高管减持计划 - 董事兼副总经理杜晓峰拟减持不超过35.53万股 占公司总股本0.2060% 当前持股329.53万股占比1.9106% [1] - 董事兼副总经理兼董事会秘书张志锐拟减持不超过19.6万股 占公司总股本0.1136% 当前持股78.4万股占比0.4545% [1] - 财务总监杨代群拟减持不超过5.88万股 占公司总股本0.0341% 当前持股23.52万股占比0.1364% [1] 减持总体规模 - 三位高管合计拟减持不超过61.01万股 占公司总股本比例0.3537% [1] - 减持实施期间为2025年10月10日至2026年1月9日 通过集中竞价或大宗交易方式进行 [1]

浙江华是科技股份有限公司（证券代码：301218）于2025年9月10日接待特定对象调研，就公司业务布局、研发进展及战略规划进行交流，主要内容如下： 业务拓展与市场布局 - 省外市场推进正常，省外项目占比显著提升，已设立贵州子公司、安徽分公司、江西分公司等机构 [2] - 逐步打开西南地区市场，未来将着力提高省外市场开拓能力 [2] 海洋经济与智慧港航 - 布局新型全息智慧渔港管理，自研"智能口门安全监管系统"用于渔船安全通航智能化管理 [2] - 与浙江海洋大学签署战略合作协议，设立产学研合作基地，共同探索"海洋+数字"创新模式 [2] - 自主研发"桥梁防碰撞安全预警系统"，为船舶提供可视化通航区域及碰撞风险提醒 [3] 船舶电动化与智能化 - 响应国家"双碳"政策，布局船舶电动化、智能化产业 [3] - 子公司华是杭御船舶科技已通过CCS质量体系认证，纯电力推进船舶能源管理系统(PMS)通过CCS型式认可 [3] - 拥有三项电力推进船舶实用新型技术专利及多项船舶推进系统软件著作权 [3] 战略规划与研发投入 - 深耕智慧城市信息化系统集成，覆盖智慧港航、智慧安防、智慧民生、智慧建筑等领域 [3] - 未来3-5年将专注主营业务，持续加大研发投入和自有产品开发 [3] - 致力于提高核心竞争力，控制经营风险并提升业绩 [3]

公司战略合作 - 数字认证与电控合力签署战略合作协议 [1] - 双方将融合密码技术与智慧党建软件实现资源共享 [1] - 合作重点为政企党建、纪检、群团等部门的数字化业务管理转型 [1] 业务发展重点 - 合作基于双方在数字信任、数据安全及智慧党建产品服务的核心优势 [1] - 通过密码技术赋能实现业务管理安全高效数字化转型 [1]

公司成立与股权结构 - 浙江数巨宝大数据服务有限公司于近日成立 法定代表人李玉萍 [1] - 公司经营范围包含人工智能应用软件开发 信息技术咨询服务 云计算装备技术服务 网络与信息安全软件开发等 [1] - 公司由中国中信集团有限公司间接全资持股 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6185.21万元 同比增长8.49% [1][2] - 2025年上半年归母净利润-3039.3万元 亏损同比扩大9.94% [1][2] - 2025年上半年扣非净利润-3043.02万元 亏损同比扩大9.07% [1][2] - 经营活动现金流量净额-2508.48万元 同比恶化95.21% [1][2] - 2021-2024年营业收入持续低于1.6亿元 净利润连续四年亏损 [2] - 2021-2024年经营活动现金流持续为负 累计净流出1.72亿元 [2] 资本运作 - 2020年1月科创板IPO发行1840万股 发行价28.21元/股 [3] - IPO募集资金净额4.66亿元 超募6037.93万元 [5] - 2023年6月实施资本公积金转增股本 每10股转增4股 [6] - 2024年12月计划以简易程序定向增发 拟募资不超过9000万元 [6] 股价与发行 - 上市第三个交易日创历史最高价60.89元/股 [5] - IPO发行费用5283.64万元 其中承销保荐费3709.92万元 [6] - 原计划IPO募资4.06亿元 实际募资5.19亿元 [5] 资金用途 - IPO募集资金原计划用于军用视频指挥平台升级、研发中心及流动资金 [5] - 2024年定向增发募集资金拟全部用于机动指挥产品产业化项目 [6]

财务造假详情 - 2018年至2021年连续四年财务造假 虚增营业收入总计6283.14万元 其中2018年2017.3万元 2019年961.7万元 2020年1497.61万元 2021年1806.53万元 [1][2] - 同期虚增利润总计3186.59万元 其中2018年1046.43万元 2019年814.86万元 2020年737.48万元 2021年587.82万元 [1][2] - 造假手段包括虚构业务合同以及提前或延后确认收入 涉及子公司科影视讯和威尔文教 [1] 监管处罚措施 - 公司被责令改正并警告 处以900万元罚款 实控人戴福昊被警告并罚款1150万元 其中作为直接负责人罚450万元 作为实控人罚700万元 [7] - 时任副总经理崔振英被警告并罚款700万元 其中作为直接负责人罚400万元 作为实际控制人罚300万元 财务总监姬海燕被警告并罚款300万元 [7] - 戴福昊被采取10年证券市场禁入措施 崔振英被采取7年市场禁入措施 总罚款金额达3550万元 [1][7][8] 上市过程与特殊身份 - 公司2011年挂牌新三板 2020年申请精选层挂牌 2021年8月以2.98元/股发行价挂牌精选层 同年11月平移至北交所上市 [6] - 作为从精选层平移至北交所的公司 上市过程未发行新股 因此不构成欺诈发行 不触及重大违法强制退市情形 [3][7] - 财务造假金额占营收及利润比例未达到北交所重大违法退市红线 [7] 公司经营状况 - 2022年至2024年连续三年亏损 归母净利润分别为-4452.04万元 -12813.07万元和-7194.41万元 [10] - 2025年上半年营收同比下滑78.66% 归母净利润-1438.61万元 同比下降50.84% 主因终止电影机分销业务及上年同期偶发大额合同 [10] - 若2025年无法扭亏且营收低于5000万元 可能触发财务类退市风险 [10] 公司治理变动 - 2024年2月实控人戴福昊与崔振英离婚 解除一致行动关系 控股股东及实控人变更为戴福昊 [10] - 2025年7月拟召开临时股东大会审议免去王一方董事职务等议案 [10]

财务造假详情 - 2018年至2021年连续四年财务造假 虚增收入总额6283.14万元 虚增利润总额3186.59万元[1][2] - 造假手段包括虚构业务合同、提前或延后确认收入[1] - 2018年虚增营业收入2017.3万元 虚增利润1046.43万元[2] - 2019年虚增营业收入961.7万元 虚增利润814.86万元[2] - 2020年虚增营业收入1497.61万元 虚增利润737.48万元[2] - 2021年虚增营业收入1806.53万元 虚增利润587.82万元[2] 监管处罚措施 - 公司被处以900万元罚款[7] - 实控人戴福昊被处以1150万元罚款 其中作为直接负责主管人员罚450万元 作为实际控制人罚700万元[7] - 时任副总经理崔振英被处以700万元罚款 其中作为直接负责主管人员罚400万元 作为实际控制人罚300万元[7] - 时任财务总监姬海燕被处以300万元罚款[7] - 其他责任人赵庚飞、李刚分别被处以250万元罚款[7] - 戴福昊被采取10年证券市场禁入措施 崔振英被采取7年证券市场禁入措施[8] 上市过程特殊性 - 公司通过精选层平移至北交所上市 未发行新股融资 因此不构成欺诈发行[7] - 财务造假金额未达到北交所重大违法退市红线[7] - 2018年至2020年财务数据被用于公开发行说明书[2] 公司经营状况 - 2022年至2024年归母净利润连续亏损 分别为-4452.04万元、-12813.07万元和-7194.41万元[10] - 2025年上半年营收同比下滑78.66% 归母净利润-1438.61万元 同比下降50.84%[10] - 主营业务为数智化行业解决方案 服务教育、金融、能源等行业[10] - 若2025年无法扭亏且营收低于5000万元 可能触发财务类退市风险[10] 公司治理变动 - 实控人夫妇戴福昊、崔振英于2024年2月离婚 解除一致行动关系[9] - 2025年7月28日临时股东大会将审议免去王一方董事职务等议案[10]

募投项目规划 - 募投项目涵盖鼎捷数智化研发培训基地和平台项目研发两大部分 [2] - 现有人均办公面积13.86平方米/人低于行业平均值 新建人均规划30.80平方米高于行业平均20.67平方米 建成后实际人均18.81平方米与行业无重大差异 [2] - 平台项目研发以智驱中台为核心打造新一代生态赋能平台 较原有单一功能平台新增8个核心研发模块及对应产品 [2] 研发项目详情 - 新一代平台包含智驱中台作为决策大脑 开发平台提供低代码能力 智能入口打造一站式办公枢纽等功能模块 [3] - 应用场景包括打通数据交互 形成可售卖产品 支持低代码开发及构建生态服务体系 [3] - 平台类产品面向大中型企业和ISV 应用类产品针对中小企业 收入方式包括买断/订阅/服务收入及生态分润 [3] 技术与市场分析 - 公司具备工业软件应用和云平台研发技术优势 各研发模块已取得进展 技术可实现性高且研发失败风险低 [3] - 工业管理软件呈现云端化智能化趋势 软件信息技术服务业及下游行业发展良好 市场需求呈上升趋势 [3] 财务处理 - 研发费用符合资本化要求 与同行业会计政策无重大差异 资本化率与同业再融资项目不存在重大差异 [4] - 补流金额占募集资金总额比例20.83%未超过30%上限 符合相关规定 [4]

公司会议与治理 - 公司第九届第24次董事会会议于2025年9月7日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯的形式召开 [1] - 会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为软件和信息技术服务业占比100.0% [1] - 截至发稿公司市值为18亿元 [2]

募投项目人员需求与办公面积合理性 - 募投项目研发人员属于持续性需求 项目完成后研发人员不会明显下降 将配置于平台升级迭代和新SaaS应用开发[5][7][8] - 公司研发人员数量从2022年末1,479人增至2025年6月末1,552人 呈现持续上升趋势[7][14] - 现有人均办公面积仅13.86平方米/人 低于同行业募投项目平均水平20.67平方米/人[3][9] - 募投项目人均办公面积测算为30.80平方米/人 但考虑流动人员后实际人均面积降至18.98平方米/人 与行业均值接近[9][10][11] - 公司中国大陆地区租赁办公面积28,436.41平方米 募投项目新增自有办公面积18,300平方米可减少租赁成本[11][13] 培训展示活动与配套设施建设 - 工业软件需要系统化培训展示活动 公司年均举办超500场活动 覆盖超3万人次[18] - 培训展示采用"1对1精准对接+1对N批量触达"模式 涵盖行业专项活动、产品推介和客户深度运营三大类型[18] - 同行业公司如赛意信息、汉得信息、用友网络均开展类似培训展示活动 符合行业惯例[19][23][25] - 展示接待中心投入2,456.26万元（占比2.95%） 会议培训中心投入2,012.69万元（占比2.45%） 商业活动区投入2,584.36万元（占比3.12%）[26][29] - 配套设施占募集资金总金额比例较低 合计不超过10%[26][29][32] 研发培训基地建设必要性 - 基地定位为公司中国大陆地区研发中心 用于新一代产品研发、内外部培训和应用展示[2][5][8] - 自行建设比租赁更具经济性 每年折旧摊销费818.70万元 低于租赁同样面积所需2,733.65万元[14][15] - 项目位于湖州西塞山科学谷 享受政策支持和产业协同资源 已落地36个科研项目[27][28] - 基地全部自持自用 不对外出租或出售[33][34] - 项目建设可提高土地利用率 53亩用地规划建筑面积28,700平方米[8][12] 平台研发内容与技术特点 - 平台以智驱中台为核心 搭配智能入口、数据中台、知识中台等8个模块 较原有平台功能更丰富[42][43] - 具备增强智能、敏捷交互、数据驱动和知识封装四大核心元素 支持云地混合架构[44][49] - 研发支出总额45,428.80万元 其中拟使用募集资金20,000.00万元[43] - 相关发明专利37项 在手订单金额5,265.21万元 对应500余家客户[40] - 平台采用生成式AI、5G、云计算等前沿技术 聚焦电子信息、装备制造等垂直领域[6][28]