政策框架与试点发展 - 中国人民银行与国家外汇管理局共同起草《跨国公司本外币跨境资金集中运营管理规定》征求意见稿 旨在推进本外币一体化资金池试点 便利企业跨境资金统筹使用并服务实体经济[1] - 本外币一体化资金池试点分为高版本和低版本两个版本 高版本资金池服务于大型跨国公司 具有高门槛、高资金划转额度和高便利度特点 2021年3月在北京和深圳各选5家信用等级较高的大型跨国公司试点 2022年扩围至"8+2"个地区包括上海北京江苏浙江广东海南陕西宁波青岛和深圳 2024年底在10个省市进一步优化试点政策[2] - 低版本资金池门槛较低 可参与企业更多 但跨境自主汇划资金额度和使用便利度较低 2023年5月起在北京和广东(含深圳)开展试点[2] 政策内容与全国推广 - 《通知》拟将低版本资金池政策推广至全国 建立本外币一体化资金池政策框架 纳入本外币跨境资金池业务统一管理 门槛设计与既有外汇和人民币资金池衔接 便利企业过渡至低版本资金池[2] - 未来各地新增资金池业务及存量外币资金池业务均按低版本资金池规定办理 存量人民币资金池业务支持企业自主选择并鼓励过渡至低版本资金池[2] 跨境资金管理要求 - 基于资金池成员企业所有者权益 分别设置外债和境外放款集中管理公式 对跨境资金流动实行双向宏观审慎管理 必要时通过调节参数实现逆周期管理[3] 业务流程与监管优化 - 低版本资金池由各地国家外汇管理局"一个窗口"对外 统一接受企业备案和变更申请 中国人民银行宏观审慎管理部门配合 简化备案流程和资金使用材料审核[3] - 业务备案权限由国家外汇管理局省级分局调整至所在地分局 不涉及额度变更的部分业务下放银行办理 同时要求加强统计监测、风险评估和非现场核查与现场检查[3]

政策框架与试点发展 - 中国人民银行与国家外汇管理局共同起草跨国公司本外币跨境资金集中运营管理规定征求意见稿 旨在推进本外币一体化资金池试点并便利企业跨境资金统筹使用[1] - 政策分为高版本资金池和低版本资金池两个版本 高版本资金池服务于大型跨国公司 具有高门槛、高资金划转额度和高便利度特点 2021年3月在北京和深圳各选5家信用等级较高的大型跨国公司试点 2022年扩围至10个省市包括上海北京江苏浙江广东海南陕西宁波青岛和深圳 2024年底进一步优化试点政策[2] - 低版本资金池门槛较低 可参与企业更多 但跨境自主汇划资金额度和使用便利度较低 2023年5月起在北京和广东含深圳开展试点[2] 政策推广与过渡安排 - 拟将低版本资金池政策推广至全国 建立本外币一体化资金池政策框架 纳入本外币跨境资金池业务统一管理[2] - 新政策充分考虑与既有外汇和人民币资金池衔接 便利企业从既有资金池过渡至低版本资金池 未来新增资金池业务及存量外币资金池业务均按低版本资金池规定办理[2] - 对存量人民币资金池业务支持企业自主选择 鼓励企业过渡至低版本资金池[2] 跨境资金管理要求 - 基于资金池成员企业所有者权益分别设置外债和境外放款集中管理公式 对跨境资金流动实行双向宏观审慎管理[3] - 必要时可通过调节参数实现跨境资金流动逆周期管理[3] 业务流程与监管机制 - 简化业务办理流程 低版本资金池由各地国家外汇管理局"一个窗口"统一接受企业备案和变更申请 当地人民银行宏观审慎管理部门配合[3] - 简化备案流程及资金使用相关材料审核 将业务备案权限由国家外汇管理局省级分局调整至所在地分局 将不涉及额度变更的部分业务下放银行办理[3] - 要求各地国家外汇管理局和中国人民银行履行属地监管责任 加强统计监测 强化风险评估、非现场核查与现场检查[3]

儋州首个跨境资金集中运营中心落地 - 元诚科技(海南)有限公司成为儋州首家获批跨境资金集中运营中心资质的企业 [2] - 海南自贸港目前共有4家被认定的跨境资金集中运营中心 [2] - 儋州市政府成立专项招商团队对接大型央企国企及优质民企联合市级银行机构开展"一对一"企业摸排与申报辅导 [2] 元诚科技业务概况 - 主营业务为矿山机械设备及材料销售矿产品贸易 [2] - 依托EF账户开展跨境贸易新型离岸贸易等业务 [2] - 通过跨境资金集中运营中心实现全球资金集约化管理显著降低财务成本提升资金使用效率 [2] 海南自贸港跨境资金集中运营政策 - 2024年12月海南出台《关于支持海南自由贸易港跨境资金集中运营中心集聚发展的实施意见》 [3] - 2024年5月底海南完成首批跨境资金集中运营中心审核认定 [3] - 首批认定的三家企业为海南天然橡胶产业集团股份有限公司山东黄金集团(海南)国际贸易有限公司以及紫金国际控股有限公司 [3] 跨境资金集中运营中心优势 - 依托境内市场资源优势为融资汇兑资产管理等提供更多元选择 [3] - 通过境内集约化运作降低管理成本和人力成本 [3] - 打破跨境信息差时间差效率差实现全球资金"看得见管得住调得动用得好" [3] - 自贸港EF账户满足企业跨境资金输血需要实现债务管理水平提升和成本下降双赢 [3]

海南自贸港首批跨境资金集中运营中心落地 - 海南自贸港首批跨境资金集中运营中心由海南天然橡胶产业集团股份有限公司和山东黄金集团(海南)国际贸易有限公司两家企业获得认定 [1] - 跨境资金集中运营中心是指在海南自贸港内注册并实质运营的独立法人机构 主要负责集中运营管理跨国公司成员企业境内外本外币资金 [1] - 该政策标志着海南自贸港金融领域又一核心政策落地 有助于提升企业全球资金管理能力 [1] 跨境资金集中运营中心的功能与优势 - 企业设立跨境资金集中运营中心可依托境内市场资源优势 为融资、汇兑、资产管理等提供更多元选择 降低资金成本 [2] - 通过境内集约化运作可降低管理成本和人力成本 打破跨境信息差、时间差、效率差 实现全球资金"看得见、管得住、调得动、用得好" [2] - 自贸港EF账户可以满足企业跨境资金输血需要 实现债务管理水平提升和成本下降的双利 [2] 政策影响与意义 - 首批跨境资金运营中心落地有助于推进海南金融业对外开放 助力实现跨境资金流动自由便利 [2] - 对企业配置全球资金、降低财务成本、管控风险隐患具有重要意义 [2]