监事会改革 - 公司第九届监事会第九次会议于2025年7月18日召开 实际出席监事4名 会议由监事会主席华斌主持 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司制订《监事会改革方案》 根据新《公司法》及2025年修订的规范性文件要求 集团公司及子公司将不再设置监事会 改由董事会审计委员会行使监事会职权 表决结果为4票同意 [1] - 公司拟修订《董事 监事选举办法》 删除监事选举相关内容并调整董事候选人提名股东的持股比例 该议案需提交股东大会审议 表决结果为4票同意 [2] 募集资金管理 - 监事会同意公司继续使用不超过2 6亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率 该资金来自2022年度向特定对象发行股票募集 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年7月23日以现场和通讯结合方式召开，应到监事3名，实到3名，由监事会主席田维波主持 [1] - 会议通知已于2025年7月18日发出，召集程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 闲置募集资金现金管理 - 同意使用不超过人民币2.80亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益 [1] - 该操作符合《上市公司募集资金监管规则》等规定，不影响募投项目实施且不损害股东利益 [1] 闲置自有资金现金管理 - 批准使用不超过人民币1.50亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，旨在提升资金效率及整体业绩 [2] - 决策程序合法合规，不影响公司正常经营或中小股东利益 [2] 募投项目调整 - 同意调整部分募投项目的投资金额、内部结构及超募资金使用计划，相关变更不构成实质性变更 [3] - 调整事项符合监管规定，需提交股东大会审议，不影响项目实施或股东权益 [3]

公司监事会会议审议事项 - 公司第十届监事会第十八次会议于2025年7月21日召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席单丹丹主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议以现场表决方式审议通过两项议案，表决结果均为三票同意、零票反对、零票弃权 [1][2] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并获取投资收益 [1] - 该事项已履行必要审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所自律监管指引，未变相改变资金用途或损害股东利益 [1] 募集资金置换自筹资金 - 公司计划用募集资金置换已支付发行相关费用的自筹资金，置换时间距资金到账不超过6个月 [2] - 该操作履行了合法决策程序，不影响募集资金正常使用，符合监管规则且未损害股东权益 [2] 信息披露安排 - 两项议案的具体内容详见2025年7月22日《上海证券报》《香港商报》及上交所网站公告（编号2025-044、2025-045） [2]

现金管理基本情况 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 金额合计人民币15,549万元 期限不超过12个月 资金可循环使用 [2] - 现金管理产品类型包括通知存款和协定存款 受托方为上海银行股份有限公司 [1][4] - 该事项已经公司第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [1][2] 专用账户设立情况 - 公司在上海银行股份有限公司南西支行开立募集资金理财产品专用结算账户 专用于暂时闲置募集资金现金管理结算 [2] - 账户将严格按规定专款专用 不会存放非募集资金或用作其他用途 [2] 产品具体条款 - 通知存款产品为七天通知存款 金额15,549万元 预计年化收益率0.85% 收益类型为保本固定收益 无固定期限 [4] - 协定存款合同约定基本存款额度为100万元 超额度部分按央行协定存款基准利率减60个基点计息 [5] - 存款利息每日计提按季结息 如遇利率政策调整 公司有权提前终止合同 [5][6] 资金管理目的与影响 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 在不影响资金安全和使用的前提下增加公司收益 [3] - 该操作不会影响公司日常资金周转和主营业务发展 亦不影响募集资金正常使用 [7] - 通过现金管理可获得投资收益 为公司和股东谋取更好回报 [7] 风险控制措施 - 公司计划财务部负责组织实施现金管理 并跟踪产品进展情况 [7] - 发现可能影响资金安全的风险因素时将及时采取措施控制投资风险 [7] - 现金管理业务严格按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及公司内部管理办法执行 [7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票19,651,945股，每股发行价格8.09元，募集资金总额158,984,235.05元，扣除发行费用后净额为155,490,031.03元 [1] - 募集资金已于2025年7月8日全部到位，并由会计师事务所出具验资报告 [1] - 资金已存放于募集资金专户管理，并签订监管协议 [2] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [3] - 因资金使用存在周期，部分募集资金短期内暂时闲置 [3] 现金管理计划 - 计划使用不超过15,549万元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环使用 [3] - 投资产品类型包括保本型结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等，期限不超过12个月且不用于质押或证券投资 [4] - 决议有效期自董事会审议通过后12个月内有效 [4] 实施与决策机制 - 董事会授权总经理室行使投资决策权并签署文件，计划财务部负责具体实施 [5] - 公司承诺严格履行信息披露义务，确保不改变募集资金用途 [5] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补充日常经营流动资金 [5] 资金使用影响 - 现金管理不影响公司日常资金周转及主营业务发展，可提高资金使用效率并增加投资收益 [5] 审议程序 - 董事会及监事会已审议通过现金管理议案，认为程序合法合规且符合监管规则 [6] - 保荐机构国泰海通证券对现金管理计划无异议，认为符合相关规定且有利于公司和股东利益 [7][8][9]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票6.93亿股，发行价格3.29元/股，募集资金总额22.80亿元，扣除发行费用847.88万元后，实际募集资金净额为22.72亿元[1] - 募集资金由信永中和会计师事务所审验确认，并设立专项账户管理，与保荐机构中金公司及商业银行签署三方监管协议[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月末，募集资金余额5.65亿元，累计使用17.36亿元，其中工程项目支付11.14亿元（含置换前期投入3.28亿元）、2025年工程项目支付0.70亿元、补充流动资金5.52亿元[3] - 募集资金投资总额承诺26.25亿元，实际承诺投资22.72亿元[2] 闲置资金现金管理 - 截至2025年6月末，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额4.45亿元，未超过董事会批准的4.50亿元额度[3] - 现金管理产品主要为银行定期存款，期限3-6个月，预计利息收入201.88万元[4] - 本次拟继续使用不超过4.50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，投资范围包括定期存款、大额存单及7天通知存款[4][5] 决策程序与合规性 - 该事项已通过第十届董事会第一次会议审议，保荐机构中金公司出具无异议核查意见[6] - 现金管理不影响募投项目实施，不改变募集资金投向，收益归公司所有[5][6] 资金管理效益 - 通过现金管理可提高募集资金使用效率，增加投资收益，为股东创造更好回报[4][5]

募集资金基本情况 - 钒钛股份向特定对象发行A股股票693,009,118股，发行后实际募集资金净额为人民币2,271,521,163.75元 [1] - 募集资金已于2023年6月29日经信永中和会计师事务所验资确认，并设立专项账户管理 [2] 承诺的募集资金投资项目情况 - 募集资金计划投资总额为262,514.91万元，拟使用募集资金227,152.12万元 [2] - 公司已使用32,846.53万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 [2] 前次使用闲置募集资金进行现金管理情况 - 公司此前使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月末余额为4.45亿元 [3] - 现金管理产品主要为银行定期存款，期限为3个月至6个月，预计利息收入合计201.88万元 [3][5] 本次继续使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司拟继续使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月 [5][6] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的银行定期存款、大额存单及7天通知存款，期限不超过12个月 [6] - 现金管理不影响募投项目建设及募集资金使用，旨在提高资金使用效率 [5][7] 审议程序及保荐机构意见 - 公司第十届董事会第一次会议审议通过本次现金管理议案 [8] - 保荐机构中金公司认为该事项符合监管要求，不影响募投项目实施，无损害股东利益情形 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2240.0828万股，每股发行价格为41.27元，募集资金总额为人民币9.24亿元[2] - 募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所验证并出具验资报告[2] - 募集资金已全部存放于专户管理，并与商业银行、保荐机构签订监管协议[2] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，公司调整后募集资金投资项目节余资金为1.253245亿元[2][3] - 公司已通过董事会、监事会及股东大会审议，同意变更"增材制造生产基地项目"及"洛阳增材制造生产基地项目"的投资总额并进行结项[3] - 项目节余资金将在短期内出现闲置，公司计划合理利用以提高资金使用效率[3] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品[1][4] - 投资品种包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等[1] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[4] 现金管理实施细节 - 投资产品期限不超过12个月，不得用于质押或证券投资[4] - 现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户[4] - 董事会授权董事长及财务部负责具体实施，包括选择金融机构、签署协议等[5] 审议程序及专项意见 - 董事会审计委员会以3票同意通过该议案[7] - 第三届董事会第三十六次会议以9票同意审议通过[7] - 保荐机构国泰海通证券及中航证券出具无异议核查意见[8]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券490万张，每张面值100元，募集资金总额4.9亿元，扣除发行费用1,158.88万元（不含增值税）后，募集资金净额为4.784112亿元 [2] - 募集资金已于2022年11月29日划至公司指定三方监管账户，并经大华会计师事务所验证 [2] - 公司设立募集资金专项账户，与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [3] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目总额4.93亿元，拟投入募集资金4.9亿元 [3] - 截至核查意见出具日，公司尚未投入的募集资金金额为5,842.07万元（含利息和理财收益） [4] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过5,800万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可循环滚动使用 [5] - 投资品种包括商业银行发行的安全性高、流动性好的理财产品（如定期存款、结构性存款等），期限不超过一年 [4] - 实施方式经董事会授权总经理签署相关合同文件，财务部负责组织实施 [5] 审批程序 - 公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议于2025年7月17日审议通过现金管理议案 [6] - 董事会及监事会认为该计划不影响募集资金投资项目正常进行，符合监管规定 [6] 保荐机构意见 - 东莞证券认为公司已履行必要审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定 [7]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第六次会议于2025年7月14日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月11日通过邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张克强召集并主持 应出席监事3人实际出席3人 [1] - 会议召集召开程序符合公司法证券法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 闲置募集资金现金管理议案 - 监事会审议通过使用不超过3亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理不会影响募集资金投资项目正常推进和公司主营业务发展 [1] - 该举措可提高募集资金使用效率并获得一定投资收益 [1] - 操作符合上市公司募集资金监管规则及科创板相关监管指引要求 [1] - 未改变募集资金用途且不存在损害股东利益情形 [1] 表决结果与信息披露 - 议案表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 详细内容参见同日在上海证券交易所网站披露的编号2025-046公告 [2]