现金管理基本情况 - 公司使用闲置募集资金购买华夏银行包头分行结构性存款产品 金额为3,600万元 [1][3] - 现金管理资金来源为2020年公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金 实际募集资金净额为654,535,377.36元 [4][6] - 前次同类型理财产品已于近期到期 收回本金3,600万元并获得理财收益439,791.77元 [2] 现金管理审批与额度 - 2024年年度股东大会审议通过现金管理议案 批准使用总额不超过38,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [1][9] - 投资范围限定为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品 投资期限不超过12个月 [1][9] - 资金可循环滚动使用 投资有效期自股东大会批准之日起至下次有权机构作出新决议前 [8] 资金使用背景与影响 - 公司货币资金规模为430,699.04万元 本次现金管理金额占比0.84% [14] - 现金管理目的为提高资金使用效率 在不影响募投项目建设和正常经营的前提下实现资金保值增值 [2] - 理财本金计入交易性金融资产 利息收益计入投资收益 对主营业务和财务状况不会产生重大影响 [14] 产品特性与合规性 - 现金管理产品由发行主体提供保本承诺 符合安全性高、流动性好的使用条件要求 [7] - 产品类型为结构性存款 预计年化收益率通过测算得出（具体数值未披露） [7] - 公司已按监管要求对募集资金进行专户存储 不存在变相改变募集资金用途的行为 [6][7]