可转债转股情况 - 2025年第一季度共有35,000元"白电转债"转换为公司股票 转股数量为4,525股 [1] 公司章程修订 - 因注册资本变更拟修订《公司章程》 主要调整包括将"股东大会"表述统一改为"股东会" 其他条款无实质变化 [2] - 修订事项需提交2024年年度股东大会审议 通过后将办理工商变更登记及章程备案手续 [3] 公司治理制度更新 - 2025年4月28日董事会及监事会审议通过修订部分治理制度的议案 涉及《对外担保管理制度》等文件 [6] - 《对外担保管理制度》需经股东大会批准 其他制度修订内容已在上交所网站披露 [6][7] 关联交易情况 - 2024年部分预计关联交易因宏观经济影响未实际发生 实际交易金额与预计存在差异 [10] - 2025年关联交易预计已通过董事会及监事会审议 关联董事及监事均回避表决 [9] - 日常关联交易金额占比较小 不影响公司独立性 不会对关联方形成依赖 [8][10]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司回购专用证券专户报告期末持股数量为1,350,000股，持股比例1.01% [4] 子公司担保情况 - 为全资子公司乐恒节能提供担保金额不超过10,000万元，为控股子公司达立恒提供担保金额不超过500万元 [9] - 截至2024年12月31日，公司累计为上述主体提供的担保余额为417.48万元 [9] - 乐恒节能2024年营业收入为61,542.26万元，净利润为9,166.15万元，总资产为162,581.75万元，净资产为53,461.10万元 [10] - 达立恒2024年营业收入为304.17万元，净利润为-296.53万元，总资产为4,811.61万元，净资产为182.03万元 [11] 关联交易情况 - 2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议 [17] - 2024年度日常关联交易确认及2025年度预计事项已通过董事会审议，关联董事回避表决 [18] - 独立董事认为关联交易价格公平合理，未损害公司及其他股东利益 [20] 募集资金变更 - 拟将原项目"年产800台（套）化工及制药设备项目"部分募集资金2,900万元变更投向至新项目"螺杆式压缩机产业化建设项目" [31][32] - 原项目已完成车间主体建设，主要生产设备已完成安装调试并投入生产，累计投入募集资金17,190.46万元 [35] - 新项目总投资3,270.82万元，其中2,900万元通过募集资金解决，预计每年新增50台高效工艺气螺杆压缩机和50台变频螺杆压缩机的产能 [38][39] - 新项目预计运营期正常年收入为11,750万元（不含税），所得税后内部收益率为14.20%，投资回收期为7.76年（含建设期） [49] - 变更事项已通过董事会及监事会审议，尚需提交股东大会审议 [51][52]

股东会安排 - 异地股东可通过信函或电子邮件登记 需注明"股东会"字样 不接受电话登记 [1] - 会务联系人傅小宇、陈正 提供电话及电子邮箱联系方式 股东食宿交通费用自理 [2] - 网络投票平台包括深交所交易系统及互联网投票系统 投票代码361391 简称"货航投票" [4][5] - 现场投票与网络投票时间明确划分 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 [6][7] - 授权委托书需明确表决指示 有效期自签署日至股东会结束 法人股东需加盖公章 [8][9] 日常关联交易 - 2025年度预计关联交易涉及四大类：与中航集团/国航股份/财务公司/浙江菜鸟的业务 关联董事均回避表决 [10] - 中航集团2024上半年总资产3743亿元 净亏损29.6亿元 持股公司39.4%为实际控制人 [11] - 国航股份2024年营收1667亿元 净亏损2.4亿元 财务公司2024年净利润5400万元 [11][13] - 浙江菜鸟2024年净利润14亿元 为公司持股5%以上股东 总资产489亿元 [13] - 客机腹舱业务采用独家经营模式 运输服务价款按收入×(1-业务费率)计算 含奖惩机制 [18][19] - 房地产租赁定价优先参考同类市场价 无参照则采用成本加成法 [17][20] - 财务公司存贷款利率参照国有商业银行标准 其他金融服务手续费不低于行业水平 [22][23][24] 公司章程修订 - 根据证监会2025年新规修订公司章程及配套议事规则 修订内容涉及股东会/董事会议事规则 [33] - 提请股东会授权董事会办理工商变更 允许根据监管意见调整条款 [34] - 修订文件包括董事会/监事会决议 具体修订内容见深交所网站公告 [35] 交易合规性 - 独立董事专门会议全票通过关联交易议案 认为定价公允符合监管要求 [29] - 保荐人中信证券核查认为交易属正常业务往来 决策程序合规 [30] - 关联交易框架协议有效期多为三年 已履行历史审议程序 [15][18][21][26]

会计政策变更 - 公司根据财政部2023-2024年发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策，涉及数据资源会计处理、流动负债划分、供应商融资披露等[2][3] - 变更执行时间分阶段：《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《准则解释第17号》自2024年1月1日起执行，《准则解释第18号》自2024年12月31日起执行[4] - 变更后会计政策不影响公司财务状况、经营成果和现金流量[5] 审计机构聘任 - 公司聘任中勤万信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用290万元（年报审计240万元，内控审计50万元）[6] - 中勤万信2024年收入4.77亿元，证券业务收入1.16亿元，审计31家上市公司，医疗制造业为其前五大行业之一[8][9] - 项目合伙人石朝欣拥有4家上市公司审计经验，签字注册会计师常素兰参与1家上市公司审计[10][11] 日常关联交易 - 2025年预计与以岭医药科技等7家关联方发生日常关联交易6962万元，涉及药品销售、房屋租赁、体检服务等[21] - 关联交易定价遵循市场化原则，占同类交易比例较低，不影响公司独立性[29][35] - 独立董事认为交易定价公允，符合经营需求，已通过董事会审议[36][37] 募投项目调整 - 结项"连花清瘟系列产品产能提升项目"，终止"连花清瘟胶囊国际注册项目"，节余募集资金2.15亿元将永久补充流动资金[42][52] - 终止国际注册项目因推进未达预期，未来或改用自有资金继续[51] - 调整已获董事会及监事会通过，需提交股东大会审议[54] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月26日召开，审议包括募投项目调整在内的7项议案[57][65] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票，代码362603，简称"以岭投票"[74][78] - 网络投票时间为2025年5月26日9:15-15:00[80] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月12日举行2024年度网上业绩说明会，董事长吴相君等高管出席[82] - 投资者可通过全景网平台提问，问题征集截止时间为2025年5月9日12:00[83]

募集资金基本情况 - 公司于2021年6月非公开发行A股119,924,235股，每股发行价7.26元，募集资金总额87,064.99万元，扣除发行费用1,143.70万元后实际募集资金85,921.30万元 [1] - 募集资金已于2021年6月到账，并经容诚会计师事务所验证，公司对募集资金采取专户存储管理 [1] 2024年度募集资金使用情况 - 2024年度直接投入募集资金项目70.00万元，专用账户利息收入0.07万元 [2] - 截至2024年底累计使用募集资金86,093.57万元，专用账户利息收入224.74万元，专户余额52.46万元 [2] - 公司制定了《募集资金管理办法》，设立专户并与保荐机构华安证券签订三方监管协议 [2] 募投项目延期情况 - "界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目"因征地拆迁滞后延期至2026年6月22日 [7] - 公司于2024年10月29日召开董事会审议通过募投项目延期议案 [7][12] 资产减值准备计提 - 2024年度计提资产减值准备86,981,276.46元，减少利润总额86,981,276.46元 [13][14] - 计提依据经容诚会计师事务所审计，董事会审计委员会和监事会均认为计提合理 [15][16] 2025年度综合授信 - 公司及子公司拟申请不超过100亿元综合授信额度，授信品种包括贷款、承兑汇票等 [20][21] - 授信有效期自2024年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日 [22] 子公司担保安排 - 2025年度拟为10家子公司提供总额不超过4.7亿元连带责任担保 [43] - 截至公告日公司对控股子公司担保余额15.32亿元，占2024年末净资产的62.19% [44][58] 关联交易情况 - 2024年实际发生关联交易23,063.35万元，低于预计的37,910.00万元 [66] - 2025年预计关联交易发生额不超过24,487.34万元，主要为存量合同执行 [66]

财务数据与业绩 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-13,981,036.69元，合并报表未分配利润为363,294,206.32元 [8] - 2024年度母公司实现净利润108,725,995.47元，母公司未分配利润为614,102,551.14元 [8] - 2024年度计提资产减值准备共计-313.57万元，减少合并利润总额313.57万元 [16][17] - 2025年第一季度计提资产减值准备共计-1,175.16万元，减少合并利润总额1,175.16万元 [41][44] 利润分配与分红 - 2024年度拟不进行利润分配，不派发现金股利、不送红股、不以资本公积转增股份 [9][11] - 不进行利润分配的原因是2024年度未实现盈利，且需保障公司可持续发展 [11] - 公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及风险警示情形 [10] 关联交易 - 预计2025年度将与关联方发生总金额不超过3,000万元的日常关联交易 [19] - 2024年度日常关联交易预计金额为3,200万元，实际发生金额为1,754.05万元 [19] - 主要关联方包括浙江正特高秀园艺建材有限公司、浙江伟星创业投资有限公司等 [20][22][24][26] 高管薪酬 - 2025年度独立董事津贴为税前6万元/年 [34] - 其他董事及高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬根据年度经营效益及考核制度发放 [34] - 监事薪酬按实际工作岗位领取，不另行领取监事津贴 [36] 其他重要事项 - 公司将于2025年5月9日举办2024年度业绩说明会，通过网络互动方式与投资者交流 [48][50] - 业绩说明会参会人员包括董事长兼总经理陈永辉、董事会秘书李嵩、财务负责人叶科等 [50]

公司治理与合规 - 2025年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，真实反映公司经营和财务状况 [1] - 监事会确认2025年第一季度报告编制和审议过程无违反保密规定行为 [1] - 公司内部控制评价报告显示2024年度内控体系完整有效，未发生违反内控规范的重大事项 [5] 财务决策与资金管理 - 拟向银行等金融机构申请总额不超过28亿元的综合授信额度，有效期至2025年度股东大会 [9][10] - 2025年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过8亿元，被担保方包括5家子公司 [15][16] - 2024年度利润分配预案符合监管规定和公司章程，将提交股东大会审议 [3][4] 关联交易与审计 - 预计2025年度向关联方LOGTECH SOLUTIONS, INC销售产品总金额5000万元 [34][36] - 续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计75万元（含税） [49][55] - 关联交易定价遵循市场原则，有助于拓展美国市场业务 [39][41] 高管薪酬与激励 - 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案采用固定薪酬+浮动奖金结构 [58][59][61][64] - 参与日常管理的董事监事根据岗位价值和个人绩效定薪，独立董事固定津贴5万元/年 [59][60] - 高级管理人员考核指标包括销售、利润增长和组织效能提升 [64] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开，采用现场+网络投票方式 [68][69] - 会议将审议财务预算、利润分配、担保授权等14项议案 [69][70] - 涉及关联股东回避表决的议案包括日常关联交易预计事项 [70]

公司财务与投资决策 - 公司计划使用不超过5亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，主要购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月 [59] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.15元（含税），总计派发21,249,612元 [45] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度22.5亿元，用于流贷、承兑、保函等业务，担保方式为信用 [57] 关联交易情况 - 预计2025年与关联方华新科技、中车产投及其控股企业的日常关联交易金额不超过2,600万元，涉及租赁办公场所及物料装备销售/采购 [6] - 关联交易定价遵循市场公允原则，付款条件参照行业标准，不影响公司独立性 [14][15] - 独立董事及监事会均认为关联交易程序合规，未损害中小股东利益 [16][17][84] 公司治理与会议安排 - 2024年度股东大会将于2025年5月21日召开，审议董事会工作报告、财务决算、利润分配等12项议案 [19][65] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年5月15日 [20][29] - 第六届董事会第十一次会议全票通过2024年年度报告、内部控制评价报告等17项议案 [36][50][63] 审计与制度建设 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [58][82] - 制定《舆情管理制度》《会计审计机构选聘制度》以完善公司治理 [62] - 2024年度计提资产减值准备获监事会认可，认为符合企业会计准则 [44][74] 经营与战略规划 - 2025年财务预算报告显示公司将持续优化资金使用效率，提升整体业绩 [53][55] - 委托理财及关联交易均围绕主营业务需求展开，旨在扩大市场份额并保障经营稳定性 [13][59] - 社会责任报告与内部控制评价报告披露公司合规运营及可持续发展举措 [51][50]

公司治理制度修订与新增 - 公司修订《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》以完善治理体系，提升规范运作水平 [2] - 新增《舆情管理制度》和《子公司管理制度》以加强内部管理 [4] - 制度修订需提交股东大会审议 [2] 对外担保情况 - 截至2024年底，公司及子公司担保余额为7,961.99万元，占最近一期经审计净资产的3.74% [1] - 所有担保均为对合并报表范围内子公司提供，无其他对外担保及逾期情形 [1] 简易程序定向增发 - 拟授权董事会以简易程序向不超过35名特定对象非公开发行A股股票 [5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [7] - 募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [10] - 发行股票限售期为6个月，特定情形下为18个月 [9] 业绩说明会安排 - 将于2025年5月13日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [18] - 说明会采用上证路演中心网络互动形式 [19] - 董事长、副总经理兼董秘、财务负责人及独立董事将参会 [21] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释第17号》和《18号》变更会计政策 [25] - 变更涉及流动负债划分、供应商融资披露及售后租回交易处理等内容 [26] - 变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [28] 高管薪酬方案 - 独立董事津贴为8万元/年/人 [31] - 非独立董事、监事及高管实行基本薪酬加年终奖金的结构年薪制 [31] - 年终奖金与公司经营考核、个人绩效挂钩 [32] 日常关联交易预计 - 2025年5月至2026年4月预计与关联方发生销售、租赁及服务等交易 [39] - 关联交易定价遵循市场原则，价格公允 [48] - 交易金额占同类业务比例较低，不影响公司独立性 [50]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票18,592,000股，每股发行价38.43元，募集资金总额7.1449亿元，扣除发行费用后净额6.4237亿元 [2] - 截至2024年底，实际投入募投项目资金5.5743亿元，各项目投入及效益情况详见附表1 [7] - 2024年使用超募资金9980万元回购公司股票，回购价格不超过45元/股 [14] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，设立专户存储并与5家银行及保荐机构签署三方监管协议 [4] - 2020年向全资子公司山东贞明增资1.3827亿元实施集成电路封装项目，并新增监管协议 [5] - 2023年将结余募投项目资金6968.16万元永久补充流动资金，相关账户已销户 [12] 现金管理 - 2023年批准使用不超过2.5亿元闲置募集资金及4亿元自有资金进行现金管理 [10] - 2024年新增批准1.5亿元闲置募集资金现金管理额度，截至年底余额4128.99万元 [11] - 2025年批准使用不超过6.5亿元闲置自有资金购买金融机构理财产品，期限12个月 [30][33] 关联交易 - 2025年预计与关联方深圳数字电视国家工程实验室开展日常交易，关联关系为持股5%以上股东控制企业 [24][26] - 交易内容主要为办公场地租赁，定价遵循市场化原则，经董事会及监事会审议通过 [22][23][27] 资产减值 - 2024年计提减值准备3981.55万元，其中信用减值295.57万元，存货跌价损失3685.98万元 [39][40] - 减值计提影响合并报表利润总额3981.55万元，数据经审计机构确认 [41]