登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定，自2025年9月25日 起，本公司指定下列流动性服务商为相关证券投资基金的主流动性服务商： 华夏国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金（159227）： 华安证券股份有限公司 基金管理人已根据上述费率调整情况对本基金基金合同中"基金费用与税收"章节中有关内容进行了修 订，将托管费年费率由"0.10 %"调整为"0.05%"。基金管理人将根据修订的基金合同相应修订本基金的 托管协议、招募说明书、基金产品资料概要更新等法律文件，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关 系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同等法 律文件进行其他修订或必要补充。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及本基金基金合同的规 定，修订内容将自2025年9月29日起生效，修订后的法律文件将在基金管理人网站 （www.ChinaAMC.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可 登录查阅。 如有疑问，投资者 ...

产品变更核心事项 - 海通鑫逸债券型集合资产管理计划将于2025年12月31日到期 管理人提议通过持有人大会决议将其更换管理人为上海国泰海通证券资产管理有限公司并变更为国泰海通鑫逸债券型证券投资基金[2][30] - 变更后产品名称由"海通鑫逸债券型集合资产管理计划"调整为"国泰海通鑫逸债券型证券投资基金" 产品类别由集合资产管理计划转为证券投资基金 存续期限由固定期限（至2025年12月31日）改为不定期[42][43][44] - 管理费率由0.7%每年降至0.5%每年 同时调整赎回费率结构 持有期限大于等于7日的份额赎回费率降至0%[47] 持有人大会安排 - 会议以通讯方式召开 投票期为2025年9月17日至10月14日17:00 计票日为表决截止后2个工作日内[2][17] - 个人投资者可通过网络、短信、录音电话投票 机构投资者仅能通过纸质表决票投票[9][10][13][16] - 大会决议生效需满足两项条件：参与投票份额不低于权益登记日总份额的50% 且议案需经参与投票表决权的三分之二以上通过[24] 合同条款调整 - 投资范围增加信用衍生品和公募基金 删除部分投资限制条款 如资产支持证券信用等级要求和债券回购比例限制[48] - 业绩比较基准由"中债-综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+活期存款利率×5%"调整为"中债-综合全价指数收益率×85%+中证可转债指数收益率×5%+中证800指数收益率×5%+活期存款利率×5%"[49] - 争议处理方式由法院诉讼变更为上海国际仲裁中心仲裁 估值方法根据行业协会标准同步更新[50][52] 变更实施安排 - 决议生效后设置不少于5个交易日的赎回选择期 期间赎回或转换转出不收取费用 同时豁免投资比例限制[31][53] - 未赎回份额将自动结转为国泰海通鑫逸债券型证券投资基金份额 变更交接手续在决议生效后启动[53][54] - 管理人可根据实际情况暂停申购、赎回等业务 具体时间由新管理人公告[31]

基金基本信息 - 基金名称为东方红研究精选混合型证券投资基金 简称东方红研究精选混合 分为A类基金份额代码025428和C类基金份额代码025429 [11] - 基金类型为混合型证券投资基金 运作方式为契约型开放式 存续期限为不定期 基金份额面值为1.00元人民币 [11] - 基金投资目标是在严格控制投资组合风险前提下 通过积极主动投资管理追求资产净值长期稳健增值 [12] 募集安排 - 募集期为2025年9月8日至2025年9月19日 基金管理人可根据实际情况延长或缩短募集期 最长不超过3个月 [1][15] - 最低募集份额总额为2亿份 最低募集金额为2亿元人民币 不包括利息折算份额 [3][14] - 可设置募集规模上限 若设置具体方案详见公告 基金合同生效后不受此规模限制 [4][14] 销售渠道 - 销售机构包括基金管理人直销机构和代销机构 直销机构含直销中心和网上交易系统 [1][14] - 代销机构名单以基金管理人网站披露为准 基金管理人可根据法律法规要求变更或增减销售机构 [1][14][56] 认购规定 - 投资者分为个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及法律法规允许的其他投资人 [2][13] - A类基金份额收取认购费、申购费 不从基金财产中计提销售服务费 C类基金份额不收取认购费、申购费 从基金财产中计提销售服务费 [3][22] - 通过直销中心及网上交易系统认购 单笔最低认购金额为10元人民币 通过其他销售机构以各机构规定为准 [3][19] - 采用金额认购方式 投资者需全额缴款 可多次认购但已受理申请不得撤销 [18] 账户与清算 - 投资者需开立开放式基金账户 有效认购款项在募集期间产生利息归投资者所有 基金合同生效后折算为基金份额计入账户 [2][49][52] - 募集期间资金冻结在募集专户 任何人不得动用 权益登记由登记机构在募集期结束后完成 [49][50] 合同生效条件 - 基金自发售之日起3个月内 需满足募集份额总额不少于2亿份 募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人 [51] - 满足条件后基金管理人办理基金备案手续 基金合同自取得证监会确认之日起生效 [51] 当事人及中介机构 - 基金管理人为上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人为华泰证券股份有限公司 [1][54][55] - 登记机构为上海东方证券资产管理有限公司 法律顾问为上海市通力律师事务所 审计机构为毕马威华振会计师事务所和德勤华永会计师事务所 [57][58]

基金基本信息 - 南方瑞景混合型证券投资基金已获中国证监会2025年7月24日证监许可〔2025〕1538号文注册 [1] - 基金类型为契约型开放式证券投资基金 [1][12] - 基金管理人和登记机构为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司 [1] 基金募集安排 - 募集期为2025年8月25日至2025年9月12日 [2][16] - 发售对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合法律法规规定的投资人 [2][14] - 首次认购和追加认购最低金额均为人民币1元 [2] - 募集期内投资人可多次认购，认购一经确认不得撤销 [2][24] 基金份额类别 - A类份额基金简称：南方瑞景混合A，基金代码：025073 [11] - C类份额基金简称：南方瑞景混合C，基金代码：025074 [11] - A类份额认购费率最高不高于1.2%，C类份额认购费率为零 [19] 销售机构 - 直销机构为南方基金管理股份有限公司 [15] - 代销机构包括中国工商银行、华泰证券、中信证券等多家银行和券商 [15] - 募集期内可能新增销售机构 [3] 基金募集条件 - 基金募集份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币 [16][53] - 基金认购人数不少于200人 [16][53] - 募集失败时，管理人需在30日内返还投资者已缴纳款项并加计利息 [54] 投资者开户与认购 - 个人投资者可通过直销网点和网上交易系统办理 [25][26][27] - 机构投资者需提交营业执照、授权委托书等材料 [38][47] - 投资者需将认购资金汇入指定账户 [31][42][50] 基金运作信息 - 基金存续期限为不定期 [13] - 基金份额初始面值为1.00元人民币 [13] - 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额 [2][52]

基金基本信息 - 基金名称为招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，A类份额简称招商沪深300增强策略ETF发起式联接A，代码024636，C类份额简称招商沪深300增强策略ETF发起式联接C，代码024637 [26] - 基金类型为ETF联接基金，运作方式为契约型开放式 [2][26] - 基金管理人为招商基金管理有限公司，托管人为中国民生银行股份有限公司，登记机构为招商基金管理有限公司 [1][2] 募集安排 - 基金发售时间为2025年8月18日至2025年8月29日，募集规模上限为10亿元人民币 [2][4][32] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及法律法规允许的其他投资人 [4][34] - 发起资金提供方认购金额不少于1000万元，持有期限不少于3年 [27][31] 认购规则 - 投资者可通过直销机构（官网、APP、柜台）和非直销销售机构认购，最低认购金额为1元（非直销/官网）或50万元（直销柜台） [5][43] - A类份额收取认购费，C类份额不收取认购费但计提销售服务费 [28][39] - 认购申请确认以登记机构结果为准，募集期间利息折算为基金份额 [6][11] 运作机制 - 基金投资于目标ETF（沪深300增强策略ETF），面临跟踪偏离风险及目标ETF管理风险 [10][21] - 基金力争日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差不超过6.5% [11] - 若基金成立满3年后资产净值低于2亿元，基金合同自动终止 [20] 销售与服务机构 - 直销机构包括招商基金官网、APP及柜台，非直销销售机构名单动态调整 [7][80] - 律师事务所为上海源泰律师事务所，会计师事务所为德勤华永 [80][81]

基金基本信息 - 基金名称为招商瑞锦回报债券型证券投资基金，分为A类（代码024947）和C类（代码024948）份额 [29] - 基金类型为契约型开放式债券型证券投资基金，运作方式为开放式，存续期限为不定期 [2][29][30] - 基金管理人为招商基金管理有限公司，托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，登记机构为招商基金 [2] - 基金首次募集规模上限为50亿元人民币，最低募集规模为2亿份 [33][34] 募集安排 - 募集期为2025年8月1日至2025年8月14日，管理人可调整时间但不超过法定期限 [2][39] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等，但暂不向金融机构自营账户发售（管理人自有资金除外） [4][5] - 单一机构投资者单日认购金额上限为1000万元（特定产品除外），管理人可调整上限 [5][37] - 若募集规模接近或超过50亿元，管理人可提前结束募集或启动末日比例确认 [34][35] 认购规则 - 基金份额初始面值为1.00元，按面值发售 [32][42] - A类份额收取认购费（费率按金额分档），C类份额不收取认购费但计提销售服务费 [30][44] - 投资者可通过直销（官网、柜台）和非直销销售机构认购，最低认购金额为1元（直销柜台首次需50万元） [8][49] - 认购资金利息将折算为基金份额归持有人所有，具体数额以登记机构记录为准 [12][70] 费用及份额计算 - A类份额认购费计算公式：净认购金额=认购金额/(1+认购费率)，认购费用=认购金额-净认购金额 [46] - C类份额认购份额=（认购金额+利息）/份额面值，示例显示认购100,000元可得100,010.00份 [47][48] - 募集期间信息披露费、律师费等费用不得从基金财产中列支 [71] 发售主体及流程 - 直销机构包括招商基金官网交易平台（24小时服务）和直销柜台（工作日9:00-16:00受理） [51][53] - 非直销销售机构规则以各机构公告为准，管理人可调整销售机构名单 [77] - 验资及合同生效条件：募集期满后需满足2亿份、2亿元及200人要求，否则需返还投资者款项 [73][74]

基金基本信息 - 基金名称为中欧国证自由现金流指数证券投资基金，分为A类（代码024117）和C类（代码024118）份额 [10] - 基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型、开放式 [10] - 投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 [11] - 基金存续期限为不定期 [12] - 基金份额初始面值为人民币1.00元 [13] 募集安排 - 募集期为2025年6月30日至2025年7月18日 [6][23] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合法规要求的投资人 [7][14] - 最低募集份额总额为2亿份，最低募集金额为人民币2亿元 [9][17] - 通过直销机构及其他销售机构公开发售，直销机构首次单笔最低认购金额为10,000元，其他销售机构为1元 [8][19] 投资范围 - 投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，其中标的指数成份股及备选成份股不低于非现金资产的80% [17] - 可投资港股通标的股票，比例不超过股票资产的10% [17] - 可投资资产包括股票、债券、资产支持证券、衍生工具等 [15][16] - 每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或短期政府债券 [17] 认购费用 - A类份额收取认购费，费率随认购金额递增而递减，养老金客户可享受优惠费率 [29][30] - C类份额不收取认购费用 [29] - 认购份额计算保留小数点后2位，误差归入基金财产 [32][33] 发售机构 - 直销机构为中欧基金管理有限公司，办公地址位于上海陆家嘴 [21] - 其他销售机构名单详见公司网站公示，可根据情况调整 [21] - 募集期间如调整发售机构，将及时在公司网站公示 [5]

基金基本信息 - 基金名称为招商价值严选混合型证券投资基金，简称招商价值严选混合，代码024464 [25] - 基金类型为契约型开放式混合型证券投资基金 [1][25] - 基金管理人为招商基金管理有限公司，托管人为交通银行股份有限公司 [1][65] - 基金存续期限为不定期 [26] - 基金份额发售面值为人民币1.00元 [28] 募集安排 - 募集期自2025年6月4日至2025年7月4日，可调整但最长不超过法定募集期限 [1][31] - 最低募集份额总额为2亿份 [29] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合规定的投资人 [1][30] - 销售机构包括直销机构和非直销销售机构 [1][66] 认购规则 - 投资者需开立基金账户，一个投资者只能开设和使用一个账户 [2] - 认购资金需为自有资金，不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金 [2] - 投资者可多次认购，认购费按每笔申请单独计算且不可撤销 [2][40] - 非直销销售机构首次单笔最低认购金额为1元，直销柜台首次单笔最低50万元 [2][40] - 认购份额计算包括认购金额和募集期间产生的利息 [38] 费用结构 - 认购费率按认购金额分档，费用由认购人承担不列入基金财产 [36] - 管理费由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成，采用浮动收费模式 [19] - 认购费用计算公式为净认购金额=认购金额/(1+认购费率) [38] 运作机制 - 股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95% [8] - 可投资港股通标的股票，面临汇率风险和香港市场特殊交易规则风险 [13][14] - 可参与股指期货、国债期货等金融衍生品投资，采用保证金交易制度 [9][10] - 可投资资产支持证券，面临信用风险、利率风险和流动性风险 [11][12] - 可参与融资业务，存在杠杆风险和对手方交易风险 [16]

基金基本信息 - 基金名称为人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金，简称"人保中证同业存单AAA指数7天持有"，代码023279 [16] - 基金类型为契约型开放式、固定收益类（混合型）证券投资基金，运作方式为每份份额设置7天最短持有期 [17][18] - 基金初始面值为1元人民币，存续期限为不定期，募集规模上限50亿元 [18][20] 募集安排 - 发售期为2025年6月3日至6月13日，可通过直销机构及代销平台认购 [2][20] - 单一投资者单日认购上限1000万元（公募资管产品除外），首次认购最低1元（代销）或1万元（直销） [19][26] - 若募集期内单日认购超50亿元，将按比例确认最后一日申请，未确认部分退款 [5][6] 投资者要求 - 面向个人/机构投资者、QFII等，暂不向金融机构自营账户开放 [1][18] - 单个投资者持有份额不得超过50%（被动超限除外），需开立基金账户且仅能使用一个账户 [14][7] - 认购资金利息将折算为份额，以登记机构记录为准 [8][40] 运营机构 - 基金管理人为中国人保资产管理有限公司，托管人为邮储银行 [1][44] - 直销机构为中国人保资产，代销机构名单动态更新 [20][21] - 登记机构为中国人保资产，法律顾问为锦天城律所，审计机构为信永中和 [46][48] 认购流程 - 个人投资者需提供身份证明及签字申请表，机构需提交营业执照等全套文件 [29][30] - 认购款项需全额汇至指定直销账户（中行或工行），并注明基金名称及代码 [36][37] - 无效认购情形包括未开户、资金不足等，款项将退回原账户 [38] 备案条件 - 募集需满足份额≥2亿份、金额≥2亿元且认购人数≥200人，否则募集失败 [22][42] - 若失败，管理人需30日内返还认购款及活期利息，并承担募集相关费用 [43]

基金募集基本情况 - 基金名称为前海开源研究驱动混合型证券投资基金，分为A类（代码024317）和C类（代码024318）[13] - 基金类型为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期[14] - 基金份额初始面值为1.00元人民币，发售对象包括个人投资者、机构投资者及合格境外投资者等[14] - 募集期为2025年5月26日至2025年6月6日，最长可延长至3个月，需满足募集份额不少于2亿份、金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件[18] 募集规模与认购限制 - 首次募集规模上限为80亿元人民币，若超额将采取末日比例确认方式控制规模[2] - 单笔最低认购金额为10元人民币，对单个投资人的累计认购金额不设限制，但单一投资者持有份额集中度不得超过50%[4] - 基金管理人可调整募集规模上限，具体限制以公告为准[3] 销售机构与认购流程 - 直销机构包括前海开源基金管理有限公司柜台及电子直销交易系统（官网、APP、微信小程序）[15][26] - 非直销销售机构由基金管理人根据法规选择并公示[17] - 个人投资者需提供身份证、银行借记卡等材料，机构投资者需提交营业执照、授权委托书等[27][28] - 认购资金需在交易当日17:00前划至指定账户，电子直销支持在线支付[32] 费用与份额计算 - A类份额认购费率最高1.20%，随金额递增递减；C类份额认购费率为零[20] - 认购份额计算采用"金额认购、份额确认"方式，A类份额公式为（净认购金额+利息）/面值，C类为（认购金额+利息）/面值[21][22] - 认购申请受理后不可撤销，确认结果以登记机构为准[24] 基金备案与生效 - 募集期满后10日内需完成验资并备案，备案成功后基金合同生效[38] - 若募集失败，基金管理人需返还投资者款项并承担相关费用[39] 参与机构信息 - 基金管理人为前海开源基金管理有限公司，注册于深圳前海[40] - 基金托管人为中信证券股份有限公司，注册于深圳福田[40][41] - 登记机构为前海开源基金管理有限公司，律师事务所为上海市通力律师事务所，会计师事务所为容诚会计师事务所[41][42]