾包装和晨光科技的授信融资提供信用保证担保： 1、上海晨光拟为白沙湾包装不超过人民币壹仟万元（￥10,000,000.00 元） 的授信额度提供信用保证担保； 2、上海晨光拟为晨光科技不超过人民币壹仟万元（￥10,000,000.00 元） 的授信额度提供信用保证担保。 上述授信融资均为原授信到期后的续展。 有效期：自公司董事会审议通过之日起 12 个月，如授信额度项下单笔借款 存续期超过前述有效期，则决议的有效 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-043 浙江晨光电缆股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度申请融资额度的议案》 1.议案内容： 为满足正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2025 年度生产经营计划、 贷款到期、票据使用等情况，公司及全资子公司拟以自有资产向银行及其他机构 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以电话或短信方式发出 5.会议主持人：监事会主席李红 申请总额不超过人民币 ...

资金管理 - 2024年8月28日公司通过用不超4000万元闲置募集资金买理财议案[1] - 资金12个月内滚动使用，任意时点金额不超4000万元[1] 账户操作 - 2024年11月27日公司开立募集资金买理财专用结算账户[2] - 2024年11月28日资金转至华福证券杭州天城东路营业部[2] - 理财到期无购买计划注销专用结算账户[2]