募集资金基本情况 - 公司于2020年11月27日获证监会同意科创板IPO注册[2] - 公开发行4867.6088万股A股 每股发行价43.22元[2] - 募集资金总额21.04亿元 扣除发行费用后净额19.42亿元[2] - 募集资金到位情况经中汇会计师事务所验资确认[2] 募集资金专户设立 - 在招商银行上海浦东大道支行设立专项账户[3] - 专用于"日本智能化制造项目"资金拨付[3] - 账户开立经董事会、监事会及股东大会审议通过[3] - 公司与银行、国泰海通证券签署三方监管协议[3] 专户管理细则 - 专户账号121909460410001 初始余额0元[3] - 资金仅限日本智能化制造项目使用[3] - 存单方式存放的募集资金不得质押[4] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%需通知券商[6] 监管机制 - 保荐机构国泰海通证券负责持续督导[5] - 保荐代表人王莉、陈邦羽可随时查询专户资料[5] - 银行需按月提供对账单并抄送券商[6] - 券商每半年现场检查专户存储情况[5] 协议效力条款 - 协议自三方签署盖章后生效[6] - 至专户资金全部支出并销户后失效[6] - 银行三次未及时对账或配合调查可终止协议[6] - 协议终止后需在一个月内重新签订[6]