诺思格（北京）医药科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | 审计报告 致同审字(2025)第 110A004599 号 诺思格(北京)医药科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称诺思格公 司)财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了诺思格公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任" ...

会议召开 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年召开3次董事会审计委员会议、2次薪酬与考核委员会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 报告披露 - 2024年按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[11] 议案审议 - 2024年7月23日审议通过员工持股计划相关议案[14] - 2024年9月25日审议通过股权激励相关议案[15] 独立董事 - 任期自2024年5月31日起，2024年11月18日提交辞职报告[1][2] - 2008年1月至2024年12月担任中天运会计师事务所合伙人[1] - 对任期内董事会审议议案均投赞成票[4]

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（闫丙旗） 各位股东及股东代表： 报告期内，自 2024 年 12 月 18 日起，本人作为诺思格（北京）医药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉尽责， 认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 闫丙旗，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河南科技 大学，中国注册会计师资格。历任岳华会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所高 级合伙人，现任中审众环会计师事务所高级合伙人。 在担任公司独立董事期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的 ...

报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日，本人作为诺思格（北京） 医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司制度的规定， 勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李洪） 各位股东及股东代表： 2024 年 5 月 31 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 李洪，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于重庆工业 管理学院（现重庆理工大学）会计学专业，获得学士学位，于武汉大学获得工商 管 ...

会议情况 - 2024年1月1日至5月31日召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开董事会审计委员会议1次，薪酬与考核委员会议0次[5] 议案审议 - 2024年3月25日审议通过变更与专业机构共同投资产业基金投资方案暨关联交易议案[12] - 公司第五届董事会第十九次会议及2023年年度股东大会审议通过续聘2024年度审计机构议案[14] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[13] 人事变动 - 完成第五届董事会、第四届监事会换届选举[16] - 杨璐不再担任公司独立董事[16] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[18]

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（兰立鹏） 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日，本人作为诺思格（北京） 医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司制度的规定， 勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 5 月 31 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 兰立鹏，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于山西财 经学院商业财会专业，高级会计师职称。1985 年至 1997 年历任大港 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（石浩海） 各位股东及股东代表： 报告期内，自 2024 年 5 月 31 日起，本人作为诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉尽责，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展 状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 SHI JACK HAOHAI（石浩海），男，1956 年出生，美国国籍。1982 年 2 月 毕业于山西大学外语学院，获英美文学学士；1986 年 6 月毕业于北京国际关系 学院，获法学硕士学位；1993 年 5 月毕业于美国南卡大学，获博士学位。1993 年 6 月 ...

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙雯） 各位股东及股东代表： （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年任期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司的独 立董事，积极参加公司召开的董事会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。本 人本着认真尽责的态度，主动了解会议审议事项的情况，获取做出决策所需资料， 认真审阅议案，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维 护公司整体利益和中小股东的权益。 本人认为 2024 年任职期间内公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定 要求，重大事项均履行了相关程序。本人对任期内董事会审议的各项议案均投出 赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形，无本人提议召开董事会的情 形。 （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，自 2024 年 5 月 31 日起，本人作为诺思格（北京）医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...

募集资金情况 - 2022年7月28日公司募集资金118,320.00万元，净额108,759.82万元[2] - 2022年使用募集资金置换自筹资金1,677.73万元[9][21] - 2022 - 2024年使用超募资金永久补充流动资金分别为14,000.00万元和12,209.44万元[12][13][21] 资金投入与余额 - 2024年投入募投项目23,636.46万元，累计投入55,597.97万元[5][20] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额57,440.95万元[5][21] 专户存储与收益 - 截至2024年12月31日，专户存储余额84,409,533.33元[7] - 2024年度专户利息收入184.89万元，现金管理收益776.03万元[7] 现金管理 - 2024年同意用不超90,000.00万元闲置资金现金管理，未到期余额49,000.00万元[11][21] 项目投资进度 - 数据科学中心项目投资进度6.30%[20] - 临床试验管理平台项目投资进度30.43%[20] - SMO中心项目投资进度70.89%[20] - 补充流动资金（承诺投资项目）投资进度45.37%[20] - 补充流动资金（超募资金）投资进度93.61%[20]

业绩数据 - 2024年营业收入744,004,107.53元，较2023年增长3.14%[5] - 2024年净利润140,221,109.92元，较2023年下降13.73%[5] - 2024年营业利润15,799.55万元，较2023年下降13.42%[15] - 2024年投资收益1,366.33万元，较2023年减少41.75%[15][17] 资产负债 - 2024年末资产总额2,336,225,321.98元，较2023年末增长12.65%[5] - 2024年末应收账款12,523.95万元，较2023年末增加39.16%[7] - 2024年末存货6,523.20万元，较2023年末增加27.25%[7] - 2024年末商誉8,560.12万元，较2023年末增加102005.36%[7] - 2024年末流动负债合计43,649.16万元，较2023年末增长38.85%[9] - 2024年末负债合计50,008.90万元，较2023年末增长56.69%[9] 现金流 - 2024年经营活动现金流入77,889.88万元，较2023年减少0.58%[18] - 2024年经营活动现金流出62,413.73万元，较2023年增加5.63%[18] - 2024年经营活动现金流净额15,476.15万元，较2023年减少19.63%[18] - 2024年投资活动现金流入307,385.83万元，较2023年减少30.54%[18] - 2024年投资活动现金流出311,818.98万元，较2023年减少39.22%[18] - 2024年投资活动现金流净额 -4,433.15万元，较2023年增加 -93.71%[18] - 2024年筹资活动现金流入6,996.83万元[18] - 2024年筹资活动现金流出11,871.07万元，较2023年增加539.73%[18] - 2024年筹资活动现金流净额 -4,874.24万元，较2023年减少162.67%[18] - 2024年末现金及等价物余额105,492.25万元，较2023年增加6.40%[18]