上市信息 - 公司于2025年9月30日在深交所主板上市，股票简称瑞立科密，代码001285[33] - 本次发行价格为42.28元/股[6] - 本次公开发行后总股本为18017.8184万股，发行股票数量为4504.4546万股[33] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为132556.88万元、176046.39万元和197737.23万元，归属母公司股东净利润分别为9696.47万元、23593.14万元和26911.82万元[19] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为62196.05万元、57595.06万元和59899.65万元，占资产总额比例分别为27.49%、21.95%和21.11%[20] - 报告期各期末存货账面余额分别为61243.77万元、72417.62万元和54303.10万元，占资产总额比例分别为27.07%、27.60%和19.13%[22] 行业与市场 - 截至2025年9月15日，行业最近一个月平均静态市盈率为54.54倍[10] - 2022年全球汽车销量8162.85万辆，中国汽车销量2686.37万辆，同比增长2.09%[24] - 报告期内境外销售收入分别为6573.86万元、20162.15万元和31172.91万元，占主营业务收入比例分别为5.06%、11.68%和16.07%[26] 股东与股份 - 本次发行后瑞立集团持股8670.3438万股，占比48.1209%，可上市交易日期为2028年9月30日[38] - 深创资本发行后持股1101.0000万股，占比6.1106%，可上市交易日期为2026年9月30日[38] - 本次公开发行结束后、上市前公司股东户数为71775户[61] 发行与配售 - 本次发行初始战略配售发行数量为450.4454万股，占本次发行数量的10.00%；最终战略配售股份数量为354.7776万股，约占本次发行股份数量的7.88%[62] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为868.1770万股，约占扣除战略配售数后发行数量的20.92%；网上为3281.5000万股，约占79.08%，网上中签率为0.0207085741%[78] - 本次发行募集资金总额190448.34万元，净额为175597.95万元[81][84] 承诺与措施 - 控股股东自公司股票上市之日起36个月内锁定股份[104] - 公司上市后三年内，股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产时启动稳定股价措施[127] - 若招股书等资料虚假记载致投资者损失，各方将依法赔偿[158][159][160][161][162]

上市信息 - 公司股票于2025年9月30日在深交所主板上市[1] - 首次公开发行后总股本为18,017.8184万股，发行股票数量为4,504.4546万股[4] - 发行价格为42.28元/股[5] 流通股与市盈率 - 本次发行后无限售条件流通股占总股本约22.55%[9] - 行业最近一月平均静态市盈率为54.54倍[10] - 发行价对应2024年扣非前后孰低摊薄后市盈率为29.64倍[11] 风险提醒 - 提醒投资者关注上市后炒作、价格波动等风险[5] - 提醒投资者上市初期忌盲目跟风“炒新”[5]

上市进程 - 2023年12月1日召开临时股东大会审议批准发行上市议案并授权董事会，授权期限24个月[13] - 2025年4月18日深交所上市审核委员会审议通过[13] - 2025年6月4日中国证监会同意首次公开发行股票注册申请，批复有效期12个月[14] - 2025年9月26日深交所同意公司股票上市，证券简称“瑞立科密”，代码“001285”[14] - 公司股票自2025年9月30日起可在深交所上市交易[15] 财务数据 - 2022 - 2024年度净利润分别为8,069.95万元、22,912.11万元和25,705.55万元[20] - 2022 - 2024年度扣非后归母净利润分别为8,069.95万元、22,912.11万元和25,705.55万元[29] - 2022 - 2024年度现金流量净额分别为 - 3,793.73万元、21,310.90万元和49,166.32万元[29] - 2022 - 2024年度营业收入分别为132,556.88万元、176,046.39万元和197,737.23万元[29] 发行相关 - 公司首次公开发行股票中的40,623,291股人民币普通股股票将上市[14] - 公司注册资本为13,513.3638万元[16] - 本次发行股票数量为4,504.4546万股，每股面值1元，发行后股本总额不低于5,000万元[28] - 公司首次公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上[28] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司内部控制制度健全且被有效执行[24] - 公司最近3年内主营业务和董事、高级管理人员均未发生重大不利变化[25] - 公司最近3年实际控制人未发生变更[25] - 最近3年内，公司及其控股股东、实际控制人不存在相关刑事犯罪和重大违法行为[21][26] - 公司现任董事、监事和高级管理人员最近3年内未受到中国证监会行政处罚等[27] 其他 - 公司本次上市由中信证券保荐，指定王伟、屠晶晶为保荐代表人[31] - 公司及其控股股东等责任主体为本次发行上市作出相关公开承诺并出具约束措施[32] - 公司已取得本次发行上市全部必要的批准和授权，具备上市主体资格[33]

公司概况 - 公司2001年12月29日成立有限公司，2013年10月15日设立股份公司[11] - 公司注册资本为13513.3638万元人民币[11] - 公司住所位于广州经济技术开发区科学城南翔支路1号[11] 业绩数据 - 2024年资产总额283,793.49万元，2023年为262,347.22万元，2022年为226,212.85万元[17] - 2024年归属于母公司所有者权益169,951.96万元，2023年为143,040.14万元，2022年为119,447.00万元[17] - 2024年资产负债率（母公司）37.98%，2023年为40.67%，2022年为50.37%[17] - 2024年营业收入197,737.23万元，2023年为176,046.39万元，2022年为132,556.88万元[17] - 2024年净利润27,479.74万元，2023年为23,930.79万元，2022年为10,483.56万元[17] 研发与技术 - 截至报告期末，公司取得授权专利459项，其中发明专利58项，计算机软件著作权93项[14] - 公司具备22项与主营业务和产品密切相关的核心技术[14] - 公司承担国家级火炬计划研发项目1项、国家级863计划研发项目1项及省级研发项目4项[14] - 公司作为主要参与单位制定了9项国家、行业及团体标准[14] - 截至2024年12月31日，研发人员384人，占员工总人数比例15.37%[19] 采购与销售 - 报告期内，芯片采购平均单价分别为4.72元/个、5.23元/个和4.67元/个，铝锭采购平均单价分别为18.30元/千克、17.37元/千克和18.20元/千克[20] - 2022年，芯片平均采购价格上升3.28%，铝锭平均采购价格上升5.96%[22] - 报告期内，向同一控制下的前五大客户销售金额占主营业务收入比例分别为44.24%、30.74%和29.53%[24][25] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为21.66%、29.23%和29.72%[26] - 报告期内境外销售收入分别为6573.86万元、20162.15万元和31172.91万元，占主营业务收入比例分别为5.06%、11.68%和16.07%[40] 发行情况 - 发行股数4504.4546万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本18017.8184万股[47] - 每股发行价格42.28元，募集资金总额190,448.34万元，净额175,597.95万元[47] - 发行市盈率29.64倍，市净率2.20倍[47] - 发行前每股净资产31元，发行后每股净资产19.18元；发行前每股收益1.90元，发行后每股收益1.43元[47] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划战略配售股份数量354.7776万股，占本次发行数量的7.88%，获配金额149,999,969.28元[48][49] 行业数据 - 2022年全球汽车销量为8162.85万辆，中国汽车销量为2686.37万辆，同比增长2.09%，其中乘用车销量2356.30万辆，同比增长9.50%，商用车销量330.05万辆，同比下降31.14%[39] - 2023年中国商用车销量为403.10万辆，同比增长22.13%[39] 其他要点 - 公司被评定为国家级专精特新“小巨人”企业、国家级制造业单项冠军示范企业等多项荣誉[14] - 截至报告期末，公司因收购武汉科德斯形成商誉金额为2197.31万元[31] - 短期内公司每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄风险[45] - 持续督导期为发行上市当年以及其后二年[90]