董事会及监事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议通知于2025年8月1日通过微信发出 [2][3][4] - 第八届监事会第十一次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议通知于2025年8月11日通过蓝信发出 [19][20][21][22] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票90,130,689股，募集资金总额1,999,999,988.91元，扣除发行费用6,913,613.79元后实际募集资金净额为1,993,086,375.12元 [35][47] - 募集资金已于2025年6月30日支付至子公司麒麟软件募集资金专户，并签署四方监管协议 [35][48] 募集资金使用安排 - 授权麒麟软件使用自有资金支付募投项目人员薪酬及社保等费用，并在6个月内以募集资金等额置换 [5][6][24][25][38] - 允许麒麟软件使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型产品，额度自董事会通过起12个月内有效 [7][28][46][50] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口，资金循环滚动使用 [8][28][53] 子公司结构调整 - 注销全资子公司中软云泰（原中软信息系统），该公司注册资本1000万元，主营铁路民航通信产品，截至2025年5月31日总资产3.16万元，净资产3.16万元，2025年1-5月营业收入107.96万元 [10] - 注销控股子公司中软云安（原北京中软巨人），公司直接持股51%，间接持股49%，主营信息安全产品，截至2025年5月31日总资产434.22万元，净资产434.22万元，2025年1-5月营业收入2.15万元，净利润-24.59万元 [12] - 注销全资子公司中软云政（原中软红云），注册资本3000万元，主营政府数字化服务，未实缴注册资本且无债权债务 [15] 内部管理调整 - 通过总部职能管理机构调整议案，经董事会提名委员会审议 [9] - 所有议案均获全票通过（董事会7票同意/监事会3票同意），未出现反对或弃权票 [7][9][11][13][16][27][30]

核心观点 - 公司赎回一笔闲置自有资金现金管理产品 本金10,000万元人民币已收回至银行账户 预期收益将于2025年8月27日到账 [1][5] 投资产品详情 - 赎回产品为宁波银行股份有限公司单位结构性存款 属于安全性高、流动性好、低风险型投资产品 [2][5] - 投资总额为10,000万元人民币 [3] - 该产品购买于2025年2月25日 于2025年8月25日到期 [5] 授权审议程序 - 公司于2024年4月24日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议 审议通过使用不超过60,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理的议案 [3] - 2024年5月17日2023年年度股东大会批准该议案 额度在审议通过后12个月内可循环滚动使用 [3] - 2025年4月25日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议 再次审议通过相同额度现金管理议案 [3] - 2025年5月19日2024年年度股东大会批准新议案 使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [3]

会议基本情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月25日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议应出席董事5人 实际出席4人 姚娅女士因个人原因缺席 [1] - 会议由董事长程终发主持 高级管理人员列席 召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 报告编制严格遵循《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 [1] - 半年度报告摘要同步刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [2] 现金管理安排 - 批准公司及子公司使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理 [2] - 资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品 投资期限不超过12个月 [2] - 授权期限自董事会通过起一年 资金可滚动使用 超授权期限交易自动顺延至终止 [2] 审计机构续聘 - 续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构 [3] - 续聘基于对事务所执业资质、独立性、专业能力及投资者保护能力的审查 [3] - 该议案已通过审计委员会审议 尚需提交股东会批准 [3] 内部治理制度修订 - 董事会根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求 制定及修订内部治理制度 [3][4] - 多项子议案以4票同意结果审议通过 部分子议案尚需提交股东会审议 [4] 临时股东会召集 - 董事会决定于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会 [4] - 会议将审议需提交股东会的相关议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的通知 [4]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股35,997,120股 发行价格为55.56元/股 募集资金总额为1,999,999,987.20元 扣除发行费用后募集资金净额为1,991,750,984.31元 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为84,649,625.21元 较初始募集资金净额减少1,907,101,359.10元 [1] - 2025年1-6月募投项目支出181,008,939.70元 理财收益18,077,428.54元 专户利息收入429,191.92元 [1] 募集资金管理情况 - 公司已建立完善的募集资金管理制度 与招商银行 工商银行 中国银行 广发银行 交通银行 建设银行 农业银行等7家银行签订三方监管协议 [1] - 募集资金专户初始存放金额合计1,992,452,817.44元 截至2025年6月30日余额分布为：交通银行宁波北仑支行21,910,274.55元 中国银行北仑分行5,052,356.52元 招商银行北仑支行2,778,417.25元 广发银行东城支行985,439.25元 [1] 募集资金使用情况 - 本年度投入募集资金总额18,100.90万元 累计投入募集资金总额118,971.39万元 投入进度46.24% [3] - 使用闲置募集资金购买理财产品累计17.9亿元 已收回10.5亿元 实现理财收益18,626,223.08元 其中2025年1-6月收益18,077,428.54元 [1][2] - 补充流动资金5亿元 置换前期自有资金投入3.525亿元 [1] 募投项目具体情况 - 年产25.5GW组串式 储能式逆变器生产线建设项目计划2025年底达到预计可使用状态 [3] - 项目进度未达计划主要受2023年以来行业景气度下滑及海外去库存因素影响 组串和户用储能逆变器市场增速放缓 [3] - 公司产能利用处于合理区间 但考虑到宏观经济 市场环境和产业政策不确定性 可能延长项目建设周期或影响效益实现 [3] 现金管理情况 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 额度不超过8亿元 投资安全性高 流动性好的保本型理财产品 [2] - 2025年1-6月开展多笔结构性存款理财 单笔金额4000万元至3亿元不等 期限41-184天 已实现收益范围54.34万元至700.36万元 [2] - 当前存续理财产品包括广发银行482期定制存款1亿元 招商银行点金系列看涨两层区间存款1亿元 建设银行定制型结构性存款1亿元等 [2]

现金管理决议 - 公司董事会及监事会于2025年8月25日审议通过使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 资金使用期限不超过12个月且可滚动使用 [1][2] - 授权管理层行使投资决策权并由财务部负责具体实施 [2] 投资产品与目的 - 投资品种为安全性高、流动性好且有保本约定的产品（包括结构性存款、协议存单、通知存款等） [1] - 现金管理目的为提高闲置资金使用效率并增加现金资产收益 [1] - 决议有效期为董事会审议通过后12个月内 [2] 风险管控与影响 - 投资存在受宏观经济及市场波动影响的系统性风险 [2] - 财务部门将实时监控理财产品投向并采取保全措施控制风险 [2] - 该举措不会影响公司主营业务发展且符合股东利益 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日召开 以通讯方式通知 应出席监事3人实际出席3人 由监事会主席赵昱东主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制程序合规 内容真实反映公司财务状况和经营成果 无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 半年度报告内容与格式符合证监会及上交所相关规定 参与编制人员未违反保密规定 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认资金存放与使用符合监管规则 实行专户存储和专项使用 [2] - 募集资金使用情况与披露信息一致 无违规使用情形 未损害公司及股东利益 [2] 自有资金现金管理 - 批准使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理 旨在提升资金使用效率并增加现金资产收益 [2][3] - 该资金管理安排不损害公司及全体股东利益 [2]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行募集资金总额122,745万元，扣除发行费用后净额为114,173.28万元 [1] - 截至2024年底累计投入募集资金85,401.36万元，余额33,787.48万元 [1] - 2025年上半年直接投入募投项目8,922.68万元，获得利息及理财收入1,341.72万元 [1] - 截至2025年6月30日累计投入金额94,324.04万元，专户存储余额3,205.99万元 [1][4] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》并设立专项账户存储 [1] - 与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》确保专款专用 [1] - 截至2025年6月30日专户存储余额3,205.99万元，主要存放于中信银行和浦发银行 [1][2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年无募集资金置换、补充流动资金及超募资金使用情况 [3] - 使用闲置募集资金进行现金管理，余额23,000万元 [3] - 允许使用自有资金及承兑汇票支付募投项目并定期等额置换 [3][5] 募投项目变更情况 - 2024年变更原"动物生物制品车间技改项目"为"高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）" [3][5] - 变更金额28,713.72万元，占募集资金总额25.15% [4][5] - 截至2025年6月30日新项目累计投入7,119.80万元，投资进度24.80% [5] 募投项目进展 - 动物生物制品产业化建设项目已建成结项 [2] - 研发中心建设项目累计投入18,632.29万元，超额完成投资 [4] - 补充流动资金项目实际使用10,036.02万元，完成率100.36% [4] - 新项目建设期至2028年10月 [5]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过邮件及即时通讯工具发出 [1] - 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席谢卫红主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告及摘要真实准确完整反映公司上半年经营实际 [1][2] - 报告编制程序符合法律法规要求 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及摘要 [2] 募集资金使用情况 - 专项报告真实准确完整反映2025年上半年募集资金存放与使用情况 [2] - 不存在募集资金存放和使用违规情形 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 [2] 资产减值准备 - 计提资产减值准备符合深交所自律监管指引及企业会计准则 [2] - 真实准确反映公司资产及财务状况 [2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] 关联方资金往来 - 不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用情况 [3] - 不存在以前年度发生并累计至2025年6月30日的非经营性资金占用 [3] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 [3] 闲置募集资金管理 - 使用部分闲置募集资金进行现金管理可提高资金使用效率和收益 [3] - 不影响募集资金投资项目建设 [3] - 不存在损害公司及股东利益的情形 [3]

投资理财概述 - 公司及子公司拟使用不超过人民币20000万元闲置自有资金购买理财产品 额度内资金可循环使用 [1] - 投资目的为提高资金使用效率和收益水平 不影响正常经营 [1] - 投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效 [1] 投资品种与授权 - 投资品种限定为安全性高、流动性好、低风险的理财产品 不涉及股票及衍生品等证券类投资 [2] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关文件 财务负责人负责组织实施 [2] - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金 与理财产品提供方无关联关系 [2] 风险控制措施 - 财务部门负责具体操作 公司将及时跟踪理财产品投向和进展 [3] - 发现不利因素时及时采取保全措施控制投资风险 [3] 公司经营影响 - 低风险理财投资有利于提高资金使用效率和收益水平 获得更多投资回报 [3] - 该事项不会对公司生产经营造成不利影响 [3] 决策程序履行 - 第四届董事会第十次会议审议通过现金管理议案 全体董事一致同意 [3] - 监事会审议通过议案 认为该事项履行了必要审批程序 不存在损害股东利益的情形 [3]

董事会决议概况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月25日召开 全体6名董事出席并全票通过所有议案 [1] 财务报告与资金管理 - 2025年半年度报告及摘要获董事会批准 内容被确认为真实准确完整 [1] - 半年度募集资金存放与使用符合深交所监管规则及公司内部制度 [2] - 计提资产减值准备基于企业会计准则 旨在公允反映截至2025年6月30日的财务状况 [2] - 批准使用不超过人民币8000万元闲置自有资金进行现金管理 用于购买低风险理财产品 期限为董事会通过后12个月 [5] 风险管理与业务运作 - 开展大宗原材料期货套期保值业务 保证金额度不超过人民币1000万元 期限为12个月 以规避原材料价格波动风险 [3] - 为控股子公司凯伦新能源及纽凯伦提供全额担保 支持其日常经营与长远发展 [5] 公司治理与人事变动 - 提名陈显锋为第五届董事会非独立董事候选人 待股东大会审议 [3][4] - 若陈显锋当选董事 将同步补选为薪酬与考核委员会委员 [4] - 聘任陈杰担任副总经理兼董事会秘书 任期至第五届董事会届满 [4] - 修订公司章程以完善治理结构 需提交股东大会批准 [6] - 制定、修订及废止部分治理制度 涉及多项子议案 [6][7] 股东大会安排 - 决定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会 [7]