融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% [1] - 募集资金净额将全部用于年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 募集资金将投入超高纯湿电子化学品产能建设项目 目标年产量3.7万吨 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金需求 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入120.05亿元，同比下降8.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.99亿元，同比下降43.92% [1] - 基本每股收益0.3684元 [1]

资产减值计提概况 - 2025年半年度计提资产减值损失合计650.14万元 其中坏账损失63.30万元 存货跌价损失586.84万元 [1] - 计提依据为企业会计准则及公司会计政策 旨在真实反映截至2025年6月30日的财务状况 [1] 坏账损失明细 - 坏账损失计提基于应收账款 其他应收款和长期应收款的预期信用损失评估 [1] - 本期计提63.30万元主要因应收账款增加及账龄变化 长期应收款账龄变化共同导致 [1] 存货跌价损失明细 - 存货按成本与可变现净值孰低计量 单个存货成本高于可变现净值时计提跌价准备 [2] - 产成品及库存商品按估计售价减销售费用和相关税费确定可变现净值 [2] - 本期计提存货跌价损失586.84万元 [2] 财务影响 - 减值损失全部计入合并报表资产减值损失和信用减值损失科目 [2] - 对2025年半年度合并报表利润总额影响650.14万元 [2] - 计提事项符合会计准则 不涉及会计方法变更 未损害公司及股东利益 [3] 数据说明 - 本次计提的财务数据未经会计师事务所审计 最终以年度审计数据为准 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2019年10月30日首次公开发行A股股票2,780.68万股，每股发行价66.68元，募集资金总额18.54亿元，扣除发行费用1.45亿元后实际净额17.09亿元 [1] - 募集资金已于2019年10月30日到账并经大华会计师事务所验资确认，公司对资金实行专户存储 [1] - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金10.69亿元，2025年半年度使用金额未直接披露但可通过期末数据推算 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对资金存储、审批、使用与监督进行规范管理 [2] - 公司与招商证券、浦发银行天津分行签署三方监管协议，并在浦发银行天津浦泰支行开设专项账户（账号：77070078801300001191） [2] - 另在招商银行天津分行（账号：122903417510602）、兴业银行天津华苑支行（已销户）、渤海银行天津华苑支行（已销户）等多家银行开设专项账户 [3][4] - 子公司东营久日、内蒙古久日、怀化久源等亦开设专项账户，部分账户已销户 [3][4] - 公司开立理财产品专用结算账户用于闲置资金理财，不存放非募集资金 [5] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计8,572.64万元，理财结算专户余额726.99元，股票回购账户余额0元 [6][7] - 考虑闲置理财投资2.4亿元、定期存款3.7亿元及补充流动资金8,100万元后，实际募集资金期末结余5.81亿元 [7] 2025年半年度募集资金使用 - 本年度投入募集资金总额5,931.78万元，已累计投入11.28亿元 [7] - 变更用途的募集资金总额13.40亿元，占募集资金总额比例78.38% [7] - 主要项目包括：年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目（投入5.17亿元，进度94.24%）、光固化技术研究中心改建项目（投入343.87万元，进度6.29%）、久日半导体材料研发实验室建设（投入5,035.85万元，进度100.72%）等 [7] 募集资金投资项目进度及变更 - 终止"年产87,000吨光固化系列材料建设项目"：因山东省海岸线政策限制建设用地获取，且产品1173、184产能过剩，市场前景存在重大不确定性 [8] - "年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目"延期：设备交付延迟及园区公用设施未配套，推迟至2022年3月投产 [8] - "年产24,000吨光引发剂项目"终止：因政府土地调整收回土地使用权，且产品与房地产行业关联度高需求减缓 [9] - "光固化技术研究中心改建项目"多次延期：因公司战略调整至半导体产业，原设计无法满足需求，延期至2025年12月 [9][10] - "久日半导体材料研发实验室建设"延期至2024年5月，后完成建设并研发出半导体g/i-线光刻胶及面板显示用光刻胶，部分产品已批量销售 [11][12] - "18,340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目"延期至2026年6月：因设计方案优化提升建设水平 [13] - "年产4,500吨光刻胶项目"延期至2024年12月：因设备制造周期延长及施工流程增加，后进入试生产阶段并形成吨级订单 [14] 超募资金使用情况 - 使用超募资金永久补充流动资金1.13亿元（含理财及利息收益1,426.61万元） [15] - 使用超募资金回购股份1,500.19万元（含利息收益774.87元），累计投入超募资金1.28亿元 [15] - 超募资金已于2025年5月13日使用完毕，相关账户注销 [16] 变更募集资金用途详情 - 原"年产87,000吨光固化系列材料建设项目"资金变更至：内蒙古久日项目（2.6亿元）、怀化久源项目（4.55亿元）、久日半导体实验室（5,000万元）、微电子光刻胶光敏剂项目（6,700万元）等 [17] - 原"年产24,000吨光引发剂项目"资金变更至：山东久日光固化材料及光刻胶中间体项目（2.02亿元）、年产2,500吨光固化材料改造项目（1,800万元） [17] - 未确定用途资金变更至：年产4,500吨光刻胶项目（1.3亿元）、光引发剂H4酮项目（5,000万元） [17]

融资计划 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过9.6亿元 [1] - 可转换公司债券期限为六年 票面金额为每张人民币100元 [1] - 具体利率将在发行前确定 [1] 资金用途 - 募集资金将用于端氨基聚醚技改项目 [1] - 募集资金将用于8万吨/年端氨基聚醚项目 [1] - 募集资金将用于年产20万吨环保型聚醚系列产品建设项目 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-90573万元，较去年同期亏损减少38239万元，亏损收窄2969% [1] - 2025年第二季度公司已实现小幅盈利，经营态势向好 [1] - 营业收入71350万元，同比下降711% [2] - 利润总额-24777万元，较上年同期-72188万元有所改善 [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10169万元，较上年同期-18440万元有所改善 [2] - 经营活动产生的现金流量净额39845万元，同比大幅增长72608% [3] - 加权平均净资产收益率为-035%，基本每股收益为-006元/股，稀释每股收益为-006元/股 [3] 资产与负债状况 - 总资产41366亿元，较上年度末增长312% [2] - 归属于上市公司股东的净资产25499亿元，较上年度末小幅下降027% [2] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为512%，较上年同期516%减少004个百分点 [3] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为10918户 [3] - 前三大股东分别为赵国锋（持股1827%）、解敏雨（持股589%）、王立新（持股137%） [3] - 赵国锋与王立新为配偶关系，赵国锋为山东圣丰投资有限公司实际控制人，赵国锋与赵美锋为兄妹关系 [3] 业务运营 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险 [2] - 公司敏锐捕捉市场动态，灵活调整营销策略，部分光引发剂产品提价策略稳步落地 [1] - 受半导体产业投入较大影响，利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润仍处于亏损状态 [1]

财务表现 - 2025年1-6月营业收入7.13亿元 同比减少7.11% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损905.73万元 较去年同期亏损收窄29.69% [1] 经营状况 - 公司主营业务未发生重大不利变化 [1] - 核心竞争力未发生重大不利变化 [1] - 持续经营能力不存在重大风险 [1] 行业环境 - 外部环境正在逐步复苏 [1] - 完全恢复还需一定过程 [1] - 下游市场持续未达预期可能导致业绩下滑及继续亏损 [1]

2025年半年度利润分配方案 - 每股派发现金红利0.32元（含税）对应每10股派发现金红利3.20元（含税）[1] - 以总股本610,479,037股为基数计算合计拟派发现金红利195,353,291.84元（含税）[1] - 现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润比例为19.64%[1] 分配方案实施依据 - 分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数具体日期将在权益分派实施公告中明确[1] - 若股权登记日前公司总股本发生变动则维持每股分配比例不变相应调整分配总额[1][2] - 母公司报表中期末未分配利润为2,713,853,867.33元[1] 决策程序与授权 - 第七届董事会第三次会议于2025年8月21日以9票同意0票反对0票弃权审议通过方案[2] - 2024年年度股东大会于2025年5月20日授权董事会制定2025年度中期分红方案[2] - 本次利润分配方案符合公司章程规定且未超出股东大会授权范围无需提交股东会审议[2]

公司限制性股票激励计划预留授予第二个限售期解除限售条件成就 - 预留授予的27名激励对象第二个限售期解除限售条件已达成 符合解除限售条件的激励对象共27人 本次解除限售股票数量为279,999股 占公司总股本比例0.0132% [1][6][11] - 公司2023年营业收入达到27,259,886,885.51元 较2020年营业收入13,114,959,474.65元增长85% 超过激励计划要求的85%增长目标 且营业收入增长率同行业分位值达到84 高于2020年实际分位值水平27 [9][11] - 2023年公司税前每股分红为0.60元 高于激励计划要求的0.45元目标值 且高于同行业0.20元平均水平 税前每股分红同行业分位值为84 [10][11] - 27名激励对象2023年度个人绩效考核结果均为优秀（A）等级 标准系数100% 完全符合解除限售条件 [11][12] 限制性股票激励计划实施历程 - 2021年限制性股票激励计划于2021年12月24日至2022年1月2日进行公示 无异议反馈 2022年1月获得华鲁控股集团有限公司批复 [2][3] - 预留授予限制性股票登记日为2022年9月23日 登记数量840,000股 第二个限售期将于2025年9月23日届满 [5][8] - 首次授予部分已于2024年4月1日完成第一个限售期3,533,277股解除限售 2025年4月1日完成第二个限售期3,483,278股解除限售 [5][7] - 预留授予部分第一个限售期279,999股已于2024年9月23日解除限售 [6][7] 股份回购注销情况 - 2024年因两名激励对象调离和退休 回购注销53,334股 首次授予回购价格由17.93元/股调整为17.08元/股 [6] - 2024年因一名激励对象退休 再次回购注销46,667股 首次授予回购价格由17.93元/股调整为16.77元/股 [7] - 两次回购股份合计99,999股 均已完成注销 [6][7] 行业比较基准 - 行业比较基准选取证监会"制造业"A门类下的"化学原料及化学制品制造业"分类全部A股上市公司 [9][11] - 同行业企业样本若出现主营业务重大变化或重大资产重组导致经营业绩重大变化 将在年度考核中予以剔除 [9]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.8亿元 同比增长11.3% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4807万元 同比下降15.51% [2] - 基本每股收益0.1246元 同比下降15.53% [2]