现金管理概况 - 公司使用不超过190,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，单个产品持有期限不超过12个月 [2][4][9] - 现金管理受托方为中国建设银行浦东分行和浦发银行闸北支行，产品类型为保本固定收益型定期存款，期限为三个月或六个月 [2][6][7] - 资金来源为2021年非公开发行股票闲置募集资金，实际募集资金净额为49.79亿元，发行价格为每股44.60元，共发行1.12亿股 [5][6] 募集资金使用情况 - 截至2025年4月30日，公司已变更募集资金用途合计11.77亿元用于收购WeHotel 90%股权，该收购于2023年6月完成 [7] - 公司强调本次现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [7] 审议程序及管理措施 - 现金管理议案经2025年6月30日第十一届董事会第二次会议审议通过 [9] - 公司授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权，财务部负责跟踪实施，独立董事可监督资金使用情况 [11][12] - 公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》及内部《募集资金管理办法》等规定办理现金管理业务 [12] 现金管理目的及影响 - 目的是降低闲置资金成本，提升资金保值增值能力，保障股东利益 [3] - 通过合理利用闲置资金可提高资金使用效率，增加投资收益，提升整体业绩水平 [13] - 公告显示公司最近十二个月未使用募集资金进行现金管理 [13]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会审议通过使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可滚动使用 [1] - 现金管理范围包括购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 [1] - 授权董事长或其代表行使投资决策权并签署相关合同 [1] 本次现金管理实施情况 - 在中国农业银行常州金坛开发区支行存入646万元七天通知存款，年化固定收益率0.65% [2] - 资金存放于募集资金专项账户的子账户中（账号：10625701040018127，子账户序号：10001） [2] 现金管理历史记录 - 此前购买华泰证券本金保障型收益凭证已于2025年6月12日到期 [4] - 截至公告日，已到期理财产品本金及收益均已收回，未到期金额为646万元 [4] 资金管理影响评估 - 不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常经营 [3] - 不会改变募集资金用途，不影响项目建设和主营业务开展 [3] - 有利于提高资金使用效率，增加收益 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股，每股面值1元，募集资金净额为5.306亿元，资金已于2021年5月10日全部划至公司指定账户 [1] - 截至2025年6月23日，首次公开发行股票募集资金累计已投入5.035亿元，占拟投入募集资金总额5.306亿元的94.86%，超出部分为募集资金账户产生的利息 [2] 增加闲置募集资金现金管理方案 - 公司拟在原有1亿元可转债闲置募集资金现金管理额度基础上，新增0.4亿元IPO闲置募集资金额度，总额度提升至1.4亿元（IPO部分≤0.4亿，可转债部分≤1亿） [3][4] - 资金使用期限为股东大会通过之日起至2026年1月15日，额度内可循环滚动使用，到期资金将归还至募集资金专户 [4] - 投资标的限定为安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过12个月 [4] 审议程序与监管意见 - 该议案已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会批准 [5] - 保荐人中信证券认为该事项符合证监会及交易所相关规定，程序合规且未损害股东利益 [7] - 监事会认可该方案能提高资金使用效率，且不影响募投项目建设和公司正常经营 [6] 资金使用效果 - 现金管理本金计入资产负债表"交易性金融资产"科目，利息收益计入利润表"投资收益"科目 [6] - 该操作不影响募投项目正常实施，不会改变募集资金用途，且能提升资金收益 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股47,040,000股，发行价格12.69元/股，募集资金总额596,937,600元，扣除发行费用后实际募集资金净额586,088,376.36元 [2] - 募集资金到位情况经立信会计师事务所验证并出具验资报告，已设立专户存储并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [3] - 募投项目"大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目"调整后拟投入募集资金58,608.84万元 [5][6] 现金管理操作细节 - 赎回中国银行挂钩型结构性存款产品，金额4,080万元，起息日2025年4月3日，到期日2025年6月30日，类型为保本浮动收益型 [1] - 新委托中国工商银行购买4,000万元结构性存款产品，期限100天，预期年化收益率0.8%-2.24%，产品代码25ZH239G [4][7] - 最近12个月累计委托理财投入129,800万元，已收回95,800万元，未收回34,000万元，累计实际收益667.45万元 [11] 决策程序与资金管理策略 - 董事会批准使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的保本型理财产品，额度可滚动使用 [4][8] - 资金管理目的为提高资金使用效率，不影响募投项目建设，预计可增加资金收益和股东回报 [2][7] - 最近12个月委托理财收益占最近一年净利润的59.38%，单日最高投入金额占净资产比例24.82% [11][12] 受托方与产品特征 - 合作银行包括中国银行、中国工商银行等上市金融机构，均不存在关联关系 [1][7] - 理财产品选择标准为安全性高、流动性好的保本型产品，主要投资结构性存款等低风险品种 [4][6]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资总额为4,000万元，产品类型为兴业银行企业金融人民币结构性存款 [3] - 现金管理期限为30天，预计年化收益率为1.00%或1.90% [5] - 公司已赎回本金4,000万元，并获得收益123,561.64元，收益符合预期 [2] 资金来源 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为812,120,000元，扣除发行费用后募集资金净额为800,471,428.30元 [3] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与保荐人、银行签署监管协议 [4] 审议程序 - 公司于2024年8月27日召开董事会及监事会会议，审议通过使用闲置募集资金不超过3亿元进行现金管理的议案，额度可滚动使用，有效期12个月 [6] - 该议案无需提交股东大会审议，监事会及保荐人均表示同意 [6] 现金管理目的 - 提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加公司收益，为股东获取投资回报 [3] - 不影响募投项目建设和主营业务开展 [7] 投资产品情况 - 公司购买的结构性存款为保本浮动收益型，参考年化收益率1.00%或1.90% [5] - 除结构性存款外，剩余闲置募集资金以协定存款形式存放，余额根据使用情况变动 [8]

募集资金现金管理 - 公司获股东大会批准使用不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [1] - 本次购买理财产品包括中国银行结构性存款（2.18%年化收益）和招商银行结构性存款（1.95%年化收益） [1][4] - 公告日前12个月累计购买理财产品包括：中国银行结构性存款（2.18%-2.6%收益区间）、招商银行结构性存款（1.7%-2.0%收益区间）等多笔 [4][5] 理财产品明细 - 中国银行CSDVY202509088结构性存款：保本浮动收益型，2.18%预期年化收益率 [1][4] - 招商银行点金系列结构性存款：保本浮动收益型，1.95%预期年化收益率 [1][4] - 历史产品CSDVY202501221：保本最低收益型，0.2%-2.49%收益区间，单笔认购4900万元 [4] 资金管理影响 - 现金管理不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 [2] - 通过闲置资金理财可提高资金使用效率，增加投资收益 [2] - 所有理财操作均在股东大会授权额度及期限内执行 [1][2]

募集资金现金管理 - 公司使用35,000万元闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品，投资期限为90天，预期年化收益率0.65%-2.40% [1][3][6] - 此前已赎回36,900万元理财产品，获得收益1,620,422.42元，实际年化收益率2.4286% [2] - 董事会批准43,000万元额度用于12个月内滚动现金管理，保荐机构和监事会已出具同意意见 [1][15] 理财产品明细 - 本次购买5笔结构性存款，金额分别为500/4,200/5,000/20,600/4,700万元，均为中国建设银行发行的保本浮动收益型产品 [4][5] - 产品期限均为2025年7月2日至9月30日，收益计算采用区间挂钩方式，最低保障收益0.65% [6][7][9][10] - 此前到期产品包括1,800/4,400/5,700/20,200/4,800万元多笔，均实现2.4286%的实际年化收益 [2] 募集资金使用背景 - 公司IPO募集资金净额84,163.14万元，变更后投向包括37万套平板门技改项目(35,000万元)、智能化仓储(3,430万元)等6个项目 [3][4] - 2023年经董事会和股东大会审议通过调整部分募投项目实施进度 [4] - 2025年3月末公司资产总额21.91亿元，负债4.02亿元，经营活动现金流状况未披露 [13]

募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过人民币4.8亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资产品包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，期限不超过12个月 [1] - 资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 公司新开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专用结算 [2] 投资风险控制 - 公司制定了严格的风险控制措施，确保资金安全 [2] - 公司将选择安全性高、流动性好的投资产品，并由具备相关资质的金融机构发行 [2] - 公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况，如发现风险因素将及时采取保全措施 [2] 对公司经营的影响 - 现金管理不会影响募集资金投资项目建设或公司正常生产经营 [3] - 该举措可以提高闲置募集资金使用效率，实现现金保值增值 [3] - 有助于增加公司投资收益和股东回报 [3]

募集资金现金管理概况 - 公司使用暂时闲置募集资金3,000万元进行现金管理，产品类型为结构性存款 [1] - 现金管理额度经董事会批准不超过1.5亿元，期限为33天，起息日为2025年7月2日，到期日为2025年8月4日 [1][3][4] - 产品名称为招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款，预计年化收益率1%或1.8%，保本浮动收益 [3][4] 资金来源及审议程序 - 资金来源为首次公开发行股票募集资金净额78,434.81万元，已于2023年2月14日存入专户 [2] - 董事会及监事会于2025年3月4日审议通过相关议案，保荐机构出具无异议核查意见 [1][4][5] - 实施方式为授权董事长决策，财务负责人具体执行，到期资金归还至募集资金专户 [4] 前次现金管理及收益情况 - 前次到期理财产品为招商银行智汇系列看跌两层区间24天结构性存款，投资金额3,000万元，实际收益3.25万元 [6][7] - 最近12个月累计委托理财实际收益135.85万元，占最近一年净利润1.51% [8] - 目前尚未使用的现金管理额度为4,000万元，总额度为1.5亿元 [8] 对公司运营的影响 - 现金管理不影响募投项目资金需求及进度，亦不影响主营业务发展 [5][7] - 通过合理利用闲置资金提高使用效率，增加公司收益 [2][7] - 会计处理将遵循《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 [7]

监事会会议召开及审议情况 - 第三届监事会第二十六次会议于2025年6月30日以现场结合通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席赵文娟主持 [2] - 会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全和项目正常推进的前提下，使用不超过21,000万元闲置募集资金进行现金管理 [2][4] - 议案表决结果为全票通过（5票同意，0票反对或弃权） [4] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为82,833.74万元，扣除发行费用后净额为72,589.49万元，已由容诚会计师事务所验资并专户存储 [8] - 募集资金净额低于原计划总投资额113,542.50万元，公司于2020年7月调整募投项目金额分配 [9] - 2024年第三次临时股东大会决议将剩余募集资金约21,228.89万元投资建设"埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目" [9] 现金管理计划详情 - 投资目的为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，投资额度不超过21,000万元，期限12个月，资金可滚动使用 [13][14] - 投资范围包括结构性存款、协议存单、定期存款等保本型产品，资金来源为首次公开发行剩余募集资金 [15] - 董事会授权管理层行使决策权，财务部负责具体实施，决议有效期自审议通过之日起12个月 [15][16] 历史现金管理及变更背景 - 2024年7月曾通过类似议案，使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限即将到期 [12] - 新项目建设周期导致短期内部分募集资金闲置，故延续现金管理计划 [10][12] 相关程序及机构意见 - 董事会、监事会均于2025年6月30日审议通过该议案，保荐机构国信证券出具无异议核查意见 [17][19][20] - 监事会认为该计划符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，未改变募集资金用途或损害股东利益 [19]