转股价格调整依据 - 公司根据《募集说明书》约定在派送现金股利时按公式P1=P0-D调整转股价格 [1] - 调整前转股价格P0为48.19元/股 每股派现D为0.30元/股 [4] - 调整后转股价格P1计算结果为47.89元/股 [4] 可转债发行信息 - 公司于2023年3月9日发行320万张可转债 发行总额3.2亿元 [1] - 债券代码123180 于2023年3月28日在深交所挂牌交易 [1] - 初始转股价格为48.79元/股 [2] 历次转股价格调整 - 2023年6月28日因2022年权益分派从48.79元/股调整为48.49元/股 [3] - 2024年6月6日因2023年权益分派从48.49元/股调整为48.19元/股 [3] - 本次调整前转股价格为48.19元/股 [4] 本次权益分派实施 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利3.00元 [3] - 股权登记日为2025年5月27日 除权除息日为2025年5月28日 [4] - 现金红利通过中国结算深圳分公司代派 [4] 转股价格调整生效 - 调整后转股价格47.89元/股于2025年5月28日正式生效 [4] - 转股价格调整遵循《募集说明书》约定的现金股利派发调整公式 [4]

权益分派安排 - 公司将于2025年5月20日至2024年度权益分派股权登记日期间暂停"力诺转债"转股操作 [1] - 权益分派方案基于2024年年度股东大会审议通过的利润分配预案实施 [1] - 暂停转股期间可转换公司债券维持正常交易状态 [1] 转股价格调整机制 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1=P0/(1+n) 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 n为派送股票股利或转增股本率 [3] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中A为增发新股价或配股价 k为增发新股或配股率 [3] - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1=P0-D 其中D为每股派送现金股利 [3] - 三项调整情形同时发生时适用复合计算公式P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) [3] 转股价格调整执行规则 - 转股价格调整将按序进行并在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体公告 [4] - 公告需明确载明转股价格调整日 调整办法及暂停转股时期 [4] - 若转股价格调整日处于转股申请日之后且转换股份登记日之前 持有人转股申请按调整后转股价格执行 [4] - 发生股份回购 合并 分立等情形时公司将按照公平公正原则调整转股价格以保护可转债持有人权益 [4]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2022年10月11日发行可转换公司债券1,210万张，每张面值100元，发行总额12.1亿元，债券简称"强联转债"，债券代码"123161" [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情形，具体计算公式如下： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) - 派送现金股利：P1=P0-D [3] - 转股价格调整需在中国证监会指定媒体公告，并载明调整日、调整办法及暂停转股期间 [4] 转股价格历次调整 - 2023年5月11日：转股价格调整为86.59元/股 [4] - 2023年5月29日：转股价格向下修正为40.64元/股 [5] - 2023年9月21日：因发行股份购买资产，转股价格调整为40.91元/股 [6] - 2023年10月31日：因发行股份募集配套资金，转股价格调整为40.26元/股 [7] - 2024年10月25日：转股价格向下修正为21.89元/股 [8] 本次转股价格调整 - 2024年度权益分派方案：以总股本358,745,103股为基数，每10股派发现金红利0.92元（含税），合计派发3,300.45万元 [8] - 调整后转股价格为21.80元/股，计算公式为P1=P0-D=21.89-0.092=21.80元/股，自2025年5月23日起生效 [9]

转股价格调整 - 华康股份因回购注销2,832,700股限制性股票调整"华康转债"转股价格 从16.39元/股上调至16.46元/股 涨幅0.43% [2][5] - 转股价格调整基于募集说明书约定及证监会规定 使用公式P1=(P0+A×k)/(1+k)计算 其中回购均价9.36元/股 回购比例-0.9261% [3][5] - 调整后转股价格于2025年5月14日生效 可转债自2025年5月13日停牌一天 [1][5] 可转债发行情况 - 公司于2023年12月25日发行可转换公司债券 发行规模13.03亿元（130,302.30万元） 债券简称"华康转债" 代码111018 [2] - 可转债初始转股价格为22.66元/股 最新调整前为16.39元/股 自2024年7月1日起可转换股份 [3] 限制性股票回购注销 - 公司分两次回购注销限制性股票 合计2,832,700股 包括2023年激励计划11,700股及2024年度考核未达标2,821,000股 [4][5] - 回购资金总额26,507,675元 平均回购价格9.36元/股 以总股本305,880,934股为计算基准 [5]

转股价格调整规定 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券50,000,000张 债券简称亿纬转债 债券代码123254 [1] - 当公司发生派送股票股利 转增股本 增发新股 配股或派送现金股利等情况时 将按公式进行转股价格调整 [1] - 转股价格调整公式包括：派送股票股利或转增股本P1=P0÷（1+n） 增发新股或配股P1=（P0+A×k）÷（1+k） 派送现金股利P1=P0-D [1] - 公司将在符合规定的信息披露媒体上公告转股价格调整 并载明调整日及调整办法 [2] - 若转股价格调整日为转股申请日或之后且转换股份登记日前 持有人转股申请按调整后价格执行 [2] 2024年度利润分配方案 - 公司以现有总股本2,045,721,497股扣除回购专用账户股份6,872,366股后的股本2,038,849,131股为基数 [2] - 向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币 合计派发现金股利1,019,424,565.50元人民币 [2] - 本次分配不送红股 不以资本公积金转增股本 [2] 转股价格具体调整 - 亿纬转债转股价格由原51.39元/股调整为50.89元/股 计算过程为P1＝P0-D=51.39-0.50=50.89元/股 [3] - 调整后转股价格自2025年5月19日（除权除息日）起生效 [3] - 本次转股价格调整无需暂停转股 [3]

权益分派期间可转债暂停转股安排 - 公司将于近日实施2024年年度权益分派 根据可转债募集说明书规定 自2025年5月X日起"洋丰转债"将暂停转股 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 公司特别提示债券持有人注意相关安排 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发情形包括：派送红股 转增股本 增发新股(不含可转债转股) 配股 派发现金股利 调整公式根据不同类型分为四种计算方式 [1] - 复合情形调整公式：派红股/转增股本与增发/配股同时进行时 P1=(P0+A×k)/(1+n+k) 若叠加现金分红则公式调整为(P0-D+A×k)/(1+n+k) [1] - 调整结果保留小数点后两位 末位四舍五入 调整后转股价P1与调整前转股价P0的变量关系明确量化 [1] 转股价格调整信息披露规则 - 公司需在深交所网站及指定信披媒体公告董事会决议 明确载明调整日 调整办法及暂停转股期间(如需) [2] - 若转股价格调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 该持有人转股申请将按新调整后价格执行 [2] - 对于股份回购 合并 分立等可能影响可转债持有人权益的情形 公司将按公平原则调整转股价格 具体操作依据届时法律法规制定 [2]

运机转债转股价格调整公告 - 调整前转股价格为17.18元/股，调整后转股价格为12.09元/股，下调幅度达29.63% [2] - 转股价格调整生效日期为2025年5月16日 [2] - 调整原因为公司实施2024年年度权益分派方案，包括每10股派发现金红利2.50元和转增4股 [8] - 转股价格计算公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=17.18元/股，D=0.25元/股，n=40% [8] 可转债发行及转股价格调整规定 - 公司于2023年9月21日发行7,300,000张可转债，每张面值100元，发行总额7.3亿元 [3] - 可转债自2023年10月20日起在深交所挂牌交易，债券代码127092 [3] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 [3] - 不同情况下的转股价格调整公式均有明确规定 [3] 历次转股价格调整情况 - 初始转股价格为17.67元/股 [6] - 2024年5月10日调整为17.42元/股，因2023年年度权益分派 [6] - 2024年9月30日调整为17.40元/股，因实施2024年限制性股票激励计划 [6] - 2025年4月7日调整为17.18元/股，因注销4,355,267股回购股份 [7] 2024年年度权益分派方案 - 以总股本167,829,937股为基数，每10股派发现金红利2.50元，共计派发41,957,484.25元 [12] - 以资本公积金每10股转增4股，共计转增67,131,974股 [12] - 实施后总股本将从167,829,937股增至234,961,911股 [15] - 股权登记日为2025年5月15日，除权除息日为2025年5月16日 [17] 其他相关调整 - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.67元 [22] - 公司相关股东的最低减持价格限制将相应调整 [22] - 限制性股票激励计划的回购价格及数量将做相应调整 [23]

可转债转股价格调整 - "皓元转债"转股价格由40.73元/股调整为40.58元/股，调整后价格自2025年5月14日生效 [7][10] - 调整依据为公司2024年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.14997元（含税） [4][7] - 转股价格调整公式采用派现专用模型P1=P0-D，其中P0=40.73元，D=0.14997元 [8][11] 2024年度权益分派方案 - 分红基数210,912,056股（总股本210,959,781股扣除47,725股业绩补偿股份） [17] - 每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发31,636,808.40元 [17] - 差异化分红方案中业绩补偿股份不参与分配，每股现金红利按总股本折算为0.14997元 [17][18] 公司重大事项 - 因药源药物化学未达业绩承诺，将回购注销业绩承诺方47,725股补偿股份 [15] - 补偿股份回购价格为1元总价，注销后公司注册资本相应减少 [15] - 权益分派股权登记日为2025年5月13日，除权除息日为2025年5月14日 [4][14] 可转债基本信息 - "皓元转债"发行规模8.2235亿元，期限6年，票面利率未披露 [2] - 初始转股价40.73元/股，转股期为2025年6月4日至2030年11月27日 [2] - 债券于2024年12月19日在上交所挂牌交易，代码118051 [2]

转股价格调整依据 - 根据可转换公司债券募集说明书及证监会规定 公司发生增发新股时需调整转股价格 [1] - 具体调整公式为增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） 其中P0为调整前转股价 k为增发新股率 A为增发新股价 P1为调整后转股价 [1] 前次转股价格调整情况 - 2021年6月8日因每10股派6元现金并转增5股 转股价格从85.98元/股调整为56.92元/股 [2] - 2021年9月23日因限制性股票归属169,620股（新增比例未明确） 转股价格从56.92元/股调整为56.88元/股 [3] - 2022年5月23日因每10股派4元现金 转股价格从56.88元/股调整为56.48元/股 [3] - 2022年10月13日因限制性股票归属294,900股（新增比例0.16%）及31,725股（新增比例未明确） 转股价格从56.48元/股调整为56.42元/股 [4] - 2023年6月7日因每10股派3.5元现金 转股价格从56.42元/股调整为56.07元/股 [4] - 2023年12月27日因限制性股票授予1,065,000股（新增比例0.59%） 转股价格从56.07元/股调整为55.82元/股 [5] - 2024年因限制性股票授予244,000股（新增比例未明确） 转股价格从55.82元/股调整为55.76元/股 [5] - 2024年6月21日因每10股派11元现金并资本公积转增54,156,226股 转股价格从55.76元/股调整为42.12元/股 [6] - 2024年9月19日因回购注销89,700股限制性股票（占比0.04%） 转股价格从42.12元/股调整为42.13元/股 [6] 本次转股价格调整原因及结果 - 2025年3月28日因向72名激励对象授予1,401,000股限制性股票（新增比例0.59%） 授予价格13.27元/股 [7] - 调整后转股价格P1=（42.13+13.27×0.59%）/（1+0.59%）=41.96元/股 [8] - 转股价格调整起始日期为2025年3月28日 [1] 转股价格调整机制 - 公司发生股份回购、合并、分立或其他股份类别变化时 将按照公平公正原则调整转股价格 [2] - 转股价格调整公告需在证监会指定信息披露媒体刊登 并载明调整日及调整办法 [2]