公司业务动态 - 公司下属四家子公司浙江交工集团股份有限公司 浙江交工金筑交通建设有限公司 浙江交工路桥建设有限公司 浙江交工宏途交通建设有限公司参与G2531杭淳开高速公路杭州中环至浙赣界工程杭州段项目投标 [1] - 招标人于2025年08月29日公示评标结果 四家下属公司分别成为该项目部分标段第一中标候选人 [1] 项目中标情况 - 中标项目为G2531杭州至上饶高速公路杭州中环至浙赣界工程杭州段 属于重大基础设施建设项目 [1] - 项目状态为评标结果公示阶段 公司下属企业位列第一中标候选人位置 [1]

公司股份回购动态 - 截至2025年8月31日 中国交通建设暂未实施股份回购计划 [1]

股价表现 - 中国交建H股跌超5% 截至发稿下跌5.36%至5.3港元 成交额达1.36亿港元[1] 财务业绩 - 2025年中期收入3354.5亿元 同比减少5.78%[1] - 母公司所有者应占利润99.9亿元 同比大幅减少16.9%[1] - 公司不派发中期股息[1] 经营数据 - 新签合同额9910.54亿元 同比增长3.1%[1] - 新兴业务领域新签合同额3202.55亿元 占公司新签合同额32%[1] 业绩分析 - 业绩下滑主要受境内项目执行放缓及毛利率下行影响[1]

核心观点 - 新疆交建决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"交建转债" 因公司股票价格在2025年8月8日至8月28日期间连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格10 00元/股的130%即13 00元/股 触发有条件赎回条款 [1][2][5] - 赎回价格确定为100 044元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0 044元/张 赎回登记日为2025年9月22日 赎回资金到账日为2025年9月30日 [1][7] - 本次赎回完成后 "交建转债"将在深圳证券交易所摘牌 未及时转股的投资者可能面临损失 [1][9] 可转债发行与上市概况 - 公司于2020年公开发行可转换公司债券 发行总额8 50亿元 每张面值100元 原股东优先配售 余额部分通过深交所系统公开发行 [2] - "交建转债"于2020年10月16日在深交所挂牌交易 债券代码128132 转股期自2021年3月22日至2026年9月14日 初始转股价格为18 57元/股 [3] 转股价格调整情况 - 转股价格经历多次调整 从初始18 57元/股逐步下调至10 00元/股 最近一次调整自2025年6月25日起生效 [3][4] - 公司曾两次向下修正转股价格 2024年1月11日修正为13 15元/股 2024年7月2日修正为10 31元/股 [4][5] 赎回条款与实施安排 - 赎回条款规定两种情形可触发赎回：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元 [6] - 赎回对象为截至2025年9月22日收市后在中登公司登记在册的全体"交建转债"持有人 赎回程序包括公告通知、赎回登记、资金划付等环节 [7][8] 股东与管理人员交易情况 - 经自查 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易"交建转债"的情况 [8] 转股操作相关说明 - 可转债持有人可通过深交所系统进行转股申报 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 转股后股份于申报后次一交易日上市流通 [8]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议通过现场和网络投票方式同步进行，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统实施，具体时间为9月15日9:15至9:25、9:30至11:30以及15:00截止 [1] - 股权登记日为2025年9月10日，当日收市时登记在册的普通股股东均具备参会及表决资格，股东可委托代理人行使权利 [2] - 现场会议地点为乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号公司科研楼二层会议室 [4] 审议事项 - 本次会议核心审议提案为《关于公司与关联方共同投资并设立项目公司暨关联交易的议案》，该议案属于非累积投票类型 [2][4] - 中小股东（除公司高管及持股5%以上股东外）对该议案的表决结果将单独计票并披露 [4] 参会登记与投票机制 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书；法人股东需提供营业执照盖章复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书 [4] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [5][6] - 投票规则规定：同一表决权重复投票时以第一次结果为准，对总议案与具体提案重复投票的，优先采纳具体提案投票结果 [5][6] 其他安排 - 参会股东需自理食宿费用，公司联系地址为乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号证券部，联系电话0991-6272850 [5] - 会议备查文件包括网络投票操作流程细则及授权委托书模板 [5][7][8]

业绩数据 - 本报告期末总资产2,018,485,102,659元，较上年度末增长8.62%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产322,190,391,866元，较上年度末增长2.80%[13] - 本报告期营业收入337,054,630,510元，同比减少5.71%[15] - 本报告期利润总额16,202,863,950元，同比减少10.59%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,568,353,540元，同比减少16.06%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣非净利润8,105,034,156元，同比减少23.70%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率3.22%，较上年同期减少0.72个百分点[15] - 本报告期基本每股收益0.56元／股，同比减少15.15%[15] - 本报告期稀释每股收益0.56元／股，同比减少15.15%[15] 用户数据 - 截至2025年6月30日，股东总户数148,595户，A股137,233户，H股11,362户[16][17] 债务情况 - 2012年15年期债券余额40，利率5.15%[19] - 2019年公司债券（第二期）余额20，利率4.35%[19] - 2021 - 2025年多期可续期及科技创新公司债券有不同余额和利率[19][20][21] - 2022 - 2023年中期票据有不同余额和利率[21] 财务指标 - 报告期末资产负债率为75.89%，上年末为74.83%[22] - 本报告期利息保障倍数EBITDA为3.33，上年同期为3.27[22]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月集团收入为3354.50亿元 较2024年同期3560.10亿元减少205.60亿元或5.8% [1] - 同期毛利为357.65亿元 较2024年同期415.96亿元减少58.31亿元或14.0% [1] - 母公司所有者应占利润为99.90亿元 较2024年同期120.22亿元减少20.32亿元或16.9% [1] - 每股基本盈利为0.58元 较2024年同期0.70元下降 [1] 业务发展 - 截至2025年6月30日止六个月集团新签订合同额为9910.54亿元 较2024年同期9608.67亿元增长3.1% [1] - 截至2025年6月30日集团持有在执行未完成合同金额为34289.88亿元 [1] 公司治理 - 公司将于8月29日召开董事会会议审批中期业绩 [1]

公司战略与创新 - 公司坚持创新引领发展理念 以数字化转型与科技创新为抓手 [1] - 借助数字化 智能化技术赋能交通基础设施 [1] - 持续推动智慧公路 智慧园区建设及智能化设备开发利用 [1]

投资规模与协议框架 - 卡塔尔阿尔-曼苏尔集团与莫桑比克政府签署200亿美元战略合作协议 [1] - 协议覆盖农业、畜牧业、渔业、石油天然气、可再生能源及基础设施等关键经济领域 [1] - 投资范围延伸至旅游业和社会领域 包括学校、酒店、度假村及可持续海岸项目建设 [1] 战略合作背景与理念 - 合作方强调历史文化和信仰纽带 主张将自然资源与人才转化为长期发展动力 [1] - 发展目标聚焦就业创造、青年能力提升及社区凝聚力增强 而非短期收益 [1] - 倡议非洲与中东形成创新与共享繁荣的共同体 [1] 执行主体与官方背书 - 协议由卡塔尔王室成员代表企业集团签署 莫桑比克总统府发布官方声明确认 [1] - 合作被定义为具有历史意义的伙伴关系 [1]

重要经济中心建设 - 双城经济圈经济总量超过8.7万亿元 占全国比重提升0.2个百分点 [2][7] - 两省市GDP今年有望迈上10万亿元新台阶 [2][7] - 汽车产业 电子信息等四大万亿级产业集群逐步构建 [7] - 成渝中线高铁全面进入桥梁架设 隧道贯通的攻坚期 [7] - 全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点统筹调度算力超过2万P [7] 科技创新中心建设 - 西部（重庆）科学城 西部（成都）科学城实现联动联建 [8] - 成渝中线科创走廊等共建重大项目积极推进 [8] - 成渝综合性科学中心成为全国首个跨区域共建科创平台 [8] - 共同实施重点研发项目257个 [2][8] - 共享大型科研仪器设备1.4万台(套) [2][8] - 共建国际科技交流合作基地超100家 [8] - 合作举办两届一带一路科技交流大会 [8] 西部金融中心建设 - 川渝集聚各类金融机构超3000家 [2][8] - 境内上市公司超250家 [2][8] - 2024年两省市金融业增加值合计超6100亿元 [8] - 两省市贷款余额达17.8万亿元 较十四五初增长57% [8] - 2024年为川渝共建项目授信超过1万亿元 [8] 改革开放新高地建设 - 197项改革集中联动措施深入实施 [9] - 市场一体化17项首创性差别化改革在全国复制推广 [9] - 中欧班列（成渝）累计开行超3.6万列 位居全国第一 [9] - 川渝自贸试验区协同开放示范区建成综合保税区11个 [9] - 两省市进出口总额超1.7万亿元 [9] 巴蜀文化旅游走廊建设 - 川渝地区每年互访游客超1亿人次 [9] - 2024年两省市接待游客超过15亿人次 [9] - 联合开发旅游精品线路71条 [9] - 成功打造渝进蓉出 蓉进渝出入境游平台 [9] - 深化共享240小时过境免签政策 [9] - 共同拓展港澳 东南亚等入境旅游市场 [9] 高品质生活宜居地建设 - 联合推出355项川渝通办服务事项 [9] - 日均办理和查询量超过2万件次 [9] - 聚焦教育 养老 社保等重点领域 [9] - 长江上游重要生态屏障持续筑牢 [9]