合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 深交所于2025年5月23日对国泰海通给予通报批评处分[9] 业务操作 - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 发表专项意见次数为10次[4] 培训与会议 - 培训次数为1次，日期为2025年2月27日[4] - 列席公司股东大会等会议次数均为0次[3] 检查与报告 - 现场检查次数为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 市场动态 - 2025年3月14日国泰君安换股吸收合并海通证券完成交割[9] 承诺履行 - 公司及股东承诺事项均已履行[7][8]

公司决议 - 浙矿股份董事会决定不向下修正"浙矿转债"转股价格 [2] - 该决议由公司第五届董事会第三次会议审议通过 [2]

公司可转债转股价格决策 - 公司董事会决定不行使"浙矿转债"转股价格向下修正权利 该决议经第五届董事会第三次会议审议通过[1] - 自2025年9月10日至2026年3月9日期间 即使再次触发向下修正条件 公司亦不提出转股价格下调方案[1] - 2026年3月9日后首个交易日起 若触发向下修正条件 董事会将重新召开会议决定是否行使价格修正权利[1]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年9月9日以现场结合通讯方式召开第五届第三次董事会会议 [1] - 会议审议《关于不向下修正"浙矿转债"转股价格的议案》等文件 [1] 财务表现与业务构成 - 2025年1至6月营业收入中制造业占比99.11% [1] - 其他业务收入占比0.89% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为25.76元 [1] - 截至发稿时公司市值为26亿元 [1]

会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年9月9日召开，7位董事均出席[3] - 《关于不向下修正浙矿转债转股价格的议案》表决7票同意[5] 转债情况 - 2025年8月20日至9月9日“浙矿转债”触发转股价格向下修正条款[4] - 公司决定本次不行使修正权利，2025年9月10日至2026年3月9日再触发也不修正[4][5] - 2026年3月9日后再触发修正条件董事会将再开会决定[5]

可转债发行 - 2023年3月9日发行320万张可转债，总额3.2亿元，净额3.1148417923亿元[4] 转股信息 - 转股期为2023年9月15日至2029年3月8日，初始价48.79元/股[5] - 2023 - 2025年转股价格依次调整为48.49、48.19、47.89元/股[6] 价格修正 - 2025年8月20 - 9月9日触发修正条款，当期85%为40.71元/股[3] - 2025年2月19日、9月9日决定不行使修正权，各6个月内不修正[9][10]

文章核心观点 - 浙矿重工股份有限公司发布公告 预计可能触发"浙矿转债"转股价格向下修正条件 因公司股票收盘价连续低于当期转股价格的85% [1][4] - 公司董事会决定自2025年2月20日至8月19日期间不提出转股价格向下修正方案 若在此期间后再次触发条件 将重新审议决定 [4] - 若触发修正条件 公司将按规定召开董事会审议并披露相关公告 履行后续程序和信息披露义务 [5] 可转换公司债券基本情况 - 可转债发行总额3.2亿元 每张面值100元 实际募集资金净额3.11亿元 于2023年3月28日在深交所挂牌交易 债券代码123180 [1][2] - 转股期限自2023年9月15日至2029年3月8日 转股价格经历三次调整：从48.79元/股调整为48.49元/股（2023年6月28日生效） 再调整为48.19元/股（2024年6月6日生效） 最终调整为47.89元/股（2025年5月28日生效） [2] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [1][2] - 修正程序：董事会提出方案提交股东大会表决 须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 持有可转债的股东回避表决 [2] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一日交易均价的较高者 且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [2] 预计触发修正条款说明 - 当前触发条件为股价低于40.71元/股（即47.89元/股的85%） 若后续收盘价继续低于该水平 将触发修正条款 [4] - 公司明确2025年2月20日至8月19日期间不提出修正方案 该期间后若再次触发条件 董事会将重新审议决定 [4]

可转债发行 - 2023年3月9日发行320万张可转债，总额3.2亿元，净额3.1148417923亿元[5][6] 转股情况 - 初始转股价格48.79元/股，现47.89元/股[7] - 转股时间2023年9月15日至2029年3月8日[5][6] 价格修正 - 向下修正条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[4][8] - 2025年8月20日至9月2日，10个交易日收盘价低于40.71元/股[4][10] - 2025年2月20日至8月19日不行使修正权利，之后需董事会再决定[10] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，转债股东回避[8]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入3.31亿元 同比下降20.75% [1] - 归母净利润3433.62万元 同比下降57.78% [1] - 第二季度营收1.6亿元 同比上升15.27% 但单季度净利润仍下降8.33%至1811.84万元 [1] 盈利能力指标 - 毛利率30.71% 同比减少13.32个百分点 [1] - 净利率11.9% 同比大幅下降39.04% [1] - 三费占营收比达9.8% 同比增幅62.53% 费用总额3243.79万元 [1] 资产质量与现金流 - 应收账款规模3.5亿元 占最新年报归母净利润比例高达437.76% [1][3] - 每股经营性现金流-0.26元 同比恶化166.06% [1] - 货币资金5.81亿元 较上年同期下降5.02% [1] 历史回报表现 - 2024年ROIC为4.4% 投资回报表现一般 [3] - 上市以来ROIC中位数达15.7% 显示历史投资回报良好 [3] - 净利率12.27% 反映公司产品或服务附加值较高 [3] 资本结构 - 有息负债3.19亿元 同比增长7.19% [1] - 每股净资产13.63元 同比微增0.44% [1] - 现金资产状况被评价为非常健康 [3]

公司治理 - 公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》[2]