现金管理基本情况 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 金额合计人民币15,549万元 期限不超过12个月 资金可循环使用 [2] - 现金管理产品类型包括通知存款和协定存款 受托方为上海银行股份有限公司 [1][4] - 该事项已经公司第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [1][2] 专用账户设立情况 - 公司在上海银行股份有限公司南西支行开立募集资金理财产品专用结算账户 专用于暂时闲置募集资金现金管理结算 [2] - 账户将严格按规定专款专用 不会存放非募集资金或用作其他用途 [2] 产品具体条款 - 通知存款产品为七天通知存款 金额15,549万元 预计年化收益率0.85% 收益类型为保本固定收益 无固定期限 [4] - 协定存款合同约定基本存款额度为100万元 超额度部分按央行协定存款基准利率减60个基点计息 [5] - 存款利息每日计提按季结息 如遇利率政策调整 公司有权提前终止合同 [5][6] 资金管理目的与影响 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 在不影响资金安全和使用的前提下增加公司收益 [3] - 该操作不会影响公司日常资金周转和主营业务发展 亦不影响募集资金正常使用 [7] - 通过现金管理可获得投资收益 为公司和股东谋取更好回报 [7] 风险控制措施 - 公司计划财务部负责组织实施现金管理 并跟踪产品进展情况 [7] - 发现可能影响资金安全的风险因素时将及时采取措施控制投资风险 [7] - 现金管理业务严格按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及公司内部管理办法执行 [7]