广东飞南资源利用股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 广东飞南资源利用股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，推进公司内部制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞 南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异以及年报信息披露被证券监管部门认定存在重大差错的其他情形。 年报信息披露重大差错具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业 会计准则》及 ...

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额百分之二十，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[5] 投资计划调整 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额百分之五十，公司应重新论证项目[9] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[25] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于五百万元且低于该项目募集资金净额百分之五，可豁免特定程序[11] - 节余募集资金（含利息收入）达到或超该项目募集资金净额百分之十且高于一千万元，需经股东会审议通过[12] 协议相关 - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，协议签订后可使用募集资金[5] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[5] 资金置换与使用 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[12] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超十二个月[16] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过十二个月，且不得为非保本型、不得质押[14] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应在董事会会议后及时公告相关内容[14] 审议要求 - 公司改变募集资金用途、使用超募资金及使用节余募集资金达股东会审议标准，需经股东会审议通过[11] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，应在募投项目结项时明确使用计划[17] - 公司将闲置超募资金进行现金管理或补充流动资金，额度、期限等需董事会审议[17] 监督检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[26] - 公司应在年度审计时聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核[25] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[24] - 公司应在年度募集资金专项报告中披露会计师事务所鉴证结论和保荐机构核查结论[26] 违规认定 - 公司使用募集资金进行现金管理等超额度、期限或用途，严重时视为擅自改变用途[20]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理并保护投资者权益[2] - 制度经董事会审议通过后生效实施[25] 管理原则 - 投资者关系管理应遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[3] 违规限制 - 公司不得在投资者关系管理中透露未公开重大信息等违规情形[5] 管理方式 - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[8] - 管理方式包括定期报告与临时公告等[9] 信息披露 - 公司及信息披露义务人应及时、公平履行信息披露义务[9] 股东会与说明会 - 公司应考虑股东会召开要素，为股东参与提供便利[10] - 特定情形下公司应按规定召开投资者说明会[11] - 可在定期报告披露后15个交易日内举行年度报告业绩说明会[12] 网络沟通 - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设和运维[12] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[16] 调研限制 - 尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研等[11] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[18] - 董事会办公室为投资者关系工作管理职能部门[19] - 工作主要职责包括拟定制度、组织沟通等八项[19] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[20] 制度公开 - 应将投资者关系管理活动相关制度公开[21] 活动记录 - 投资者关系活动结束后应及时编制记录表并于次一交易日开市前刊载[21] - 活动记录表应包括参与人员、交流内容等五项内容[23]

关联交易审议标准 - 与关联自然人成交超30万元交易由董事会审议披露[8] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易由董事会审议披露[8] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东会审议[8] 审议流程及要求 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[10] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[11] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相关交易按累计计算适用审议标准[12] 担保及财务资助规定 - 为关联人提供担保经董事会审议披露后提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[12] - 不得为董事等关联人提供财务资助，向关联方委托理财按发生额连续12个月累计计算适用审议标准[13] 日常关联交易管理 - 合理预计日常关联交易年度金额并履行审议程序和披露义务，超预计要重新履行[14] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[14] - 签超三年日常关联交易协议，每三年需重新履行审议和披露义务[14] 其他规定 - 持股百分之五以上股东等应向公司董事会报送关联人名单及关系说明[16] - 各职能部门及下属控股子公司交易时需判断是否构成关联交易并报告[17] - 拟签日常关联交易协议应包含交易价格等主要条款[17] - 审议关联交易事项要了解标的状况等，按要求聘请中介机构审计或评估[17] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，经董事会审议通过并提交股东会批准后生效实施[19]

广东飞南资源利用股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司董事和高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性 及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《广东飞南资源利 用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 除本制度第六条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、规范性文件和公司章程、本制度等 规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （ ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-054 广东飞南资源利用股份有限公司 关于修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》， 具体内容如下： 第三届董事会第二次会议决议。 特此公告。 一、修订、制定原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的 最新规定，结合公司章程相关条款和公司实际情况，公司拟修订、制定相关治理 制度。 | 序号 | 制度名称 | 变动 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 股东会审议 | | 1 | 股东会议事规则 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-051 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者 公 开 征 集 问 题 ， 广 泛 听 取 投 资 者 的 意 见 和 建 议 。 投 资 者 可 提 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 广东飞南资源利用股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 广东飞南资源利用股份有限公司 关于举行 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度报告已于 2025 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年半年度经营业绩等情况，公司定于 2025 年 8 月 29 日（星期五）15:00--1 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | | | 2025 年半年 | 2025 | 年半年 2025 | 年半年 2025 | 年半年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初占用 | 度占用累计发 | 度占用资金 | | 度偿还累计 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含 | 的利息（如 | | 发生金额 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | 无 | 不适用 | 不适用 | | - | - | - | - | 不适用 - | 不适用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | ...

担保情况概述 - 全资子公司江西飞南和江西兴南为母公司广东飞南资源利用股份有限公司提供连带责任保证担保 担保额度有效期自2025年8月4日至2028年8月3日止 最高本金限额为3.5亿元[1] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 担保事项无需提交公司董事会和股东会审议[1] - 本次担保不属于关联交易且不存在反担保情形[1] 被担保人基本情况 - 截至公告日母公司资产总额为98.73亿元（未经审计） 较经审计的92.82亿元增长6.3%[2] - 母公司负债总额为50.40亿元（未经审计） 较经审计的44.75亿元增长12.6%[2] - 母公司净资产为48.34亿元（未经审计） 较经审计的48.06亿元增长0.6%[2] - 母公司营业收入为12.29亿元（未经审计） 净利润为2234万元（未经审计）[2] 担保协议主要内容 - 保证人对主合同项下所有债权余额承担连带保证责任 包括本金/利息/罚息/复利/违约金等费用[4] - 担保范围涵盖债权人因贸易融资/承兑/票据回购担保等业务形成的全部债权[4] - 保证期间设置具有弹性机制 展期情况下保证期间自动顺延三年[3] 累计担保情况 - 公司及控股子公司担保额度总金额为50亿元 当前对外担保总余额为16.69亿元[5] - 对外担保余额占2024年归属于普通股股东净资产的比例为36.94%[5] - 公司无逾期对外担保及涉及诉讼的担保事项[5]

财务数据 - 公司注册资本40210.0778万元[3] - 2024年底资产92.82亿、负债44.75亿、净资产48.06亿[5] - 2025年3月资产98.73亿、负债50.40亿、净资产48.34亿[5] - 2024年营收60.15亿、利润总额1.54亿、净利润1.54亿[5] - 2025年1 - 3月营收12.29亿、利润总额0.22亿、净利润0.22亿[5] 担保情况 - 江西飞南和兴南为3.5亿债权提供连带责任保证，有效期2025.8.4 - 2028.8.3[1] - 保证期间为债务履行届满之日起三年[8] - 截至披露日担保额度50亿，对外担保余额16.69亿，占2024年净资产36.94%[13] - 对合并报表外单位担保余额0亿，占2024年净资产0%[13] - 无逾期、诉讼及败诉担责的对外担保情形[14]