资金申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超35000万元授信额度[2] - 公司拟向杭州银行申请2000万元1年期流动资金贷款[4] 股权结构 - 葛敬直接持有公司23.99%股权，张茹敏直接持有6.79%股权[6] 担保情况 - 海淀科技担保为2000万元贷款担保，实控人提供反担保[5] - 2025年初至披露日累计接受无偿担保余额15540万元（不含本次）[11]

募集资金 - 公司首次公开发行17,142,858股，发行价45元/股，募资总额771,428,610元，净额628,791,176.23元[2] 募投项目进度 - 截至2024年12月31日，北京科净源总部基地项目投资进度83%[5] - 深州生态环保产业基地建设项目投资进度15.02%[5] - 补充流动资金项目投资进度100%[5] - 公司募投项目投资进度84.63%[5] 项目调整 - 北京科净源总部基地项目建筑工程费增至34,807.95万元[8] - 设备购置及安装费调至5,113.57万元[8] - 投资总额增至43,179.90万元，新增投资3,365.66万元[8] 追加投资 - 2025年6月25日，董事会同意用3,365.66万元自有资金追加投资并调整内容[12] - 监事会认为追加投资并调整内容符合规定[13]

募资情况 - 首次公开发行17142858股，发行价45元/股，募资总额771428610元，净额628791176.23元[2] 投资进度 - 截至2024年12月31日，总部基地项目累计投入22310.43万元，进度83%[4] - 深州项目累计投入901.14万元，进度15.02%[4] - 补充流动资金累计投入30000万元，进度100%[4] - 募投项目累计投入53211.57万元，进度84.63%[4] 项目调整 - 拟用3365.66万元自有资金对总部基地项目追加投资并调整内容[2] - 总部基地项目建筑工程费增至34807.95万元[7] - 设备购置及安装费调至5113.57万元[7] - 投资总额增至43179.90万元[7] 决策通过 - 2025年6月25日，董事会和监事会通过追加投资及调整议案[2,11,12]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年6月25日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案情况 - 审议通过使用自有资金对部分募投项目追加投资并调整建设内容的议案[3] - 议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[7] - 保荐人民生证券出具无异议核查意见[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年6月25日现场召开[2] - 会议通知于2025年6月20日发出[2] - 会议由监事会主席王少贺召集主持[2] - 应出席监事3人实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用自有资金对部分募投项目追加投资并调整建设内容议案[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入1.91亿元，净利润-1.31亿元，扣非后-1.35亿元，较上年大幅下降[4][5] - 2023年度净利润较上年同期下降超50%，未披露业绩预告[7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款余额7.06亿元[4] 违规事项 - 2023 - 2024年子公司存单质押担保未履行审议和披露义务[4] - 2024年更正2023年三季度财报，信用减值损失更正有误[4] - 2023年度报告部分项目收入确认方法不当、依据不充分[4] - 2025年因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，尚无结论[8] 整改情况 - 截至2024年3月末，违规对外担保全部解除[3] - 建立相关制度，对外担保后补充审议并披露[8] 其他事项 - 2025年接受内幕交易等培训[6] - 公司及股东承诺事项均已履行[10]

合规检查情况 - 2024年度现场检查时间为2025年5月14日至16日[1] - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面合规[1][2][4][6] - 前期监管和保荐机构问题已整改[7] 业绩数据 - 2024年营收19128.44万元同比下滑，净利润-13108.31万元同比大幅下滑[8] - 2024年末应收账款账面净额45777.75万元，2025年一季度末为48380.71万元[8] 违规事项 - 2024年1月、2023 - 2024年子公司存单质押担保未审批披露[8][9] - 2024年4月30日更正2023年三季度财报信用减值损失有误[9] - 2023年度报告部分项目收入确认不当、未披露业绩预告[9] 其他事项 - 2025年4月3日公司因信披违规被立案调查尚无结论[10]

培训概况 - 民生证券为科净源进行2024年度持续督导培训[2] - 2025年5月14日在京海淀区物美慧科大厦培训，采用现场及线上结合[2] - 控股股东、实际控制人、董事等参加[2] 培训内容 - 涉及内幕交易、募集资金、重大及关联交易管理规则[2] 培训效果 - 加强法规理解，提高规范运作意识，达预期效果[4]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表股份34,244,537股，占比49.9399%[5] - 中小股东出席代表股份2,012,100股，占比2.9343%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[6][7][9][11][13][14][15] - 中小股东同意占出席中小股东有效表决权94.0013%[16][17] - 所有股东同意占出席所有股东有效表决权99.0813%[17] 其他情况 - 关联股东21,105,985股对议案回避表决[17] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件含股东大会决议和法律意见[19]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年4月25日决议召集本次股东大会，4月28日公告通知[6] - 本次股东大会现场会议于2025年5月19日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共48人，持有公司有表决权股份34,244,537股，占比49.9399%[10] - 出席现场会议的股东及股东代表共6人，持有公司有表决权股份29,476,185股，占比42.9861%[10] - 参加网络投票的股东共42人，持有公司有表决权股份4,768,352股，占比6.9538%[10] - 中小投资者42人，代表公司有表决权股份数2,012,100股，占比2.9343%[10] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意股数34,123,737股，占比99.6472%[16] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意股数34,123,937股，占比99.6478%[18] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意股数34,123,737股，占比99.6472%[20] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数12,217,852股，占出席非关联股东表决权股份总数的99.0218%[22] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意34,123,937股，占比99.6478%，反对99,900股，占比0.2917%，弃权20,700股，占比0.0604%，表决通过[24][26] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意34,123,937股，占比99.6478%，反对99,900股，占比0.2917%，弃权20,700股，占比0.0604%，表决通过[27][28] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意34,123,837股，占比99.6475%，反对100,000股，占比0.2920%，弃权20,700股，占比0.0604%，表决通过[29][30] - 《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》同意34,123,837股，占比99.6475%，反对100,000股，占比0.2920%，弃权20,700股，占比0.0604%，表决通过[32][33] - 《关于2025年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》同意13,017,852股，占出席非关联股东表决权股份总数99.0813%，反对100,000股，占比0.7611%，弃权20,700股，占比0.1576%，表决通过[34][35] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于2024年度利润分配预案的议案》同意1,891,500股，占比94.0063%，反对99,900股，占比4.9650%，弃权20,700股，占比1.0288%[25] - 中小投资者对《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意1,891,500股，占比94.0063%，反对99,900股，占比4.9650%，弃权20,700股，占比1.0288%[27] - 中小投资者对《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意1,891,400股，占比94.0013%，反对100,000股，占比4.9699%，弃权20,700股，占比1.0288%[29] - 中小投资者对《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》同意1,891,400股，占比94.0013%，反对100,000股，占比4.9699%，弃权20,700股，占比1.0288%[32] - 中小投资者对《关于2025年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》同意1,891,400股，占比94.0013%，反对100,000股，占比4.9699%，弃权20,700股，占比1.0288%[34]