关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-087 青岛豪江智能科技股份有限公司 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人民 币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金 进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年4月25日 在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（编号为2024-021）。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 1、公司的全资子公司青岛豪江智能电子有限公司使用暂时闲置的募集资金 1,900万元购买了上海 ...

发展战略 - 未来3 - 5年以智能线性驱动产品的研发、生产、销售为核心业务，坚持全球化布局，提升产品技术含量，拓展业务领域和应用场景，深耕智能线性驱动市场 [2] 募投项目 - 2024年8月29日将部分募投项目延期或变更，是考虑市场环境、公司战略和经营情况的审慎决定，不影响正常经营，符合股东利益和长期规划，会加强项目进度监督 [3] 回购与股价 - 回购进展详见2024年11月1日《关于回购公司股份的进展公告》，创投减持是自行决定，公司督促履行义务，重视市值管理，提升核心竞争力 [3] 业绩情况 - 2024年前三季度营业收入同比增长13.11%，净利润同比增长2.84%，低于营收增幅，因信息化软件、广告展览费、职工薪酬及研发投入增加致费用上升 [3] 经营计划 - 持续关注定期报告了解经营情况，深耕线性驱动控制技术领域，聚焦主业，加大研发投入，完善销售布局，提升服务水平 [4] 行业竞争力 - 是智能家居驱动控制系统解决方案专家，有21年行业经验，服务超300家客户，有成熟配套方案 [4] - 拥有高品质产品和客制化服务，有完善客户综合化服务链条 [4] - 具备专业客户服务团队，售前、售中、售后保障完善 [4] 市值管理 - 努力提升业绩带动内在价值提升，结合经营和发展阶段，依法合规运用股份回购、股权激励和员工持股计划等提升投资价值，重大信息依规披露 [4]

活动相关 - 公司为青岛豪江智能科技股份有限公司[1] - 活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办[1] - 活动采用网络远程方式[1] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00 - 17:00[1] - 投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与[1] 人员相关 - 公司董事长宫志强先生、董事会秘书潘兴光先生、财务总监戴相明先生将参与[1] 交流内容相关 - 将就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者交流[1]

会议信息 - 第三届董事会第十一次会议通知于2024年11月19日送达，22日现场召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，高管和监事会成员列席[2] 审议事项 - 废除《远期外汇交易业务管理制度》，制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[3] - 聘任刘法中为审计部负责人，任期至第三届董事会届满[4][5] 备查文件 - 第三届董事会第十一次会议决议和审计委员会2024年第5次会议决议[6]

青岛豪江智能科技股份有限公司 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-084 一、关于公司审计部负责人辞职的情况 二〇二四年十一月二十二日 附件： 公司审计部负责人简历 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司审计部负责人宫超先生的书面辞职报告。宫超先生因个人原因申请辞去公司审 计部负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》的相关规定，宫超先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宫超先生辞去公司审计部负责人职务后， 将不在公司担任其他职务。宫超先生在担任公司审计部负责人期间勤勉尽责，公 司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于公司审计部负责人聘任情况 为确保公司内部审计工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《青岛豪江智能科技 股份有限公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，公司于 2024年11月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘任审 计部负责人的议 ...

业务目的与规则 - 外汇衍生品交易业务以套期保值为手段，规避和防范风险，不得投机和非法套利[5] - 交易合约外币金额不得超外币收付款、存款预测金额，交割期需匹配[5] 组织架构与职责 - 开展业务前成立金融衍生品投资工作小组，成员含董事长等[8] - 财务部门是具体经办部门，财务总监为交易第一责任人[8] - 内部审计部门为监督部门，进行事中监督和事后审计[8] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占近一期经审计净利润50%以上且超五百万元，需股东大会审议[10] - 预计任一交易日最高合约价值占近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需股东大会审议[10] - 从事不以套期保值为目的的衍生品交易，需股东大会审议[10] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超已审议额度[10] 各部门职责 - 审计委员会审查交易必要性、可行性及风险控制，召集人为主要责任人[10] - 财务部门提供交易信息资料，制定会计政策并披露信息[12] - 内部审计部门监督交易合规性并提审核意见[12] - 证券部审核决策程序合规性并实施信息披露[12] - 风控合规部门审核套期保值交易合同条款把控风险[12] 业务流程 - 财务部门提出业务方案，经财务总监、董事长审批[12][13] 操作与应对 - 参与人员遵守保密制度，操作环节相互独立[16] - 汇率剧烈波动时，财务部门分析上报，总经理下达指令[17] - 业务重大异常时，财务部门提交报告和方案，董事会商讨措施[17] 信息披露 - 交易已确认损益及浮动亏损达近一年经审计净利润10%且超1000万元需及时披露[19] - 开展套期保值业务可结合被套期项目披露效果[20]

资金使用 - 公司可用不超2亿闲置募集和不超3亿自有资金现金管理，期限不超12个月[1] 产品购买 - 公司用5000万闲置募集买中信证券收益凭证，年化1.50%-5.66%[2][3] - 公司用3000万闲置募集买招商银行结构性存款[3] - 子公司用3000万闲置募集买民生银行结构性存款，预期年化1.30%或2.00%[3] - 子公司用3000万闲置募集买另一产品，年化1.15%或2.05%[4] 产品赎回 - 8000万招商银行结构性存款到期赎回，收益453,698.63元[2] - 公告前12个月内多笔理财产品赎回，如1亿招行存款收益1,271,506.85元[8] 未到期产品 - 公告前12个月内部分理财产品未到期，如1000万中信证券收益凭证[8] - 公司使用闲置募集买未到期理财产品金额为20000万元[9]

回购计划 - 2024年2月18日同意用2600 - 5000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格原不超16.56元/股，6月3日起调整为不超16.46元/股[3] - 截至2024年10月31日累计回购870,733股，约占总股本0.48%[3] - 截至2024年10月31日成交总金额11,198,710.54元[3] - 后续将在回购期限内继续实施并履行披露义务[5]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.07亿元，同比增长13.55%；年初至报告期末营业收入5.95亿元，同比增长13.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1893.76万元，同比增长31.57%；年初至报告期末为4413.91万元，同比增长2.84%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1384.36万元，同比增长2.53%；年初至报告期末为3612.08万元，同比下降8.39%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2713.59万元，同比增加44.75%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比增长25.00%；年初至报告期末均为0.24元/股，同比下降14.29%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.78%，同比增加0.40%；年初至报告期末为4.20%，同比下降2.19%[2] - 本报告期末总资产14.75亿元，较上年度末增长2.13%；归属于上市公司股东的所有者权益10.52亿元，较上年度末增长1.93%[2] - 本报告期非经常性损益合计509.41万元，年初至报告期期末为801.83万元[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比增长31.57%，主要因收入和投资收益增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比增加44.75%，主要因本期收到其他与经营活动有关的现金增加[6] - 期末货币资金307,975,277.39元，期初为400,360,430.79元[16] - 期末交易性金融资产302,000,000.00元，期初为291,092,793.80元[16] - 期末应收账款198,334,518.34元，期初为154,103,550.59元[16] - 期末固定资产262,535,592.43元，期初为263,770,175.36元[17] - 期末在建工程75,783,447.43元，期初为34,305,788.38元[17] - 期末应付票据250,958,276.93元，期初为204,894,184.40元[17] - 本期营业总收入594,516,169.09元，上期为525,613,404.92元[19] - 本期营业总成本538,667,709.57元，上期为470,761,009.57元[19] - 公司2024年Q3财务费用为 - 635.52万元，去年同期为 - 287.28万元[20] - 公司2024年Q3利息收入为692.05万元，去年同期为142.68万元[20] - 公司2024年Q3投资收益为495.37万元，去年同期为77.47万元[20] - 公司2024年Q3营业利润为5310.25万元，去年同期为4913.99万元[20] - 公司2024年Q3净利润为4413.91万元，去年同期为4292.09万元[20] - 公司2024年Q3归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为678.80万元，去年同期为73.64万元[20] - 公司2024年Q3综合收益总额为5092.71万元，去年同期为4365.74万元[21] - 公司2024年Q3基本每股收益为0.24元，去年同期为0.28元[21] - 公司年初到报告期末销售商品、提供劳务收到现金为5.58亿元，去年同期为5.59亿元[22] - 公司年初到报告期末经营活动现金流入小计为5.89亿元，去年同期为5.92亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2713.59万元，上年同期为1874.71万元[23] - 收回投资收到的现金为8.09亿元，上年同期为3.25亿元[23] - 取得投资收益收到的现金为707.64万元，上年同期为46.41万元[23] - 投资活动现金流入小计为8.17亿元，上年同期为3.25亿元[23] - 投资活动现金流出小计为9.17亿元，上年同期为5.40亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.00亿元，上年同期为 - 2.15亿元[23] - 筹资活动现金流入小计为950万元，上年同期为5.55亿元[23] - 筹资活动现金流出小计为4682.33万元，上年同期为7750.10万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 3732.33万元，上年同期为4.77亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.10亿元，上年同期为2.82亿元[23] 股东持股情况 - 高盛公司有限责任公司持有458,244股人民币普通股，李归红持有395,000股，王建武持有390,000股，青岛松嘉创业投资有限公司持有389,500股[8] - 股东梁锦辉实际合计持有1,555,400股，鲁殿军实际合计持有783,725股[8] 限售股情况 - 宫志强、青岛启航资本管理中心（有限合伙）、青岛启德投资企业（有限合伙）期末限售股数均为10,000,000股，拟2026年6月9日解除限售[9] - 南京福豪创业投资合伙企业（有限合伙）期初限售股数8,000,000股，于2024年6月11日全部解除限售[9] - 青岛启源资本管理中心（有限合伙）期初限售股数5,240,000股，2024年6月11日解除2,240,000股，期末限售股数3,000,000股，剩余300万股拟2026年6月9日解除限售[9] 股权激励与股份回购 - 2024年8月27日，公司向13名激励对象授予270.00万股限制性股票，授予价格为6.78元/股[11] - 2024年2月18日，公司计划使用2600万元 - 5000万元自有资金回购股份，回购价格不超16.56元/股，实施期限12个月[14] - 公司回购股份价格上限由不超过16.56元/股调整为不超过16.46元/股，起始日为2024年6月3日[15] - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份870,733股，约占总股本0.48%，成交总金额11,198,710.54元[15] 项目进展与变更 - 公司将“智能化遮阳系列产品新建项目”“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月31日[12] - 公司拟终止“智能办公产品产能扩充项目”，将剩余募集资金以借款方式投入全资子公司实施“豪江智能电子工厂新建项目”[13] 经营范围变更 - 2024年9月24日，公司完成经营范围变更及《公司章程》备案，换发《营业执照》[14]

新产品和新技术研发 - 公司子公司青岛豪江电子获“一种可滚珠润滑伸缩型电源线结构”发明专利[1][2] - 专利号ZL202210264139.1，申请日2022年03月17日，授权公告日2024年10月11日[2] - 专利完善公司知识产权保护体系，近期对生产经营无重大影响[4]