惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：沈锦霞） 各位股东及股东代表： 本人沈锦霞作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监 督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人沈锦霞，女，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有注 册会计师资格证书、澳洲公共会计师资格证书。2008 年 12 月至 2013 年 12 月在上海众华沪银 会计师事务所有限公司，任高级经理职务；2014 年 1 月至 2021 年 4 月在众华会计师事务所（特 殊普通合伙 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：徐新建） 各位股东及股东代表： 本人徐新建作为惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚信忠实、勤勉尽责地履行职务，充分发挥 独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐新建，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有律师 资格证书、深交所上市公司独立董事资格证书。2012 年至 2019 年 5 月，为北京大成（上海） 律师事务所执业律师；2019 年 5 月至今，为上海兰迪律师事务所执业律师、高级合伙 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为492,979,538.29元，同比增长148.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,819,215.26元，上年同期为-4,815,010.64元，同比增长283.16%[5] - 公司营业总收入本期为492,979,538.29元，同比增长148.09%[20] - 营业利润本期为12,632,121.11元，上年同期为亏损4,795,179.15元[21] - 净利润本期为8,819,215.26元，上年同期为亏损4,815,010.64元[22] - 基本每股收益0.1元，上年同期为-0.05元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为434,982,592.40元，同比增长142.46%[10] - 管理费用为14,640,273.27元，同比增长36.29%[10] - 研发费用6,982,883.32元，同比增长0.79%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为432,633,467.41元，同比上升30.8%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为31,661,782.55元，同比上升4.3%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-328,399,584.41元，同比下降924.10%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为157,576,216.41元，同比下降51.5%[24] - 经营活动现金流入小计本期为170,308,823.70元，同比下降51.8%[24] - 经营活动现金流出小计本期为498,708,408.11元，同比上升29.4%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-328,399,584.41元，同比扩大924.5%[25] - 投资活动现金流入小计本期为475,445,256.66元，同比上升1177.3%[25] - 投资活动现金流出小计本期为509,656,081.53元，同比上升671.1%[25] - 筹资活动现金流入小计本期为190,516,718.39元，同比上升1213.8%[25] - 期末现金及现金等价物余额为91,138,762.21元，同比下降45.9%[25] 资产和负债变化 - 总资产为2,720,352,950.45元，较上年度末增长8.51%[5] - 存货为257,008,739.11元，较上年度末增长152.27%[10] - 短期借款为246,789,091.02元，较上年度末增长38.59%[10] - 货币资金为220,681,693.33元，较上年度末下降41.28%[10] - 货币资金期末余额为220,681,693.33元，期初余额为375,836,699.67元[17] - 交易性金融资产期末余额为129,560,594.41元，期初余额为120,872,534.77元[17] - 应收账款期末余额为1,234,121,930.47元，期初余额为1,004,811,924.62元[17] - 存货期末余额为257,008,739.11元，期初余额为101,879,248.51元[17] - 流动资产合计2,185,914,290.74元，同比增长9.92%[18] - 在建工程345,621,651.70元，同比增长6.35%[18] - 短期借款246,789,091.02元，同比增长38.59%[18] - 应付票据558,273,569.01元，同比增长20.03%[18] - 资产总计2,720,352,950.45元，同比增长8.51%[19] 股东持股情况 - 惠利环氧树脂有限公司持股比例为43.87%，持股数量为40,481,300股[13] - 东瑞国际有限公司持股比例为11.02%，持股数量为10,164,000股[13] - 深圳市信诺新材料产业投资基金企业持股比例为3.12%，持股数量为2,874,251股[13] - 上海德其材料科技有限公司持股比例为1.80%，持股数量为1,662,500股[13] - 上海聚虹投资管理有限公司持股比例为1.80%，持股数量为1,660,000股[13] - 郭菊涵期末限售股数为31,000股，限售原因为高管锁定股[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为65,875.08元[6]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为142,004.36万元，同比增长3.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为802.40万元，同比减少86.02%[4] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为44.76万元，同比减少99.20%[4] - 2024年营业收入为1,420,043,550.76元，同比增长3.04%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8,024,012.31元，同比下降86.02%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为447,579.40元，同比下降99.20%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14,342,635.13元，同比增长104.80%[19] - 2024年基本每股收益为0.09元/股，同比下降88.61%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为0.74%，同比下降7.95个百分点[19] - 2024年末资产总额为2,507,064,527.53元，同比增长20.77%[19] - 2024年第四季度营业收入为489,482,635.81元，环比增长17.02%[22] - 2024年非经常性损益合计为7,576,432.91元，其中政府补助为7,029,363.41元[25] - 公司报告期内实现营业收入142,004.36万元，同比增长3.04%，归属上市公司股东净利润802.40万元，同比下降86.02%[39] 各条业务线表现 - 风电叶片用环氧树脂销量同比增长26.57%，但营业收入同比下降2.39%[5] - 原材料市场价格下降导致风电叶片用环氧树脂销售均价显著低于上年同期[5] - 风电行业市场竞争激烈，产品销售单价降幅大于单位成本降幅[5] - 公司风电叶片用环氧树脂实现营业收入109,581.13万元，同比减少2.39%[34] - 新型复合材料用环氧树脂实现营业收入23,436.79万元，同比增加32.84%[34] - 电子电气绝缘封装用环氧树脂实现营业收入8,641.91万元，同比增加13.96%[34] - 风电叶片用环氧树脂销量同比增长26.57%，但由于原材料价格下降，该产品营业收入同比下降2.39%[40] - 新型复合材料用环氧树脂系列销售收入同比增长32.84%，电子电气绝缘封装用环氧树脂同比增长13.96%[41] - 风电叶片用环氧树脂系列毛利率同比下降9.94个百分点至2.13%[43] - 新型复合材料用环氧树脂系列毛利率同比上升1.89个百分点至33.13%[43] - 风电叶片用环氧树脂系列营业成本同比增长8.53%至10.71亿元，其中直接材料占比92.73%[46] - 新型复合材料用环氧树脂系列营业成本同比增长30.14%至1.58亿元，直接材料占比94.88%[46] - 电子电气绝缘封装用环氧树脂营业成本同比增长15.05%至6,203.53万元[47] 各地区表现 - 中国大陆地区营业收入占比99.80%，同比增长2.95%[41] - 海外地区营业收入同比增长70.18%，但仅占总收入的0.20%[41] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2025年计划加速推进"惠柏新材料研发总部项目"和"新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目"[87] - 公司面临风电行业政策调整风险，可能影响营业收入及利润水平[88] - 行业竞争加剧可能导致产品售价下降，影响经营业绩[88] - 原材料价格波动风险，基础环氧树脂成本占比高，可能影响毛利率[89] - 募投项目实施风险，投资金额大、回收周期长，可能无法实现预期收益[89] 研发投入与成果 - 公司拥有90项专利证书，其中发明专利26项，实用新型专利64项[35] - 研发团队共60人，其中核心技术人员4名，均具有多年环氧树脂行业经验[36] - 研发费用同比增长17.90%至4,260.09万元，主要因技术服务费增加[53] - 研发投入金额2024年为42,600,883.40元，占营业收入比例为3.00%，较2023年的2.62%有所提升[57] - 研发人员数量2024年为60人，较2023年的73人减少17.81%，研发人员占比从23.93%降至18.75%[56] - 研发人员中博士学历人数从2023年的1人降至2024年的0人，降幅达100%[57] 子公司表现 - 广州惠利电子材料有限公司2024年营业收入7,250.37万元，净利润-52.85万元[84] - 惠展电子材料（上海）有限公司2024年营业收入1,539.23万元，净利润551.24万元[84] - 上海帝福新材料科技子公司新型复合材料用环氧树脂销售额达15,103.94万元，同比增长57.54%[85] - 上海大广瑞新材料子公司贸易业务收入564.31万元，同比增长190.06%[85] - 惠柏新材料科技（珠海）子公司未开展经营业务，亏损46.99%[85] - 公司注销惠柏新材料科技（太仓）有限公司，对生产经营无重大影响[85] - 公司新设北京惠柏企业管理有限公司和FortifiedMat Corp PTE. LTD.，尚未开展业务[85] 公司治理 - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比33.3%[95] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2人，占比66.7%[96] - 公司修订完善了《公司章程》《关联交易决策制度》等相关治理制度[94][98] - 公司资产独立完整，拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权[99] - 公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[99] - 公司建立了独立的财务管理和核算体系，配备了专职财务人员[99] - 公司拥有独立、完整的研发、采购、生产和销售业务体系[100] - 公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间的重大同业竞争或显失公平的关联交易[100] - 公司治理实际状况与法律、行政法规和中国证监会规定不存在重大差异[98] 股东和高管持股变动 - 董事游仲华持有843,000股，无增减变动[103] - 董事、总经理康耀伦持有928,500股，无增减变动[103] - 董事孙晋恩减持92,500股，期末持股207,500股，减持比例30.83%[103][104] - 监事邱奕翰持有20,000股，无增减变动[103] - 职工代表监事朱严严持有10,000股，无增减变动[103] - 董事会秘书郭菊涵持有31,000股，无增减变动[103] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股从2,132,500股减少至2,040,000股，减持比例4.34%[103][104] 高管变动 - 2024年3月29日公司第三届董事会和监事会任期届满，多名董事、监事离任[104] - 2024年12月31日董事会秘书郭菊涵因个人原因辞职[105] - 2024年12月31日聘任沈飞为董事会秘书、副总经理，徐会为财务负责人[105][106] 员工构成 - 报告期末公司在职员工数量合计320人，其中母公司148人，主要子公司172人[136] - 公司员工专业构成为生产人员118人，销售人员48人，技术人员60人，财务人员20人，行政人员74人[137] - 公司员工教育程度为硕士17人，本科96人，大专61人，专科以下146人[137] - 劳务外包总工时161,176小时，支付报酬总额5,755,127.84元[140] - 公司当期领取薪酬员工总人数为373人[136] - 公司需承担费用的离退休职工人数为17人[137] 社会责任与环保 - 全资子公司上海帝福投资新建132.21KW屋顶分布式光伏发电项目（二期），用于日常生产办公，减少碳排放[157] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[156][158] - 公司持有《质量管理体系认证证书》《环境管理体系认证证书》《职业健康安全管理体系认证证书》等认证证书[158] - 公司组织员工内部培训、安全生产月活动和消防应急演练，提升员工安全意识和业务能力[160] - 公司参与"惠柏新材江桥敬老院公益活动"和赞助2024年上海市台协"惠柏杯"台商好声音歌唱比赛[161] 关联交易 - 关联交易中，广州惠顺新材料销售金额49.41万元，占同类交易比例6.62%[191] - 广州惠盛化工产品销售金额76.85万元，占同类交易比例9.80%[191] - 恒益隆贸易(上海)采购金额626.81万元，占同类交易比例0.57%[191] - 广州惠盛化工产品采购金额386.66万元，占同类交易比例0.32%[191] - 广州惠顺新材料采购金额182.7万元，占同类交易比例0.17%[191] - 皇隆贸易(上海)采购金额5.69万元，占同类交易比例0.01%[191]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额衡量[9] - 非财务报告内控缺陷按净资产衡量[15] 内控情况 - 基准日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4] - 报告期无影响内控有效性评价结论因素[4] - 报告期无财务和非财务内控重大、重要缺陷[18][19] - 报告期无影响投资者的内控信息重大事项[21] 业务与管理 - 主要业务为特种配方改性环氧树脂产品研产销[7] - 高风险领域包括资金管理、关联交易等[8] 制度与评价 - 董事会认为内控制度适应管理要求需修订[3] - 依据相关规范开展内控评价工作[9] - 建立内控及监督机制[5] - 保荐机构核查内控合规有效性[22] - 保荐机构认为内控符合法规要求[22] - 2024年内控执行情况较好[22] - 内控自我评价报告公允反映情况[22]

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-022 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全 面地了解公司的经营情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00—16:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 出席本次说明会的人员有：董事兼总经理康耀伦先生、财务负责人徐会女士、独立董事沈 锦霞女士、董事、副总经理兼董事会秘书沈飞先生、保荐代表人张 ...

关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12489 号 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司全体股东： 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 我们审计了惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠 柏新材"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12486 号 的无保留意见审计报告。 惠柏新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并 ...

汇总表第 1 页 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | | | 2024 | 年度占 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 | 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初占 用资金余额 | | 用累计发生金 额（不含利 | 用资金的利 | 还累计发生 | | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | 息） | 息(如有) | 金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2024年度财务决算报告 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司")2024年度财务 审计工作已经完成，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月 31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财 务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据本次 审计结果编制了2024年度的财务决算报告如下： 一、 2024年度主要财务数据和指标 单位：元 二、 财务状况、经营成果及现金流量情况分析 （一）主要资产情况分析 1、资产情况分析 主要变动原因分析： 1、预付款项增加，主要是由于本报告期内为锁定供应商价格而支付了供应 商货款； 2、其他流动资产增加，主要系本报告期珠海厂房建设所增加的待抵扣增值 单位：元 资产 2024年12月31日 2023年12月31日 同比增减 货币资金 375,836,699.67 305,612,298.51 22.98% 交易性金融资产 120,872,534.77 130,327,155.03 -7.25% 应收票据 272,954,115.49 264,461,100.3 ...

薪酬议案 - 2025年4月27日会议审议薪酬相关议案[1] - 适用对象为董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 独立董事和外部董事固定津贴8万元/年（含税）[4] - 内部董监按岗位薪酬和考核办法执行[5] - 高管薪酬由基本工资和年度绩效奖金组成[5] 薪酬变动与生效 - 高管岗位变动按月计算当年薪酬[6] - 高管薪酬方案董事会审议通过生效，董监薪酬需股东大会通过[7] 公告日期 - 公告日期为2025年4月29日[10]