监事会会议基本情况 - 会议于2025年8月1日以现场方式召开 符合公司法及公司章程规定[1] - 会议通知及资料已于2025年7月24日通过邮件、电话及书面方式发出[1] - 应出席监事3名 实际全部出席 由监事会主席朱虹主持[1] 募集资金使用安排 - 拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7526.68万元[1] - 另置换已支付发行费用的自筹资金185.85万元[1] - 置换资金总额达7712.53万元 距离资金到账时间未超过6个月[1] 闲置资金管理方案 - 在保证募集资金安全前提下 使用部分闲置募集资金进行现金管理[2] - 该举措旨在为公司和股东创造更多投资回报[2] - 购买金额及产品类型符合募集资金管理规定 未改变资金用途[2] 决议表决结果 - 两项议案均获得监事会全票通过 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2]

募集资金基本情况 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股42,049,469股，每股发行价格含税后实际募集资金净额为人民币233,303,283.00元 [2] - 募集资金于2025年7月23日经中审众环会计师事务所验资确认，并签署募集资金四方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金总额50,000万元，其中23,800万元拟投入梅轮电梯南宁智能制造基地项目 [2] - 公司可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额，不足部分由自筹资金解决 [2] 现金管理方案 - 使用不超过15,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括结构性存款、大额存单等）[1][3] - 投资期限不超过12个月，额度在有效期内可滚动使用 [1][3] - 现金管理收益将用于补足募投项目资金缺口，资金到期后归还至募集资金专户 [3][5] 实施与授权 - 授权董事长行使投资决策权，包括选择产品发行主体、确定金额及签署相关协议 [5] - 财务部负责具体组织实施，并按规定履行信息披露义务 [5] 审议程序 - 2025年8月1日经第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过 [5] - 保荐机构出具无异议核查意见，无需提交股东大会审议 [1][8] 资金使用效果 - 现金管理不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形 [6] - 通过合理利用闲置资金可提高资金使用效率，增加公司收益 [3][6] 监管意见 - 监事会认为该决策合法合规，符合公司和股东利益 [7] - 保荐机构确认程序符合《上市公司募集资金监管规则》等规范性要求 [8]

公司财务决策 - 公司及子公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内且可循环滚动使用 [1] - 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [1]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘报38.0元，上涨6.29% [1] - 换手率7.77%，成交量16.51万手，成交额6.21亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入6666.46万元，占总成交额10.74% [2][5] - 游资资金净流出2516.59万元，占总成交额4.05% [2] - 散户资金净流出4149.87万元，占总成交额6.69% [2] 股东结构 - 截至2025年7月31日股东户数为1.71万户，较7月20日减少714户（减幅4.0%） [2][5] - 户均持股数量由1.19万股增至1.24万股，户均持股市值44.32万元 [2] 现金管理 - 子公司认购5800万元兴业银行结构性存款产品，预计年化收益率1.00%-1.75% [3][5] - 前次6000万元理财到期收回本金6000万元并获得收益9.37万元 [3] - 公司允许对不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [3] 财务数据 - 截至2025年3月31日总资产33.70亿元，负债6.82亿元，净资产26.88亿元 [3] - 货币资金10.18亿元 [3] 竞争优势 - 研发优势：技术团队能更好满足客户需求 [4] - 质量控制优势：自主设计生产核心零部件，严格供应链管理 [4] - 交付服务优势：自建服务团队，本地化全球交付能力 [4] - 品牌优势：风电行业市占率第一，深耕近二十年 [4]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘 西上海股价报20 05元 较上周20 1元下跌0 25% [1] - 本周最高价出现在7月28日 达20 69元 最低价出现在7月30日 为19 59元 [1] - 当前总市值26 98亿元 在汽车零部件板块市值排名209/229 两市A股排名4652/5149 [1] 资金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过 使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 投资方向为安全性高 流动性好的保本型理财产品或定期存款 结构性存款等 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 具体理财配置 - 实际配置金额2 9亿元 其中国泰海通证券睿博系列尧睿25182号收益凭证1 5亿元 期限91天 [1] - 国泰海通证券君跃腾龙伍佰定制款2025年第3期收益凭证1 4亿元 期限92天 [1] - 已开立募集资金现金管理专用结算账户 [1] 资金管理目标 - 通过低风险投资提高募集资金使用效率 增加公司收益 [1] - 公司将依法监督资金使用 确保资金安全 维护股东利益 [1]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘，福莱蒽特报收于23.67元，较上周22.31元上涨6.1% [1] - 7月31日盘中最高价报24.33元，触及近一年最高点 [1] - 7月28日盘中最低价报21.67元 [1] - 当前最新总市值31.56亿元，在化学制品板块市值排名132/169，两市A股市值排名4296/5149 [1] 资金管理 - 公司使用5,500万元闲置募集资金购买浙江萧山农村商业银行大额存单产品 [1] - 产品包括萧山农商银行2025年第22期、第21期单位大额存单和第40期单位定存宝 [1] - 预计年化收益率分别为1.60%、1.40%和1.10%，总预计收益24.44万元 [1] - 前次现金管理已到期赎回，获得收益387万元 [1] - 操作不影响募集资金项目建设和使用，保荐机构表示同意 [1] 授权背景 - 2025年4月25日董事会和监事会会议及5月21日年度股东大会批准最高不超过86,000万元的闲置募集资金用于现金管理 [1]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘，新洁能报收于32.2元，较上周的32.18元上涨0.06% [1] - 7月30日盘中最高价报33.02元，7月31日盘中最低价报31.86元 [1] - 当前最新总市值133.74亿元，在半导体板块市值排名81/162，在两市A股市值排名1284/5149 [1] 现金管理情况 - 公司赎回两笔闲置募集资金现金管理，共获得收益67.788万元 [1] - 中信银行结构性存款金额40000万元，实际年化收益率1.34%，实际收益44.038万元 [1] - 上海浦东发展银行结构性存款金额15000万元，实际年化收益率1.9%，实际收益23.75万元 [1] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币4.4亿元 [2] 资金管理授权 - 2024年8月12日审议通过使用最高额度不超过115000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1]

现金管理赎回情况 - 公司于2025年1月23日使用闲置募集资金人民币10,000万元进行现金管理，并于2025年7月31日到期赎回，本金及收益已全部到账并存入募集资金专用账户 [1] - 现金管理受托方为中国建设银行股份有限公司，产品类型为单位结构性存款 [1] 现金管理审议程序 - 2024年7月25日公司通过董事会及监事会决议，批准使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2025年8月18日 [1][3] - 2023年7月31日公司曾通过类似决议，批准额度为不超过人民币100,000万元，有效期至2024年8月18日 [2][3] 最近12个月委托理财情况 - 2024年8月1日至2025年7月31日期间，公司及子公司新增闲置募集资金委托理财合计金额未披露具体数值，但单日最高投入金额未超过董事会审批额度 [2] - 公司强调现金管理目的为降低财务成本并保障股东利益 [3]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 总金额为23亿元 其中新投入1.8亿元和5000万元 产品为添利宝结构性存款 期限分别为30天和27天 [2][4] - 此前到期的23亿元结构性存款实现收益35.29万元 年化收益率约0.19% [3] - 现金管理决策程序已通过董事会和监事会审议 授权额度5.2亿元 有效期12个月 [16] 资金来源与用途 - 资金来源于2023年IPO募集资金净额9.7亿元 发行7000万股 每股15.32元 募集资金专户存放 [6][7] - 现金管理目的是提高闲置资金使用效率 在保障安全前提下增加收益 不影响募投项目进度 [3][8] 产品与受托方 - 选择杭州银行的结构性存款产品 属于保本型 安全性高 不构成关联交易 [2][8][9] - 当前未到期现金管理余额4.38亿元 在董事会授权范围内 [16] 管理与会计处理 - 收益归公司所有 到期资金返回专户 会计处理上本金计入货币资金或交易性金融资产 利息计入财务费用/投资收益 [11][15] - 建立三级审批监督机制 财务部动态跟踪产品投向 监事会/独董可进行专项审计 [13][14] 信息披露 - 按照证监会2号指引和上交所规则履行信披义务 已披露董事会决议公告及专项公告 [10][16]

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 - 公司于2025年7月22日通过董事会及监事会决议，同意以单日最高余额不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月，资金可循环滚动使用 [1] - 公司近期与中国建设银行中山分行签订协议，使用50,000万元闲置募集资金购买结构性存款，产品起始日为2025年8月4日 [1] - 该结构性存款产品本金纳入建行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生品，收益与衍生品表现挂钩 [2] - 本次现金管理产品为保本型，符合安全性高、流动性好的要求，不影响募集资金投资项目正常进行 [3] - 公司认为该操作可提高募集资金使用效率，获得投资收益，为股东创造更多回报 [4] 关于向子公司提供担保的公告 - 公司全资子公司海南明阳向招商银行中山分行申请40,000万元固定资产借款，公司提供连带责任担保，保证期间为债务到期后另加三年 [8] - 担保事项经2025年4月董事会及5月股东大会审议通过，授权额度40,000万元，有效期12个月 [9] - 担保范围涵盖贷款本金、利息、罚息、违约金及债权人实现债权的费用等 [11] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保合同总额558,396.25万元，占2024年经审计净资产的21.28%，实际担保余额261,869.60万元，占比9.98% [12] - 除对承德洁源提供5,880万元担保外，其余均为对控股子公司的担保，目前无逾期担保 [13]