应收账款数据 - 广州惠盛化工产品有限公司应收账款累计发生额86.84万元[2] - 广州惠顺新材料有限公司应收账款累计发生额55.84万元[2] - 恒益隆贸易(上海)有限公司应收账款累计发生额0.73万元，年末余额0.42万元[2] - 惠展电子材料（上海）有限公司应收账款累计发生额247.94万元[2] - 上海帝福新材料科技有限公司应收账款累计发生额1166.62万元[2] 其他应收款数据 - 广州惠盛化工产品有限公司其他应收款累计发生额21.36万元[2] - 上海帝福新材料科技有限公司其他应收款累计发生额45392.92万元[2] 应收票据数据 - 惠展电子材料（上海）有限公司应收票据累计发生额125.47万元，年末余额25.13万元[2] 总体资金数据 - 2024年期初往来资金余额8154.89万元，年度累计发生额51642.79万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额57523.27万元，年末余额2274.41万元[3]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024年度财务决算报告 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司")2024年度财务 审计工作已经完成，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月 31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财 务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据本次 审计结果编制了2024年度的财务决算报告如下： 一、 2024年度主要财务数据和指标 单位：元 二、 财务状况、经营成果及现金流量情况分析 （一）主要资产情况分析 1、资产情况分析 主要变动原因分析： 1、预付款项增加，主要是由于本报告期内为锁定供应商价格而支付了供应 商货款； 2、其他流动资产增加，主要系本报告期珠海厂房建设所增加的待抵扣增值 单位：元 资产 2024年12月31日 2023年12月31日 同比增减 货币资金 375,836,699.67 305,612,298.51 22.98% 交易性金融资产 120,872,534.77 130,327,155.03 -7.25% 应收票据 272,954,115.49 264,461,100.3 ...

薪酬议案 - 2025年4月27日会议审议薪酬相关议案[1] - 适用对象为董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事和外部董事固定津贴8万元/年（含税）[4] - 内部董监按岗位薪酬和考核办法执行[5] - 高管薪酬由基本工资和年度绩效奖金组成[5] 薪酬变动与生效 - 高管岗位变动按月计算当年薪酬[6] - 高管薪酬方案董事会审议通过生效，董监薪酬需股东大会通过[7] 公告日期 - 公告日期为2025年4月29日[10]

募集资金情况 - 2023年首次公开发行A股23,066,700股，每股发行价22.88元，募集资金总额527,766,096元，净额462,807,798.11元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6,872.52万元，累计使用16,757.35万元[11] - 首次公开发行股票超募资金为12,108.78万元[24] 资金使用与管理 - 2023 - 2024年签订多份监管协议，履行无问题[13] - 2024年10月22日拟变更部分募集资金用途，13475.66万元用于新项目[17] - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金和现金管理[19][20][21][22] - 截至2024年12月31日，超募资金永久补充流动资金累计使用7200万元[25] - 截至2024年12月31日，借款余额为2691.71万元[29] - 截至2024年12月31日，向珠海惠柏实缴注册资本2300万元[30] 项目投资情况 - “上海帝福项目”承诺投资18000万元，调整后4665.80万元，进度100%，效益1433.48万元[37] - “惠柏研发总部项目”承诺投资16172万元，累计投入9799.87万元，进度60.60%，预定时间调至2026年3月[37][38] - “新建项目”调整后投资13475.66万元，累计投入2291.68万元，进度17.01%，预计2026年1季度达预定状态[37][40]

关联交易金额 - 2025年度与关联方日常关联交易预计约4100万元[2] - 2025年度拟新增日常关联交易预计不超4800万元[3] 关联公司情况 - 上海荟茵化学技术有限公司2025年4月成立，注册资本1000万元[5] - 公司持有其2.5%股权，相关人员及员工持股平台共持27.5%[6] 交易审议情况 - 新增关联交易预计议案需提交股东大会审议[3]

新策略 - 2025年4月27日公司召开会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整为满足业务发展、完善治理结构等[2] - 董事会授权经营管理层负责调整及优化事项[2] 其他 - 公告于2025年4月29日发布[4]

会计政策变更 - 2025年4月27日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更日期为2025年1月1日，因上线SAP系统[2][4] - 变更前后存货计价方法不同[2][3] - 采用未来适用法，对核算等无实质影响[5] - 董事会、监事会全票通过，无需股东大会审议[9][11][6]

独立性评估 - 董事会评估独立董事沈锦霞、徐新建、郭建南独立性[1] - 依据为《独立董事独立性自查情况表》[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具专项意见时间为2025年4月27日[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[2][4] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[3][4] - 变更属法规要求非自主变更，对财务无重大影响[2][5] - 变更能客观反映财务和经营成果，不追溯调整[6]

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、 2024 年度董事会日常履职情况 （一） 董事会召开情况 2024 年度，公司共计召开了 8 次董事会，共审议了 55 项有关议案。具体情况如下： | 召开时间 | | 召开届次 | | 议案内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 1 月 | 第三届董事会 | 1. | 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | 通过 | | 3 日 | | 第二十二次会 议 | 2. | 《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | | | 3 月 | | 第二十三次会 | 1. | 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | | | | | | 2. | 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 | | | | | 第三届董事会 | 3. | 《关于修订公司章程的议案》 | | | 2024 年 12 日 | | | 4. | 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 通过 | | | | 议 | 5. | 《关于公司拟向 ...