募集资金基本情况 - 公司于2019年2月20日完成公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币75,000万元（750,000,000元）[2] - 发行期限为6年，发行价格为每张人民币100元[2] - 扣除保荐承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币73,334.62万元（733,346,226.40元）[2]或人民币73,234.70万元（732,347,000元）[3] 募集资金管理与存储 - 公司对募集资金采取专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议[2] - 募集资金专户共设5个，分别在北京银行、兴业银行、民生银行、平安银行和工商银行开设[4][5] - 专户资金仅限用于"高端医疗耗材产业化项目"，不得挪作他用[4] 募集资金使用终止与账户注销 - 公司于2025年决定终止"高端医疗耗材产业化项目"，并将剩余募集资金永久补充流动资金[6] - 剩余募集资金金额为人民币35,869.86万元（暂估），包含部分闲置资金理财收益及利息净额[6] - 截至公告披露日，募集资金专户资金已全部支出完毕，相关专项账户已完成注销[7] - 随着账户注销，公司与银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》同步终止[7]

股价与交易表现 - 截至2025年11月27日收盘，公司股价报收于3.86元，较前一交易日上涨0.26% [1] - 当日最高价为3.89元，最低价为3.82元，开盘价为3.86元 [1] - 当日成交额为3839.69万元，换手率达到1.63% [1] - 公司最新总市值为32.64亿元 [1] 可转换债券募集资金使用与项目终止 - 公司于2019年2月20日完成公开发行可转换公司债券，募集资金总额为7.5亿元，实际募集资金净额为7.33亿元 [1] - 募集资金原计划用于"高端医疗耗材产业化项目" [1] - 公司于2025年8月23日和9月12日经董事会及股东大会审议通过终止上述项目 [1] - 项目终止后，剩余募集资金约3.59亿元被永久补充流动资金 [1] - 截至公告日，5个募集资金专户资金已全部支出完毕，相关专户已完成注销，三方监管协议同步终止 [1]

项目终止与资金调整 - 公司终止"高端医疗耗材产业化项目"并将剩余募集资金3.59亿元用于永久补充流动资金 [1][2] - 项目投资进度为56.73% 累计投入募集资金4.15亿元 [2] - 此次终止系第二次提出 2024年11月首次议案因债券持有人会议未通过而失效 [1] 项目背景与盈利问题 - 项目原通过2018年可转债发行募资7.5亿元 实际募集资金净额7.33亿元 [2] - 终止原因包括市场竞争加剧、集采降价导致毛利率显著下滑 原盈利预期难以实现 [3] - 继续实施将增加折旧摊销成本并延长投资回报周期 [3] 监管问询与回应 - 深交所2023年年报问询中关注项目"达到预定可使用状态日期"等字段标注"不适用"问题 [4] - 公司回应称原始文件未设置具体日期和收益数据 且项目仍在建设中 [5] - 公司强调募集资金使用真实 不存在关联方占用或挪用情形 [5] 财务表现与经营状况 - 公司2021-2024年营收从17.90亿元降至11.93亿元后回升至14.38亿元 归母净利润波动剧烈（4452万元至-3.08亿元） [7] - 2025年上半年营收5.28亿元（同比下滑16.38%） 归母净利润-775.8万元（同比下滑155.31%） [7] - 亏损主因医疗专业工程收入下降72% 医用耗材出口利润率下滑及政府补助减少90% [7] 资产与资金状况 - 截至2025年6月末总资产35.42亿元 货币资金4.19亿元（较期初5.04亿元下降17%） [8] - "尚荣转债"已到期并完成兑付 [3] - 公司加大海外医疗耗材市场投资建厂力度 [3]