监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十二次临时会议于2025年8月27日以通讯会议形式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 部分高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议并通过公司2025年半年度报告及摘要议案 [1] - 财务核算体制健全 会计处理符合法律法规要求 [1] - 半年度报告编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告内容真实反映公司当期经营管理和财务状况 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放和使用符合上交所相关监管规定 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 未出现违规情形 [2] - 不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2]

募集资金定义与适用范围 - 募集资金指公司通过发行股票或其他股权性质证券向投资者募集并用于特定用途的资金 不包括股权激励计划募集的资金[1] - 募集资金应当专款专用 符合国家产业政策和法律法规 原则上用于主营业务 投资于科技创新领域 促进新质生产力发展[2] - 制度适用于公司及实施募投项目的子公司或控制的其他企业[6] 募集资金存储管理 - 募集资金必须存放于董事会批准的专户集中管理 专户不得存放非募集资金或用作其他用途[7] - 资金到账后一个月内需与保荐机构/独立财务顾问及商业银行签订三方监管协议 协议需明确资金集中存放 银行每月提供对账单 保荐机构可随时查询及违约责任等条款[8] - 协议提前终止时需在一个月内重新签订新协议[5] 募集资金使用规范 - 出现市场环境重大变化 项目搁置超一年 投资进度逾期且投入不足计划50%或其他异常情形时 需重新论证项目可行性并披露[9] - 项目延期需董事会审议通过 保荐机构发表意见 并披露原因 资金存放情况及预计完成时间[10] - 禁止将募集资金用于财务性投资 变相改变用途 提供给关联方使用等行为[11] - 募集资金置换自筹资金需在资金到账后6个月内实施 并经董事会审议通过[12] - 闲置募集资金可进行现金管理 但需通过专户或专用结算账户实施 产品需为安全性高的结构性存款或大额存单 期限不超过12个月且不得质押[13] - 临时补充流动资金需通过专户实施 限于主营业务相关活动 单次期限最长12个月 需董事会审议并披露[16][9] 超募资金与节余资金管理 - 超募资金应用于在建及新项目 回购股份并注销 至迟于同批次项目结项时明确使用计划 需董事会决议及股东会审议[10] - 节余资金低于1000万元可免于审议程序 但需在年度报告中披露使用情况[11] 募集资金投向变更 - 改变募集资金用途包括取消原项目 实施新项目 永久补流 变更实施主体或方式等情形 需董事会决议及股东会审议[19] - 变更后项目应投资于主营业务 董事会需进行可行性分析[20] - 变更项目需披露原项目情况 变更原因 新项目可行性分析及投资计划等内容[21] - 项目对外转让或置换需披露具体原因 转让价款收取使用情况及换入资产运行情况[22] 资金使用监督与披露 - 董事会需每半年度核查募投项目进展 编制并披露专项报告[24] - 保荐机构需每半年度进行现场核查 年度出具专项核查报告 内容包括资金存放情况 项目进度差异 资金置换 闲置资金使用等[25] - 公司需聘请会计师事务所对募集资金使用出具年度鉴证报告[15]

募集资金基本情况 - 可转换公司债券募集资金总额为人民币69,000万元 实际募集资金净额为人民币68,018.44万元 扣除发行费用981.56万元 [1] - 募集资金于2023年7月12日全部到账 经中汇会计师事务所验证 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金使用情况包括2025年半年度使用募集资金7,347万元 利息收入减手续费27.06万元 购买理财产品投资收益39.90万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司与子公司及保荐机构东兴证券签署四方监管协议 开户银行包括中国银行三门县支行 中国农业银行三门沿海工业城支行等 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额合计20,710.73万元 包含20,000万元未赎回理财产品和存款 [1] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度投入募集资金总额7,347万元 已累计投入募集资金总额48,940.85万元 [4] - 两个主要募投项目包括年产3685吨医药及中间体项目（承诺投资33,018.44万元 实际投入15,934.28万元）和特色新型药物制剂研发与生产基地项目（承诺投资35,000万元 实际投入33,006.57万元） [4] - 募投项目进度未达计划 公司决定将项目达到预定可使用状态时间延长至2025年12月 因医药行业政策调整 市场竞争加剧及宏观环境变化等因素 [4] 闲置募集资金管理 - 公司使用最高额度不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理 购买保本型理财产品 [3] - 报告期内累计购买理财产品29,000万元 获得投资收益399,008.21元 产品类型包括大额存单和结构性存款 [3] - 具体理财产品包括中信银行台州三门支行发行的多期结构性存款和中国农业银行的大额存单 期限从1个月到6个月不等 [3] 其他募集资金使用情况 - 报告期内不存在募集资金先期投入及置换情况 [2] - 不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况 [3] - 不存在超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款情况 [3] - 不存在募集资金投资项目变更或对外转让情况 [4]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值100元，募集资金总额950,000,000元 [1] - 扣除发行费用12,162,518.81元后，实际募集资金净额为937,837,481.19元 [1] - 募集资金于2023年3月13日到位，并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年7月31日，募投项目累计投入募集资金519,144,900元 [2] - 总部基地建设项目累计投入募集资金279,134,300元，剩余募集资金投资额418,794,100元 [2] - 补充流动资金项目累计投入240,101,500元，超出部分系募集资金账户利息收入 [2] 项目实施主体调整 - 增加广州奥昆食品有限公司及其增城分公司为总部基地建设项目实施主体 [1][2] - 调整旨在整合华南地区分散的生产资源，实现产能向增城总部基地转移 [2] - 广州奥昆食品有限公司将开立募集资金专项账户并签订三方监管协议 [3] 内部投资结构调整 - 基于烘焙行业销售渠道和市场需求变化，对设备购置内容进行优化调整 [3] - 调整后按冷冻烘焙大类产品划分设备投入，总投资额保持697,837,500元不变 [3][4] - 生胚面包类生产线包括甜甜圈产线、柏林甜甜圈产线等，冷冻蛋糕类包括蛋糕胚生产线、千层蛋糕生产线等 [4] 项目经济效益预测 - 项目达产后将形成104,100吨冷冻烘焙食品年产能 [4] - 第一年生产负荷60%，第二年80%，第三年完全达产 [4] - 完全达产年度预计实现营业收入183,383,500元，年均净利润21,200万元 [4] 调整影响与合规性 - 调整符合公司发展战略，有利于提升业务协同和募集资金使用效率 [4][5] - 不改变募集资金投资用途和规模，不存在损害股东利益的情形 [5] - 调整事项已经董事会、监事会审议通过，保荐机构出具无异议意见 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司于2023年11月7日获证监会批准向特定对象发行股票 募集资金净额为人民币12,306.84万元 资金已全部到位[1] - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入3,174.07万元 利息及理财收益累计333.01万元 实际结余资金与应结余资金一致 无差异[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 实行专户存储 并与宁波银行苏州分行及保荐机构签署三方及四方监管协议[1] - 截至2025年6月30日 公司共设3个募集资金专户和2个结构性存款专户 募集资金余额合计9,465.78万元[1] 2025半年度募集资金使用情况 - 募集资金实际使用情况详见附件对照表 本期投入727.74万元 累计投入3,174.07万元[2][7] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金47.06万元[2] - 公司使用不超过9,000万元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品或存款类产品[2] - 2025半年度购买理财产品总额15,500万元 获得收益104.81万元 期末持有理财产品余额4,000万元[4] 募集资金投向及变更情况 - 募集资金主要用于年产车用及工业级传感器600万只项目(承诺投资4,000万元)和微差压传感器研发生产项目(承诺投资8,306.84万元)[7] - 截至2025年6月30日 车用传感器项目累计投入125.99万元 进度3.15% 微差压传感器项目累计投入3,048.08万元 进度36.69%[7] - 公司向全资子公司昆山灵科提供无息借款实施车用传感器募投项目[5] - 无变更募投项目、超募资金使用或节余资金情况[2][4][5] 募集资金披露合规性 - 公司募集资金管理合法有效 严格履行信息披露义务 无违规情况[6][7]

募集资金基本情况 - 公司于2023年2月14日完成非公开发行A股54,900,098股 募集资金总额为人民币1,283,564,291.24元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,276,238,913.79元 [1] - 天健会计师事务所于2023年2月21日出具验资报告确认资金到位情况 [1] 募集资金使用和结余情况 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金人民币1,160,621,541.60元 其中本年度使用145,366,012.37元 [2] - 募集资金专户余额为人民币149,471,571.45元 包含利息收入净额及子公司归还借款 [2] 募集资金管理情况 - 公司设立专项账户存储募集资金 与工商银行、兴业银行、招商银行、中国银行等机构签署三方监管协议 [3] - 2023年4月与招商银行签署四方监管协议 向子公司新华手术器械提供借款实施募投项目 [3] - 开户银行包括中国工商银行淄博高新支行、兴业银行淄博分行、招商银行淄博分行、中国银行淄博分行 [3] 募集资金实际使用情况 - 2023年3月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金16,883.86万元 置换发行费用98.57万元 合计16,982.43万元 [4] - 不存在闲置募集资金补充流动资金、现金管理、超募资金使用及节余资金使用情况 [4] - 部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司 [4] - 向子公司新华手术器械提供借款不超过20,872.59万元用于项目建设 [4] - 部分募投项目延期 除基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目外均调整实施进度 [4] 募集资金投资项目情况 - 募集资金总额127,623.89万元 本年度投入14,536.60万元 累计投入116,062.15万元 [6] - 投资项目包括高端精密微创手术器械生产扩建、制药小容量制剂智能化生产装备产业化、高端医疗装备研发检验检测中心等5个项目 [6] - 累计投入金额与承诺投入金额差额为-11,561.74万元 [6] - 项目延期原因系采购、验收、交付进度延迟影响资金使用进度 [6]

募集资金基本情况 - 公司于2023年2月首次公开发行A股股票1500万股 每股发行价58.58元 募集资金总额8.787亿元 扣除发行费用1.32亿元后募集资金净额为7.47亿元[1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金4.93亿元 其中投入募投项目4.49亿元 预先投入置换0.44亿元 闲置资金现金管理投资1.55亿元[1] - 募集资金利息收入和现金管理投资收益扣除手续费后净额累计1831.85万元 期末实际结余募集资金1.17亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 与浦发银行天津分行、上海银行天津分行及中信银行上海分行签订监管协议 实行专户存储制度[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额分布为：浦发银行天津科技支行1.16亿元 上海银行天津华苑支行130.28万元 中信银行上海分行23.38万元[1] - 公司已注销上海银行天津华苑支行募集资金专户 相应监管协议终止[1] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入募集资金5129.36万元 主要用于半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目[7] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 2024年3月批准额度不超过3.9亿元 2025年2月批准额度不超过3.2亿元 投资保本型理财产品[3] - 2025年1-6月累计进行现金管理投资15.5亿元 主要投向浦发银行结构性存款产品 年化收益率介于1.85%-2.40%之间[4] 募投项目变更情况 - 公司终止"年产1000台(套)半导体测试分选机机械零配件及组件项目" 剩余募集资金3205.05万元继续存放专户管理[7][9] - 变更原因为长三角地区机械零配件制造业集群化程度提升 外协加工供应商在质量、精度和交付及时性方面改善 采用外协生产方式更具成本效益[7][10] - 该变更经2025年5月29日董事会、监事会及6月16日股东大会审议通过[7][10] 募投项目进度 - 半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目累计投入2.16亿元 投资进度49.43% 预计2026年10月达到预定可使用状态[7] - 已终止的机械零配件项目累计投入7613.88万元 投资进度96.86%[7] - 补充流动资金项目累计投入2.01亿元 超额部分来自募集资金利息收入和投资收益[7][9]

募集资金基本情况 - 公司于2022年通过非公开发行A股普通股募集资金总额为3,999,999,998.96元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3,991,346,125.04元，资金已于2022年8月30日存入专户 [1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为686,904,888.81元，其中累计投入募投项目金额达3,366,642,702.94元，补充流动资金1,199,873,045.25元 [1] - 截至2025年6月30日，专户余额为509,957,246.78元，上半年新增投入募投项目金额181,014,740.30元，累计利息收入达4,067,547.27元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理规定》规范资金使用，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议，确保资金存放与使用符合监管要求 [1] - 募集资金分账户存放于中国建设银行、招商银行、中国工商银行及中国光大银行，其中招商银行天河支行账户期末余额503,926,828.53元，工商银行广州第二支行账户余额6,030,418.25元 [1][2] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年募集资金实际投入181,014,740.30元，全部用于募投项目，无补充流动资金安排 [2] - 南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目累计投入1,050,397,926.76元，进度达69.9%，预计2025年12月达到预定使用状态 [2][7] - 南沙集装箱码头堆场三期工程项目已完工，投入进度100%，新沙港区泊位工程项目投入进度100% [2] 募集资金变更与节余管理 - 公司变更募集资金用途金额302,613,528.77元，占募集总额7.58%，主要用于南沙港区筒仓三期项目建设 [2] - 南沙集装箱码头堆场三期项目因成本控制及奖补资金产生节余资金306,233,785.84元，经董事会决议转入筒仓三期项目使用 [7] - 2024年4月及2025年4月分两次完成节余资金划转，累计转移315,259,000.00元至筒仓三期项目专户 [7] 闲置资金管理 - 公司分三次授权对闲置募集资金进行现金管理，授权额度从33亿元逐步降至8亿元，以协定存款、通知存款等方式存放 [4][5] - 截至2025年6月30日，招商银行天河支行协定存款余额503,926,828.53元，当年利息收入3,024,371.75元；工商银行广州第二支行7天通知存款余额6,030,418.25元，利息收入1,043,148.35元 [6]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票实际募集资金总额为2,999,999,965元人民币，扣除各项交易费用（不含税）27,961,967元后，募集资金净额为2,972,037,999元人民币 [1] - 截至2025年6月30日，累计已投入募投项目金额达2,952,607,950元人民币，其中2022-2024年项目累计投入2,952,607,950元人民币 [1] - 闲置募集资金临时补充流动资金金额为19,430,049元人民币，加上利息收入及部分尚未支付发行费用2,804,203元人民币，募集资金账户期末余额为2,804,203元人民币 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，严格按照制度规定存放、使用和管理募集资金 [1] - 公司与瑞银证券及四家银行（中国建设银行上海六里支行、招商银行上海分行营业部、中国工商银行上海市虹桥机场支行、兴业银行上海市南支行）分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，协议与上交所范本无重大差异且各方严格履行 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储总额为2,804,203元人民币，其中中国工商银行上海市虹桥机场支行账户活期存款543,429元人民币 [2] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度无新增募集资金投入，累计使用募集资金总额2,952,607,950元人民币，其中临时补充流动资金19,430,049元人民币 [2] - 公司曾以自筹资金预先投入募投项目2,946,563,993元人民币，并使用募集资金2,443,358,126元人民币进行置换 [2] - 闲置募集资金19,430,049元人民币用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过不超过12个月，且已于2025年8月22日前全额归还至募集资金专户 [3] 募投项目具体投入进度 - 购置9架空客A320系列飞机项目承诺投资额2,412,747,804元人民币，累计投入2,412,747,804元人民币，投入进度100% [3] - 购置1台A320飞行模拟机项目承诺投资额59,290,195元人民币，累计投入39,860,146元人民币，投入进度67.23%，因模拟机软件及操作系统调试中尚有部分尾款未支付 [4] - 补充流动资金项目承诺投资额500,000,000元人民币，累计投入500,000,000元人民币，投入进度100% [3] 资金使用合规性 - 公司募集资金使用情况披露与实际使用相符，无不及时、不真实、不准确或不完整披露的情况 [3] - 已使用募集资金均投向承诺项目，无募集资金管理违规情形 [3] - 变更募投项目、超募资金使用及节余募集资金情况均不适用 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行208,550,573股A股普通股 发行价格为每股9.59元 募集资金总额为1,999,999,995.07元[1] - 扣除发行费用29,104,687.17元后 募集资金净额为1,970,895,307.90元 资金于2025年2月26日划入公司指定账户[1] - 截至2025年6月30日 募集资金尚未使用 专户余额合计1,979,332,538.10元[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金实行专户管理 规范存储、使用、变更和监督流程[2] - 公司与建设银行无锡太湖新城支行、工商银行无锡梁溪支行、中国银行无锡分行、招商银行无锡分行签订三方监管协议[3] - 公司及控股子公司民生证券与招商银行上海分行、招商银行无锡分行、兴业银行上海分行、浦发银行上海分行签订四方监管协议[3] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金尚未投入任何项目 无实际资金使用记录[4] - 不存在募集资金置换先期投入、闲置资金补充流动资金、现金管理或投资相关产品的情况[4] - 不存在超募资金用于永久补充流动资金、归还银行贷款或在建及新项目的情况[4] 募集资金用途及结余 - 募集资金净额19.71亿元计划全部用于向民生证券增资 发展其业务[7] - 截至期末无募集资金投资项目变更、对外转让或置换情况[5] - 募集资金专户存储情况显示多个账户余额为0 主要资金存放于国联民生证券相关账户[4]