募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股30,000,000股，每股发行价格18.39元，募集资金总额551,700,000元，扣除承销保荐费和其他发行费用后实际募集资金净额491,585,780.37元 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目包括土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目，总投资34,885.83万元，拟投资金额34,833.83万元 [2] - 由于项目建设周期较长，短期内将有部分募集资金闲置 [2] 现金管理安排 - 公司计划使用不超过2亿元闲置自有资金和不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理 [3][4] - 自有资金投资范围包括理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款等低风险品种，不包括高风险投资 [3] - 闲置募集资金将投资于安全性高、流动性好的产品，如结构性存款、大额存单、定期存款等，期限不超过12个月 [4] 内部决策程序 - 现金管理事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过 [6] - 授权公司董事长或授权人士在12个月有效期内签署相关合同文件 [4] 保荐人核查意见 - 保荐人认为现金管理事项符合监管要求，不影响募投项目实施，不损害股东利益 [7] - 该事项已履行必要程序，不需提交股东大会审议 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年7月15日获得中国证监会批准[1] - 募集资金总额为277,881.56万元人民币[2] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与保荐机构及商业银行签订三方监管协议[2] 闲置募集资金现金管理计划 - 董事会批准将最高不超过10亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理[1] - 现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用[1][4] - 投资产品包括结构性存款、定期存款、大额存单等低风险品种[3] - 同时将以通知存款、协定存款等方式存放部分募集资金[4] 资金管理实施方式 - 董事会授权管理层在决议有效期内行使现金管理决策权[4] - 财务部门负责具体组织实施[4] - 现金管理收益将优先用于补足募集资金投资项目[4] 对公司经营的影响 - 该计划不会影响募集资金投资项目的正常开展[5] - 有利于提高资金使用效率，增加公司收益[5] - 符合公司及全体股东的利益[5] 审议程序及中介意见 - 该议案已于2025年5月29日经董事会审议通过[7] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序，符合相关规定[7] - 保荐机构对该现金管理计划无异议[8]

董事会及监事会会议情况 - 第三届董事会第十七次会议于2025年5月28日召开，9名董事全部出席，审议通过《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》，表决结果为9票同意[2][3][4] - 第三届监事会第十三次会议于同日召开，3名监事全部出席，审议通过同一议案，表决结果为3票同意[6][7][8] 超募资金使用计划 - 公司拟使用不超过12,000万元（含剩余超募资金约9,726万元及自有资金补足）通过全资子公司金海慧对金源科技增资，用于竞拍其租赁的133,178平方米土地及54,445.68平方米厂房[11][16] - 本次竞拍旨在解决子公司经营场地稳定性问题，避免租赁续期及费用不确定性，符合长期成本效益原则[21] - 公司此前已分两次使用超募资金合计13,900万元永久补充流动资金（2023年9月及2024年10月）[14][15] 募集资金基本情况 - 公司2023年首次公开发行募集资金净额10.91亿元，其中超募资金2.32亿元[12][14] - 募集资金专项存放，并与保荐机构、银行签订监管协议[13] 子公司及交易结构 - 金海慧为公司全资子公司，注册资本5亿元，主营投资及技术研发，2024年营收1.02亿元，净利润1,190万元[17][18] - 金源科技为金海慧全资子公司，主营风电轴承保持架业务，2024年营收2.15亿元，净利润1,310万元[19] - 交易不构成关联交易或重大资产重组[11] 闲置募集资金管理 - 公司于2025年1月使用闲置募集资金4,500万元购买光大银行定期存款，提前赎回后获得收益16,312.50元[28][29] - 截至公告日，公司未到期现金管理余额为1.06亿元，未超董事会授权范围[29] 战略意义 - 购置自有厂房将提升风电轴承业务的经营连续性，支持双碳目标下的产能扩张需求[21] - 保荐机构认为该计划符合战略方向，能提高资金使用效率且未损害股东利益[24][25]

公司公告核心内容 - 天津久日新材料股份有限公司于2024年10月28日召开董事会和监事会会议，审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，最高余额不超过人民币[1] - 公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等[1] - 公司已开立募集资金理财产品专用结算账户，开户机构为渤海银行股份有限公司天津奥城支行，账号为2004052132006002[1] 账户管理措施 - 公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销募集资金理财产品专用结算账户[1] - 上述账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途[1] 公司内部管理 - 公司内控中心为现金管理事项的监督部门，有权对公司现金管理事项进行审计和监督[2] - 独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查[2] - 公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务[2] 对公司业务影响 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转[2] - 该举措不会影响公司主营业务的正常发展[2] - 通过现金管理能获得一定收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报[2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001.1206万股，每股发行价格为人民币9.60元，募集资金总额为人民币38,410.76万元 [1] - 扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币32,292.11万元 [1] - 募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 公司本次发行实际募集资金净额低于招股说明书中披露的拟投入募集资金金额，因此对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整 [2] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入18,910.30万元，占调整后拟投入募集资金金额的58.54% [2][3] - 高端溅射靶材生产基地项目（一期）已于2024年11月达到预定可使用状态并结项 [3] 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 - 公司拟使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益 [4] - 本次现金管理决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，资金可以循环滚动使用 [4] - 现金管理产品包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等，且不得用于质押 [4] 实施方式及收益分配 - 公司董事会授权管理层在上述额度和决议有效期内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施 [5] - 现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，到期后将归还至募集资金专户 [5] 对公司日常经营的影响 - 本次现金管理不会影响募投项目的正常实施，也不会对公司正常生产经营造成不利影响 [5] - 适度、适时的现金管理可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，有利于提升公司整体业绩水平 [5] 公司履行的审议程序 - 公司于2025年5月23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [7] - 监事会认为该事项符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [7][8] 保荐机构的核查意见 - 保荐机构认为公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求 [8] - 保荐机构对该事项无异议 [8]

会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年5月23日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席郭文明主持，应出席监事3人，实际出席3人，无授权委托情形 [1] - 会议通知于2025年5月13日通过专人送达或电子邮件发送 [1] - 董事会秘书和证券事务代表列席会议 [1] 会议审议情况 - 监事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并降低财务成本 [2] - 现金管理事项符合监管要求及公司制度，不影响募投项目实施或改变资金用途 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] - 监事会同意使用部分闲置募集资金补充流动资金，以满足公司需求并降低财务成本 [3] - 补充流动资金事项符合监管要求及公司制度，不影响募投项目实施或改变资金用途 [3] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [3]

募集资金基本情况 - 泽璟制药首次公开发行A股股票60,000,000股，发行价格每股33.76元，募集资金总额20.256亿元，扣除发行费用后净额19.082亿元[1] - 向特定对象发行A股股票24,489,795股，发行价格每股49元，募集资金总额11.999亿元，扣除发行费用后净额11.819亿元[2] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签署三方监管协议[2] 现金管理计划 - 投资目的为提高资金使用效率，在确保安全前提下增加收益[2] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括协定性存款、结构性存款等），期限不超过1年[3] - 决议有效期自2025年6月15日起12个月[3] - 首次公开发行闲置资金现金管理额度不超过4亿元，特定对象发行闲置资金额度不超过8.5亿元，资金可循环使用[3][4] 实施与管理 - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金[4] - 公司已建立风险控制措施，包括审批程序分离、财务跟踪监控及审计监督[5] - 该事项已经2025年5月16日董事会审议通过，无需提交股东大会[5][6] 保荐机构意见 - 中金公司认为该事项符合监管要求，履行了必要程序，不存在损害股东利益情形[6][7] - 现金管理不影响募投项目正常进行，可提高资金使用效率[7]

募集资金基本情况 - 首次公开发行A股股票60,000,000股，发行价格每股33.76元，募集资金总额20.256亿元，扣除发行费用1.174亿元后，募集资金净额19.082亿元[3] - 向特定对象发行A股股票24,489,795股，发行价格每股49.00元，募集资金总额11.999亿元，扣除发行费用0.181亿元后，募集资金净额11.819亿元[3] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签署三方监管协议[4] 现金管理计划 - 使用不超过4亿元闲置首次公开发行募集资金和8.5亿元闲置定向增发募集资金进行现金管理[2] - 投资品种包括协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等保本型产品，期限不超过1年[4][5] - 授权期限为2025年6月15日起12个月，资金可循环滚动使用[2][5] 现金管理目的与影响 - 提高资金使用效率，增加公司收益，为股东创造更多回报[4] - 不影响募投项目实施和主营业务正常开展[6] - 收益将优先用于补足募投项目资金缺口及补充流动资金[5] 审批与合规性 - 已通过董事会审议，无需提交股东大会[2] - 保荐机构中金公司出具无异议核查意见，认为符合监管要求[8] - 公司将严格按《企业会计准则》进行会计核算[6]

公司经营情况 - 2024年度实现营业收入6.72亿元，同比下降15.90%，归属于上市公司股东的净利润为8752.85万元，同比下降35.36% [5] - 加盟店是重点发展渠道，报告期内进行门店升级改造并引入信息化系统提升管理能力 [5] - 批发渠道逐步完善经销商体系，开发二批、三批客户，并拓展团餐和商超渠道 [7] - 研发团队推出扇子骨、黄金翡翠虾饼等新产品，产品品类向煎炸、蒸煮、小炒、卤味类发展 [7] - 货币资金减少77.12%至1.93亿元，主要因闲置资金现金管理方式变化 [25] 财务数据 - 经营活动现金流净额1.04亿元，同比下降39.41%，主要因收入减少 [27] - 投资活动现金流净额-6.36亿元，主要因增加购买银行理财及支付厂房款项 [27] - 研发费用333.94万元，同比下降12.90%，因新厂投入使用不再租赁研发中心 [27] - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利3.60元（含税），合计派发4918.32万元 [31] 战略规划 - 2025年将优化产品结构，划分多梯次价格体系，推出健康、低卡产品满足多样化需求 [13] - 品牌建设方面计划通过调研优化定位，精准打造品牌力 [13] - 渠道拓展重点包括加盟店新开与升级、线上O2O打通、批发渠道"1+N"模式深化 [14] - 组织架构将优化部门职能，改革激励机制，提升员工与公司利益一体化程度 [14] 公司治理 - 2024年召开7次董事会审议43项议案，2次股东大会审议20项议案 [8][10] - 续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计费用80万元 [35][39] - 拟推出2025年股票期权激励计划，授权董事会办理相关事宜包括授予日确定、行权条件审查等 [51][52] 资金管理 - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，期限12个月 [41][42] - 拟使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品 [47][48]

募集资金现金管理 - 公司于2025年4月15日通过董事会及监事会决议，批准使用不超过人民币2.3亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金用途为购买安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，投资期限不超过12个月 [2] - 该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，允许在额度内滚动使用资金 [2] 专用结算账户设立 - 公司已开立募集资金现金管理专用结算账户，账户仅用于闲置募集资金的现金管理结算，不存放非募集资金或作其他用途 [3] - 账户将根据监管要求在现金管理品种到期且无后续计划时及时注销 [3] 信息披露 - 公司于2025年4月16日在《中国证券报》《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网披露相关公告 [2] - 本次公告为补充披露专用结算账户设立信息 [1][3]