惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告全文 及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-016 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，立信从业人员总数10021人，含合伙人296人等[2] 审计聘任 - 公司同意聘任立信为2024年度财报和内控审计机构[3][6] 审计报告 - 立信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 报告审议 - 2025年4月27日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7]

2024年情况 - 召开7次监事会会议[2] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] - 变更部分募集资金用途符合战略规划[7] - 关联交易、对外担保决策程序合规[8] - 内控制度有效，信息披露规范[9][11] - 建立内幕信息管理体系，无内幕交易[12] 2025年展望 - 加强对董事、高管履职监督[13] - 跟踪监督决议落实情况[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2306.67万股，发行价22.88元/股，募集资金总额52776.61万元，净额46280.78万元[1] - 2023年10月26日募集资金全部到位[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6872.52万元[3] - 2024年度募集资金累计使用16757.35万元[5] - 2024年度募集资金利息收入扣除手续费净额224.19万元，现金管理取得投资收益312.40万元，已支付未置换的发行费用12.00万元[5] 资金使用情况 - 2024年10月22日拟变更部分募集资金用途，将13475.66万元用于新增募投项目，占净额29.12%[11] - 2023年11月9日使用8038.10万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换以自筹资金预先支付的发行费用（不含税）864.83万元[13] - 2023年11月同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年10月归还；2024年10月同意使用不超5000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用金额为5000万元[14] - 2023年11月同意使用不超1.3亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年10月再次同意；截至2024年12月31日，使用金额为10999.50万元，取得投资收益312.40万元[16][17] - 公司首次公开发行超募资金为12108.78万元；2023年和2024年分别同意使用3600万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用7200万元，本期占超募资金总额的29.73%[19][20] - 2023年11月和2024年8月分别同意使用2000万元和1000万元募集资金向全资子公司上海帝福提供借款，截至2024年12月31日借款余额为2691.71万元[23][25] - 2024年11月同意使用7900万元募集资金向珠海惠柏实缴注册资本，截至2024年12月31日已实缴2300万元[25] 项目投入情况 - 公司募集资金总额为46280.78万元，本年度投入12159.58万元，累计投入23957.35万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为13475.66万元，比例为29.12%[31] - 上海帝福3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目投入4665.80万元，进度100%，本年度实现效益1433.48万元[31] - 惠柏新材料研发总部项目投入9799.87万元，进度60.60%[31] - 新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目投入2291.68万元，进度17.01%[31] - 超募资金总额12108.78万元，用于补充流动资金7200.00万元，进度100%[31][32] - 原上海帝福项目变更为新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目，拟投入13475.66万元[34] - 变更后的新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目本年度投入2291.68万元，累计投入2291.68万元，进度17.01%[34] 合规情况 - 公司与多家银行签订监管协议，监管协议履行无问题[7] - 截至2024年12月31日，部分募集资金专户已销户[9] - 2024年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金违规情况[28] - 保荐机构核查认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规规定，进行了专户存储和专项使用，无变相改变用途和损害股东利益情况[29] 决策流程 - 2024年10月22日董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途议案，11月11日股东大会审议通过[34] - 公司披露变更部分募集资金用途公告，编号2024 - 065[34]

担保信息 - 拟为全资子公司提供最高5500万元担保，期限12个月[2] - 担保方式为连带保证责任[18] 子公司情况 - 上海帝福等三家子公司均持股100%[5][10][15] - 截至2025年3月31日各子公司有相应资产、负债额[6][9][14] 其他 - 董事会、监事会均通过担保议案[19] - 截至披露日担保额度及余额等情况[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票23066700股，每股发行价22.88元，募集资金总额52776.61万元，净额46280.78万元[1][4][21] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6872.52万元，累计使用16757.35万元[2][4] - 2024年度募集资金总额46280.78万元，投入12159.58万元，累计投入23957.35万元[32] 资金使用方向 - 2023年11月和2024年10月同意用不超13000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日使用10999.50万元，收益312.40万元[17][18] - 2023年11月和2024年10月分别同意用3600万元超募资金永久补充流动资金，累计使用7200万元[21][22] - 2023年11月和2024年8月分别同意用2000万元和1000万元募集资金向子公司上海帝福借款，截至2024年12月31日借款余额2691.71万元[25] - 2024年11月20日同意用7900万元募集资金向珠海惠柏实缴注册资本，截至2024年12月31日已使用2300万元[26] 项目投资情况 - 上海帝福3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目承诺投资18000万元，累计投入4665.80万元，进度100%，本年度效益1433.48万元[32] - 惠柏新材料研发总部项目承诺投资16172万元，累计投入9799.87万元，进度60.60%，预定可使用状态时间延至2026年3月[32] - 新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目调整后投资13475.66万元，累计投入2291.68万元，进度17.01%，预计2026年第一季度试生产[32][33] 资金用途变更 - 2024年10月22日拟将13475.66万元用于新增募投项目，占募集资金净额29.12%[13][27] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为13475.66万元，比例为29.12%[32]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备3,616,363.39元，减少当年利润总额同数[3][11] - 2025年第一季度计提14,149,676.97元，减少当季利润总额同数[6][11] 财务策略 - 未逾期应收账款计提比例0.5%，逾期不同阶段比例不同[10] - 计提遵循谨慎、合理原则，反映财务状况[11] 决策流程 - 审计委员会、董事会、监事会同意2024和2025Q1计提事项[12][14][15]

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-018 一、 授信及担保情况概述 为满足业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向相关商业银行申请一年期综合授信额 度 137,000.00 万元，用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、信用 证、流动资金贷款、保理 e 融、商业承兑汇票贴现等综合业务。其中：公司向相关商业银行 申请的授信额度均为纯信用无担保方式，全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简 称"上海帝福"）向上海银行股份有限公司自贸区分行申请的授信额度 6,250.00 万元、上海 大广瑞新材料科技有限公司（以下简称"大广瑞"）向兴业银行股份有限公司上海漕河泾支 行申请的授信额度 1,000.00 万元均由公司提供信用担保。具体情况如下： | 授信申请主体 | 授信行 | 2025 年授信额 度（单位：万 | 担保条件 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | | | 惠柏新材 | 中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 | 20,000.00 | 无，纯信用 | | 惠柏新材 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 10 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控情况 - 报告期和基准日无财务报告内控重大、重要缺陷[3][15] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报≥营收或资产总额5%[9] - 非财务报告内控重大缺陷损失金额≥净资产10%[13] 后续策略 - 持续改进和优化内部控制制度[3] - 针对一般缺陷制定整改措施并落实[16]

财务表现 - 2024年营业收入14.2亿元 同比增长3.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润802.4万元 同比减少86.02% [1] - 基本每股收益0.09元/股 同比减少88.61% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]