公司决议公告 - 北方光电股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2025年8月召开 表决监事3人全部参与 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 募集资金管理 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 决策程序符合相关规定 [1] - 该举措有利于提高闲置募集资金的存放收益 且不影响募投项目建设和募集资金正常使用 [1] - 该决策符合公司及全体股东利益 特别保障中小股东利益不受损害 [1]

委托理财概况 - 委托理财受托方为中国光大银行股份有限公司 [1] - 本次委托理财金额为1.80亿元 [1] - 产品名称为2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品78 [1] - 委托理财目的为提高募集资金使用效率和收益 合理利用闲置募集资金 [1] 资金来源 - 资金来源为非公开发行股票募集资金 [2] - 非公开发行人民币普通股22,608,006股 每股面值1.00元 发行价格每股52.21元 [2] - 募集资金总额为1,180,363,993.26元 募集资金净额为1,161,258,932.96元 [2] - 募集资金经天职国际会计师事务所验证 并与保荐机构 商业银行签署监管协议 [2] 理财产品基本情况 - 产品类型为保本浮动收益型 [2][3] - 预计年化收益率为1%/1.6%/1.7% [2][3] - 产品起息日为2025年8月7日 到期日为2025年11月7日 [2][3] - 产品期限为91天 [2][3] - 合同签署日期为2025年8月7日 [3] - 资金投向为中国光大银行对公结构性存款产品 [3] 决策程序履行 - 公司于2025年4月9日召开董事会和监事会会议 [1][3] - 2025年5月9日召开2024年度股东会 [1][3] - 审议通过使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1][3] - 投资期限为股东会审议通过之日起12个月 额度可滚动使用 [1][3] - 用于购买安全性高 流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品 [1][3] 资金管理影响 - 委托理财不影响募集资金投资项目建设和正常使用 [1][4] - 有利于提高资金使用效率 降低财务费用 增加公司收益 [1][4] - 不会影响公司主营业务正常发展 [4] - 本金计入货币资金或交易性金融资产 利息收益计入财务费用或投资收益 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2645万股，每股面值1元，发行价格为每股38.10元，募集资金总额为10.07745亿元，扣除发行费用7171.45万元后，募集资金净额为9.360305亿元 [1] - 募集资金净额已于2021年9月3日全部到位，并由会计师事务所出具验资报告，公司对募集资金进行专户存储管理 [2] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目包括年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设、扩大适应症临床研究、营销网络建设以及补充流动资金及业务发展资金 [2] - 项目总投资金额为10.3328亿元，调整后拟投入募集资金金额为9.360305亿元 [2] - 全资子公司上海联峥生物科技有限公司将投入1.36895亿元用于生产综合厂房建设等土建工程 [2] 现金管理方案 - 公司及全资子公司拟使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1][4] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单等 [1][4] - 在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用 [1][4] 实施与风控机制 - 公司董事会授权董事长或授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件 [4] - 公司将严格控制风险，仅投资于期限不超过12个月的保本型产品，且不得用于质押或证券投资 [4] - 公司财务部将及时分析理财产品投向，如发现不利因素将及时采取相应措施 [5] - 董事会审计委员会和独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查 [5] 决策程序履行 - 公司于2025年8月7日召开第二届董事会第十一次会议审议通过该议案 [6] - 董事会审计委员会和独立董事均发表明确同意意见，认为符合相关监管规定 [7] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议，认为履行了必要的审批程序 [8] 资金收益分配 - 现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金 [4] - 现金管理到期后资金将归还至募集资金专户 [4] 对公司经营影响 - 该举措有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目正常运转和公司主营业务正常发展 [5] - 通过合理的现金管理可增加公司投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋取更多投资回报 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2645万股 每股面值1元 发行价格为每股38.10元[1] - 募集资金总额为1007.745百万元 扣除发行费用71.7145百万元后 募集资金净额为936.0305百万元[1] - 募集资金净额已于2021年9月3日全部到位 并由容诚会计师事务所出具验资报告[2] 募集资金使用计划 - 募集资金总投资计划为1033.28百万元 调整后拟投入募集资金金额为936.03047915百万元[3] - 主要投资项目包括年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设(调整后投入330.43047915百万元) 营销网络建设(投入100百万元) 以及补充流动资金及业务发展资金(投入300百万元)[3] - 年产500万支项目由全资子公司上海联峥生物科技有限公司投入136.895百万元用于生产综合厂房建设等土建工程[3] 现金管理方案 - 公司及全资子公司拟使用不超过450百万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[4] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用[4] - 投资品种限于安全性高、流动性好、满足保本要求且期限不超过12个月的产品 包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单等[5] 实施与风控机制 - 董事会授权公司董事长或授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件[5] - 公司财务部将及时分析理财产品投向 如发现不利因素将及时采取相应措施[6] - 董事会审计委员会和独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查[6] 决策程序履行 - 公司于2025年8月7日召开第二届董事会第十一次会议审议通过该现金管理议案[6] - 董事会审计委员会认为该事项符合相关规定 不影响募集资金投资项目正常实施[8] - 独立董事同意该现金管理方案 认为符合公司和全体股东的利益[8] 保荐机构意见 - 保荐机构国金证券认为公司已履行必要审批程序 符合相关规定及公司募集资金管理制度[9] - 保荐机构对公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[9]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资金额为22,000万元，投资种类包括银行理财产品和券商理财产品 [1] - 现金管理目的是提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报 [1] - 资金来源为首次公开发行股票募集资金，募集资金净额为78,417.33万元 [2] 投资产品详情 - 投资产品包括申万宏源证券的券商理财产品（预计年化收益率0.10%或3.00%，挂钩中证500）和中信证券的券商理财产品（预计年化收益率0.10%或2.50%） [2] - 还包括银行理财产品（预计年化收益率0.70%或2.15%，保本浮动收益型） [3] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [3] 审议程序 - 公司于2025年4月17日召开董事会和监事会会议，审议通过现金管理议案，保荐机构出具无异议核查意见 [1][3] - 资金可循环滚动使用，额度不超过22,000万元 [3] 财务影响 - 截至2025年3月31日，公司货币资金余额为127,798.77万元，本次理财金额占最近一期期末货币资金的17.21% [6] - 公司资产总额为3,766,509,758.80元，负债总额为1,938,842,407.71元，净资产为1,827,667,351.09元 [5] - 理财产品列示为"交易性金融资产"，具体以会计师事务所年度审计结果为准 [6]

交易信息 - 截至2025年8月6日收盘，紫燕食品报收于20.64元，下跌0.58%，换手率2.22%，成交量1.51万手，成交额3122.21万元 [1] - 8月6日主力资金净流出675.42万元，占总成交额的21.63% [1][3] - 游资资金净流入309.3万元，占总成交额的9.91% [1] - 散户资金净流入366.12万元，占总成交额的11.73% [1] 现金管理情况 - 公司到期收回16200万元募集资金现金管理产品本金，并获得140.56万元收益 [1][3] - 继续进行现金管理的投资金额为15800万元，投资种类为银行理财产品，受托方为交通银行和浦发银行，投资期限分别为25天和7天 [1] - 2025年4月16日公司董事会和监事会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，授权管理层在批准额度内决定具体产品 [1] - 保荐机构广发证券出具了同意的核查意见，此事项无需提交股东大会审批 [1] 资金状况 - 截至2025年3月31日，公司货币资金为44915.25万元，本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的35.18% [1] - 公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金将计入资产负债表中的交易性金融资产，利息收益将计入利润表中的投资收益 [1]

募集资金现金管理情况 - 公司使用暂时闲置募集资金1500万元购买中国银行结构性存款，已收回本金1500万元并获得理财收益7.31万元 [3] - 本次继续进行现金管理的资金来源仍为部分暂时闲置募集资金 [5] - 现金管理产品类型为银行理财产品，受托方为中国银行宜兴分行，与公司无关联关系 [2][7] 现金管理决策与额度 - 2023年9月董事会批准最高额度51,500万元闲置募集资金用于现金管理 [12] - 2024年1月额度提升至56,500万元，新增5,000万元 [12] - 2024年8月最新批准额度调整为52,000万元 [13] 现金管理目的与影响 - 旨在提高资金使用效率，增加收益，不影响募投项目建设和主营业务开展 [4][11] - 投资标的需满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月且有保本约定 [9] 风险控制措施 - 建立审批与执行分离的决策程序，确保资金安全 [10] - 优先选择信誉好、规模大的发行主体产品 [10] - 财务部门实时跟踪投向，独立董事和监事会履行监督职责 [10]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额83,000万元 发行数量830万张 期限6年 [1] - 扣除发行费用11,049,122.64元后 实际募集资金净额为818,950,877.36元 [1] - 募集资金经众华会计师事务所验证 并于2022年8月19日出具验资报告 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金全部投入顺博合金新材料产业基地项目（一期） 金额81,895.09万元 [2] 现金管理方案 - 使用不超过1,244万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 资金可循环滚动使用 [2] - 投资品种为结构性存款 大额存单等保本型产品 单项产品期限不超过12个月 [2] - 现金管理收益归公司所有 不得用于质押或证券投资 [2] 实施与风控机制 - 董事会授权董事长或授权人士办理现金管理事宜 财务部负责具体实施 [3] - 投资操作必须以公司名义设立账户 不得使用他人账户 [4] - 开立或注销专用账户需向深交所备案并公告 [4] 治理程序履行 - 现金管理事项经独立董事专门会议 董事会 监事会审议通过 [4][5][6] - 保荐机构国海证券发表明确同意意见 [6][7] - 决策程序符合深交所自律监管规则及募集资金监管要求 [6][7] 资金使用效益 - 现金管理有利于提高资金使用效率 获得投资效益 [5] - 不影响募投项目建设和公司正常经营 [5][6][7] - 符合公司及全体股东利益 特别保障中小股东权益 [5]

公司财务决策 - 公司于2025年8月6日召开第三届董事会第二十次会议 [2] - 审议通过使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内且可循环滚动使用 [2]

公司财务决策 - 公司于2025年8月5日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用最高不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效且在前述额度及期限范围内可循环滚动使用 [1] 资金管理原则 - 资金使用以保证不影响募集资金计划正常进行为前提 [1] - 投资产品选择标准明确为安全性高、流动性好并具有保本约定 [1]