现金管理基本情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 总金额达9000万元人民币 其中3000万元购买中信证券收益凭证 6000万元购买兴业证券收益凭证[1] - 产品期限分别为90天和94天 均属短期投资 起始日为2025年9月5日 到期日分别为2025年12月4日和12月8日[1][2] - 该现金管理方案已于2025年8月26日通过董事会和监事会审议 保荐机构出具无异议意见 无需股东大会批准[1] 产品具体条款 - 中信证券收益凭证为保本固定收益型产品 预期年化收益率1.65% 投资金额3000万元[2] - 兴业证券收益凭证提供差异化收益率 分别为1.62%或1.75% 投资金额6000万元[3] - 两类产品均通过正规证券公司发行 资金来源于募集资金 不存在资金受限或逾期情况[2][3] 投资管理特征 - 公司严格遵循内部控制制度 选择信誉良好、运营稳健的金融机构作为受托方[3] - 投资标的聚焦安全性高、流动性好的短期现金管理产品 投资期限均控制在12个月以内[1][3] - 公司建立持续跟踪机制 动态监控投资产品投向和项目进展 确保资金安全[3]