基金基本信息 - 基金名称为中欧国证自由现金流指数证券投资基金，基金简称为中欧国证自由现金流指数，基金主代码为024117 [2] - 基金运作方式为契约型开放式，基金合同生效日为2025年07月22日 [2] - 基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司 [2] - 基金募集申请获中国证监会核准的文号为证监许可[2025]734号 [3] 募集规模与结构 - 募集期间净认购金额为1,187,605,803.89元人民币，认购资金在募集期间产生的利息为443,135.94元人民币 [1][3] - 募集份额合计为1,188,048,939.83份，其中A类份额为996,282,889.79份，C类份额为191,766,050.04份 [1][3] - 有效认购总户数为7188户，募集期间自2025年06月30日至2025年07月18日止 [3] - A类份额净认购金额为995,897,928.74元人民币，C类份额净认购金额为191,707,875.15元人民币 [3] 运作与合规 - 公告依据包括《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及相关基金合同和招募说明书 [2] - 验资机构名称为德勒华永会计师事务所(特殊普通合伙)，募集资金划入基金托管专户的日期为2025年07月22日 [3] - 下属分类基金包括中欧国证自由现金流指数A和中欧国证自由现金流指数C，交易代码分别为024117和024118 [2] 基金经理背景 - 基金经理宋巍巍历任中欧基金管理有限公司研究员和投资经理，现任中欧基金管理有限公司基金经理 [1]

基金基本信息 - 基金名称为中欧国证自由现金流指数证券投资基金，分为A类（代码024117）和C类（代码024118）份额 [10] - 基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型、开放式 [10] - 投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 [11] - 基金存续期限为不定期 [12] - 基金份额初始面值为人民币1.00元 [13] 募集安排 - 募集期为2025年6月30日至2025年7月18日 [6][23] - 募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合法规要求的投资人 [7][14] - 最低募集份额总额为2亿份，最低募集金额为人民币2亿元 [9][17] - 通过直销机构及其他销售机构公开发售，直销机构首次单笔最低认购金额为10,000元，其他销售机构为1元 [8][19] 投资范围 - 投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，其中标的指数成份股及备选成份股不低于非现金资产的80% [17] - 可投资港股通标的股票，比例不超过股票资产的10% [17] - 可投资资产包括股票、债券、资产支持证券、衍生工具等 [15][16] - 每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或短期政府债券 [17] 认购费用 - A类份额收取认购费，费率随认购金额递增而递减，养老金客户可享受优惠费率 [29][30] - C类份额不收取认购费用 [29] - 认购份额计算保留小数点后2位，误差归入基金财产 [32][33] 发售机构 - 直销机构为中欧基金管理有限公司，办公地址位于上海陆家嘴 [21] - 其他销售机构名单详见公司网站公示，可根据情况调整 [21] - 募集期间如调整发售机构，将及时在公司网站公示 [5]