报告披露 - 公司于2025年8月26日披露《2025年半年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年9月10日15:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[1] - 业绩说明会通过“互动易”平台网络远程举行[1] - 出席人员拟定为董事长路强、财务总监陆玉计等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可提前登录“互动易”平台提问[2] 问题回答 - 业绩说明会公司将在信息披露允许范围内回答问题[2] - 活动交流期间投资者仍可登录界面互动提问[2]

报告情况 - 文件为安徽佳力奇2025年半年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1] - 表涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来信息[2] 资金数据 - 各项期初占用资金余额等数据均为“ - ”[2] 审批信息 - 表于2025年8月26日获董事会批准[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行20,743,876股，发行价18.09元/股，募集资金总额375,256,716.84元，净额331,668,973.58元[1] - 截至2025年6月30日，已累计投入募集资金12,768.56万元，2025年半年度使用3,795.09万元[3] - 截至2025年6月30日，以闲置募集资金购买理财产品11,000.00万元，赎回3,000.00万元[3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额12,596.24万元[4] - 截至2025年6月30日，银行专户存储募集资金合计205,962,456.98元[6] - 2024年9月25日，公司同意用8,602.53万元募集资金置换预先投入的自筹资金[9] - 截至2025年6月30日，公司已购买未到期的募集资金现金管理产品余额为8,000.00万元[14][15] - 募集资金总额为33166.90万元，本报告期投入3795.09万元，累计投入12768.56万元[21] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金为20596.24万元，含利息收入扣减手续费净额197.90万元[22] 项目投资情况 - 研发技术中心建设项目截至期末投资进度为83.18%，补充流动资金项目截至期末投资进度为62.70%[21] - 先进复合材料数智化生产基地建设项目承诺投资总额16214.00万元，预计2026年8月达到预定可使用状态[21] - 研发技术中心建设项目承诺投资总额10443.59万元，本报告期投入555.00万元，累计投入8687.07万元[21] - 补充流动资金项目承诺投资总额6509.31万元，本报告期投入3240.09万元，累计投入4081.49万元[21]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年8月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》议案，表决3票同意[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，表决3票同意[4][5] 报告披露 - 《2025年半年度报告》等在巨潮资讯网披露，摘要登报[3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》在巨潮资讯网披露[5] 资金管理 - 公司用部分闲置募集资金进行现金管理[5]

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-019 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和主持。本次 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫先生、金豫江 先生，独立董事刘超先生、肖军先生、刘思女士以通讯方式出席会议，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 1、《公司第四届董事会第五次会议决议》； 2、《公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体 ...

收入和利润（同比） - 营业收入4.32亿元，同比增长60.02%[21] - 营业收入同比增长60.02%至4.319亿元[47] - 营业总收入同比增长60.1%至4.32亿元（2024年半年度：2.70亿元）[142] - 归母净利润3773万元，同比下降38.69%[21] - 扣非净利润3763万元，同比下降17.14%[21] - 净利润同比下降38.7%至3773.17万元（2024年半年度：6154.75万元）[143] - 基本每股收益0.4547元，同比下降54.02%[21] - 基本每股收益下降54.0%至0.4547元（2024年半年度：0.9890元）[144] - 加权平均净资产收益率2.99%，同比下降4.06个百分点[21] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长97.02%至3.375亿元[47] - 营业成本大幅增长97.0%至3.38亿元（2024年半年度：1.71亿元）[143] - 研发投入同比增长57.36%至2754.6万元[47] - 研发费用增长57.4%至2754.60万元（2024年半年度：1750.55万元）[143] - 财务费用同比下降116.04%至-207.84万元[47] - 所得税费用同比下降65.45%至293.38万元[47] - 其他收益同比下降69.38%至641.42万元[48] - 支付给职工现金增长32.7%至5777.75万元（2024年半年度：4354.22万元）[145] 现金流（同比） - 经营活动现金流净流出8163万元，同比扩大259.45%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降259.45%至-8163万元[48] - 经营活动现金流量净额为-8163.10万元（2024年半年度：-2271.00万元）[145] - 投资活动现金流量净额同比下降1129.5%至-1.367亿元[48] - 投资活动现金流出大幅增至1.67亿元（2024年半年度：1119.43万元）[146] - 销售商品提供劳务收到现金增长76.5%至1.64亿元（2024年半年度：9267.27万元）[145] 业务线表现 - 飞机复材零部件业务收入同比增长63%至4.142亿元[50] - 飞机复材零部件毛利率同比下降15.5个百分点至22.33%[50] - 公司产品包括复合材料零件整体构件及部件[12] - 公司主营业务为航空零部件和工装生产[12] 客户和收入集中度 - 公司主要客户包括中国航空工业集团和中国航天科工集团[12] - 2025年上半年公司来源于航空工业下属单位的收入占比超过95%[79] - 公司来自某型有人机项目的收入占营业收入比例超过60%[78] - 2024年12月签订某型有人机项目大额合同，主要在2025年度执行[78] - 公司客户覆盖航空工业下属多家飞机主机厂和科研院所军方科研生产单位[79] 毛利率和定价 - 2025年上半年公司毛利率为21.86%[82] - 2025年上半年毛利率较2024年全年下降6.44个百分点[82] - 毛利率下降主要由于新项目毛利率较低及重点项目产品价格下降[82] - 公司按照暂定价结算的产品收入占比超过80%[80] - 公司产品定价受军方审价影响存在暂定价与最终定价差异风险[80] 资产和负债变化 - 货币资金减少至2.725亿元，占总资产比例下降20.14个百分点至17.10%，主要因新增理财投资及原材料采购增加[54] - 应收账款增加至5.621亿元，占总资产比例上升12.10个百分点至35.27%，因收入增长及客户回款周期影响[54] - 存货增加至1.762亿元，占总资产比例上升1.34个百分点至11.05%[54] - 应付账款增加至2.257亿元，占总资产比例上升9.09个百分点至14.16%，因材料采购额增加及付款周期影响[54] - 交易性金融资产新增8002万元（其中理财投资8000万元），占总资产5.02%[54][60] - 在建工程减少至578万元，因部分工程转固导致比例下降1.48个百分点[54] - 货币资金期末余额为2.725亿元，较期初5.866亿元减少53.5%[138] - 应收账款期末余额为5.621亿元，较期初3.650亿元增长53.9%[138] - 存货期末余额为1.762亿元，较期初1.530亿元增长15.1%[138] - 交易性金融资产期末余额为8002万元[138] - 应付账款期末余额为2.257亿元，较期初7986万元增长182.7%[139] - 应付票据期末余额为4399万元，较期初1.568亿元减少72.0%[139] - 短期借款期末余额为10万元，较期初200万元减少99.5%[139] 募集资金使用 - 募集资金净额3.317亿元，已使用1.277亿元（使用率38.50%），其中本期使用3795万元[61][64] - 尚未使用募集资金2.060亿元，其中8000万元用于购买理财产品，1.260亿元存放专项账户[61][64] - 先进复合材料数智化生产基地建设项目募集资金承诺投资总额为16,214.00万元，本报告期投入金额为0元，投资进度为0.00%[66] - 研发技术中心建设项目募集资金承诺投资总额为10,443.59万元，本报告期投入555.00万元，累计投入8,687.07万元，投资进度达83.18%[66] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为6,509.31万元，本报告期投入3,240.09万元，累计投入4,081.49万元，投资进度达62.70%[66] - 募集资金总额33,166.90万元，本报告期累计投入12,768.56万元，总体投资进度38.48%[66] - 使用募集资金8,602.53万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[68] - 截至2025年6月30日尚未使用的募集资金为20,596.24万元，其中8,000.00万元用于购买现金管理产品[68] - 委托理财发生额11,000万元，未到期余额8,000万元，资金来源为募集资金[71] 投资活动 - 报告期投资额2520万元，较上年同期520万元增长385.62%[57] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1,071,339股至62,231,627股，占比从76.29%降至75.00%[122] - 无限售条件股份增加1,071,339股至20,743,876股，占比从23.71%升至25.00%[122] - 网下配售限售股解除限售数量为1,071,339股，占总股本1.2912%[122] - 境内法人持股减少1,064,894股至38,446,231股，占比从47.62%降至46.34%[122] - 境内自然人持股减少2,650股至23,326,154股，占比维持28.11%[122] - 外资持股减少645股至0股，占比归零[122] - 国有法人持股减少3,150股至459,242股，占比从0.56%降至0.55%[122] - 股份总数保持82,975,503股不变[122] - 限售股解除获深交所及中国结算批准[123] - 路强持有首发前限售股11,881,357股，拟于2027年8月28日解除[125] - 报告期末普通股股东总数为10,739名[129] - 控股股东路强持股比例为14.32%，持股数量为11,881,357股[129] - 霍尔果斯华控创业投资基金持股12.71%，持股数量为10,546,875股[129] - 宿州广融管理咨询合伙企业持股10.85%，持股数量为9,000,000股[129] - 梁禹鑫持股比例为10.43%，持股数量为8,655,144股[129] - 首发网下发行限售股数量为1,071,339股，占限售股总量的1.69%[126] - 限售股总量为62,231,627股，占公司总股本的75.01%[126] - 前10大股东持股均为限售状态，无限售条件股份数量为0[129] - 公司总股本为82,999,999股（根据持股比例及数量推算）[129] - 股东结构中存在一致行动关系：路强、宿州广融、梁禹鑫为一致行动人[129] - 前十大无限售股东中易方达国防军工混合基金持股131.56万股[130] 所有者权益 - 净资产12.72亿元，较上年度末增长1.72%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为12.720亿元，较期初12.504亿元增长1.7%[140] - 未分配利润期末余额为4.922亿元，较期初4.711亿元增长4.5%[140] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为3773.17万元[148] - 公司2025年上半年向所有者（或股东）分配利润1659.51万元[148] - 公司2025年上半年期末未分配利润为4.92亿元，较期初4.71亿元增长4.5%[148][150] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为12.72亿元，较期初12.50亿元增长1.7%[148][150] - 公司2025年上半年期末资本公积为6.49亿元，与期初持平[148][150] - 公司2025年上半年期末股本为8297.55万元，与期初持平[148][150] - 公司2025年上半年期末盈余公积为4148.78万元，与期初持平[148][150] - 公司于2025年6月30日累计发行股本总数为82,975,503股，注册资本为82,975,503元[157] 风险因素 - 公司面临个别重大项目收入占比过高及业绩波动风险[76][78] 公司治理和制度 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[88] - 公司报告期无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[89] - 公司于2025年4月制定了《市值管理制度》[84] 关联交易和担保 - 关联方路强提供担保金额2000万元人民币，起始日2023年12月27日，到期日2025年3月27日[110] - 关联方路强提供担保金额1000万元人民币，起始日2023年12月28日，到期日2025年3月28日[110] - 关联方路强提供担保金额100万元人民币，起始日2024年5月16日，到期日2025年5月15日[111] - 关联方路强提供担保金额100万元人民币，起始日2024年5月30日，到期日2025年5月6日[111] - 关联方路强提供担保金额10万元人民币，起始日2025年6月30日，到期日2026年6月30日[111] 租赁情况 - 公司租赁个人房产971.25平方米用作员工宿舍[114] - 公司租赁宿州市高新建设投资集团有限公司4850.00平方米房屋用作员工宿舍[114] - 公司租赁客户下属公司505平方米房屋用作办公场所[114] 社会责任 - 公司向宿州市红十字基金会捐赠30000元用于自闭症儿童和智障儿童康复训练[95] - 公司向宿州市妇联资助5000元用于六一儿童节慰问活动[95] 无形资产 - 公司持有85项专利，其中发明专利22项[38] 会计政策和估计 - 公司重要性标准设定为500万人民币，适用于单项计提坏账准备的应收款项、在建工程、账龄超一年的其他应付款及投融资活动现金收支[166] - 公司营业周期确定为12个月[164] - 记账本位币采用人民币[165] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险小的投资[167] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按当日汇率调整[168] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分类为摊余成本、公允价值计入其他综合收益或当期损益三类[172] - 交易性金融资产按公允价值初始计量，相关交易费用直接计入当期损益[175] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[172] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值进行初始和后续计量，相关交易费用计入当期损益[176] - 以摊余成本计量的金融负债按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[176] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或所有权上几乎所有风险和报酬转移[177] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，所转移金融资产账面价值与收到对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[177] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，终止确认部分账面价值与对价及对应累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[178] - 金融负债现时义务全部或部分解除时终止确认，终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[179] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定公允价值，不存在活跃市场的采用估值技术[180] - 金融工具减值测试以预期信用损失为基础，计算合同应收与预期能收现金流量差额现值的概率加权金额[182] - 金融工具逾期超过30日通常认为信用风险显著增加，需按整个存续期预期信用损失计量损失准备[183] - 银行承兑汇票组合依据承兑银行信用评级划分，非“6+9银行”开具的一般不计提信用减值损失[184] - 合并范围内关联方组合的应收账款预期信用损失率为0[185] - 其他关联方组合的其他应收款预期信用损失率为5%[186] - 低信用风险组合（押金/保证金/备用金）预期信用损失率为0[186] - 1年以内账龄的应收款项计提比例为5%[186] - 1-2年账龄的应收款项计提比例为10%[186] - 2-3年账龄的应收款项计提比例为30%[186] - 3-4年账龄的应收款项计提比例为50%[186] - 4-5年账龄的应收款项计提比例为80%[186] - 5年以上账龄的应收款项计提比例为100%[186] - 存货发出计价采用月末一次加权平均法（原材料/周转材料）和个别认定法（库存商品/在产品/发出商品）[195] 非经常性损益 - 非经常性损益净额9.89万元[25] 专项储备 - 公司2025年上半年专项储备增加42.95万元，其中本期提取133.85万元，使用90.91万元[148][150] 受限资产 - 货币资金中3499万元作为银行承兑汇票保证金被质押受限[56] 基本公司信息 - 公司2025年半年度报告期指2025年1月1日至2025年6月30日[12] - 报告期末指2025年6月30日[12] - 公司股票代码为301586，在深圳证券交易所上市[16] - 公司注册及办公地址位于安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路169号[11][17] - 公司法定代表人路强主管会计工作负责人陆玉计[5][16] - 公司董事会秘书陆玉计联系电话0557-3090096[17] - 财务报表涵盖期间为2025年1月1日至2025年6月30日[163]

关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公 司"或"发行人"）部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数共计 29 户，解除限售股份的数量为 32,636,716 股，占公司总股本的 39.3330%。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 8 月 28 日（星期四）。 证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-018 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 一、公司首次公开发行前已发行股份和上市后股份变动概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 20,743,876 股，并于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为 62,231 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"佳力奇"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对佳力奇首次公开发行前部分已发行 股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份和上市后股份变动概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 20,743,876 股，并 于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票前，公司 总股本为 62,231,6 ...

股价与交易数据 - 8月22日股价上涨0.33% 成交额8102.42万元 融资净卖出350.81万元 融资余额1.26亿元占流通市值10.54% [1] - 当日融资买入1136.66万元 融资偿还1487.47万元 融券交易量为零 [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数9622户 较上期大幅减少37.97% 人均流通股2155股 较上期增加69.99% [2] - 易方达国防军工混合A持股113.94万股 较上期增加92.77万股 位列第一大流通股东 [3] - 国投瑞银国家安全混合A新进持股20万股 位列第四大流通股东 [3] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.82亿元 同比增长69.76% [2] - 同期归母净利润1100.64万元 同比下滑55.94% [2] 公司基本信息 - 主营业务为航空复材零部件研发生产销售 核心产品包括飞机复材零部件(93.32%)和导弹复材零部件(0.02%) [1] - 公司位于安徽省宿州市 成立于2004年3月30日 于2024年8月28日上市 [1] - A股上市后累计现金分红3982.82万元 [3]

解禁规模概况 - 下周A股市场将有37只股票面临解禁 合计解禁数量50.68亿股 合计解禁市值924.68亿元 周环比增加1.74% [1] 高市值解禁个股 - 徐工机械解禁市值319.08亿元 解禁数量35.69亿股 均为定向增发机构配售股份 将于8月29日解禁 [2][3] - 大族数控解禁市值316.47亿元 解禁数量3.59亿股 均为首发原股东限售股份 将于8月28日解禁 [2][3] - 容百科技解禁市值57.07亿元 解禁数量2.50亿股 均为首发原股东限售股份 将于8月25日解禁 [2][3] 流通盘变化显著个股 - 大族数控解禁比例84.39% 解禁后流通盘将增加576.53% [10][11] - 宣泰医药解禁比例68.61% 解禁后流通盘将增加218.53% [10][11] - 宏英智能解禁比例65.47% 解禁后流通盘将增加191.50% [10][11] - 佳力奇解禁比例39.33% 解禁后流通盘将增加157.33% [10][11] - 成电光信解禁比例47.30% 解禁后流通盘将增加90.89% [10][11] - 振华风光解禁比例43.04% 解禁后流通盘将增加75.57% [10][11] 股东收益情况 - 徐工机械解禁股东浮盈比例超80% 合计浮盈金额超140亿元 定增发行价5.55元/股 当前股价8.94元/股 [3][4] - 大族数控上市以来后复权股价相较发行价累计涨超20% 当前股价88.13元/股 [7] 解禁股份类型分布 - 14只股票解禁比例不足1% 包括沃尔德、汇隆活塞、合康新能等 [11] - 主要解禁类型为定向增发机构配售股份和首发原股东限售股份 [3][11]