募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票募集资金净额为人民币976,158,204.59元，每股发行价格为2.40元，共发行413,977,186股 [1] - 募集资金总额为人民币993,545,246.40元，扣除承销费用人民币17,387,041.81元后到位 [1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金41,949.97万元，2025年上半年使用0万元 [2] 募集资金存放与管理 - 公司在九江银行、浙江稠州商业银行、中信银行及工商银行开设募集资金专户，并签订三方/四方监管协议 [3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为54,815.84万元，其中专户余额34,815.84万元（含利息净额1,652.53万元），补充流动资金未归还金额20,000.00万元 [3] - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金使用，专户存储于多家银行 [3] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年无募投项目先期投入及置换情况，无闲置资金现金管理或超募资金使用 [6][7] - 公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，截至2025年6月30日未归还 [6] - 报告期内无节余募集资金使用，无募集资金对外转让或置换 [7] 募投项目变更与调整 - 公司变更"年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料"和"小麦面粉系列制品"项目实施主体及地点，由母公司变更为全资子公司 [8] - "小麦面粉系列制品项目"缩减投资规模并结项，原因为休闲面制品行业竞争加剧，可行性降低 [10][12] - 终止"生物发酵制品项目"及"配套生物发酵制品项目"，因调味品行业进入成熟期，竞争加剧且收益率存在不确定性 [10][12] 募投项目进度与效益 - "年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料项目"已结项，累计投入13,435.77万元，达到100%进度 [10] - "小麦面粉系列制品项目"累计投入2,514.20万元，进度25.14%，因市场推广阶段产能未完全释放，效益未达预期 [10] - "补充流动资金"项目投入26,000.00万元，进度100% [10]

募集资金基本情况 - 2020年7月公司首次公开发行A股5,000万股，每股发行价16.70元，募集资金总额83,500.00万元，扣除发行费用9,970.00万元后实际募集资金净额73,530.00万元[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金67,426.70万元，募集资金余额6,103.30万元，专户利息净收入2,613.90万元，永久补充流动资金8,676.22万元，专户最终余额40.98万元[2][3] - 募集资金到账前公司已投入自筹资金24,056.57万元，到账后进行了置换，2020-2025年上半年各年度直接投入金额分别为20.65万元、0元、5,793.12万元、12,496.81万元、12,039.25万元和3,143.88万元[1][2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》并开设专项账户，与合肥科技农商行、徽商银行、浦发银行、招商银行签署三方监管协议[3] - 为实施"新开连锁酒店项目"，2020-2023年间先后向全资子公司太湖餐饮、南京百年、无锡百年、上海同庆楼增资/出资合计23,127.53万元，并签署四方监管协议[4][5][7] - 2023年新增浦发银行合肥潜山路支行三个专项账户，2024年为安庆富茂开设专项账户并签署监管协议[6][8] 募集资金使用情况 - 2024年使用16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年4月1日全部归还[10] - 2025年使用8,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，5月22日全部归还[2][11] - 2025年5月将节余募集资金9,937.30万元永久补充流动资金，截至6月30日已使用8,676.22万元[2][11] 募集资金项目变更 - 2021年调减合肥原料加工基地投资总额至5,058.99万元，结余12,271.01万元计划用于其他省份基地建设[12] - 2022年变更9家直营门店实施地点至合肥、滁州、上海、淮北、无锡、常州、镇江[13] - 2023年将原料加工项目（其他地区）全部资金12,271.01万元变更为新开连锁酒店项目，用于杭州、南京、常州各1家门店[14] - 2024年变更3家门店实施地点由上海、常州、杭州至合肥、安庆、南京[14] 项目效益情况 - 新开连锁酒店项目涉及的18家门店本期未达预计收益，主要因新店处于收入爬坡期且开办费用较高[19] - 原料加工及配送基地项目（合肥地区）不直接产生经济效益，主要通过提升食品安全、降低成本等方式创造战略性价值[10][19] - 变更后的新开连锁酒店项目中南京、常州、安庆三家新店因开业费用高及收入爬坡影响发生亏损[22]

募集资金基本情况 - 公司于2021年12月通过IPO公开发行1,949.09万股A股，发行价84.62元/股，募集资金总额16.49亿元，扣除发行费用后净额14.68亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金已全部使用完毕，累计投入项目资金14.63亿元，利息收入补充流动资金1,796.93万元，期末余额为0[1] - 募集资金专户已全部注销，无结余资金[1] 募集资金使用情况 - 2025年上半年投入募集资金479.40万元，累计投入总额达14.68亿元，投资进度100%[3] - 超募资金10.68亿元主要用于补充流动资金(6.72亿元)和收购资产(3.96亿元)[3] - 四个主要募投项目均已实施完毕：基因修饰模型资源库(1.3亿元)、人源化抗体小鼠模型研发(3,000万元)、上海砥石生物研发基地(1.2亿元)、基因修饰动物药效平台(2,000万元)[3] 募投项目成果 - 基因修饰模型资源库已建成包含7,000种常用小鼠模型和超100种罕见病小鼠模型的资源库，并完成超600种人源化药靶模型的繁育分析工作[3] - 人源化抗体小鼠模型项目已完成模型构建、繁育和验证工作[3] - 上海砥石生物研发基地项目已实现4.8万笼位的产能[3] - 基因修饰动物药效平台已完成搭建，并完成多种药效模型的构建、验证和应用分析工作[3] 资金管理运作 - 公司曾使用不超过8,000万元超募及闲置募集资金进行现金管理，报告期内有一笔500万元结构性存款产品，年化收益率2.10%，已赎回[2] - 公司采用自有资金先行支付募投项目款项后再以募集资金等额置换的机制，涉及员工薪酬和房屋租赁等费用[4] - 所有募集资金专户均已办理销户手续，剩余利息收入已永久补充流动资金[4]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券28,020,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币28.02亿元，扣除不含税发行费用人民币1234.91万元后，实际募集资金净额为人民币27.90亿元 [1] 募集资金投资项目情况 - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币28.02亿元，扣除发行费用后净额用于投资项目 [2] - 实际募集资金净额人民币27.90亿元，低于拟投入总额，董事会将根据项目重要性和紧迫性安排资金使用，不足部分通过自筹解决 [2] - 调整后募集资金投向包括：电子机械制动（EMB）研发及产业化项目、线控底盘制动系统产业化项目、电子驻车制动系统（EPB）建设项目、高强度铝合金铸件项目、墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目，以及补充流动资金 [4][5] - 墨西哥项目投资总额16,500万美元，按汇率1美元=7元人民币计算 [5] - 补充流动资金调整后金额为人民币8071.84万元 [5] 使用自有资金支付并置换的原因 - 墨西哥项目涉及境外工程建设及设备采购，实施主体为芜湖伯特利墨西哥公司，采购主要发生在海外 [5] - 境外采购需以美元、人民币、比索等币种结算，境内募集资金账户无法直接对外币付款 [5] - 海外募集资金账户在实际监管中存在不便，为保障项目正常运营和资金安全，采用此操作 [5] 具体操作流程 - 公司使用自有资金借款给芜湖伯特利墨西哥公司，由其支付项目款项，再以募集资金等额置换 [5] - 置换金额以支付外币当天记账汇率折算的人民币金额为准 [6] - 操作流程包括审批、付款、文件报送、资金划转等环节，并接受保荐机构监督 [6] 对公司的影响 - 此操作不影响募投项目投资计划正常实施，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形 [6] 专项意见说明 - 监事会认为此操作基于项目实施需要，有利于保障项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的行为 [7] - 保荐机构认为公司已履行必要审批程序，此操作不影响募集资金投资项目正常进行，无异议 [7]

募集资金基本情况 - 2017年非公开发行股票募集资金净额82,166.98万元 资金于2017年11月3日全部到位[1] - 以前年度已使用募集资金51,961.58万元 累计利息净收入9,278.18万元[1] - 2025年1-6月使用募集资金60.57万元 永久补充流动资金39,816.58万元 募集资金余额归零[1] 募集资金管理情况 - 公司严格执行三方监管协议 实行募集资金专款专用制度[1] - 截至2025年6月30日募集资金专户已全部注销[1] 2025半年度募集资金使用详情 - 报告期内实际使用募集资金60.57万元 主要用于年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目[2] - 不存在闲置募集资金补充流动资金情况 未发生超募资金使用事项[2] - 开展现金管理业务 最高额度1.7亿元 投资保本型理财及结构性存款产品[2] 募投项目具体执行情况 - 年产4万吨高性能复合短纤维项目累计投入21,150.42万元 完成进度77.85%[3] - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条项目累计投入22,318.79万元 完成进度63.77%[3] - 年产8万吨复合短纤维项目因市场变化终止 剩余资金13,673.54万元转为流动资金[3] - 总体募集资金累计投入52,022.15万元 总进度完成63.31%[3] 项目变更及资金调整 - 终止年产8万吨复合短纤维项目 变更募集资金用途比例17.04%[3] - 2023年将年产4万吨项目节余资金8,181.03万元永久补充流动资金[2] - 2025年将年产4.2万吨项目结余资金17,316.58万元永久补充流动资金[2] 资金使用合规性 - 募集资金存放、使用及信息披露均符合监管要求 无违规情形[3] - 现金管理产品到期日超出授权期限情况已通过董事会追认程序[2]

公司基本情况 - 公司股票代码为688319 简称为欧林生物 [1] - 公司存托凭证不适用 [5] - 公司2025年半年度报告未经审计 [4] 募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票4053万股 发行价9.88元/股 募集资金总额4.00亿元 扣除发行费用后募集资金净额为3.59亿元 [7] - 2025年上半年实际投入募集资金投资项目620.70万元 [9] - 2025年上半年收到投资理财收益和利息净额33.83万元 [9] - 截至2025年6月30日募集资金余额为9656.76万元 [9] 募集资金管理情况 - 公司制定了完善的募集资金管理制度 开设了银行专项账户 [10] - 2021年与兴业银行成都分行及招商银行成都分行签署三方监管协议 [11] - 2023年变更部分募集资金用途 将10278.30万元调整为疫苗临床研究项目 [11] - 2025年3月与广发证券及监管银行签订新的三方监管协议 [12] 募集资金使用情况 - 公司严格按照制度使用募集资金 [14] - 2025年3月批准使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理 [14] - 2021年至报告期末通过理财产品累计获取投资收益1138.00万元 [15] - 报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 [14] - 报告期内不存在用闲置募集资金补充流动资金情况 [14] - 报告期内不存在超募资金使用情况 [16][17] - 报告期内不存在募集资金投资项目变更情况 [19] 募集资金披露情况 - 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况 [20] - 报告期内不存在违规使用募集资金及违规披露情形 [20]

募集资金基本情况 - 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为646,000,000元，扣除发行相关费用7,821,867.92元后，募集资金净额为638,178,132.08元 [1] - 截至2024年12月31日，公司募投项目已使用资金31,259.61万元，募集资金余额为29,066.13万元 [2] - 2025年上半年，公司实际使用募集资金用于募投项目8,223.43万元 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定了《广东华特气体股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采取专户储存制度 [4] - 公司与保荐机构及多家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》 [5][6] - 截至2025年6月30日，公司有6个向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户 [6] 募集资金实际使用情况 - 公司不存在募投项目先期投入及置换情况、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况、超募资金用于在建项目及新项目情况、节余募集资金情况 [6][7][10][11][12] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，2024年4月批准额度不超过30,000万元，2025年4月批准额度不超过25,000万元 [8][9] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为5,600万元 [10] - 公司使用募集资金40,000万元向全资子公司江西华特电子化学品有限公司提供无息借款以实施募投项目，截至2025年6月30日，子公司收到募集资金20,441,4225.96元，尚未使用的资金余额为295,498.42元 [12] 监事会审议情况 - 监事会审议并通过《关于＜公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》，认为报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [15] - 监事会审议并通过《关于＜公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》，认为报告符合相关法律法规，如实反映了公司募集资金2025年半年度实际存放与使用情况 [16] 公司半年度报告摘要 - 公司2025年半年度报告未经审计，报告期内不进行利润分配或公积金转增股本 [21][22] - 公司不存在控股股东或实际控制人变更情况、在半年度报告批准报出日存续的债券情况、报告期内重要事项 [22][23]

募集资金基本情况 - 公司于2022年10月通过非公开发行股票募集资金总额人民币2,696,305,657.50元，发行价格5.85元/股，发行数量460,906,950股 [1] - 扣除保荐承销费用后实际到账金额为人民币2,674,131,517.90元，于2022年10月26日存入指定银行账户 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币1,141,392.66元，累计投入募投项目1,748,550,244.53元，永久补充流动资金784,407,235.31元，暂时补充流动资金148,405,137.00元 [1] 募集资金管理情况 - 公司与子公司及银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，设立多个专项账户管理募集资金 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额合计人民币1,141,392.66元，分布在不同银行的专项账户中 [1] - 部分募集资金账户已注销，余额转入公司基本户补充流动资金 [1] 募集资金实际使用情况 - 2023年2月公司使用募集资金85,768.96万元置换预先投入募投项目的自筹资金 [2] - 2024年11月公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2亿元，截至2025年6月30日归还0.51亿元，余额1.48亿元 [2] - 公司根据实际募集资金净额267,240.72万元调整募投项目投入金额，原计划拟使用募集资金326,131.10万元，调整后为267,240.72万元 [2] 募投项目具体投入及效益 - 贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补项目累计投入43,895.28万元，投入进度100.22%，2025年1-6月净亏损514.13万元 [3] - 公安县狮子口镇100MWp渔光互补项目累计投入43,895.28万元，投入进度100.22%，2025年1-6月净亏损352.07万元 [3] - 监利市黄歇口镇100MW渔光互补项目累计投入40,636.35万元，投入进度90.30%，2025年1-6月净亏损135.55万元 [3] - 石首市团山寺镇70MW渔光互补项目累计投入30,116.05万元，投入进度100.39%，2025年1-6月净亏损248.73万元 [3] - 补充流动资金项目累计投入93,281.24万元，投入进度118.92% [3] 募投项目效益未达预期原因 - 区域阶段性限电导致有效利用小时数低于预测 [3] - 电力市场化交易推进加快，电价形成机制较预测时发生调整，发电收入不及预期 [3] - 行业政策与市场环境处于调整期，对项目短期收益产生阶段性压力 [3]

募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行A股股票8,792.18万股，发行价每股10.07元，募集资金总额扣除承销保荐费用5,377.36万元及其他发行费用1,354.48万元后，净额为81,805.41万元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入项目71,825.81万元，永久补充流动资金13,640.69万元，利息收入净额3,751.93万元，实际结余资金90.84万元 [1] - 2025年上半年新增项目投入81.54万元，利息收入净额0.09万元，期末应结余与实际结余资金无差异 [1] 募集资金管理情况 - 公司设立4个募集资金专户，分别存放于广州银行、工商银行、招商银行和汇丰银行，截至2025年6月30日总余额90.84万元 [1] - 公司已与保荐机构及开户银行重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容符合上交所规范要求 [1] - 工商银行专户实际开户行为广州上步支行，监管协议由上级机构广州西华路支行签署 [1][2] 2025年上半年募集资金使用 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，以协定存款方式累计获得收益0.04万元（不含活期利息） [2] - 董事会决议将剩余待支付尾款110.81万元永久补充流动资金，但截至期末尚未转出专户 [2] - 募集资金投资项目无异常情况，研发中心及补充流动资金项目无法单独核算效益 [2] 募投项目具体进展 - 车载智能系统项目累计投入22,865.62万元，进度99.86%，2021年达到预定状态，实现效益3,266.72万元 [2][3] - 公交多媒体信息系统项目累计投入17,956.56万元，进度99.98%，2021年达到预定状态，实现效益457.52万元 [2][3] - 车载部件项目累计投入19,452.23万元，进度99.83%，2021年达到预定状态，实现效益922.71万元 [2][3] - 研发中心项目累计投入6,955.36万元，进度99.99%，2021年达到预定状态，不适用效益核算 [2][3] 资金使用合规性 - 公司曾使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,350.72万元，经会计师事务所专项审核 [3] - 不存在变更募投项目、用闲置资金补充流动资金或超募资金归还银行贷款的情况 [3] - 募集资金结余主要因项目合同尾款待支付及现金管理产生的利息收入 [3]

募集资金基本情况 - 公司2021年公开发行可转换公司债券520万张，每张面值100元，发行总额5.2亿元，实际募集资金净额5.13亿元，资金于2021年1月20日全部到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用4.04亿元，其中补充流动资金1.20亿元，高端制剂项目建设投入2.85亿元[1] - 报告期内获得存款利息收入及理财产品收益合计2704万元，其中理财产品收益2313万元[1] 募集资金管理情况 - 公司建立了募集资金专户存储制度，与保荐机构及多家银行签订了监管协议，包括招商银行、交通银行和浦发银行[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为2018万元，分布在6个专用账户中，主要用于高端制剂项目和734吨原料药项目[1] - 专户管理严格遵循证监会和上交所相关规定，三方/四方监管协议与交易所范本无重大差异[1] 募集资金使用情况 - 高端制剂项目累计投入2.84亿元，投入进度100%，项目完工时间调整至2025年7月[1] - 年产734吨原料药技术改造项目于2025年5月开始投产，报告期内投入15.27万元[2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，报告期内累计管理金额2.9亿元，获得收益390万元[2] 募集资金变更情况 - 公司变更部分募集资金用途，将原高端制剂项目1.38亿元资金变更用于734吨原料药技术改造项目[2] - 变更决策经过董事会、监事会和债券持有人会议审议通过，原高端制剂项目不再实施[2] - 变更后项目预计2027年7月达到预定可使用状态，目前投入进度1.43%[4] 项目进展情况 - 高端制剂项目厂房建筑已完成，部分建筑已装修完毕，正在进行下一步论证规划[3] - 公司对高端制剂项目闲置场地进行对外出租，报告期内获得租金收入331万元[1] - 募集资金使用不存在未达计划进度的情况，项目可行性未发生重大变化[5]