港股市场表现 - 恒生指数下跌1.35%或356.48点至26128.2点 成交额3236.74亿港元 恒生国企指数下跌1.49%至9303.1点 恒生科技指数下跌2.89%至6195.11点 全周累计跌幅分别为1.57%、1.79%和1.58% [1] - 光大证券指出港股整体盈利能力较强 互联网、新消费和创新药等资产相对稀缺 尽管连续多月上涨但整体估值仍偏低 长期配置性价比高 在AI产业趋势和美联储降息周期开启背景下 港股或继续震荡上行 [1] 蓝筹股表现 - 小米集团-W领跌蓝筹 下跌8.07%至54.65港元 成交额233.47亿港元 拖累恒指137.07点 公司发布小米17系列手机 起售价4499-5999元 雷军表示自研手机SoC需坚持10年并投入500亿元 [2] - 恒生银行上涨3.23%至118.2港元 贡献恒指4.36点 蒙牛乳业上涨2.87%至14.71港元 贡献恒指2.05点 中芯国际下跌5.01%至72.95港元 拖累恒指27.22点 比亚迪电子下跌4.87%至39.5港元 拖累恒指2.45点 [2] 板块表现 - 大型科技股走低 阿里巴巴跌超3% 腾讯跌近1% 医药股承压 歌礼制药-B跌10.17%至10.34港元 维亚生物跌5.86%至2.41港元 泰格医药跌5.1%至44.66港元 荣昌生物跌4.67%至102港元 [3] - 风电股逆市上涨 中国高速传动涨5.45%至1.74港元 金风科技涨4.13%至13.36港元 大唐新能源涨2.29%至2.68港元 龙源电力涨1.68%至7.87港元 [4] - 核电股走高 中核国际涨8.91%至4.28港元 中广核矿业涨5.23%至3.22港元 [5] 行业动态 - 特朗普宣布自10月1日起对品牌或专利医药产品征收100%关税 不适用于在美国建厂的公司 分析认为对港股创新药实质影响有限 更多是情绪冲击 [4] - 摩根士丹利指出中国风电价值链通过行业自律实现反内卷 2025年初实现价格和盈利能力转机 预计"十五五"期间年均新增装机容量超110GW 2028-2030年达约120GW [5] - 摩根大通报告显示铀现货和期货价格上涨约5% 全球主要生产商削减产量 中国核电建设与AI数据中心推动需求强劲增长 [5] 个股表现 - 新疆新鑫矿业涨32.43%至2.45港元 公司批准开展发行A股上市工作 委任申万宏源证券作为上市前辅导机构 [6] - 嘉利国际涨33.33%至2.48港元 公司获纳入英伟达服务器机壳及机柜组件合格供应商名单 正致力于向英伟达交付更多原型产品 [7] - 博雷顿涨20.2%至46.18港元 公司与鸣阳矿业订立战略合作协议 在矿山无人驾驶运输领域建立合作 推进电动矿卡及自动驾驶系统应用 [8] - 小鹏汽车逆市涨5.03%至90.8港元 公司宣布进入瑞士、奥地利、匈牙利、斯洛文尼亚和克罗地亚五国市场 与Hedin集团达成合作 [9] - 华虹半导体涨3.02%至68.25港元再破顶 高盛指出公司产品均价呈下行趋势 但在产能利用率超100%支撑下开始与客户进行价格谈判 [10]

核电股市场表现 - 中核国际股价上涨9.16%至4.290港元 成交额2192.7万港元 [1] - 中广核矿业股价上涨7.19%至3.280港元 成交额4.87亿港元 [1] - 中广核新能源股价上涨1.86%至2.740港元 成交额3260.08万港元 [1] - 中广核电力股价上涨1.41%至2.870港元 成交额1.29亿港元 [1] 铀市场供需格局 - 现货和期货价格年内上涨约5% 主要生产商Kazatomprom和Cameco实施减产 [1] - 中国核电建设与AI数据中心电力需求推动需求强劲增长 [1] - 摩根士丹利预计2025年四季度铀价将升至87美元/磅 [2] 行业驱动因素 - 核能复兴和AI革命带来爆炸性电力需求增长 [1] - 地缘政治因素导致供应瓶颈加剧 [1] - 现货需求稳定且潜在合同量上升形成结构性支持 [2]

港股核电股表现 - 中核国际股价上涨9.67%至4.31港元 [1] - 中广核矿业股价上涨7.84%至3.3港元 [1]

核电股市场表现 - 中核国际股价上涨9.67%至4.31港元 中广核矿业股价上涨7.84%至3.3港元 [1] 铀市场供需格局 - 铀现货和期货价格2024年以来上涨约5% 主要生产商Kazatomprom和Cameco实施减产 [1] - 中国核电建设与AI数据中心电力需求推动需求强劲增长 [1] - 摩根士丹利预计2025年四季度铀价将升至87美元/磅 [1] 铀价驱动因素 - 供应挑战加剧与现货需求稳定形成双重支撑 [1] - 核能复兴提供结构性支持 潜在合同量持续上升 [1] - 地缘政治因素导致供应瓶颈 供需格局持续演变 [1]

核电股市场表现 - 中核国际股价上涨9.67%至4.31港元 [1] - 中广核矿业股价上涨7.84%至3.3港元 [1] 铀市场供需动态 - 铀现货和期货价格2024年以来上涨约5% [1] - 全球主要生产商Kazatomprom和Cameco削减产量 [1] - 中国核电建设与AI数据中心电力需求推动需求增长 [1] 机构价格预测 - 摩根士丹利预计2025年四季度铀价升至87美元/磅 [1] - 供应趋紧与需求旺盛支撑价格上行潜力 [1] - 现货需求稳定及潜在合同量上升强化市场基本面 [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 9月25日期指当月合约涨跌互现，本交易日期指总成交回落，投资者交易热情降温，持仓有增有减，市场受美强劲数据等因素影响[1][2][6] 根据相关目录分别进行总结 期指数据 - 沪深300收盘价4593.49，涨0.60%，成交额6698.7亿；IF2510收盘价4585，涨0.83%，基差 -8.49，成交额511.1亿，成交量37193手，较前一日减少5543手，持仓量59117手，较前一日增加154手[1] - 上证50收盘价2952.74，涨0.45%，成交额1586.7亿；IH2510收盘价2953.8，涨0.50%，基差1.06，成交额134.8亿，成交量15211手，较前一日减少3682手，持仓量20072手，较前一日减少1026手[1] - 中证500收盘价7341.32，涨0.24%，成交额4930.5亿；IC2510收盘价7293.2，涨0.45%，基差 -48.12，成交额500.1亿，成交量34250手，较前一日减少13337手，持仓量62996手，较前一日减少1401手[1] - 中证1000收盘价7506.51，跌0.37%，成交额4647.5亿；IM2510收盘价7444.6，跌0.14%，基差 -61.91，成交额758.2亿，成交量50828手，较前一日减少18159手，持仓量82886手，较前一日减少2020手[1] 成交与持仓情况 - 期指总成交回落，IF总成交减少13263手，IH总成交减少10311手，IC总成交减少47515手，IM总成交减少80784手[2] - 持仓方面，IF总持仓增加2673手，IH总持仓减少3358手，IC总持仓减少7113手，IM总持仓减少12164手[2] 期指前20大会员持仓增减 - IF2510多单增减559，空单增减371；IF2512多单增减2440，空单增减3878；IF2603多单增减1013，空单增减166[5] - IH2510多单增减 -783，空单增减 -385；IH2512多单增减 -2400，空单增减 -2110；IH2603多单增减238，空单增减329[5] - IC2510多单增减 -858，空单增减 -382；IC2512多单增减 -956，空单增减 -2648；IC2603多单增减 -731，空单增减 -1333[5] - IM2510多单增减 -1484，空单增减 -1479；IM2512多单增减 -6080，空单增减 -6646[5] 趋势强度与重要驱动 - IF、IH趋势强度为1，IC、IM趋势强度为1，趋势强度取值范围为【 -2,2】区间整数[6] - 美强劲数据打压降息预期，美股三连跌，中概股指数逆市收涨，加密货币重挫，白银突破45美元，美油一度较日低涨近2%；美国第二季度GDP增速上修至3.8%，通胀压力更顽固[6] - 上证指数跌0.01%报3853.3点，深证成指涨0.67%，创业板指涨1.58%，A股全天成交2.39万亿元，上日成交2.35万亿元，市场走势分化，个股涨少跌多[6]

公司业务与技术 - 公司聚焦核岛冷却、核能供热等核心场景[1] - 研发核岛冷却、冷却余热回收、安全壳内无动力空冷器、水热同产同送、核能供暖大温差长输供热等创新技术[1] - 国内服务红沿河、宁德、阳江、防城港、海阳、徐大堡、三澳、陆丰、太平岭、苍南、石岛、白龙等核电站[1] 行业发展动态 - 国家核电建设释放提速信号[1]

美股核电、量子计算概念股盘前齐挫，OKLO跌近10%，NANO Nuclear Energy、Energy Fuels跌超5%； RGTI、QUBT、QBTS、IONQ、昆腾、LAES均跌超4%。 ...

格隆汇9月25日｜OKLO跌近10%，NANO Nuclear Energy、Energy Fuels跌超5%；RGTI、QUBT、 QBTS、IONQ、昆腾、LAES均跌超4%。 ...

每经AI快讯，9月25日，核电股OKLO美股盘前跌超2%，前一个交易日该股已下跌8.1%。 ...