交易概述 - 公司拟使用超募资金1.84亿元收购控股股东航材院的六种高温合金母合金相关知识产权 [1] - 交易旨在履行航材院在公司首次公开发行股票并上市时避免同业竞争的承诺 [1] - 交易构成关联交易但未构成重大资产重组 [1] 交易细节 - 交易完成后公司将直接拥有这些知识产权不再通过授权许可方式使用 [1] - 交易尚需取得相关部门批准并提交公司股东大会审议 [1] 交易目的 - 通过收购知识产权解决同业竞争问题 [1] - 增强公司对核心技术的自主控制能力 [1]

指数表现 - 中证高端装备细分50指数5月26日上涨1 01%报2437 01点 成交额175 42亿元 [1] - 该指数近一个月上涨2 48% 近三个月下跌1 82% 年初至今下跌0 96% [1] 指数构成 - 样本选取50只涉及航空航天装备制造 航空动力及控制系统 微波雷达 卫星导航 光电红外 通信设备 电子元器件 信息安全 航空航天材料等业务的上市公司证券 [1] - 基日为2012年12月31日 基点1000 0点 [1] 权重分布 - 前十大权重股合计占比45 82% 中航沈飞(7 3%) 中航光电(6 9%) 航发动力(6 21%) 中航西飞(4 69%) 中国长城(3 85%) 中航机载(3 78%) 海格通信(3 32%) 航天电子(3 21%) 中航成飞(3 2%) 菲利华(3 17%) [1] - 沪市股票占比51 68% 深市股票占比48 32% [1] 行业分布 - 工业占比74 18% 原材料占比10 73% 信息技术占比7 6% 通信服务占比7 49% [2] 样本调整机制 - 每半年调整一次样本 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 特殊情况下进行临时调整 样本退市时从指数中剔除 [2] 跟踪基金 - 公募基金包括嘉实中证高端装备细分50联接A/C及ETF [2]

利润分配方案 - 每股现金红利0.302元（含税），总股本450,000,000股为基数，共计派发现金红利135,900,000元 [1][2] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [1] - 分配方案经2024年度股东大会审议通过，实施年度为2024年 [1] 分配实施办法 - 除自行发放对象外，其他股东红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发 [3] - 已办理指定交易的投资者可在证券营业部领取现金红利，未办理的暂由中国结算上海分公司保管 [3] - 自行发放对象包括中国航发北京航空材料研究院等5家机构 [4] 扣税说明 - 无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金：持股超1年免税，1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限计税（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [6] - 有限售条件流通股自然人股东及证券投资基金：解禁前按10%税率代扣，税后每股0.2718元；解禁后按无限售条件规则计税 [7] - QFII股东及沪股通投资者：按10%税率代扣，税后每股0.2718元 [8] - 其他机构投资者及法人股东：不代扣所得税，每股派发0.302元（含税） [9]

权益分派方案 - 每股现金红利0.302元 以总股本450,000,000股为基数 共计派发现金红利135,900,000元 [1][2] - 分配方案已通过2024年度股东大会审议 实施日期为2025年4月29日 [1] 分红实施安排 - 股权登记日、除权（息）日及现金红利发放日具体时间未披露 但明确由上海证券交易所和中国结算上海分公司协同执行 [1][2] - 特定股东（如中国航发北京航空材料研究院等）的现金红利由公司自行发放 其他股东通过中国结算上海分公司系统派发 [2] 税收政策差异 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税 实际派发0.302元/股 持股1年以内按持股期限适用10%或20%税率 [2][3] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前按10%税率代扣代缴 税后每股0.2718元 解禁后按持股期限计税 [3] - QFII及沪股通投资者统一按10%税率代扣所得税 税后每股0.2718元 其他机构投资者自行申报企业所得税 [4][5]

2025年第一季度报告相关 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容和财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因等内容 [3][4] - 提供股东信息，包括普通股股东总数等情况 [4] - 公布季度财务报表，含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，均未经审计 [5] 2024年度股东大会相关 - 会议于2025年4月29日在北京航空材料研究院股份有限公司会议室召开，由董事会召集，董事长杨晖主持，采用现场和网络投票结合方式，程序符合规定 [7][8] - 公司在任董事9人现场出席8人，在任监事5人现场出席3人，董事会秘书出席，其他高管列席 [7] - 审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》等9项非累积投票议案，部分议案对中小投资者单独计票，议案9关联股东回避表决 [7][9] - 与会人员听取《北京航空材料研究院股份有限公司2024年度独立董事述职报告》 [10] - 北京市嘉源律师事务所见证，结论为会议召集、召开及表决等程序合法有效 [10][11] 第二届董事会第三次会议相关 - 会议于2025年4月23日通知，4月29日下午以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人实际出席9人，由董事长杨晖主持，部分人员列席，程序合法有效 [11] - 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》，拟新设发展计划部和运营保障部，该议案经董事会战略与可持续发展委员会预审通过 [12][13] - 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》，该议案经董事会审计委员会预审通过，具体内容详见上海证券交易所网站披露报告 [13] 第二届监事会第三次会议相关 - 会议于2025年4月23日通知，4月29日下午以现场方式召开，应出席监事5人实际出席5人，由监事张晓主持，董事会秘书列席，程序合法有效 [15] - 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站披露报告 [16][17]

公司业绩 - 2024年公司实现营业收入29.32亿元，同比增长4.62%，归母净利润5.81亿元，同比增长0.84%，扣非归母净利润5.14亿元，同比下降9.26% [2] - 2024年Q4单季度营业收入7.36亿元，同比增长21.08%，环比增长7.19%，归母净利润1.45亿元，同比增长97.91%，环比增长16.16% [2][5] - 2024年综合毛利率29.64%，同比下降1.91个百分点，净利率19.82%，同比下降0.74个百分点 [2] 产品结构 - 航空成品件收入13.51亿元，同比增长9.09%，毛利率27.21%，同比下降5.26个百分点 [6] - 基础材料收入12.19亿元，同比下降7.83%，毛利率34.97%，同比上升3.44个百分点 [6] - 非航空成品件收入1.80亿元，同比增长44.63%，加工服务收入1.59亿元，同比增长97.25% [6] 费用与现金流 - 2024年期间费用率9.26%，同比上升0.34个百分点，其中研发费用2.42亿元，同比增长18.78%，占营业收入比重8.26% [4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额0.22亿元，同比下降91.85% [4] - 应收账款16.53亿元，同比增长68.30%，应付账款6.52亿元，同比增长55.68% [4] 业务布局 - 公司是中国航发集团下属航空材料龙头上市公司，产品应用于航空航天、船舶、兵器、电子等多个领域 [6][7] - 公司与国外客户签订长期框架合同，预计2025-2030年累计合同金额约21亿元 [9] - 公司推进先进铝合金制品多元布局，增资核兴航材6000万元，成为其第二大股东 [9] 市场拓展 - 公司在民机领域多款产品通过适航认证，为国产民机配套打下基础 [9] - 公司聚焦低空经济领域，与沃飞合作拓展低空飞行器透明件市场 [9] - 公司预计2025-2027年营业收入分别为33.00亿元、37.59亿元和42.84亿元，归母净利润分别为6.53亿元、7.73亿元及9.16亿元 [10]

发行情况 - 发行价格78.99元/股，发行数量9000.00万股[2] - 初始战略配售1800.00万股，占20.00%，最终1673.6926万股，占18.60%[2] 申购与回拨 - 网上初步有效申购倍数约2601.68倍，启动回拨机制[3] - 回拨后网下发行5153.6574万股，占70.34%，网上2172.6500万股，占29.66%[3] 中签率与认购 - 网上发行最终中签率0.05799267%[3] - 网上投资者缴款认购20312792股，放弃1413708股[8] - 网下投资者缴款认购51536574股，放弃0股[8] 其他 - 战略配售最终获配16736926股，金额1322049784.74元[5] - 保荐人包销1413708股，金额111668794.92元[8] - 发行网上、网下认购缴款7月12日结束[3]