融资与交易 - 公司及全资子公司2025年度拟申请融资额度不超95,000.00万元[5] - 预计公司及全资子公司2025年度开展日常性关联交易[5] 担保与制度 - 上海晨光电缆为两家公司分别提供不超10,000,000.00元授信额度信用保证担保[7] - 公司修订《浙江晨光电缆股份有限公司内部审计制度》[8] 资金运用 - 公司及全资子公司拟用不超5,000.00万元自有闲置资金买理财产品[9] - 2025年度公司拟开展套期保值业务，保证金占用额度不超5,000.00万元[10] 会议安排 - 2024年12月12日召开董事会会议，9位董事出席[2][3] - 公司拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[12]

委托理财计划 - 公司拟用闲置资金委托理财，最高额度不超5000万元[2][3] - 理财期限为2025年1月1日至12月31日，产品期限最长不超12个月[4][5] 审批情况 - 2024年12月12日董事会和监事会均审议通过委托理财议案[6] 风险与收益 - 理财或受市场影响，公司将加强风控，可提升资金收益[7][8]

关联交易 - 2025年预计日常性关联交易金额11.5亿元，2024年初至披露日实际发生4.1628066578亿元[4][5] - 公司及子公司与浙江平湖农村商业银行关联借款预计新增最高额不超5000万元[8] - 公司及子公司与浙江平湖农村商业银行关联存款预计最高余额不超1.5亿元[8] 公司持股 - 公司持有浙江平湖农村商业银行股份比例为1.43%[8] 担保情况 - 股东及上海晨光电缆为公司及子公司借款担保，预计新增最高额不超9.5亿元[4][7] 审议情况 - 2024年12月12日董事会、监事会审议通过2025年度日常性关联交易议案[9][10] - 本次预计关联交易需提交2024年度第一次临时股东大会审议[10] 财务数据 - 上海晨光电缆2023年末总资产6828.330321万元，净资产5571.988802万元[6] - 浙江平湖农村商业银行2023年末总资产576.6617823433亿元，净资产38.2130997927亿元[8]

新策略 - 公司拟开展铜、铝商品期货套期保值业务[1] - 套期保值交易计划额度预计保证金总额不超5000万元[2] - 套期保值业务授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] - 套期保值业务资金来源为公司自有资金[2] 风险与管控 - 套期保值业务面临价格波动等风险[4] - 公司制定《套期保值管理制度》把控业务各环节[4] 业务优势 - 套期保值业务可提高资金使用效率[7] - 套期保值业务可降低原材料价格波动经营风险[7] 审批情况 - 2024年12月12日董事会和监事会审议通过开展套期保值业务议案[8] - 因预计保证金未达标准，议案无需提交股东大会审议[8]

关联交易 - 2025年预计日常性关联交易金额为11.5亿元[1] - 2024年初至披露日实际发生关联交易4.1628066578亿元[3] - 预计关联交易总额超公司最近一期经审计总资产2%且超3000万元[10] 担保与借款 - 股东及上海晨光电缆为公司借款提供最高9.5亿担保[6] - 浙江平湖农商行提供关联借款最高5000万元[8] 关联存款 - 公司与浙江平湖农商行关联存款最高余额1.5亿元[9] 公司数据 - 上海晨光电缆2023年末总资产6828.330321万元等[4] - 浙江平湖农商行2023年末总资产576.6617823433亿元等[7]

担保事项 - 公司拟为白沙湾包装、晨光科技不超1000万元授信额度提供担保[2] - 授信为原授信到期后续展，有效期12个月[3] 审议情况 - 2024年12月12日董、监事会审议通过担保议案[5] 金额占比 - 连续12个月累计担保2000万元，占总资产1.14%[5] 审核意见 - 担保无需股东大会、独立董事专门会议审议[5] - 保荐人认为披露合规，无不利影响[6]

担保决策 - 上海晨光拟为白沙湾包装和晨光科技各1000万元授信额度提供信用保证担保[3] - 2024年12月12日董事会和监事会均全票通过担保议案[6] 担保数据 - 公司连续12个月累计担保金额2000万元，占最近一期经审计总资产的1.14%[6] - 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额980万元，占最近一期经审计净资产的1.18%[16] 被担保方情况 - 白沙湾包装2024年9月30日资产总额1977.19万元，资产负债率73.47%[9] - 白沙湾包装2024年1 - 9月营业收入1510.01万元，净利润238.86万元[9] - 晨光科技2024年9月30日资产总额1669.74万元，资产负债率62.04%[11] - 晨光科技2024年1 - 9月营业收入2834.70万元，净利润 - 139.28万元[11] 其他情况 - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0[16] - 逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉应承担的担保金额均为0[16]

融资与授信 - 公司及全资子公司2025年度拟申请融资额度不超95000万元[5] - 上海晨光拟为白沙湾包装不超1000万元、晨光科技不超1000万元授信额度提供担保[8] 资金运用 - 公司及全资子公司拟用不超5000万元自有闲置资金买理财产品[10] - 2025年度公司拟开展套期保值业务，保证金占用额度不超5000万元[11] 议案表决 - 《关于公司及全资子公司2025年度申请融资额度的议案》等两议案需提交股东大会审议[5][6] - 《关于上海晨光电缆有限公司提供担保的议案》等三议案无需提交股东大会审议[8][9][10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月30日13:30召开，网络投票时间为12月29 - 30日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月25日[9] - 会议地点为浙江省平湖市独山港镇白沙湾“和远会”大楼三楼会议室[10] 审议议案 - 审议公司及全资子公司2025年度申请融资额度不超95,000.00万元的议案[11] - 审议预计公司及全资子公司2025年度日常性关联交易的议案[12] 其他信息 - 登记时间为2024年12月30日13:00 - 13:30，地点为“和远会”大楼三楼会议室[15] - 会议联系方式：电话0573 - 85855313，联系人朱韦颐[16]

担保情况 - 公司拟为白沙湾包装、晨光科技各不超1000万元授信额度担保[2] - 授信为到期续展，有效期12个月[3] 审议结果 - 2024年12月12日董事会、监事会均通过担保议案[5] 其他要点 - 连续12个月累计担保2000万元，占总资产1.14%[5] - 保荐人认为担保信息披露合规且无异议[6]