公司财务决议 - 公司于2025年12月10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用公开发行A股可转换公司债券的募集资金，适时购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品 [1] - 此项现金管理的最高额度不超过人民币2.00亿元 [1] 市场技术信号 - 根据市场分析，公司股票出现了MACD金叉的技术信号 [2] - 该技术信号通常被市场解读为积极的买入信号，相关股票涨势表现不错 [2]

公司闲置资金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币70,000万元（7亿元）的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品 [2] - 该现金管理旨在提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报 [4] - 单项产品投资期限最长不超过一年，资金额度在授权范围内可滚动使用 [2][5][7] 公司募集资金基本情况 - 公司于2020年6月公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币64,500.00万元（6.45亿元），扣除发行费用后实际募集资金净额为63,353.97万元 [14] - 公司于2023年向特定对象发行股票，募集资金总额为人民币40,842.00万元（4.0842亿元），扣除发行费用后实际募集资金净额为40,225.93万元 [15] 公司募投项目延期情况 - 公司决定将“连锁超市改造项目”和“羊亭购物广场项目”的实施完成时间调整至2027年12月 [19] - 项目延期是基于市场变化和行业竞争加剧的背景，公司为适应消费者多元化、个性化、品质化需求而进行的主动管理调整 [17][18] - 本次延期仅涉及项目达到预定可使用状态日期的变化，项目的总体目标、投资内容、资金投向及实施主体均保持不变 [20] 行业与市场环境 - 2024年以来，国家促消费政策发力，消费市场总体保持平稳增长，品质化、个性化、体验化消费增长较快 [17] - 零售行业面临电商平台扩容和新兴零售模式涌现的挑战，行业竞争加剧 [17] - 超市连锁经营行业正积极推进品质经营、供应链变革、门店调改、业态创新、布局即时零售等转型升级举措 [17] 公司董事会决议 - 公司第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 [28][30] - 两项议案的表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [29][31]

公司财务决策 - 公司于2025年12月9日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过1.00亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 上述额度自2026年1月1日至2026年12月31日有效，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 公司治理与程序 - 该现金管理事项尚需提交公司股东会审议批准后方可实施 [1] - 公司表示，该现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

公司财务与资本运作 - 公司计划在2026年度使用不超过1亿元人民币闲置募集资金和不超过22亿元人民币自有资金进行现金管理 资金可循环使用 [1] - 公司计划开展总额不超过1.5亿美元的外汇衍生品交易业务 相关保证金和权利金占用资金余额不超过5000万元人民币 [1] - 公司将“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”结项后的节余募集资金5364.09万元人民币永久补充流动资金 [1] - 公司同意变更回购股份用途为注销并减少注册资本 [1] - 以上部分议案尚需提交股东大会审议 [1]

公司财务决策 - 南网数字集团于2025年12月9日召开董事会，审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司及子公司拟使用额度不超过人民币23.22亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，包括通知存款、结构性存款、大额存单、定期存款等 [1] 资金管理安排 - 上述现金管理的使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在董事会批准的额度范围内可滚动使用 [1] - 公司表示，该现金管理事项不会影响募集资金投资项目的进度和公司的正常生产经营 [1]

公司资金管理决策 - 公司及子公司计划使用不超过12亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 该资金使用计划已通过相关会议审议 [1] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] 投资产品与使用规则 - 资金将用于购买安全性高、流动性好的投资产品，例如结构性存款 [1] - 该资金不得用于质押和证券投资 [1] - 额度内的资金可以循环滚动使用 [1] 投资预期与风险 - 公司认为该投资风险可控 [1] - 公司同时指出投资收益具有不可预期性 [1]

2025年第三次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月24日14点30分召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点位于公司会议室（广州市天河区天坤四路118号） [4] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月24日9:15至15:00 [2][6] - 为便利中小投资者投票 公司将委托上证信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会并推送议案信息 [7] - 股权登记日为2025年12月19日 股东可采用传真或邮件方式在当日9:30至16:00前完成登记 [10][14] 股东会议案审议事项 - 本次股东会审议的议案已于2025年12月8日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过 并于2025年12月9日披露 [5] - 议案1为特别决议议案 且将对中小投资者表决单独计票 [6] - 会议不涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [6] 使用闲置自有资金进行现金管理 - 公司董事会于2025年12月8日审议通过 拟使用最高不超过人民币250,000万元（250亿元）的闲置自有资金进行现金管理 [19][22] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的中低风险理财产品 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [20][22] - 该举措旨在提高资金使用效率并获取投资回报 且不影响公司正常经营 [20][21][25] - 董事会授权董事长行使投资决策权 并由财务负责人具体办理相关事宜 [23] 公司注册资本变更及章程修订 - 因2023年限制性股票激励计划第二个归属期完成股份归属登记 公司股份总数由169,584,547股增加至169,646,246股 [41] - 公司注册资本相应由人民币169,584,547.00元变更为人民币169,646,246.00元 [36][41] - 基于上述变更 公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订 该议案尚需提交股东会审议 [37][41]

公司财务运作 - 公司于12月8日使用闲置募集资金进行现金管理，向中国银行认购了两款结构性存款产品，总投资额为1.20亿元人民币 [1] - 公司以2000万元认购结构性存款产品一，该产品为保本浮动收益型，挂钩欧元/美元汇率，期限20天，年化收益率在0.40%至1.58%之间 [1] - 公司以1亿元认购结构性存款产品二，该产品同为保本浮动收益型，挂钩新西兰元/美元汇率，期限62天，年化收益率在0.60%至1.90%之间 [1] 交易目的与评估 - 公司此举旨在提高资金使用效率，在确保资金安全及流动性的前提下进行现金管理 [1] - 公司董事认为相关交易条款公平合理，符合公司及股东的整体利益 [1] 公司业务背景 - 公司是中国一家领先的细胞免疫治疗生物医药公司，近18年来专注于T细胞免疫治疗的研发和商业化 [1]

公司现金管理决策与授权 - 公司于2025年4月22日及5月13日分别通过董事会、监事会及股东大会决议，授权使用不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理 [1] - 授权使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内，额度内资金可循环滚动使用 [1] - 本次购买理财产品的额度和期限均在上述审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议 [2] 近期现金管理操作详情 - 公司于近期赎回了部分已到期的理财产品 [1] - 公司于近日使用部分自有资金购买了新的理财产品，交易方为华泰证券股份有限公司 [1] - 公司与华泰证券股份有限公司无关联关系 [1] 现金管理策略与风险控制 - 公司现金管理遵循规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则 [8] - 公司选择低风险投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品 [6] - 公司财务部将及时跟踪理财产品投向，并与金融机构保持密切联系以控制风险 [7] - 公司内审部门对理财资金使用进行日常监督与定期审计 [7] - 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查 [7] 现金管理对公司经营的影响 - 公司实施现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下进行，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常开展 [8] - 通过适度的现金管理，旨在提高资金使用效率，获得一定投资效益，以提升公司业绩水平并为股东谋取更多回报 [8] 信息披露与历史情况 - 公司将按照深圳证券交易所相关规定及时履行现金管理的信息披露义务 [7] - 公告中包含了截至披露日公司前12个月使用部分自有资金进行现金管理的情况汇总 [8]

首次公开发行募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票4,000.10万股，发行价格为12.55元/股，募集资金总额为502,012,550.00元 [2] - 扣除发行费用78,190,571.41元（不含增值税）后，募集资金净额为423,821,978.59元 [2] - 募集资金已进行专户存储管理，并与保荐人及开户银行签订了三方监管协议 [2] 募集资金向全资子公司划转与专户设立 - 公司董事会审议通过，将募集资金中的15,000万元向全资子公司大明电子（重庆）有限公司增资，并将15,006.59万元向其提供无息借款，以实施募投项目 [3] - 全资子公司大明电子（重庆）在招商银行重庆分行开设了募集资金专项账户，账号为123912469610006 [3][6] - 截至2025年12月2日，该专项账户余额为0元人民币 [6] - 该专户仅用于“大明电子（重庆）有限公司新建厂区项目（二期）”和“补充流动资金”两个募投项目 [6] 募集资金四方监管协议核心条款 - 协议四方分别为：大明电子股份有限公司（甲方）、大明电子（重庆）有限公司（乙方）、保荐人国泰海通证券股份有限公司（丙方）、招商银行股份有限公司重庆分行（丁方） [5][6] - 保荐人每半年度对子公司专户存储及使用情况进行一次现场检查 [7] - 银行需按月（每月10个工作日内）向公司及子公司出具对账单，并抄送保荐人 [7] - 专户单次或12个月内累计支取金额超过5,000万元或达到募集资金净额的20%时，需及时通知保荐人 [8] - 协议自四方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户之日起失效 [8] 超募资金现金管理安排 - 公司董事会同意使用最高不超过2,350万元的暂时闲置超募资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等保本型产品 [11] - 现金管理使用期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [11] - 公司于2025年12月8日在原募集资金专户项下开设了超募资金现金管理专用结算账户，专门用于相关结算 [12] - 该举措旨在提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，且不影响募投项目的正常进行 [15][16]