业绩数据 - 2023年度公司营业收入为11.2242012589亿元，经销商客户收入占比98.92%[5] - 本期净利润299831377.43元，上年同期为381034369.16元[22] - 基本每股收益本期为4.65，上年同期为7.51[22] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.51亿美元，上年同期为3.75亿美元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为3.02亿美元，上年同期为 - 18.76亿美元[26] 财务状况 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为1.1631763435亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备金额为774.086958万元[8] - 公司期末货币资金为670,354,040.76元，上年年末为356,113,138.99元[18] - 期末交易性金融资产为1,812,460,000.00元，上年年末为2,160,000,000.00元[18] - 期末存货为118,014,141.74元，上年年末为203,309,074.13元[18] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认作为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层不恰当确认收入风险[5] - 审计将应收账款减值确定为关键审计事项，因应收账款金额重大且减值测试涉及重大管理层判断[8] 公司结构 - 公司注册资本为64,000,000元，股份总数64,000,000股[32] - 有限售条件的流通股份A股为23,625,153股，无限售条件的流通股份A股为40,374,847股[32] - 公司将8家子公司纳入报告期合并财务报表范围，新增北京瑞迈特公司和怡和嘉业（法国）公司[185][186] 政策优惠 - 本公司及子公司天津怡和公司、天津觉明公司、东莞好仕康公司、西安叶尼塞公司享受高新技术企业所得税优惠，有效期三年[124][125] - 2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，部分税费减半征收[125] - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额100%在税前加计扣除[127] 其他要点 - 公司将单项应收账款、其他应收款金额超过资产总额0.3%的认定为重要款项[41] - 公司采用月末一次加权平均法计价发出存货，存货盘存制度为永续盘存制[69][70] - 专用设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[86] - 软件和专利权摊销年限为5年[87] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[99]

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股 东的利益，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策 失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根 据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制 定本办法。 (四) 必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 1 (一) 必须遵循国家法律、法规的规定； (二) 必须符合公司的发展战略； 第六条 公司发生的对外投资事项达到以下标准之一的，应经董事会 审议通过后，提交股东大会审议，并及时披露： 第二条 本办法所称对外投资主要是指公司以现金、实物、有价证 券、各种有形资产、无形资产及其他资产等对外进行长期投资，即公司投 出的超出一年以上不能随时变现或不准备随时变现的各种投资，包括股权 投资和其它股权性质的投资。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第四条 对外投资的原则： (三) 必须规模适度、 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 单位:人民币元 编制单位:北京恰和嘉业医疗科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 计发生金额 | 2023年度占用累 2023年度占用 ，让发生全额 ——落全的利息 2023年度偿还 资金的利息 | | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 国企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-012 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施募投项目的 子公司）拟使用合计不超过 14 亿元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现 金管理，以提高公司资金使用效率，增加公司现金管理收益，为公司和股东谋取 较好的投资回报，有效期为自公司本次年度董事会决议通过之日起至公司下一次 年度董事会召开之日止。在前述额度内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公 告如下： （一）本次募集资金的基本情况 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-018 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 单位：万元 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事庄志、田 子睿作为此议案的关联董事回避了上述议案的表决。该项议案在提交公司董事会 审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提 交董事会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京怡和嘉业医疗科技股 份有限公司章程》，本次交易事项属于董事会的审批权限范围，无需提交公司股 东大会审议。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 合计 | | 商品 | 采购 | 联人 | 向关 | | 商品 | 采购 | | 联人 | 向关 | | 类别 | 交易 | 关联 | ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超22亿元综合授信额度[1][2][5][6] - 授信业务含贷款、承兑汇票等综合业务[1][2][5][6] - 授信期限自2023年年度股东大会决议通过至2024年年度股东大会召开[2][5][6] 审议情况 - 第三届董事会、监事会第七次会议于4月11日审议通过申请议案[5][6] - 申请需经公司股东大会审议通过方可实施[1][3][5]

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事外的其他职务，并与公司及其控股股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。因此，公司独立董事 满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，北京怡和嘉 业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 库逸轩、厉洋、孙培睿的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，会前三天通知并提供资料[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] 提名流程 - 提名董事和高管需经七个步骤[10] 记录保存 - 会议记录至少保存十年[11] 细则施行 - 细则由董事会制订施行，修改由委员会提，董事会审议[15]

募资情况 - 公司首次公开发行1600万股A股，发行价每股119.88元，募资总额191808.00万元，净额173826.74万元[1] - 募投项目拟投入73799.76万元，含多个项目[3] 现金管理 - 公司拟用不超14亿闲置募集资金现金管理，产品期限最长12个月[6] - 拟购保本型产品，如结构性、定期存款等[8] - 现金管理面临市场波动等风险，有相应控制措施[14][15] 决策流程 - 2024年4月11日相关会议审议通过现金管理议案[17][19] - 保荐人对现金管理事项无异议[21]

关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予及预 留授予第一个归属期不符合归属条件暨作废已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"） 于 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第 一个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，公司拟将激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 640,000 股进行作废。现将有关事项说明如下： 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-016 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 5、2023 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会 第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》、《关于向激励对象授予 202 ...