募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2000万股 每股发行价格92元 募集资金总额18.4亿元 扣除承销保荐费用后剩余16.928亿元 最终募集资金净额为16.717亿元[1] - 募集资金于2023年2月3日到位 经立信会计师事务所验资确认[1][2] - 截至2025年6月30日 公司持续对募集资金使用情况进行专项管理[3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》 实行专户存储制度 与中信银行、建设银行、招商银行、中国银行签署三方监管协议[4] - 为便于募投项目实施 公司与子公司及光大银行签署四方监管协议[4] - 2023年5月注销中国银行账户 因该账户募集资金已使用完毕[5] - 2025年新设专项账户用于研发中心建设项目 与中信银行签署四方监管协议[5] - 所有专项账户仅用于募集资金存储和使用 管理协议符合上交所规范要求[6] 2025年上半年募集资金使用情况 - 募投项目资金使用情况详见附表1对照表[6] - 报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况[6] - 报告期内不存在用闲置募集资金补充流动资金情况[6] - 公司使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型产品 授权期限至2025年3月2日[7] - 2025年2月新批准使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月[8] - 截至2025年6月30日 使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额1.9亿元[9] - 2025年使用1.1145亿元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.98%[9] - 报告期内不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[9] - 报告期内不存在募投项目节余资金用于其他项目情况[10] - 2025年1-6月采用自筹资金等额置换方式使用募集资金1.221335亿元[11] 募投项目调整情况 - 2025年4月调整"车载以太网芯片""网通以太网芯片"和"研发中心建设"项目内部投资结构 募集资金承诺投资总额不变[12] - 增加上海分公司和股份公司作为研发中心建设项目实施主体 新增注册地址作为实施地点 并对实施内容进行调整[12][13] - 变更情况详见附表2[13] 信息披露与监管合规 - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况[13] - 监事会审核确认2025年半年度报告及募集资金专项报告符合监管要求[20][21] - 公司将于2025年9月8日参加科创板芯片设计行业集体业绩说明会[25][27]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股66,206,036股，每股发行价格22.66元，募集资金总额15.00亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为13.90亿元[1] - 募集资金已于2024年2月5日由立信会计师事务所完成验资，并全部存入专项账户[1] 2025年半年度募集资金使用及结余 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金8.69亿元，其中报告期内使用2.04亿元[2] - 尚未使用募集资金余额5.38亿元（含理财收益及利息收入净额1625.36万元）全部用于现金管理[2] 募集资金管理机制 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金存放、使用及投向变更行为[2] - 与中信证券及多家银行签订三方/四方监管协议，协议内容符合上交所范本要求[3] - 全资子公司上海晶盟硅材料设立专用理财结算账户用于现金管理操作[4] 募集资金实际使用详情 - 报告期内不存在募集资金先期投入置换、闲置资金补充流动资金、超募资金及节余资金使用情况[4][6][7] - 2025年3月批准使用不超过7.35亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品[5] - 截至2025年6月30日现金管理余额为4.83亿元[6] 特殊资金操作安排 - 2024年8月批准使用外汇、信用证及自有资金支付募投项目，后续以募集资金等额置换[9] - 报告期内通过该方式置换金额达3629.82万元[9] - 2025年3月将"优质外延片研发及产业化项目"延期至2026年12月完成[10][15] 资金使用合规性 - 报告期内无变更募投项目情况[11] - 募集资金使用及披露符合监管规定，无违规情形[12]

公司治理与章程修订 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会 后续将办理工商变更登记手续 修订后的章程已在上海证券交易所网站公布 [2][29][30] - 修订内容已通过第二届监事会第七次会议审议 获得3票同意 0票反对 0票弃权 该议案需提交股东大会审议 [29][30] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月16日14点30分在苏州工业园区唯亭街道临埠街15号会议室召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月15至15点 [5][6][7] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 会议将审议相关议案 包括特别决议议案1项 [5][11][12] 募集资金使用调整 - 公司新增全资子公司星德胜电机和星德胜电气作为"有刷电机技改项目"实施主体 新增泰兴市两处实施地点 [33][34] - 此次调整基于业务拓展需要和人工成本区位优势考虑 不改变募集资金用途 将通过设备出租方式实施 [34][35] - 公司首次公开发行募集资金净额为83,181.64万元 其中"有刷电机技改项目"原计划投入募集资金金额需根据实际金额调整 [34] 自有资金现金管理 - 公司拟使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好的低风险理财产品 [43][45] - 该额度可循环滚动使用 期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [43][46] - 该决策已通过第二届董事会第十次会议审议 旨在提高资金使用效率 预计影响财务报表多个科目 [40][47][52] 半年度经营情况 - 公司2025年半年度报告已获监事会审议通过 认为报告真实准确反映公司经营状况 无虚假记载 [23][24] - 半年度募集资金存放与使用情况专项报告同时获得监事会通过 3票同意 0票反对 [26]

公司基本情况 - 公司证券代码603119 证券简称浙江荣泰 为浙江荣泰电工器材股份有限公司[1] - 公司半年度报告未经审计且无利润分配或公积金转增股本预案[1] - 报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变更[1] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票7000万股 每股发行价格15.32元 募集资金总额10.724亿元[2] - 扣除发行费用1.023亿元后 募集资金净额为9.701亿元[2] - 募集资金已全部存放于专项账户并签署三方监管协议[3] 募集资金使用情况 - 2025年上半年募集资金投资项目投入使用资金4892.13万元[5] - 2023年使用募集资金置换预先投入的自筹资金9238.08万元[5] - 截至2025年6月30日不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况[6] 现金管理情况 - 2025年2月批准使用不超过5.2亿元闲置募集资金进行现金管理[7] - 截至2025年6月30日现金管理未到期余额2.28亿元[7] - 现金管理额度自董事会通过起12个月内有效且可循环使用[7] 超募资金使用情况 - 2025年上半年不存在用超募资金补充流动资金或归还银行贷款[8] - 使用超募资金投资湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品项目[9] - 截至2025年6月30日该募投项目累计投入3936.34万元[9] 募投项目变更情况 - 年产240万套新能源汽车安全件项目延期至2026年12月[11] - 变更2.8亿元募集资金用途 其中2.5亿元用于云母材料项目 3000万元用于新能源汽车零部件项目[14] - 湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品项目同样延期至2026年12月[12] 公司治理情况 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月28日召开 7名董事全部出席[28] - 第二届监事会第八次会议同日召开 3名监事全部出席[22] - 董事会及监事会均审议通过2025年半年度报告及募集资金存放使用情况专项报告[30][32][23][25]

公司基本信息 - 公司代码603172 简称万丰股份 属于化工行业[1] - 2025年半年度报告未经审计[2] - 公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本[3] - 报告期内控股股东、实际控制人、优先股及债券情况均未发生变更[4] 经营数据披露 - 2025年1-6月主要经营数据按上交所要求披露 包括产品产量销量收入、价格变动及原材料价格变动[5] - 2024年1-6月未采购间苯二胺原材料[5] - 报告期内无其他对生产经营有重大影响的事项[6] 公司治理情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年8月28日召开 全体3名监事出席[9] - 监事会审议通过2025年半年度报告及募集资金使用专项报告 认为报告编制合规、内容真实准确[10] - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月28日召开 全体9名董事出席（2人以通讯方式）[38] - 董事会审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告 表决结果均为9票同意0反对[40][42] 募集资金管理 - 2023年首次公开发行募集资金总额4.87亿元 净额4.21亿元[15] - 截至2025年6月30日闲置募集资金现金管理余额2.34亿元[17] - 公司制定《募集资金管理制度》并设立专项账户 与东兴证券及三家银行签署三方监管协议[18][19] - 2024年12月董事会批准使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理[24] - 募集资金投资项目"年产1万吨分散染料技改提升项目"延期至2025年12月[29][30] - "研发中心建设项目"延期至2026年12月 原因包括设备采购周期超预期及宏观经济影响[30] - 报告期内不存在募集资金变更、超募资金使用或违规情形[31][32]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第五次会议于2025年8月29日召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月24日通过书面形式发出 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式 应出席董事9名 实际出席9名（其中4名以通讯方式出席） [1] - 会议由董事长朱大庆主持 全体监事及除董事外的高级管理人员列席 [1] 募集资金管理决议 - 董事会全票通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案 [1][2] - 董事会全票通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案 [2] - 董事会全票通过使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换议案 [2] - 保荐机构对三项资金管理议案均出具无异议核查意见 [2] 公司治理结构变更 - 董事会全票通过变更注册资本、公司类型及取消监事会议案 需提交股东会审议 [2][6] - 董事会全票通过修订及新增公司部分治理制度议案 部分制度需提交股东会审议 [3][4][5][6] - 相关变更涉及《公司章程》修订及内部治理制度更新 [2][6] 临时股东会安排 - 董事会全票通过提请召开2025年第一次临时股东会议案 [6] - 临时股东会将审议公司治理结构变更及相关制度修订事项 [2][6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第四次会议于2025年8月29日在公司会议室召开 采用现场结合通讯表决方式[1] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 其中1名以通讯方式出席[1] - 会议通知和材料已于2025年8月24日通过书面文件等形式发出[1] 募集资金使用安排 - 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 置换时间距募集资金到账未超过6个月[1] - 使用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高流动性好低风险的保本型理财产品[2] - 使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[3] 资金管理优化措施 - 通过现金管理提高募集资金及自有资金使用效率 不影响募投项目实施计划[2] - 优化募投项目款项支付方式 有利于提高资金使用效率并降低财务成本[3] - 相关操作均制定相应流程 符合上市公司募集资金监管规则要求[1][2][3] 决议表决结果 - 三项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票[2][3] - 具体公告内容可查阅上海证券交易所网站披露的2025-003至005号公告[2][3]

核心观点 - 公司计划使用不超过人民币2.60亿元闲置募集资金和不超过人民币14.00亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 以提高资金使用效率并实现现金保值增值 [1][3][4] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4,001.00万股 每股发行价格为人民币23.60元 募集资金总额为人民币9.44亿元 扣除发行费用后募集资金净额为人民币8.56亿元 其中超募资金为人民币0.66亿元 [2] - 募集资金已全部到位 并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司已对募集资金进行专户存储 并签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目 - 募集资金净额将用于主营业务相关项目 包括年产17万吨低熔点聚酯纤维项目（拟投入募集资金人民币7.90亿元）、1万吨高弹力低熔点纤维项目（拟投入募集资金人民币10,135.00万元）、再生短纤研发中心（拟投入募集资金人民币10,135.00万元）和低熔点纤维研发中心（拟投入募集资金人民币10,865.00万元） [3] - 项目投资总额为人民币11.45亿元 拟投入募集资金总额为人民币7.90亿元 [3] 现金管理基本情况 - 投资目的为提高资金使用效率 实现现金保值增值 并确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 [3][4] - 投资额度为不超过人民币2.60亿元闲置募集资金和不超过人民币14.00亿元闲置自有资金 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用 [1][4] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品 包括结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 产品期限最长不超过12个月 [1][4] - 实施方式为公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署合同 由财务部负责具体组织实施 [4] - 现金管理不构成关联交易 收益将按监管要求管理使用 [5] 审议程序 - 公司已于2025年8月29日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议 审议通过该议案 保荐机构出具无异议核查意见 该事项无需提交股东会审议 [2][7] - 监事会认为该举措有利于提高资金使用效率 且不影响募集资金投资项目实施计划 [7] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序 符合相关法律法规规定 [7] 对公司日常经营的影响 - 该现金管理不会影响公司募集资金投资项目及正常生产经营活动 不存在变相改变募集资金用途的行为 通过适度现金管理可提高资金使用效率并获得一定投资收益 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,001万股 每股发行价格为23.60元 募集资金总额为9.44亿元 扣除发行费用后净额为8.78亿元[1] - 募集资金已全部到位 并由容诚会计师事务所出具验资报告[1] - 公司对募集资金进行专户存储 并签订三方监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募集资金净额拟投入三个主营业务相关项目 总投资额为11.45亿元 其中募集资金投入7.90亿元[2][3] - 具体项目包括年产17万吨低熔点聚酯纤维及1万吨高弹力低熔点纤维项目（未披露金额）、再生短纤研发中心（投资额1.01亿元）、低熔点纤维研发中心（投资额1.09亿元）[3] 现金管理方案 - 拟使用不超过2.60亿元闲置募集资金（含超募资金）及不超过14.00亿元闲置自有资金购买保本型理财产品[3] - 理财产品期限不超过12个月 额度有效期自董事会审议通过起12个月 资金可循环滚动使用[3] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品 不得用于质押或证券投资[4][5] - 现金管理收益中募集资金部分按监管要求管理 自有资金收益归公司所有[5] 实施与审议程序 - 公司董事会及监事会于2025年8月29日审议通过该现金管理议案[7] - 董事会授权管理层在额度内行使决策权 财务部负责具体实施[5] - 保荐机构中信建投认为该事项符合监管规定 对方案无异议[8] 资金管理目标 - 现金管理旨在提高资金使用效率 实现资金保值增值 且不影响募投项目建设或改变募集资金用途[3][6] - 通过适度现金管理可提升资金收益 为公司及股东谋取更多回报[6]

投资概况 - 公司拟使用不超过人民币17.0亿元闲置自有资金进行现金管理 额度范围内可循环滚动使用 [1][2] - 投资目的是提高资金使用效率 实现现金保值增值 为公司及股东获取更多回报 [2] - 资金来源为暂时闲置自有资金 不影响公司正常经营 [1][2] 投资方式与期限 - 投资种类为安全性高、流动性好的理财产品 包括通知存款、结构性存款、大额存单等 不得用于质押或证券投资 [1][2] - 投资期限自2025年9月2日至2026年9月1日 共12个月 额度可循环滚动使用 [2] - 公司董事会授权管理层及财务人员办理相关事宜并签署文件 [2] 审议程序 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议 审议通过该议案 [1][2] - 监事会发表明确同意意见 本事项无需提交股东大会审议 [1][2] - 审批程序符合相关法律法规及监管要求 [2] 财务处理 - 现金管理本金计入资产负债表交易性金融资产 利息收益计入利润表投资收益 [4] - 具体会计处理以年度审计结果为准 [4] 投资影响 - 不会影响公司主营业务正常发展 [4] - 提高自有资金使用效率 符合公司及全体股东利益 [4]