证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2023-028 北京科净源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2、会议主持人：因公司董事长葛敬先生无法履行主持人一职，经公司半数 以上董事同意共同推举董事张茹敏女士主持会议。 3、会议召开时间： 1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30。 2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间 ...

审计机构续聘 - 公司2023年11月28日会议审议通过续聘大信为2023年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[1] - 2023年11月28日董事会7票同意通过续聘议案[10] 审计机构情况 - 截至2022年12月31日，大信从业人员4,027人，合伙人166人，注册会计师948人[2] - 2022年度大信业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] - 截至2022年末，大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[3] - 大信近三年因执业行为受行政处罚3次等[3] - 40名大信从业人员近三年因执业行为受行政处罚6人次等[3] 审计费用 - 本期审计拟收费100万元(含税) ，较上一期增加20万元[6] - 2023年度审计费用确定为100万元（含税）[10]

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2023-027 北京科净源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 15 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2023-023 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事王月永、王凯军、曹春芬以通 讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于全资子公司投资建设深州生态环保产业基地建设项目 （二期）的议案》 为拓展公司的主营业务，延伸公司所处的产业链，扩大产业价值，增强公司 的核心竞争力，保持公司的可持续发展，公司全资子公司科净源（河北）环保科 技有限公司拟 ...

一、监事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开，其中监事王少贺以通讯方式出席会议。本次 会议由监事会主席王少贺先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议形成决议如下： 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2023-024 第五届监事会第五次会议决议公告 北京科净源科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...

项目投资 - 项目投资金额为8380万元[4][5] - 建设周期为24个月[4][5] 项目情况 - 一期2020年12月成交27.92亩土地[5] - 二期拟购置生产设备150套[5] 公司信息 - 河北科净源2020年11月成立，注册资本1000万元[6] 其他 - 投资事项获董事会通过[4] - 项目实施存在多种风险[2][8][9] - 项目建成可增强竞争力[10]

北京科净源科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《北京科净源科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们 作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、 审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真 审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司续聘 2023 年度审计机构的独立意见 经审查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审 计服务的专业能力、经验和资质，诚信状况良好，出具的各项报告能够客观、公 正、公允地反映公司财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力及 投资者保护能力，且续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）可以保持公司审计 工作的一致性和连续性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股 东，尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，并同意将该事项提交公司 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入9933.66万元，同比减少28.67%；年初至报告期末营业收入3.25亿元，同比减少12.88%[5] - 营业总收入3.25亿元，较上期3.73亿元下降约12.8%[13] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润916.50万元，同比减少70.62%；年初至报告期末为5700.43万元，同比减少29.88%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为897.62万元，同比减少71.02%；年初至报告期末为4750.72万元，同比减少39.28%，主要因期间费用增加[5][7] - 营业利润5124.30万元，较上期9437.20万元下降约45.7%[14] - 利润总额6115.36万元，较上期9430.08万元下降约35.1%[14] - 净利润5695.92万元，较上期8127.45万元下降约30.0%[14] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -1.96亿元，同比减少344.27%[5] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为21,839,737.42元，同比增长140.25%，主要因收到上市补助及入区补助[8] - 公司支付的各项税费为27,181,759.37元，同比增长216.98%，主要因2022年缓交税金在本期缴纳[8] - 公司支付其他与经营活动有关的现金为49,616,395.86元，同比增长76.35%，主要因增加销售及管理费用[8] - 经营活动现金流入小计本期为108,104,815.54元，上期为194,315,088.63元[16] - 经营活动现金流出小计本期为304,182,421.66元，上期为238,449,821.38元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 196,077,606.12元，上期为 - 44,134,732.75元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产16.51亿元，较上年度末增长103.48%；归属上市公司股东的所有者权益9.59亿元，较上年度末增长252.17%[5] - 货币资金本报告期末为5.37亿元，较年初增长1160.11%，主要因收到融资款项[7] - 应收账款本报告期末为5.58亿元，较年初增长66.22%，主要因回款周期延长[7] - 2023年9月30日货币资金为536,612,084.54元，1月1日为42,584,427.98元[11] - 2023年9月30日应收票据为2,018,271.49元，1月1日为953,500.00元[11] - 2023年9月30日应收账款为558,395,073.04元，1月1日为335,936,776.40元[11] - 资产总计达16.51亿元，较上期8.11亿元增长约103.6%[12] 负债与所有者权益情况 - 负债合计为6.92亿元，较上期5.39亿元增长约28.4%[13] - 所有者权益合计9.59亿元，较上期2.72亿元增长约252.5%[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计18.88万元，年初至报告期期末合计949.71万元[5] 费用情况 - 销售费用本报告期为1447.23万元，较上年同期增长72.07%，主要因扩大市场、增加合作及销售人员等[7] - 营业总成本2.61亿元，较上期2.63亿元下降约0.8%[13] 营业外收入情况 - 营业外收入本报告期为991.16万元，较上年同期增长75108.99%，主要因上市补助及入区补助[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,863，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 葛敬持股比例23.99%，持股数量16,448,597股；葛琳曦持股比例7.98%，持股数量5,470,000股；张茹敏持股比例6.79%，持股数量4,657,388股[8] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份613,325股；华泰证券股份有限公司持有181,365股；国泰君安证券股份有限公司持有145,716股[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数51,428,572股，本期增加884,928股，期末总数52,313,500股[10] 每股收益情况 - 基本每股收益1.07元，较上期1.58元下降约32.3%[15] - 稀释每股收益1.07元，较上期1.58元下降约32.3%[15] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为2,480.00元，上期未提及[17] - 投资活动现金流出小计本期为93,087,320.51元，上期为9,940,253.38元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 93,087,320.51元，上期为 - 9,937,773.38元[17] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为922,750,032.94元，上期为91,932,704.59元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为141,582,646.73元，上期为55,212,417.73元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为781,167,386.21元，上期为36,720,286.86元[17] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为492,002,459.58元，上期为 - 17,352,219.27元[17]

民生证券股份有限公司 关于北京科净源科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为北京 科净源科技股份有限公司（以下简称"科净源"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，就公司拟使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205 号）同意，并经深圳证券交易所 同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）17,142,858 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为人民币 45.00 元/股，募集资金总额为人民币 771,428,610.00 元，扣 除不含税发行费用 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2023-021 北京科净源科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审查，监事会认为：公司使用部分闲置闲置募集资金及自有资金进行现金 管理有利于提高公司资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影 响公司募集资金投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东 利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中 国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，同意公司在不影响公司正常运营 的情况下，拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过 人民币 3,500 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、 流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用 期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出，会议于 20 ...