募集资金情况 - 公司首次公开发行2306.67万股，发行价22.88元/股，募集资金总额52776.61万元，净额46280.78万元[1] - 2023年10月26日募集资金全部到位[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6872.52万元[3] - 2024年度募集资金累计使用16757.35万元[5] - 2024年度募集资金利息收入扣除手续费净额224.19万元，现金管理取得投资收益312.40万元，已支付未置换的发行费用12.00万元[5] 资金使用情况 - 2024年10月22日拟变更部分募集资金用途，将13475.66万元用于新增募投项目，占净额29.12%[11] - 2023年11月9日使用8038.10万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换以自筹资金预先支付的发行费用（不含税）864.83万元[13] - 2023年11月同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年10月归还；2024年10月同意使用不超5000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用金额为5000万元[14] - 2023年11月同意使用不超1.3亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年10月再次同意；截至2024年12月31日，使用金额为10999.50万元，取得投资收益312.40万元[16][17] - 公司首次公开发行超募资金为12108.78万元；2023年和2024年分别同意使用3600万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用7200万元，本期占超募资金总额的29.73%[19][20] - 2023年11月和2024年8月分别同意使用2000万元和1000万元募集资金向全资子公司上海帝福提供借款，截至2024年12月31日借款余额为2691.71万元[23][25] - 2024年11月同意使用7900万元募集资金向珠海惠柏实缴注册资本，截至2024年12月31日已实缴2300万元[25] 项目投入情况 - 公司募集资金总额为46280.78万元，本年度投入12159.58万元，累计投入23957.35万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为13475.66万元，比例为29.12%[31] - 上海帝福3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目投入4665.80万元，进度100%，本年度实现效益1433.48万元[31] - 惠柏新材料研发总部项目投入9799.87万元，进度60.60%[31] - 新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目投入2291.68万元，进度17.01%[31] - 超募资金总额12108.78万元，用于补充流动资金7200.00万元，进度100%[31][32] - 原上海帝福项目变更为新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目，拟投入13475.66万元[34] - 变更后的新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目本年度投入2291.68万元，累计投入2291.68万元，进度17.01%[34] 合规情况 - 公司与多家银行签订监管协议，监管协议履行无问题[7] - 截至2024年12月31日，部分募集资金专户已销户[9] - 2024年度公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金违规情况[28] - 保荐机构核查认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规规定，进行了专户存储和专项使用，无变相改变用途和损害股东利益情况[29] 决策流程 - 2024年10月22日董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途议案，11月11日股东大会审议通过[34] - 公司披露变更部分募集资金用途公告，编号2024 - 065[34]