互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布和回复应真实、准确、完整和公平[3] - 回复不得涉及未公开重大信息等[5][6] 职责分工 - 董事会秘书负责组织相关工作[9] - 董事会办公室负责收集提问[9] - 子公司和部门负责人配合解答[9] 生效条件 - 制度自董事会审议通过之日起生效[13]

资金占用管理 - 制度适用于公司控股股东等与公司间资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 防止非经营性资金占用，明确经营性结算期限[5] - 不得多种方式将资金给关联方使用[7] 防范职责分工 - 董事会负责防范，董事长是第一责任人[9] - 财务部门落实措施，监控资金往来[9] - 审计部门监督非经营性往来，审计委员会指导检查[10] 审计与处理 - 年度审计需注册会计师对关联方资金占用出专项说明[10] - 发现侵占资产，董事会应采取措施并披露[11] - 关联方占用资金原则上现金清偿[13] 担保规定 - 对控股股东等提供担保须经股东会批准并要求反担保[15] - 董事对违规担保损失担责[15] 责任追究 - 非经营性资金占用等不良影响处分责任人[15] - 违规致损处分并追究法律责任[15] 制度相关 - 未尽事宜或冲突按法规等执行[17] - 术语若无特别说明与章程含义相同[17] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[19]

担保审批 - 对外担保须经董事会或股东会审议，董事会三分之二以上董事同意[12] - 担保总额超净资产50%、总资产30%等情况须股东会审批[12] - 连续十二个月担保金额超总资产30%等情况须股东会审批[12] - 为资产负债率超70%对象、单笔超净资产10%等担保须股东会审批[12] - 对股东等关联人担保须股东会审批，相关股东不参与表决[12][15] 股东会表决 - 审议超总资产30%担保事项，三分之二以上表决权通过[13] - 审议关联人担保议案，其他股东过半数表决权通过[15] 后续管理 - 担保到期展期需重新审议和披露[20] - 被担保人未偿债或偿债能力受影响需及时披露[22] - 被担保人提供反担保不低于担保数额[26] - 财务部门督促被担保人偿债[29] 流程要求 - 董事会审议前调查被担保人情况，必要时聘外部机构评估[19] - 批准后订立书面合同，不得超审批额度范围[24] - 担保合同明确事项，法务审核[25] 职责划分 - 财务部门是对外担保职能管理部门[28] - 法务部是对外担保监督部门[28] 违规处理 - 相关责任人违规视情节处分、赔偿，严重上报监管[33] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，修订由董事会提修正案[36]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用最高不超过人民币 11,000.00 万元（含本 数）闲置募集资金进行现金管理，均用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资 期限最长不超过 12 个月的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司及子公司 本次使用闲置募集资金进行现金管理的有效期限为：自董事会审议通过之日起 12 个月。同时 授权公司董事长或董事长授权人士在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实 施。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-055 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-049 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召 开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公 司经营范围及修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大 会特别决议通过。现将有关情况公告如下： 一、经营范围变更情况 为满足公司业务发展需要，公司拟调整经营范围。调整后，公司的经营范围变更为： 一般项目:合成纤维销售；合成纤维制造；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售； 工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料制造；高性 能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属矿及制品销 售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；生物基材料制造；生物 基材料销售；生物基材料技术研发；玻璃纤维及制品 ...

关联交易金额 - 公司2025年度与关联方日常关联交易总金额约4100万元[2] - 2025年新增日常关联交易预计不超4800万元[3] - 2025年公司及子公司增加日常关联交易预计150万元[4] - 2025年与广州惠顺新材料有限公司增加关联采购470万元[6] 关联方情况 - 广州惠顺新材料有限公司2025年9月30日总资产1595.39万元等[10] 交易相关意见 - 独立董事认为新增2025年度关联交易合规[14] - 保荐机构对新增2025年度日常关联交易无异议[15]

业绩决策 - 2026年度公司及子公司拟用不超15000万元闲置资金买理财[2][6][7] - 理财期限为2026年1月1日至12月31日[2][7] 产品特点 - 购买银行保守、稳健、平衡型理财产品，安全、低风险、高流动性[2][7] 风险管控 - 金融市场受宏观影响大，投资或受市场波动影响[4] - 公司采取选合格受托方等多项风控措施[4] 决策授权 - 授权法定代表人或总经理决策并签合同，财务部实施[3][7] 决策认可 - 监事会认为买理财不影响经营，符合规定并同意议案[7]

授信与担保 - 公司及子公司拟向上海农商行申请不超30000万元一年期综合授信额度[2] - 2025年10月28日董事会、监事会全票通过授信及担保议案[9] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度46800万元，实际担保余额19280.73万元[10] 子公司情况 - 上海帝福2018年10月17日成立，注册资本10000万元，公司持股100%[4][5] - 2025年9月30日上海帝福资产总额17338.32万元，较2024年末增长14.80%[6] - 2025年1 - 9月上海帝福营收13630.42万元，较2024年度增长47.51%[6] - 2025年1 - 9月上海帝福净利润1230.67万元，较2024年度增长3937.00%[6]

业绩总结 - 2025年1 - 9月存货跌价准备计提745,672.62元[3] - 2025年1 - 9月应收账款坏账损失计提6,089,443.66元[3] - 2025年1 - 9月应收票据坏账损失计提 - 5,557,200.01元[3] - 2025年1 - 9月合计计提资产减值准备1,277,916.27元[3] 坏账计提比例 - 未逾期应收账款计提比例0.5%[6] - 逾期0 - 6个月应收账款计提比例1%[6] - 逾期7 - 12个月应收账款计提比例5%[6] - 逾期1 - 2年应收账款计提比例30%[6] - 逾期2 - 3年应收账款计提比例50%[6] - 逾期3年以上应收账款计提比例100%[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票23,066,700股，每股发行价22.88元，募集资金总额527,766,096元，净额462,807,798.11元[2] - 原募投项目总投资36,537万元，拟投入募集资金34,172万元；变更后募投项目总投资76,537万元，拟投入募集资金34,313.46万元[6][8] - 公司超募资金为12,108.78万元[12] 资金使用情况 - 公司累计使用超募资金7,200万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.73%[13] - 公司可使用不超13,000万元暂时闲置募集资金现金管理，超募资金最高不超8,508.78万元[14] - 公司使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，已归还[15] 项目投资进度 - 截至2025年9月30日，上海帝福项目投资进度100%，惠柏新材料研发总部项目投资进度71.23%，新建8.2万吨项目投资进度60.31%[11] 子公司情况 - 珠海惠柏成立于2022年8月22日，注册资本19200万元，公司持有其100%股权[19] - 2025年9月30日珠海惠柏资产总额29323.45万元，负债总额15627.39万元，净资产13696.06万元；2024年12月31日资产总额22990.78万元，负债总额15155.13万元，净资产7835.65万元[20] - 2025年1 - 9月珠海惠柏净利润 - 52.59万元，2024年度净利润 - 46.99万元[20] 增资决策 - 公司拟用剩余超募资金5,121.59万元和自有资金16,800万元向珠海惠柏增资，增资后注册资本由19,200万元增至36,000万元[16] - 2025年10月28日董事会同意将剩余超募资金5121.59万元用于珠海惠柏在建项目建设[24] - 2025年10月28日董事会同意使用超募资金和自有资金向珠海惠柏增资16800万元，增资后注册资本由19200万元增至36000万元[24] - 2025年10月28日监事会审议通过对珠海惠柏增资议案，认为符合公司战略和实际需要[25] - 保荐机构认为对珠海惠柏增资履行了必要程序，符合相关规定，无异议[26]