股价与交易数据 - 11月5日公司股价无涨跌，成交额为2295.25万元 [1] - 11月5日公司获融资买入289.77万元，融资偿还196.06万元，实现融资净买入93.72万元 [1] - 截至11月5日，公司融资融券余额合计为1.17亿元，其中融资余额1.17亿元，占流通市值的4.47%，融资余额水平超过近一年60%分位 [1] - 11月5日公司融券活动为零，融券余量为0股，融券余额为0元，但该水平超过近一年90%分位 [1] 公司基本概况 - 公司位于安徽省宿州市，成立于2004年3月30日，于2024年8月28日上市 [1] - 公司主营业务为航空复材零部件的研发、生产及销售，核心产品包括飞机复材零部件和导弹复材零部件 [1] - 公司主营业务收入构成为：飞机复材零部件占95.89%，制造及技术服务占4.05%，导弹复材零部件占0.05%，其他占0.01% [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.00万户，较上期减少6.56% [2] - 截至9月30日，公司人均流通股为5319股，较上期增加175.41% [2] - 公司A股上市后累计派发现金分红3982.82万元 [3] 财务业绩表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.65亿元，同比增长29.47% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润4246.94万元，同比减少45.97% [2] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，易方达国防军工混合A（001475）为公司第十大流通股东，持股76.61万股，相比上期减少54.95万股 [3] - 截至2025年9月30日，长城行业轮动混合A（002296）和国投瑞银国家安全混合A（001838）已退出公司十大流通股东之列 [3]

项目概述与战略意义 - 佳力奇公告建设先进复合材料数智化生产基地建设项目 [2] - 项目建设符合行业发展趋势并适应市场需求 [2] - 项目旨在提升现有产品产能和质量 拓宽产品应用领域 实现公司长期可持续发展 [2] 公司能力与项目保障 - 公司拥有多项航空复材零部件的发明专利及实用新型专利 [2] - 公司具备完整的航空复材零部件生产线 拥有独立生产能力 [2] - 公司能力能够保障项目继续实施并取得预计收益及效果 [2] 资金管理与项目时间表 - 公司将加强募集资金使用的内部与外部监督 确保资金合法有效使用 [2] - 调整后项目达到预定可使用状态时间为2027年12月 [2]

公司治理 - 公司于2025年11月5日召开第四届第八次董事会会议，审议了关于修订董事会审计委员会年报工作制度的议案等文件 [1] 公司财务与业务 - 公司2024年全年营业收入100%来源于航空装备制造业 [1] - 公司当前市值为41亿元 [1] - 公司当前收盘价为49元 [1]

募集资金投资项目状态 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“先进复合材料数智化生产基地建设项目”尚未投入实施 且存在搁置时间超过一年的情形 [1] - 根据相关监管规定 募集资金投资项目搁置时间超过一年 上市公司需对项目的可行性等内容重新进行论证 [1] - 公司已对“先进复合材料数智化生产基地建设项目”的可行性等内容重新进行了论证 [1] 项目可行性论证与公司能力 - 项目建设符合行业发展趋势 适应行业发展的市场需求 有利于提升现有产品的产能和质量 拓宽产品应用领域 实现公司的长期可持续发展 [1] - 公司拥有多项航空复材零部件的发明专利及实用新型专利 且具备完整的生产航空复材零部件的生产线 拥有独立生产航空复材零部件的能力 [1] - 公司能力能够保障项目的继续实施并取得预计收益及效果 [1] 项目延期调整与后续管理 - 募集资金投资项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定 未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途 [2] - 延期不会对公司生产经营造成实质性影响 不存在损害全体股东利益的情形 符合公司战略发展规划 有利于提高公司募集资金使用效率 [2] - 在后续实施期间 公司将持续加强募集资金使用的内部与外部监督 对募集资金投资进行合理安排 确保募集资金合法、有效使用 [1] - 本次募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序 不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形 [2]

项目状态与重新论证 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"先进复合材料数智化生产基地建设项目"尚未投入实施，且存在搁置时间超过一年的情形 [1] - 根据相关监管规定，公司已对该募投项目的可行性等内容重新进行了论证 [1] 项目可行性结论 - 重新论证后认为，该项目建设符合行业发展趋势，适应行业发展市场需求，有利于提升现有产品产能和质量，并拓宽产品应用领域 [1] - 公司拥有多项航空复材零部件的发明专利及实用新型专利，具备完整的生产线和独立生产能力，能够保障项目继续实施并取得预计收益 [1] 项目延期调整的性质与影响 - 本次募集资金投资项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途 [2] - 项目延期不会对公司生产经营造成实质性影响，不存在损害全体股东利益的情形，符合公司战略发展规划 [2] 后续管理与监督 - 在后续实施期间，公司将持续加强募集资金使用的内部与外部监督，对募集资金投资进行合理安排，确保资金合法有效使用 [1] - 本次募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定 [2]

资金募集 - 公司首次公开发行A股20,743,876股，发行价18.09元/股，募集资金总额375,256,716.84元，净额331,668,973.58元[1] - 募集资金于2024年8月23日划至公司指定账户[2] 项目投资 - 先进复合材料数智化生产基地建设项目调整后拟投16,214.00万元[5] - 研发技术中心建设项目调整后拟投10,443.59万元[5] - 先进复合材料数智化制造系统建设项目调整后拟投0万元[5] - 补充流动资金调整后拟投6,509.31万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超15,000万元闲置募集资金及不超20,000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[10] - 2025年11月5日董事会和监事会审议通过现金管理议案[20][21] - 监事会认为现金管理有助于提高资金效率，不影响主营业务和募投项目[21] - 该事项符合规定及公司《募集资金管理制度》要求，有利于提高资金使用效率[23] - 保荐人对公司本次使用资金进行现金管理事项无异议[23]

业绩总结 - 公司首次公开发行20,743,876股A股，发行价18.09元/股，募集资金总额375,256,716.84元，净额331,668,973.58元[1] 资金使用 - 截至2025年9月30日，研发技术中心建设项目累计使用8,805.47万元，投入进度84.31%[5] - 截至2025年9月30日，补充流动资金累计使用5,443.97万元，投入进度83.63%[5] - 截至2025年9月30日，募集资金累计使用14,249.44万元，投入进度42.96%[5] 项目调整 - 先进复合材料数智化生产基地建设项目调整后计划投入16,214.00万元[7] - 先进复合材料数智化生产基地建设项目调整后使用时间为2027年12月[14] 决策事项 - 2024年9月25日公司审议通过调整募集资金使用计划议案[7] - 2025年11月5日董事会审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期议案[17] - 2025年11月5日监事会审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期议案[19] 各方意见 - 监事会认为项目延期审慎合规，不损害公司和股东利益[19] - 保荐人认为项目重新论证并延期合规，符合公司长期利益[20] - 保荐人对项目重新论证并延期事项无异议[21]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务负责人1名[2] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的1/2[4] 会议相关 - 总经理办公会议定期会议每月召开一次[13] - 决定召开应提前两日通知与会人员[21] - 会议记录存档不得少于十年[16] - 定期会议纪要应在结束日起五个工作日内分送并报董事会备案[16] 报告相关 - 总经理定期报告每年一次，年度结束后三个月内递交[18] - 重大事项发生之日起二个工作日内向董事会报告[18] - 工作报告内容包括年度计划实施情况、融资工作进展等[20] 考核与处理 - 董事会负责组织对总经理及其他高级管理人员绩效评价考核[21] - 总经理违规履职董事会责成改正，损失赔偿，严重可罢免[21] - 其他高管违规总经理责成改正，损失赔偿，严重可罢免[21] 离任审计 - 总经理任期内辞职、解聘等，公司应聘请审计并提交报告[21] 细则相关 - 本细则由公司董事会负责解释和修订[24] - 本细则自董事会审议通过之日起生效并实施[24]

内部审计部门设置 - 公司设立对董事会负责、向审计委员会报告工作的内部审计部门[4] 内部审计部门工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 内部审计部门至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[11] 内部审计部门职责与权限 - 职责包括制定审计制度、评估内控、审计财务资料等[7] - 权限包括检查账务资料、调查问题、盘点资产等[8] 内部控制审查范围 - 包括与财务报告和信息披露事务相关的制度[11] 特定事项审计 - 应对达到董事会审议权限的对外投资等事项及时审计或事后审计[11][12][13] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[14] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[15] 审计流程 - 实施审计前五天送达通知书，特殊业务除外[18] - 审计报告编制以核实的审计证据为依据，应说明目的、范围等[19] 内部控制评价与报告 - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 公司每年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告[22] - 如会计师事务所出具非无保留结论审计报告，公司董事会需做专项说明[22] - 公司在年度报告披露时，在指定网站披露内部控制评价报告和审计报告[22] 奖惩措施 - 对认真履职的审计人员，公司给予精神或物资奖励[24] - 对违反制度的下属单位及个人，公司根据情节给予处分等处理[24]

资金支取与置换 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或财务顾问[5] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，可在到账后6个月内进行[11] 项目论证 - 募集资金到账后投资项目搁置超一年需重新论证[9] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[9] 资金使用限制 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月[11] - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议[13] - 募集资金原则上用于主营业务，不得用于高风险投资[8] 协议与用途变更 - 应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[5] - 变更募集资金用途等事项需董事会审议及保荐或财务顾问同意[10] 现金管理 - 使用闲置募集资金现金管理产品须为安全性高的保本型，期限不超十二个月，不得质押[14] 节余资金使用 - 使用节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免审议，年报披露[18] - 达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议[18] 核查与报告 - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[20] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放等情况并向审计委员会报告[20] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次公司募集资金情况，年度结束后出具专项核查报告[22] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露[21] 审核与披露 - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[21] - 应在定期报告披露募集资金使用等情况，其他相关信息以临时报告公告[24] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过之日起生效实施[26] - 制度未尽事宜或与其他规定不一致时，以国家相关法律及公司章程规定为准[26]