市场整体表现 - 沪指早盘收涨0.20%，深成指下跌0.28%，创业板指下跌0.49% [1] - 全市场超2700只个股上涨，呈现涨多跌少格局 [1] - 沪深两市半日成交额9208亿元，较上个交易日缩量741亿元 [3] 板块热点表现 - 军工板块集体爆发，爱乐达等个股涨停，长城军工创历史新高 [2] - AI智能体概念再度活跃，华盛昌等个股涨停 [2] - 机器人及减速器概念延续强势，中马传动涨停 [2] - 大消费概念展开调整，大连友谊跌停 [2] 个股成交活跃度 - 东芯股份成交额48.01亿元居首，股价上涨14.49% [4] - 中际旭创成交额43.46亿元，股价下跌2.63% [4] - 胜宏科技成交额42.37亿元，股价下跌3.97% [4] - 江淮汽车成交额39.90亿元，股价下跌4.33% [4] - 长城军工成交额34.36亿元，股价涨停涨幅10.00% [4]

市场表现 - A股市场早盘震荡分化，沪指涨0.20%，深成指跌0.28%，创业板指跌0.49%，沪深两市半日成交额9208亿元，较上个交易日缩量741亿元 [1] - 全市场超2700股上涨，军工、贵金属、培育钻石、工业互联网等板块涨幅居前，创新药、CPO、离境退税、辅助生殖等板块跌幅居前 [1] - 军工板块集体爆发，爱乐达等涨停，长城军工等创历史新高 [1] - AI智能体概念再度活跃，华盛昌等涨停，机器人、减速器概念延续强势，中马传动涨停 [2] - 医疗服务板块下跌2.16%，光伏设备板块下跌2.02%，元器件板块下跌2.01% [3] - 地面兵装板块上涨5.51%，贵金属板块上涨4.13%，航天装备板块上涨3.98% [4] 资金面 - 央行开展5448亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平 [4] 人工智能行业 - 国务院常务会议审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，提出要深入实施"人工智能+"行动，大力推进人工智能规模化商业化应用 [5] - 我国人工智能核心产业规模从2017年的180亿元跃升至2024年的6000亿元 [5] - 预计2030年我国人工智能产业规模将突破1万亿元，2035年将增长至17295亿元 [5] 相关公司动态 - 博思软件组建AI研发中心，开展"行业垂直大模型+智能体"战略布局 [8] - 赛意信息推动"生成式AI+智能体+泛ERP"与"生成、判定式、决策式AI+智能体+智能制造"双轮驱动 [8] - 汉得信息发布AI中台"大圣"和"得·灵"AI产品/服务应用体系，转型为B端智能化产品和解决方案提供商 [8] - 宣亚国际"巨浪技术平台"实现深度学习与计算机视觉等技术积累，打造OrangeGPT为多领域垂直应用开发提供解决方案 [8]

AI智能体板块市场表现 - A股市场AI智能体板块整体走强 出现多只个股大幅上涨[1] - 金科环境股价上涨超过13% 涨幅居板块前列[1] - 金现代股价上涨超过10% 表现突出[1] 个股涨停及大幅上涨情况 - 华盛昌与能科科技双双实现10CM涨停 显示强劲上涨动能[1] - 品高股份与鼎捷数智涨幅均超过7% 表现强劲[1] - 神州泰岳与浙大网新涨幅均超过6% 延续上涨趋势[1]

市场表现 - A股早盘震荡分化 三大指数涨跌不一 沪指涨0.20% 深成指跌0.28% 创业板指跌0.49% [1][2][3] - 沪深两市半日成交额9208亿 较上个交易日缩量741亿 今日预测量能1.5万亿 较上一日减少981亿 [1][3] - 全市场超2700股上涨 个股涨多跌少 上涨2795家 持平254家 下跌2370家 [1][3] 板块表现 - 军工板块集体爆发 爱乐达等涨停 长城军工等创历史新高 [1] - AI智能体概念活跃 华盛昌等涨停 机器人及减速器概念延续强势 中马传动涨停 [1] - 大消费概念调整 大连友谊跌停 [1] - 涨幅居前板块：军工 贵金属 培育钻石 工业互联网 [1] - 跌幅居前板块：创新药 CPO 离境退税 辅助生殖 [1] 交易数据 - 涨停41家 跌停2家 停牌12家 [3] - 市场热度47 较上一日下降 [3]

市场指数表现 - 沪指午盘涨0.20%至3567.02点 深成指跌0.28%至10960.75点 创业板指跌0.49%至2311.27点 [1][2] - 北证50微跌0.01%至1419.46点 [2] - 沪深两市半日成交额9208亿元 较前一交易日缩量741亿元 [1][6] 板块涨跌分布 - 军工板块集体爆发 爱乐达涨停 长城军工创历史新高 [2] - AI智能体概念活跃 华盛昌涨停 机器人及减速器概念延续强势 中马传动涨停 [2] - 贵金属 培育钻石 工业互联网板块涨幅居前 [3] - 创新药 CPO 离境退税 辅助生殖板块跌幅居前 [3] - 大消费概念调整 大连友谊跌停 [2] 个股表现与市场情绪 - 全市场超2700只个股上涨 涨停家数41家 跌停家数2家 [2][5] - 上涨家数2794家 持平250家 下跌2375家 停牌12家 [5] - 涨停封板率64% 昨日涨停个股今日平均收益率2.20% 高开率78% 获利率60% [6]

市场表现 - 沪指半日低开高走涨0.2%，深成指跌0.28%，创业板指跌0.49% [1] - 沪深两市半日成交额9208亿，较上个交易日缩量741亿 [1] - 全市场超2700股上涨，个股涨多跌少 [1] 板块表现 - 军工板块集体爆发，爱乐达等涨停，长城军工等创历史新高 [1] - AI智能体概念再度活跃，华盛昌等涨停 [1] - 机器人、减速器概念延续强势，中马传动涨停 [1] - 大消费概念展开调整，大连友谊跌停 [1] - 涨幅居前板块：军工、贵金属、培育钻石、工业互联网 [1] - 跌幅居前板块：创新药、CPO、离境退税、辅助生殖 [1] 涨停表现 - 封板率64.00%，封板32家，触及18家 [5] - 昨涨停今表现2.20%，高开率78%，获利率60% [5] 指数数据 - 上证指数报3566.83，涨6.88点（+0.19%） [2] - 深证成指报10960.42，跌30.91点（-0.28%） [2] - 创业板指报2311.19，跌11.44点（-0.4%） [2]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 8月3日四大期指当月合约涨跌互现，本交易日期指总成交回落，投资者交易热情降温，持仓也有所减少，需静待期指走稳 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 期指数据表现 - 8月3日四大期指当月合约涨跌互现，IF下跌0.52%，IH下跌0.67%，IC下跌0.16%，IM上涨0.21% [1] - 本交易日期指总成交回落，IF总成交减少56758手，IH总成交减少25092手，IC总成交减少30117手，IM总成交减少54792手 [2] - 持仓方面，IF总持仓减少9118手，IH总持仓减少3066手，IC总持仓减少6919手，IM总持仓减少10044手 [2] 期指前20大会员持仓增减 - IF2508多单增减205，空单增减1069，空单净变动 -6961；IF2509多单增减 -4790，多单净变动 -7300，空单增减 -5342 [5] - IH2508多单增减 -819，多单净变动 -3174，空单增减 -503，空单净变动 -2833；IH2509多单增减 -2086，空单增减 -2070 [5] - IC2508多单增减 -1823，多单净变动 -6650，空单增减 -1967；IC2509多单增减 -3608，空单增减 -2292，空单净变动 -5664 [5] - IM2508多单增减 -2207，空单增减 -633；IM2509多单增减 -5102，多单净变动 -8868，空单增减 -4443，空单净变动 -5848 [5] 趋势强度与重要驱动 - IF、IH趋势强度为1，IC、IM趋势强度为1 [6] - 今年第三批690亿元支持消费品以旧换新的超长期特别国债资金已全部下达完毕，10月将下达第四批690亿元资金，完成今年3000亿元的资金下达计划 [6] - 国家发改委将推动稳就业、稳经济举措出台实施，加强经济监测预测预警，完善政策工具箱 [6] 其他信息 - 今年“两重”建设项目清单8000亿元已全部下达完毕，中央预算内投资7350亿元已基本下达完毕 [7] - 国家发改委采取举措解决“内卷式”竞争问题，建立与民营企业常态化沟通交流机制 [7] - 中共中央对外联络部副部长陆慷会见美中贸易全国委员会会长谭森，推动中美关系稳定发展 [7] - 8月3日上证指数收跌0.37%，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.24%，A股成交1.62万亿 [8] - 本周上证指数累计跌0.94%，创业板指跌0.74%，创新药、中药、光伏、智能物流、AI智能体表现强势，AI硬件、军工等概念跌幅靠前 [8]

AI智能体概念板块表现 - AI智能体概念板块盘中出现异动拉升行情 [1] - 云鼎科技股价直线涨停 [1] - 华盛昌和能科科技此前已实现涨停 [1] 相关个股跟涨情况 - 普元信息、品高股份、鼎捷数智、东土科技等个股快速跟涨 [1] - 板块内多只个股出现联动上涨态势 [1]

政策与技术驱动 - 国务院常务会议审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，推动国产大模型与行业深度结合[1] - OpenAI即将发布ChatGPT-5，其通用智能体框架为全球AI应用提供新范式[1] - AI智能体成为企业提升效率的核心工具，深度布局该领域的公司业绩或迎来爆发式增长[1] 行业应用与公司表现 锐捷网络 - 细分领域：网络设备、网络安全产品、云桌面解决方案[3] - AI智能体应用：推出"AI校园百事通"智能体，覆盖制度咨询、流程指引、校史查询等场景，实现秒级响应服务[3] - 中报预增：归母净利润同比预增160 11%-231 64%[3] - 核心优势：以太网交换机市占率全国第三，云终端市场份额居首，数据中心交换机入围三大运营商及头部互联网企业供应链[3] 品茗科技 - 细分领域：数字建造[4] - AI智能体应用：发布施工大模型"AI技术助手"，支持规范查询、方案生成及图模管理[4] - 中报预增：归母净利润同比预增231 79%-302 89%[4] - 核心优势：覆盖造价、施工、BIM全链条，服务政府及大型基建项目，BIM引擎与塔机安全技术领先[5] 宏英智能 - 细分领域：新能源、智能控制、汽车电子[4] - AI智能体应用：自动驾驶系统融合AI智能体，提升环境感知与协同效率[4] - 中报预增：归母净利润同比预增329 57%-490 66%[4] - 核心优势：移动机械与专用车辆智能电控系统龙头，客户覆盖三一重工、中联重科等头部企业[6] 恒生电子 - 细分领域：金融科技[4] - AI智能体应用：子公司恒生聚源联合打造财经大V智能体"牛得林奇AI"，接入DeepSeek R1模型[4] - 中报预增：归母净利润同比预增740 95%[4] - 核心优势：证券、基金行业软件市占率超28%，金融大模型LightGPT基于4000亿tokens金融语料训练[7] 海天瑞声 - 细分领域：AI训练数据服务[4] - AI智能体应用：联合华为发布"数据飞轮智能体"，提供软硬件协同的智能升级方案[4] - 中报预增：归母净利润同比预增607 01%-960 52%[4] - 核心优势：全球头部AI训练数据服务商，数据集覆盖70余国、近200种语言，昇腾生态核心合作伙伴[13] 千方科技 - 细分领域：智能交通、智能物联[8] - AI智能体应用：与北京通用研究院合作研发AI+交通智能体，支持交通研判、拥堵治理及安全预警[8] - 中报预增：归母净利润同比预增1125 99%-1534 65%[8] - 核心优势：智慧交通领域龙头，承担国家级项目近百项，技术融合场景理解与任务规划能力[14] 行业趋势 - 政策支持：国务院"人工智能+"行动推动国产大模型与行业结合[9] - 技术突破：DeepSeek等大模型开源生态完善，端侧应用加速落地[10] - 业绩爆发：头部企业中报预增显著，反映AI智能体商业化加速[11]

公司战略与生态布局 - 公司首次公开发布曲尺AI平台生态战略及运维大模型产品，线上线下吸引超20万人次关注 [1] - 海外业务覆盖10个国家和地区，承接东盟地区700+本地项目，完成20+数据中心或算力中心项目 [1] - 积累上百家中资出海企业及东盟行业客户，构建生态合作伙伴圈，深度参与中国-东盟AI创新生态联盟 [1] - 与阿里云、云知声等10余家企业签署人工智能战略合作协议 [1] AI技术研发与产品进展 - 自研"曲尺"生成式AI平台聚焦算力服务、数据服务，赋能通信、数字、能源网络等领域 [2] - 通信网络管维数据集年超1000万，能源网络含50余类数据，数字网络覆盖3000万+政企细分场景 [2] - 发布曲尺运维大模型1.0，涵盖知识融合、智能诊断等五大功能，推动"先知自愈"运维模式 [2] - 计划未来三年打造"100行业智能体+1000通用智能体组件" [2] 业务场景与商业化能力 - 数字化产品覆盖12项系列65个应用场景，服务网点遍布29个重点省份 [3] - 客户包括通信运营商、互联网厂商、能源企业等，具备多行业渗透能力 [3] - 五象云谷智算中心为广西最高等级智算中心，落地国家超算深圳中心等重大项目 [3] - 与阿里云、百度等头部厂商合作，定位"中国-东盟AI合作核心枢纽" [3] 财务表现与增长预期 - 2025~2027年预计总营收102 50/119 17/138 08亿元，增速11 43%/16 26%/15 87% [4] - 同期归母净利润2 22/4 61/7 28亿元，同比增速-10 10%/+107 85%/+58 01% [4] - 对应EPS为0 78/1 62/2 56元，PE倍数58 24/28 02/17 73倍 [4]