募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币36.85亿元 扣除发行费用后募集资金净额为人民币34.81亿元[1] - 募集资金净额已由立信会计师事务所审验并确认[1] - 公司设立募集资金专项账户 并与保荐机构及商业银行签署三方监管协议[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金使用情况详见公司披露的专项报告[2] - 前次使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为人民币2亿元 授权期限已到期[2] 现金管理方案 - 公司拟使用最高不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[1][3] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可循环滚动使用[1][3] - 投资品种包括保本型理财产品 结构性存款 定期存款等流动性好 安全性高的产品[3][4] - 产品期限不超过十二个月 不用于质押或证券投资[3][4] 实施与风控措施 - 董事会授权董事长或授权人员行使投资决策权 财务部负责具体实施[1][3] - 公司安排专人跟踪现金管理产品投向 发现风险及时采取保全措施[5] - 独立董事和审计委员会有权监督资金使用情况 必要时可聘请专业机构审计[5] 收益分配与影响 - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金[4] - 该举措不影响募投项目正常运转 有利于提升公司整体业绩水平[4][5] 机构意见 - 审计委员会认为该事项符合监管规定 不存在损害股东利益的情形[5][6] - 保荐机构对继续使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议[6][7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币368,523.90万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币348,125.85万元 [2] - 募集资金净额已由立信会计师事务所审验并出具验资报告确认 [2] - 公司设立募集资金专项账户，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议，资金全部存放于专项账户内 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目及使用情况详见2025年8月7日披露的专项报告 [2] 前次现金管理情况 - 公司曾使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月且可循环滚动使用 [3] - 前次授权期限已到期，公司拟继续开展闲置募集资金现金管理 [3] 本次现金管理方案 - 投资目的为规范资金使用管理，在不影响募投项目前提下提高募集资金使用效益 [3] - 现金管理额度为最高不超过人民币1亿元，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效且可循环滚动使用 [3] - 投资品种包括保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等流动性好、安全性高的产品，期限不超过十二个月且不用于质押或证券投资 [4][5] - 决议有效期12个月，由董事长或其授权人员在额度内行使决策权，财务部负责具体实施 [5] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及公司日常经营流动资金 [5] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响募投项目正常运转和主营业务发展，且能获得投资收益提升整体业绩水平，为公司和股东创造更好回报 [5][6] 风险控制措施 - 公司选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 [6] - 明确禁止投资股票及其衍生产品，且产品不用于质押或证券投资 [6] - 财务部专人监控产品投向及进展，独立董事和审计委员会有权监督核查，必要时聘请专业机构审计 [6] - 公司承诺严格履行信息披露义务 [6] 审议程序及意见 - 2025年8月5日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过本次现金管理议案 [6] - 董事会审计委员会认为该事项符合监管规定及公司制度，不影响主营业务及募投项目，不损害股东利益 [7][8] - 保荐机构国泰海通证券对本次现金管理事项无异议，认为其履行了必要审批程序且符合相关规定 [8][9]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券4,600,000张 每张面值100元 发行总额46,000万元[2] - 扣除承销费用490万元（不含增值税）后募集资金为45,510万元[2] - 扣除其他发行相关费用364.96万元（不含增值税）后实际募集资金净额为45,145.04万元[2] - 募集资金于2025年6月26日汇入公司监管账户 并经天健会计师事务所验证[2] 募集资金用途 - 募集资金拟全部投入新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）[3][4] - 项目总投资82,853.91万元 其中拟投入募集资金46,000万元[3][4] - 因项目建设存在周期 当前募集资金出现暂时闲置情况[4] 现金管理方案 - 使用不超过7,000万元闲置募集资金进行现金管理[1][2] - 投资产品限于协定存款/定期存款/通知存款/大额存单/结构性存款/收益凭证等保本型产品[1][4] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内[1][4] - 额度内资金可循环滚动使用[1][2] 审议授权情况 - 2025年8月6日第三届董事会第二十次会议审议通过该议案[1][5] - 董事会授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件[1][5] - 财务中心负责具体组织实施并建立投资台账[5] 资金管理规范 - 设立募集资金专用账户实施专项存储[2] - 与保荐人/存储银行签署三方监管协议[2] - 现金管理收益归公司所有 到期资金归还募集资金专户[4] - 不得用于质押/证券投资/非募集资金存放[4] 信息披露要求 - 公司将根据监管规则及时履行信息披露义务[5][7] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议[7]

募集资金使用情况 - 公司使用15000000元闲置募集资金购买银行定期存单 [1] - 该笔定期存单年化收益率1.40% 产品期限365天 [1] - 公司闲置募集资金现金管理未到期本金余额达149000000元 [1]

现金管理授权决议 - 公司董事会及监事会于2025年4月25日通过议案 授权使用不超过17,000万元闲置非公开发行募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好的保本型产品 包括商业银行、证券公司等金融机构的理财产品、结构性存款及收益凭证 [1] - 授权有效期自2025年4月30日至2026年4月29日 资金可循环滚动使用 并由总经理或授权人员决策执行 [1] 理财产品操作情况 - 公司于2025年5月6日使用12,000万元募集资金购买建设银行理财产品 并于2025年8月4日完成到期赎回 [2] - 截至2025年8月6日公告披露日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为4,000万元 [2] - 所有现金管理产品均按时赎回 不存在逾期未收回资金的情况 [2]

募集资金基本情况 - 公司于2022年8月5日在上海证券交易所科创板上市 发行人民币普通股13,000万股 发行价格8.16元/股 募集资金总额106,080万元 扣除发行费用10,107.21万元后 募集资金净额为95,972.79万元 [2] - 普华永道中天会计师事务所出具验资报告确认募集资金全部到位 公司对募集资金进行专户存储 并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [2] 现金管理授权历史 - 2022年8月23日第一届董事会批准使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理 单笔期限不超过6个月 [3] - 2023年8月16日第一届董事会批准继续使用不超过9亿元闲置募集资金 单笔期限延长至12个月 [4] - 2024年8月6日第二届董事会批准使用额度调整为不超过5亿元闲置募集资金 [4] - 2025年8月5日第二届董事会第十七次会议审议通过继续使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理 [1][15] 本次现金管理方案 - 使用最高不超过5亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款和大额存单 [1][6][7] - 单笔投资期限不超过12个月 授权有效期自董事会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用 [1][6] - 通过募集资金专项账户或产品专用结算账户实施 投资产品不得用于质押 [7] - 公司管理层获授权办理相关事宜 具体由财务部负责组织实施 [8] 资金使用效益与风控 - 现金管理旨在提高募集资金使用效益 增加股东回报 不影响募投项目正常实施和主营业务开展 [6][11] - 投资收益归公司所有 到期后资金归还至募集资金专户 [10] - 建立审批执行分离机制 选择信誉好规模大的发行主体 财务部持续跟踪投资产品投向和进展情况 [14] - 监事会、独立董事和审计委员会有权监督资金使用情况 必要时可聘请专业机构审计 [14] 内部审议与监管合规 - 第二届董事会第十七次会议和监事会第十二次会议审议通过本次现金管理议案 [1][15][22] - 监事会认为程序符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引等规定 [16][22] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具无异议的核查意见 [17] - 公司承诺依据上海证券交易所规定履行信息披露义务 不改变募集资金用途 [9]

募集资金现金管理审议与授权 - 公司分别于2024年10月28日和2025年7月14日召开董事会及监事会会议，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，总额度不超过人民币70,000万元，使用期限至2025年10月27日，并可在额度内滚动使用 [2][5] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司对现金管理事宜发表明确同意的核查意见 [2][5] 前次现金管理赎回情况 - 公司于2025年2月5日使用闲置募集资金30,000万元购买南京银行定期存款，并于2025年8月5日赎回，收回本金30,000万元，获得理财收益263.96万元 [3] 本次现金管理概况 - 投资目的为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下获取较好投资回报 [3] - 投资金额为30,000万元，资金来源为闲置募集资金 [4] - 投资产品为七天通知存款，收益类型为保本保证收益型，符合安全性高、流动性好的要求，无固定期限 [4][5] - 公司2016年首次公开发行募集资金净额为1,379,885,686.10元，资金于2016年10月24日到位 [4][5] 投资风险控制措施 - 公司选择安全性高、流动性好且有保本约定的产品，存续期间与银行保持联系并跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督 [7] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构审计 [7] 投资对公司财务影响 - 现金管理到期结算后计入资产负债表货币资金，收益计入财务费用利息收入，最终会计处理以年度审计结果为准 [8][9] - 该操作不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东利益 [8][9] 中介机构核查意见 - 保荐机构认为现金管理事宜已履行董事会、监事会审议程序，符合相关法规及公司章程规定，不影响公司日常经营及募投项目运行，对提高资金使用效率具有积极作用 [9]

公司决议与资金管理 - 公司董事会和监事会于2025年5月16日分别以11票全票赞成和3票全票赞成通过议案，同意使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 现金管理范围包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等安全性高、流动性好的金融产品，由总经理行使决策权，财务负责人执行具体操作 [2] 专用账户设立与监管 - 全资子公司佛山清溢光电在中信银行深圳分行开立专用结算账户，专用于高精度掩膜版生产基地建设项目的闲置募集资金现金管理，初始余额为零万元 [3][5] - 账户仅限购买期限不超过12个月的保本型金融产品，不得存放非募集资金或挪作他用，理财产品到期后账户将及时注销 [3][5] 四方监管协议核心条款 - 协议方包括公司、佛山清溢光电、中信银行深圳分行及保荐机构中信证券，明确专户仅用于指定项目的现金管理结算 [4][5] - 银行需按月提供账户对账单及产品受限情况，并配合保荐机构现场调查，若未履行义务公司可单方面终止协议 [6][8][10] - 单次或12个月内累计支取超5,000万元且达募集资金净额20%时，需5个工作日内通知保荐机构 [8] 资金使用规范与影响 - 现金管理需确保不影响募投项目正常进行，产品资金不得质押，到期后需转回专户并通知保荐机构 [5][6] - 公司强调该操作可提高资金使用效率，增加投资收益，且不改变募集资金用途或损害股东利益 [11]

股价表现 - 截至2025年8月5日收盘，梅轮电梯报收于9.01元，上涨3.8%，换手率4.6%，成交量13.91万手，成交额1.23亿元 [1] 资金流向 - 8月5日主力资金净流入1631.32万元，占总成交额13.27% [2] - 游资资金净流出1153.78万元，占总成交额9.39% [2] - 散户资金净流出477.54万元，占总成交额3.89% [2] 董事会决议 - 第四届董事会第二十二次会议审议通过三项议案：募集资金置换自筹资金7712.53万元、使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理、变更公司注册资本及修改公司章程 [2] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 监事会决议 - 第四届监事会第十六次会议审议通过两项议案：募集资金置换自筹资金7712.53万元和使用部分闲置募集资金进行现金管理 [3] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [3] 注册资本变更 - 公司以简易程序向特定对象发行股票新增42049469股，注册资本和总股本由307000000元变更为349049469元 [4] - 公司章程相应条款进行修订，第六条和第二十条分别修改注册资本和股份总数 [4] 募集资金使用 - 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股42049469股，每股发行价5.66元，募集资金总额237999994.54元，实际募集资金净额233303283元 [6] - 拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7526.68万元和已支付发行费用的自筹资金185.85万元，合计7712.53万元 [6] - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可滚动使用 [7] 保荐机构核查意见 - 浙商证券对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议 [7] - 浙商证券对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议 [8] 会计师事务所鉴证 - 中审众环会计师事务所出具鉴证报告，确认公司以自筹资金预先投入募投项目7526.68万元和支付发行费用185.85万元 [9] - 鉴证报告认为公司披露信息真实、准确、完整 [9]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会及监事会于2024年7月25日全票通过决议，同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2025年8月18日 [2][9] - 本次实际使用金额为1亿元，占公司最近一期货币资金的1.95%，占净资产0.52%，占总资产0.28% [3][13] - 资金来源为2022年发行的20亿元可转债闲置资金，扣除承销费后实际募集资金19.95亿元 [4][5] 现金管理实施细节 - 投资品种限定为单位大额存单，期限不超过12个月，属于保本型低风险产品 [6][11] - 已开立专项账户并签订三方监管协议，协议内容符合上交所范本要求 [7] - 受托金融机构与公司无关联关系，实施过程符合内部资金管理制度 [8] 资金管理合规性 - 监事会认为该决策符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求，不存在损害股东利益情形 [14] - 保荐机构国泰君安出具无异议核查意见，认为程序合规且不影响募投项目运行 [14][15] - 公司建立了7项风险控制措施，包括金融机构资质预审、产品风险评估及独立审计监督等 [12] 历史理财情况 - 前次决议(2023-2024年)允许使用10亿元额度，新决议将额度下调至5亿元 [16][17] - 最近12个月(2024年8月至2025年8月)新增委托理财未超过董事会审批额度 [16]