募集资金情况 - 首次公开发行股票17142858股，发行价45元/股，募资771428610元[3] - 扣除费用后，实际募资净额628791176.23元[4] - 调整后募投项目拟投资78422.25万元，拟投入募资62879.12万元[6] - 以募资置换自筹及发行费用共6832.78万元[6] - 截至2024年9月30日，累计使用募资50676.58万元[6] 现金管理计划 - 拟用不超3000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[2][14] - 投资安全性高、流动性好、期限不超12个月产品[8] - 现金管理有宏观经济及收益不及预期风险，将风控[11] - 额度内可循环滚动使用，监事会认为合规，保荐人无异议[14]

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-047 北京科净源科技股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》等 相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况， 对公司及下属子公司的各类资产进行了全面的检查和减值测试。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，本次计提资产减值损失事项无需提交公司董事会和股东大会审 议，现将 2024 年前三季度计提减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、计提减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况， 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2024 年 9 月 30 日对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，对可能发生减值的相关资 产计提减值准备。。 本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具 ...

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-045 北京科净源科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主 席王少贺先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董 事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符 合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

民生证券股份有限公司 关于北京科净源科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）作为北京 科净源科技股份有限公司（以下简称"科净源"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定， 就公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核 查意见具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205号）同意，并经深圳证券交易所 同意，首次公开发行人民币普通股（A股）17,142,858股，每股面值人民币1.00元， 发行价为人民币45.00元/股，募集资金总额为人民币771,428,610.00元，扣除不含 税 发 行 费 用 人 民 币 142,637,433.77 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 628,7 ...

担保情况 - 2023年12月5日，6000万元存单为烟台合康债务质押担保[2] - 2024年1月15日，解除烟台合康担保，为山东博淼实业提供担保[2] - 2024年1月18日，3000万元存单为烟台宗西新型材料债务担保[2] - 2024年3月26 - 27日，解除9000万元存单质押担保[2] 违规处理 - 科净源违规对外担保，违反相关规定[2][3] - 董事长等三人对违规负有重要责任[3] - 深交所对公司及相关人员通报批评并记入诚信档案[4]

民生证券股份有限公司关于 北京科净源科技股份有限公司持续督导 2024 年半年度跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 董事长为组长的专项核查小组，根据调查结果，对相关责 | | | 任人员进行处罚。责令相关人员吸取教训、总结经验。要 | | | 求公司所有部门和全体员工高度重视，强化责任担当，认 | | | 真履职； | | | （4）公司已对相关人员就对外担保、资金使用等方面进 | | | 行重点培训，并统一进行考试，要求参与培训人员认真学 | | | 习和掌握相关法规，并在今后工作中严格执行； | | | （5）公司对内部控制整改方案进行充分讨论，后续将对 | | | 公司内部控制进行全面整改。 | | | 2、公司经营业绩存在波动 | | | 公司加强市场开拓以及营销部门的管理，努力提升收入、 | | | 利润水平；同时引进高素质人才增强营销团队能力；降本 | | | 增效，开源节流，加强费用管控；加强应收账款管理。 | | | 3、公司期末应收账款余额较大 | | | 公司持续加强应收账款管理，根据既定会计政策计提坏账 | | | 准备，关注应收账款坏账风险。 | ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年8月25日召开，7位董事均出席[2] 报告相关 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制合规，同日披露[3][4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示合规，同日披露[5]

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-042 北京科净源科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》等 相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况， 对公司及下属子公司的各类资产进行了全面的检查和减值测试。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，本次计提资产减值损失事项无需提交公司董事会和股东大会审 议，现将 2024 年半年度计提减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、计提减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况， 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于 2024 年 6 月 30 日对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，对可能发生减值的相关资 产计提减值准备。。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301372，上市于深圳证券交易所[6] - 公司于2000年9月26日注册，2023年8月11日在深交所创业板上市，股票简称“科净源”，代码301372[136] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为120,167,785.83元，上年同期为225,418,488.62元，同比减少46.69%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -34,257,690.57元，上年同期为47,839,358.06元，同比减少171.61%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -34,462,932.49元，上年同期为38,531,032.98元，同比减少189.44%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -116,734,956.58元，上年同期为 -71,729,459.00元，同比减少62.74%[11] - 本报告期基本每股收益为 -0.5元/股，上年同期为0.93元/股，同比减少153.76%[11] - 本报告期稀释每股收益为 -0.5元/股，上年同期为0.93元/股，同比减少153.76%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -3.83%，上年同期为16.21%，同比减少20.04%[11] - 本报告期末总资产为1,433,688,788.21元，上年度末为1,568,349,633.12元，同比减少8.59%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为869,912,634.79元，上年度末为920,558,895.10元，同比减少5.50%[11] - 本报告期营业收入120,167,785.83元，上年同期225,418,488.62元，同比减少46.69%[38] - 本报告期营业成本93,568,701.89元，上年同期128,006,856.92元，同比减少26.90%[39] - 本报告期销售费用10,154,795.22元，上年同期8,341,225.13元，同比增加21.74%[39] - 本报告期管理费用27,968,795.89元，上年同期19,318,631.31元，同比增加44.78%[39] - 本报告期财务费用1,777,682.06元，上年同期5,939,638.36元，同比减少70.07%[39] - 本报告期所得税费用 -1,918,455.65元，上年同期5,577,388.24元，同比减少134.40%[39] - 本报告期研发投入11,095,463.50元，上年同期10,110,537.35元，同比增加9.74%[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -116,734,956.58元，上年同期 -71,729,459.00元，同比减少62.74%[39] - 货币资金本报告期末金额为179,776,362.01元，占总资产比例12.54%，上年末金额为463,278,791.41元，占比29.54%，比重减少17.00%[45] - 应收账款本报告期末金额为567,741,616.32元，占总资产比例39.60%，上年末金额为503,859,030.10元，占比32.13%，比重增加7.47%[45] - 固定资产本报告期末金额为26,053,301.30元，占总资产比例1.82%，上年末金额为14,862,649.68元，占比0.95%，比重增加0.87%[45] - 在建工程本报告期末金额为343,429,277.56元，占总资产比例23.95%，上年末金额为259,142,523.94元，占比16.52%，比重增加7.43%[45] - 交易性金融资产期初数为0.00元，本期购买金额为60,000,000.00元，本期出售金额为40,000,000.00元，期末数为20,000,000.00元[46] - 报告期投资额为129,535,566.61元，上年同期投资额为73,141,755.88元，变动幅度为77.10%[48] - 以公允价值计量的金融资产报告期内购入金额6000万元，售出金额4000万元，累计投资收益167,563.17元，期末金额2000万元[49] - 2024年6月30日货币资金期末余额179,776,362.01元，期初余额463,278,791.41元[110] - 2024年6月30日应收账款期末余额567,741,616.32元，期初余额503,859,030.10元[110] - 2024年6月30日固定资产期末余额26,053,301.30元，期初余额14,862,649.68元[111] - 2024年6月30日在建工程期末余额343,429,277.56元，期初余额259,142,523.94元[111] - 2024年6月30日资产总计期末余额1,433,688,788.21元，期初余额1,568,349,633.12元[111] - 2024年6月30日短期借款期末余额158,006,340.00元，期初余额155,172,367.23元[111] - 2024年6月30日应付账款期末余额263,797,824.56元，期初余额256,899,534.37元[111] - 2024年上半年营业总收入为120,167,785.83元，2023年上半年为225,418,488.62元，同比下降46.69%[116] - 2024年流动资产合计988,677,767.44元，期初为1,082,163,740.15元，同比下降8.64%[114] - 2024年非流动资产合计211,641,175.68元，期初为210,653,586.72元，同比上升0.47%[114] - 2024年资产总计1,200,318,943.12元，期初为1,292,817,326.87元，同比下降7.16%[114] - 2024年流动负债合计270,454,615.51元，期初为321,202,837.56元，同比下降15.80%[115] - 2024年非流动负债合计0元，期初为0元[115] - 2024年负债合计270,454,615.51元，期初为321,202,837.56元，同比下降15.80%[115] - 2024年所有者权益合计929,864,327.61元，期初为971,614,489.31元，同比下降4.30%[115] - 2024年应收账款为393,866,598.67元，期初为327,299,830.58元，同比上升20.34%[114] - 2024年存货为25,592,627.08元，期初为35,281,708.68元，同比下降27.46%[114] - 2024年上半年公司营业收入为1.20亿元，2023年同期为2.25亿元[117] - 2024年上半年营业总成本为1.45亿元，2023年同期为1.72亿元[117] - 2024年上半年营业利润亏损3626.09万元，2023年同期盈利4348.39万元[117] - 2024年上半年净利润亏损3428.88万元，2023年同期盈利4780.69万元[118] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.5，2023年同期为0.93[118] - 2024年上半年母公司营业收入为8236.14万元，2023年同期为9918.97万元[120] - 2024年上半年母公司营业成本为7140.29万元，2023年同期为5489.61万元[120] - 2024年上半年母公司营业利润亏损2672.69万元，2023年同期盈利1704.58万元[120] - 2024年上半年母公司净利润亏损2536.16万元，2023年同期盈利2513.58万元[120] - 2024年上半年母公司综合收益总额亏损2536.16万元，2023年同期盈利2513.58万元[121] - 2024年半年度经营活动现金流入小计136,483,930.55元，2023年半年度为72,575,917.04元[122] - 2024年半年度经营活动现金流出小计253,218,887.13元，2023年半年度为144,305,376.04元[122] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -116,734,956.58元，2023年半年度为 -71,729,459.00元[122] - 2024年半年度投资活动现金流入小计40,167,563.17元，2023年无相关数据[123] - 2024年半年度投资活动现金流出小计129,535,566.61元，2023年为73,141,755.88元[123] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -89,368,003.44元，2023年为 -73,141,755.88元[123] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计109,500,000.00元，2023年为198,550,000.00元[123] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计128,195,618.97元，2023年为82,258,241.62元[123] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -18,695,618.97元，2023年为116,291,758.38元[123] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -224,798,578.99元，2023年为 -28,579,456.50元[123] - 2024年期初所有者权益合计为920,399,606.67元，本期增减变动金额为 - 50,677,365.16元，期末余额为869,722,241.51元[127][128] - 2024年综合收益总额使所有者权益减少34,288,795.42元[127] - 2024年利润分配使所有者权益减少16,388,569.74元[127] - 2023年末所有者权益合计为272,377,849元，2024年期初余额相同[129] - 2024年本期增减变动金额中，所有者投入和减少资本为623,564.91元[130] - 2024年综合收益总额为47,806,876.34元[130] - 2024年期末股本为51,428,572元，资本公积为47,939,894.65元，盈余公积为24,702,069.06元[131] - 2024年期末未分配利润为196,594,354.11元，所有者权益合计为320,808,290.86元[131] - 2024年半年度公司所有者权益合计期初余额为971,614,489.31元，期末余额为929,864,327.61元，减少41,750,161.70元[132][133] - 2024年半年度未分配利润减少41,750,161.70元，其中综合收益总额导致减少25,361,591.95元，利润分配导致减少16,388,569.75元[132][133] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为300,250,764.68元，期末余额为326,010,093.75元，增加25,759,329.07元[134][135] - 2023年半年度综合收益总额使所有者权益增加25,135,764.16元，所有者投入和减少资本使所有者权益增加623,564.91元[134] - 公司货币资金期末余额为179,776,362.01元，期初余额为463,278,791.41元，其中库存现金期末29,346.91元、期初32,104.

| | | 占用方与上 | | | 2024 年半年 | 2024 年半 | 年半年 2024 | 年期 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 度占用累计发 | 年度占用资 | 度偿还累计 | 末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | 金占用 | | | 的会计科目 | 占用资金余额 | 生金额（不含 | 金的利息 | | | 因 | | | | | 联关系 | | | 利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际 控 制 人 及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实 际 控 制 人 | | | | | | ...