国科天成科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张伟） 本人自 2023 年 12 月担任国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事，全面关注公司发展状况，主动了解公司经营情况、财务 状况、公司治理、资本运作等重点事项，2024 年度严格按照《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作细则》等公司有关规定，忠实、勤勉、独立履行独立董事职责， 确保充足时间出席相关会议，充分发挥自身专业优势和独立作用，积极推动公司 健康发展，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 本人于 2024 年 11 月向公司递交辞职报告，并于 2024 年 12 月 6 日正式离任 公司独立董事，现将 2024 年度在任期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司股东大会。 2024 年度，公司共召开董事会 6 次，召开股东大会 2 次。本人应 ...

公司基本信息 - 公司股票简称国科天成，代码301571[17] - 公司法定代表人是罗珏典[17] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室，邮编100094[17] - 公司网址是www.teemsun.com.cn/，电子信箱是tzzgx@teemsun.com.cn[17] - 董事会秘书是王启林，证券事务代表是伊春，联系电话010 - 83437876[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所：http://www.szse.cn[19] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 会计师事务所办公地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层[20] - 签字会计师姓名为韩瑞红、李红霞[20] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以179,425,908为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.97元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 公司拟以179,425,908股为基数，每10股派发现金股利0.97元（含税），现金分红金额为17,404,313.08元，占利润分配总额的比例为100%[173] - 公司可分配利润为404,412,784.29元[173] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入960,644,991.43元，较2023年增长36.93%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润172,673,850.02元，较2023年增长36.18%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润160,297,888.69元，较2023年增长24.55%[21] - 2024年末资产总额2,507,648,682.32元，较2023年末增长57.25%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,831,723,698.03元，较2023年末增长49.22%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为105,600,889.82元、271,471,943.81元、266,580,438.33元、316,991,719.47元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为10,761,627.45元、46,595,703.49元、49,700,448.45元、65,616,070.63元[23] - 2024年非流动性资产处置损益7,133,638.71元，计入当期损益的政府补助3,499,700.80元[27] - 2024年非经常性损益合计12,375,961.33元[28] - 2024年公司实现营业收入96,064.50万元，同比增长36.93%，归属于上市公司股东的净利润17,267.39万元，同比增长36.18%[53][60] - 2024年公司研发费用5,710.68万元，同比增长14.84%[62] - 2024年度公司存货周转率为1.22，同比增长18.45%，年末存货账面价值同比仅增长10.69%，低于同期收入增速36.93%[63] - 2024年营业收入合计960,644,991.43元，较2023年的701,584,473.73元同比增长36.93%[67] - 计算机、通信和其他电子设备制造业2024年营业收入874,079,457.49元，同比增长35.70%，毛利率32.56%，同比下降6.62%[67][70] - 信息传输、软件和信息技术服务业2024年营业收入80,507,930.69元，同比增长50.12%，毛利率79.46%，同比增长25.80%[67][70] - 2024年计算机、通信和其他电子设备制造业营业成本589,480,510.74元，占比96.41%，同比增长50.47%[74] - 2024年销售费用9,724,291.20元，同比增4.69%；管理费用49,418,295.42元，同比增17.20%；财务费用16,439,967.72元，同比增363.48%；研发费用57,106,804.98元，同比增14.84%[82] - 2024年研发人员数量72人，较2023年增56.52%，占比32.00%，较2023年增6.86%[84] - 2024年研发投入金额57,106,804.98元，占营业收入比例5.94%；2023年投入49,725,784.36元，占比7.09%；2022年投入29,110,978.30元，占比5.50%[84] - 2024年经营活动现金流入小计850,485,627.37元，同比增48.10%；现金流出小计879,800,226.84元，同比增31.24%；现金流量净额-29,314,599.47元，同比增69.50%[85] - 2024年投资活动现金流入小计19,435,784.12元，同比降53.81%；现金流出小计252,593,565.27元，同比增11.47%；现金流量净额-233,157,781.15元，同比降26.35%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计938,404,463.79元，同比增307.12%；现金流出小计324,932,398.35元，同比增318.39%；现金流量净额613,472,065.44元，同比增301.39%[85] - 现金及现金等价物净增加额2024年为350,999,684.82元，同比增374.63%[85] - 投资收益6,268,627.86元，占利润总额比例3.21%，无可持续性；资产减值-4,867,548.64元，占利润总额比例-2.49%，有可持续性[88] - 其他收益为8,652,161.27元，占比4.43%；信用减值为 - 29,673,357.02元，占比 - 15.19%[89] - 2024年末货币资金448,545,279.67元，占总资产17.89%，较年初比重增加11.46%；应收账款698,931,957.07元，占比27.87%，比重减少4.47%；存货520,742,228.26元，占比20.77%，比重减少8.74%[91] - 2024年末短期借款547,886,848.17元，占总资产21.85%，较年初比重增加7.41%；合同负债14,898,830.48元，占比0.59%，比重减少0.03%；租赁负债2,644,930.34元，占比0.11%，比重减少0.30%[91] - 其他权益工具投资期初数29,400,900.00元，本期公允价值变动损益 - 4,068,339.32元，期末数35,332,560.68元；应收款项融资本期购买金额19,110,000.00元，期末数19,110,000.00元[94] - 报告期投资额12,251,000.00元，上年同期投资额3,000,000.00元，变动幅度308.33%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 非制冷型红外产品2024年销售量46,266.00台（套），较2023年的10,318.00台（套）同比增长348.40%；生产量58,598.00台（套），同比增长368.90%；库存量14,572.00台（套），同比增长550.50%[71] - 光学产品2024年销售量12,468.00台（套），较2023年的5,447.00台（套）同比增长128.90%；生产量12,610.00台（套），同比增长131.80%；库存量150.00台（套），同比增长1,775.00%[71] 公司业务相关情况 - 公司所处行业主要为红外热成像行业，我国已打破全球红外热成像领域封锁格局并向出口国转型[30][32] - 公司是国内少数同时具备制冷型、非制冷型红外探测器及红外镜头研制生产能力的企业之一[40] - 截至报告期末公司已累计研制开发超过50款红外镜头产品，光学加工水平和镜头性能处于国内一流水平[42] - 公司制冷红外产品中锑化铟系列是报告期内销量主要构成，II类超晶格系列目前销量占比较低但未来增长潜力大[44] - 公司非制冷红外产品性能达国内头部企业主流水平，现有产能难以满足需求，处于产能扩张阶段[40] - 公司光学产品定位于中高端市场，下游应用以国防装备、航空航天等领域为主，是未来重点发展方向之一[45] - 公司其他主营业务收入占比较低，在主营业务中处于补充地位[47] - 公司采购模式包括备货采购和按需采购，建立了供应商准入和管理制度[48] - 公司主要采用直销模式，通过多种方式获取订单[49] - 公司制冷红外采用锑化物技术路线，区别于多数竞争对手的碲镉汞技术路线，有差异化竞争优势[40] - 公司非制冷红外芯片像元间距从几年前的35um发展到12um，国内最小可达到8um[38] - 公司制冷红外产品选用锑化物技术路线，2024年销量保持快速增长趋势[53] - 公司非制冷红外产品和光学产品2024年开始批量供应，两类产品收入同比均大幅增长[53] - 公司是国内少数同时掌握制冷型、非制冷型红外探测器和精密红外镜头核心技术的民营红外厂商之一[54] - 公司已与中国兵器工业集团等大型客户及大批中游客户建立业务合作关系[58] - 公司成都II类超晶格探测器量产基地、上海非制冷探测器封装线、杭州红外镜头产线扩建项目处于推进建设中[54] - 公司以销定产，根据销售计划等信息综合制定生产和交付计划[51] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额237,443,185.79元，占年度销售总额比例24.72%[77] - 公司前五名供应商合计采购金额466,081,040.67元，占年度采购总额比例72.24%[78] - 公司对新增客户中国兵器装备集团有限公司销售金额为4,805.31万元[77] - 公司向单位1采购金额为328,798,726.55元，占比超50%，采购内容主要为探测器[79] 募集资金相关情况 - 2024年公司首次公开发行募集资金总额49,970.12万元，净额44,094.41万元，本报告期使用35,076.58万元，累计使用35,076.58万元，使用比例79.55%[102] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为9,045.33万元，存放于募集资金专项账户[102] - 公司首次公开发行人民币普通股4,485.6477万股，募集资金于2024年8月16日全部到位[102] - 公司收到专户存款利息扣除银行手续费的净额15.61万元[102] - 光电产品研发及产业化建设项目调整后投资总额4,573.17万元，累计投入进度67.02%[104] - 超精密光学加工中心建设项目调整后投资总额11,881.1万元，累计投入进度84.43%[104] - 光电芯片研发中心建设项目调整后投资总额12,740.22万元，累计投入进度86.62%[104] - 补充流动资金项目调整后投资总额14,899.92万元，累计投入进度73.45%[104] - 2024年10月10日公司同意使用募集资金12,787.08万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目12,777.94万元，置换发行费用9.14万元[105] - 截至2024年10月9日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际金额为12,777.94万元[105] - 尚未使用的募集资金总额为9,045.33万元，存放于公司募集资金专项账户用于募投项目[105] - 2024年10月10日公司变更部分募投项目实施地点[104] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、出售重大资产和重大股权情况[106][107][108] 子公司情况 - 中科天盛为子公司，注册资本5000万元，总资产10,744.10万元，净资产9,269.33万元，营业收入3,388.93万元，营业利润1,932.44万元，净利润1,689.87万元[109] - 天桴光电、天芯昂光、燧石光电三家子公司分别有1000、500、2000的相关数据（未明确数据含义）[110] - 报告期内出售山东智尚天科科技有限公司50.15%股权，对整体生产经营和业绩无重大影响[110] 未来发展规划 - 2025年公司将推进成都II类超晶格量产基地、上海非制冷探测器封装线、杭州红外镜头扩建等产能建设项目[112] - 2025年公司将巩固锑化铟系列制冷红外

关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-004 国科天成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为国科天成科技股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次上市流通的限售股份数量为 179.5185 万股，占公司总股 本的 1.00%。解除限售的股东数量为 5,755 户，限售期为自公司股票 首次公开发行并上市之日起 6 个月； 3、本次限售股上市流通日为 2025 年 2 月 21 日（星期五）。 一、公司首次公开发行股份及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股票和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕859 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,485.6477 万股， 并于 2024 年 8 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开 发行前，公司总股本为 13,4 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开发行股票 限售股形成至今，公司未进行过股份增发、回购注销及派发过股利或利用资本公积金转增 股本等导致公司股本数量变动的情况。 首次公开发行网下配售限售股上市流通事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为国科天成科 技股份有限公司（以下简称"国科天成"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对国科天成首次公开发行网下配售限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体核 查情况和核查意见如下： 一、公司首次公开发行股份及上市后股本变动情况 （一） 首次公开发行股票和网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国科天成科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-002 国科天成科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 五次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场的表决方式召开。本次会议通知 及会议材料于 2025 年 1 月 13 日以邮件的方式向全体监事发出。本次 会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易 的议案》 近日，公司董事王玥控制的嘉兴连界云汉股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"连界云汉"）、国创连界启辰（淄博）创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"连界国创"）、嘉兴连界陶然股权投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"连 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对国科天成放弃参股公司股权优先购买 权暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次交易情况概述 （一）本次交易内容 近日，国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科天成"）董 事王玥控制的嘉兴连界云汉股权投资合伙企业（有限合伙）（"连界云汉"）、国创 连界启辰（淄博）创业投资合伙企业（有限合伙）（"连界国创"）、嘉兴连界陶然 股权投资合伙企业（有限合伙）（"连界陶然"）拟与南京应天浦创技术管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"应天浦创"）签署《股权转让暨投资协议》。协议 约定，应天浦创以未实缴出 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-001 (一) 审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易 的议案》 近日，公司董事王玥控制的嘉兴连界云汉股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"连界云汉"）、国创连界启辰（淄博）创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"连界国创"）、嘉兴连界陶然股权投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"连界陶然"）拟与南京应天浦创 技术管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"应天浦创"）签署《股权 转让暨投资协议》。协议约定，应天浦创以未实缴出资不支付对价的 定价原则，向连界云汉、连界国创和连界陶然出让应天浦创持有的南 京国科半导体有限公司（以下简称"国科半导体"、"标的公司"） 517,974.00 元认缴出资，股权转让完成后，连界云汉、连界国创和连 界陶然向国科半导体一次性支付 20,000,000.00 元的投资款，其中 517,974.00 元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会 ...

国科天成科技股份有限公司 截至本说明出具日，张伟先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份， 不涉及持股及减持承诺事项。 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 张伟先生的书面辞职申请，张伟先生因个人原因向公司董事会辞去公司独立董事 及董事会专门委员会委员职务。 张伟先生独立董事、董事会专门委员会委员职务原定任期为 2023 年 12 月 31 日至公司第二届董事会任期届满日止。辞职后，张伟先生不再担任公司任何 职务。 国科天成科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 特此说明。 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2024-015 国科天成科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 6 日（周五）9:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日（周五）。 2、现场会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区 A1 座 26 层空 中会客厅。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：会议由公司 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受国科天成科技股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境 内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有 效的《国科天成科技股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜律师事务所 关于国科天成科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：国科天成科技股份有限公司 1. 经公司第二届董事会第四次会议审议通过的《国科天成科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； ...