募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票获中国证监会批复同意 注册文号为证监许可〔2025〕1515号 [1] - 实际发行数量为631,094,257股 每股发行价格为人民币9.23元 [1] - 募集资金总额为人民币5,824,999,992.11元 折合约58.25亿元 [1] - 扣除发行费用人民币21,874,277.76元后 实际募集资金净额为人民币5,803,125,714.35元 [1] - 募集资金到位情况经天职国际会计师事务所验证 验资报告号为天职业字〔2025〕39022号 [1] 募集资金专户管理 - 公司在五家银行开设专项账户 包括中国农业银行昆明护国支行、昌都卡若支行 国家开发银行西藏分行 中国建设银行昌都分行 中国工商银行昌都分行 [2] - 公司与下属公司、开户银行及保荐人中信证券签署三方及四方监管协议 [2][4] - 协议内容符合上海证券交易所监管要求 不存在重大差异 [2] 监管协议核心条款 - 专项账户仅限募集资金存放使用 禁止存放非募集资金或挪作他用 [6] - 闲置募集资金可进行现金管理 需通过专用账户操作并通知保荐机构 [6] - 现金管理产品不得质押 银行需按月向保荐机构提供账户状态报告 [6] - 保荐机构有权现场调查账户情况 银行需配合提供查询资料 [7] - 单次或累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时 需在5个工作日内通知保荐机构 [8] - 银行三次未及时提供对账单或配合调查 公司可单方面终止协议并注销账户 [9] 协议执行机制 - 监管协议自各方签署盖章后生效 至资金全部支出且督导期结束后失效 [9] - 争议解决需先协商 协商不成则向昆明市有管辖权法院提起诉讼 [10] - 公司已完成发行承销总结备案 将办理新增股份登记托管事宜 [10]