公司现金管理概况 - 本统计区间内未购买新理财产品 [2][5] - 公司使用不超过人民币2亿元可转债闲置募集资金进行现金管理 授权期限为12个月 [2] - 国债逆回购未到期金额为9405.50万元 [4] 委托理财投资情况 - 最近12个月内单日最高投入金额达25898.60万元 占最近一年净资产比例8.17% [4] - 委托理财累计收益占最近一年净利润比例为1.40% [4] - 目前已使用理财额度9405.50万元 尚未使用额度10594.50万元 总理财额度2亿元 [4] 理财资金运作明细 - 可转债募集资金实际投入2000万元 已全部收回本金 实际收益23.74万元 [4] - 统计期间为2025年8月1日至2025年8月31日 期间无理财产品赎回操作 [3][5] - 公司分别于2024年11月1日和12月6日召开董事会审议通过现金管理议案 保荐机构均出具明确核查意见 [2]