募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2049.5082万股 每股发行价格80.20元 募集资金总额16.44亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额未披露具体数值 已由立信会计师事务所出具验资报告[1] - 募集资金全部存放于专户管理 并签订监管协议[2] 募集资金使用计划 - 原计划募集资金投资项目包括CDMO生物药商业化生产平台和细胞培养基研发中心项目 总投资额5.03亿元[2] - 募集资金投资项目已全部完成并结项 节余资金用于永久补充流动资金 相关账户已销户[2] - 本次现金管理资金来源于首次公开发行股票的超募资金部分[3] 现金管理实施方案 - 计划使用最高不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用[3] - 使用期限为12个月 自董事会审议通过之日起生效[3][4] - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型产品 包括协定性存款、结构性存款、定期存款等[4] - 投资产品不得用于质押 不以证券投资为目的[4] - 董事会授权管理层行使投资决策权 财务部负责具体实施[4] 资金收益与影响 - 现金管理收益将用于公司日常运营所需流动资金[4] - 该举措旨在提高募集资金使用效率 实现资金保值增值[3][4] - 不影响募集资金使用计划 不改变募集资金用途[4][5] 决策程序履行 - 董事会审议通过使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[5] - 监事会认为该举措符合规定 不存在损害股东利益的情形[6] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为符合监管要求[7]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券490万张，每张面值100元，募集资金总额4.9亿元，扣除发行费用1,158.88万元（不含增值税）后，募集资金净额为4.784112亿元 [2] - 募集资金已于2022年11月29日划至公司指定三方监管账户，并经大华会计师事务所验证 [2] - 公司设立募集资金专项账户，与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [3] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目总额4.93亿元，拟投入募集资金4.9亿元 [3] - 截至核查意见出具日，公司尚未投入的募集资金金额为5,842.07万元（含利息和理财收益） [4] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过5,800万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可循环滚动使用 [5] - 投资品种包括商业银行发行的安全性高、流动性好的理财产品（如定期存款、结构性存款等），期限不超过一年 [4] - 实施方式经董事会授权总经理签署相关合同文件，财务部负责组织实施 [5] 审批程序 - 公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议于2025年7月17日审议通过现金管理议案 [6] - 董事会及监事会认为该计划不影响募集资金投资项目正常进行，符合监管规定 [6] 保荐机构意见 - 东莞证券认为公司已履行必要审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定 [7]